NDVR, Inc.
CIK 2011247 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $120.5M
- Positions
- 121
- Au
- 31 décembre 2025 Données au Q4 2025
#8 014 sur 9 443 par valeur 13F · top 84.9%
Valeur du portefeuille TQ : +0.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 66,12%
- Poids des 25 principales participations
- 78,20%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 12,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q4 2025 : 8,15% Achats estimés $9 793 724 · Ventes $10 738 953
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q4 2025 · 72,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 32
- Augmenté
- 24
- Diminué
- 59
- Fermé
- 26
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
19,6%
Retail
6,8%
Financials
5,3%
Healthcare
4,1%
Communication Services
3,8%
Financial Services
2,3%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,5%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
50,9%
Portefeuille complet 121 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $28 626 503 | 23,75% | 458 244 | $819 848 | Baisse ×1 | ||
| HUBS HubSpot, Inc. Common Stock | $9 930 971 | 8,24% | 24 747 | $-2 254 751 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $9 600 084 | 7,97% | 178 573 | $-210 668 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $6 393 604 | 5,31% | 63 694 | $430 452 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 855 211 | 4,86% | 25 367 | $257 274 | Baisse ×1 | ||
| GLDM | $4 843 552 | 4,02% | 56 736 | $47 385 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 425 607 | 3,67% | 9 151 | $-492 328 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $3 785 198 | 3,14% | 11 290 | $-67 846 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 205 003 | 2,66% | 17 185 | $-38 317 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 021 180 | 2,51% | 11 113 | $199 370 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 848 779 | 1,53% | 2 948 | $43 483 | |||
| IEFA | $1 788 574 | 1,48% | 19 993 | $44 644 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 467 657 | 1,22% | 4 689 | $473 135 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 256 455 | 1,04% | 4 004 | $436 909 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 125 171 | 0,93% | 3 251 | $275 323 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $965 052 | 0,80% | 1 462 | $-90 252 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $909 106 | 0,75% | 8 160 | $1 147 | Baisse ×1 | ||
| EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock | $819 520 | 0,68% | 4 000 | $216 209 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $785 675 | 0,65% | 32 682 | $7 937 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $732 084 | 0,61% | 2 272 | $5 964 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $691 669 | 0,57% | 1 538 | $194 917 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $586 091 | 0,49% | 8 719 | $14 565 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $543 788 | 0,45% | 506 | $238 588 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $520 729 | 0,43% | 2 279 | $-32 883 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $518 407 | 0,43% | 4 307 | $26 472 | Baisse ×4 | ||
| BRKB | $478 523 | 0,40% | 952 | $10 975 | Hausse ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $411 214 | 0,34% | 2 677 | $41 481 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $396 653 | 0,33% | 1 131 | $-27 341 | Baisse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $383 896 | 0,32% | 468 | $-54 134 | Baisse ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $373 989 | 0,31% | 3 047 | $20 565 | Baisse ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $365 379 | 0,30% | 1 778 | $7 196 | Baisse ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $364 124 | 0,30% | 1 599 | $-56 432 | Baisse ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $362 827 | 0,30% | 2 633 | $-19 869 | Baisse ×2 | ||
| IAU | $357 797 | 0,30% | 4 408 | $37 027 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $357 644 | 0,30% | 1 233 | $-316 | Baisse ×2 | ||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $351 832 | 0,29% | 4 815 | $17 992 | Baisse ×2 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $345 105 | 0,29% | 1 913 | $-23 745 | Baisse ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $341 886 | 0,28% | 3 424 | Hausse ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $340 452 | 0,28% | 1 008 | $-26 146 | Baisse ×4 | ||
| FOX Fox Corporation - Class B Common Stock | $334 909 | 0,28% | 5 158 | $36 715 | Baisse ×1 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $334 814 | 0,28% | 9 944 | $96 025 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $329 703 | 0,27% | 3 300 | Hausse ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $329 652 | 0,27% | 13 271 | $37 763 | Hausse ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $329 256 | 0,27% | 890 | $-11 208 | Baisse ×1 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $326 124 | 0,27% | 11 161 | $-18 600 | Baisse ×2 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $324 565 | 0,27% | 3 082 | $-8 429 | Baisse ×2 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $324 540 | 0,27% | 2 827 | $-129 646 | Baisse ×2 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $321 405 | 0,27% | 7 333 | $69 434 | Hausse ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $312 588 | 0,26% | 6 849 | $-9 122 | Baisse ×2 | ||
| MCY Mercury General Corporation Common Stock | $312 561 | 0,26% | 3 323 | $27 955 | Baisse ×2 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $311 376 | 0,26% | 978 | $-147 435 | Baisse ×4 | ||
| HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock | $311 238 | 0,26% | 1 800 | $31 054 | Baisse ×2 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $304 942 | 0,25% | 2 479 | Hausse ×1 | |||
| FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock | $304 141 | 0,25% | 5 841 | $-31 119 | Baisse ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $301 401 | 0,25% | 1 448 | $56 271 | Hausse ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $301 388 | 0,25% | 1 966 | $-7 680 | Baisse ×2 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $300 146 | 0,25% | 616 | $54 489 | Hausse ×1 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $298 431 | 0,25% | 4 256 | $-76 164 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $297 371 | 0,25% | 1 557 | $7 006 | |||
| PGNY Progyny, Inc. - Common Stock | $290 646 | 0,24% | 11 318 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $288 325 | 0,24% | 591 | $4 875 | |||
| CSGS CSG Systems International, Inc. - Common Stock | $287 971 | 0,24% | 3 755 | Hausse ×1 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $286 185 | 0,24% | 613 | Hausse ×1 | |||
| FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock | $286 027 | 0,24% | 4 958 | $-20 344 | Hausse ×1 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $280 325 | 0,23% | 3 360 | Hausse ×1 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $270 320 | 0,22% | 3 488 | $-65 067 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $270 105 | 0,22% | 4 911 | Hausse ×1 | |||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $265 454 | 0,22% | 1 898 | Hausse ×1 | |||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $264 802 | 0,22% | 2 681 | Hausse ×1 | |||
| CTA | $264 749 | 0,22% | 9 712 | Hausse ×1 | |||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $263 972 | 0,22% | 1 096 | $11 633 | Baisse ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $263 041 | 0,22% | 4 210 | $-51 561 | Baisse ×2 | ||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $260 472 | 0,22% | 379 | $-63 358 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $260 072 | 0,22% | 878 | $-180 662 | Baisse ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $258 484 | 0,21% | 4 735 | $-36 647 | Baisse ×2 | ||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $257 523 | 0,21% | 1 409 | Hausse ×1 | |||
| LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock | $256 284 | 0,21% | 1 541 | $-126 339 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $255 997 | 0,21% | 1 237 | Hausse ×1 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $254 129 | 0,21% | 897 | Hausse ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $253 893 | 0,21% | 415 | $-156 616 | Baisse ×4 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $250 551 | 0,21% | 4 645 | Hausse ×1 | |||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $247 861 | 0,21% | 3 115 | $-47 895 | Baisse ×2 | ||
| SPYM | $246 837 | 0,20% | 3 077 | $5 785 | |||
| ENVA Enova International, Inc. Common Stock | $243 031 | 0,20% | 1 546 | Hausse ×1 | |||
| SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $242 188 | 0,20% | 4 873 | $35 544 | Hausse ×1 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $241 980 | 0,20% | 2 350 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $241 335 | 0,20% | 3 133 | $-43 361 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $241 099 | 0,20% | 352 | $5 505 | |||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $240 045 | 0,20% | 3 187 | Hausse ×1 | |||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $240 035 | 0,20% | 5 327 | Hausse ×1 | |||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $239 655 | 0,20% | 3 561 | Hausse ×1 | |||
| CVSA Covista Inc. Common Shares | $239 430 | 0,20% | 2 314 | $-98 661 | Hausse ×1 | ||
| MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock | $239 154 | 0,20% | 2 499 | Hausse ×1 | |||
| PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock | $237 257 | 0,20% | 1 419 | $-65 062 | Baisse ×2 | ||
| HCI HCI Group, Inc. Common Stock | $236 929 | 0,20% | 1 236 | $15 250 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $235 773 | 0,20% | 413 | $19 625 | Hausse ×1 | ||
| GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares | $233 989 | 0,19% | 1 125 | $10 117 | Baisse ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $233 697 | 0,19% | 1 199 | $-168 195 | Baisse ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $233 052 | 0,19% | 1 564 | $30 778 | Baisse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $232 751 | 0,19% | 1 645 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NEM | $341 886 | 3 424 | 0,28% |
| SCHW | $329 703 | 3 300 | 0,27% |
| DLTR | $304 942 | 2 479 | 0,25% |
| PGNY | $290 646 | 11 318 | 0,24% |
| CSGS | $287 971 | 3 755 | 0,24% |
| HCA | $286 185 | 613 | 0,24% |
| SYF | $280 325 | 3 360 | 0,23% |
| BAC | $270 105 | 4 911 | 0,22% |
| GL | $265 454 | 1 898 | 0,22% |
| INCY | $264 802 | 2 681 | 0,22% |
| CTA | $264 749 | 9 712 | 0,22% |
| THG | $257 523 | 1 409 | 0,21% |
| JNJ | $255 997 | 1 237 | 0,21% |
| EXPE | $254 129 | 897 | 0,21% |
| BMY | $250 551 | 4 645 | 0,21% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| HUBS | Réduit | -1K | -$2.3M |
| VEA | Réduit | -6K | +$820K |
| MSFT | Réduit | -344 | -$492K |
| GOOGL | A acheté plus | +598 | +$473K |
| GOOG | A acheté plus | +639 | +$437K |
| SGOV | A acheté plus | +4K | +$430K |
| AVGO | A acheté plus | +675 | +$275K |
| AMZN | Réduit | -128 | +$257K |
| LLY | A acheté plus | +106 | +$239K |
| EPAM | Réduit | -1 | +$216K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 30 juin 2025 | 4 344 | $530 011 | Ne suit plus |
| LRN | 31 décembre 2025 | 2 837 | $422 543 | 29,1% |
| UNH | 30 juin 2025 | 646 | $338 343 | 26,6% |
| ORLY | 31 décembre 2025 | 2 920 | $314 805 | 1,1% |
| PRI | 31 décembre 2025 | 1 075 | $298 409 | 17,6% |
| CEIX | 31 mars 2025 | 2 782 | $296 784 | Ne suit plus |
| AMP | 31 décembre 2025 | 600 | $294 750 | 15,8% |
| LNG | 31 décembre 2025 | 1 185 | $278 451 | 40,0% |
| AFL | 31 décembre 2025 | 2 469 | $275 787 | 8,6% |
| DFS | 30 juin 2025 | 1 603 | $273 632 | Ne suit plus |
| BRC | 31 décembre 2025 | 3 408 | $265 926 | 21,1% |
| COP | 30 juin 2025 | 2 517 | $264 289 | 46,2% |
| GWW | 30 septembre 2025 | 252 | $262 140 | 39,0% |
| CI | 30 septembre 2025 | 779 | $257 522 | -1,9% |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 550 | $253 674 | 68,6% |
| SLVM | 31 mars 2025 | 3 196 | $252 548 | -43,4% |
| PRDO | 31 décembre 2025 | 6 636 | $249 912 | 11,7% |
| EVR | 31 mars 2025 | 893 | $247 531 | 51,3% |
| NMIH | 31 décembre 2025 | 6 419 | $246 104 | 12,4% |
| DVA | 30 septembre 2025 | 1 727 | $246 011 | 35,4% |
| MCY | 31 mars 2025 | 3 695 | $245 644 | 91,1% |
| PPC | 30 septembre 2025 | 5 385 | $242 217 | -21,2% |
| VBR | 31 mars 2025 | 1 215 | $240 789 | Ne suit plus |
| HCC | 31 mars 2025 | 4 426 | $240 066 | 116,0% |
| MUSA | 31 décembre 2025 | 602 | $233 733 | 42,2% |
| HRB | 31 décembre 2025 | 4 593 | $232 268 | 20,3% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 387 | $232 114 | 44,6% |
| MPC | 31 décembre 2025 | 1 197 | $230 710 | 122,6% |
| CASY | 31 décembre 2025 | 408 | $230 651 | 53,1% |
| PHM | 31 décembre 2025 | 1 743 | $230 303 | 12,7% |
| VLO | 31 décembre 2025 | 1 351 | $230 021 | 111,7% |
| IWS | 31 mars 2025 | 1 763 | $228 026 | Ne suit plus |
| FTDR | 31 mars 2025 | 4 122 | $225 350 | 120,1% |
| CVX | 31 décembre 2025 | 1 448 | $224 860 | 35,9% |
| INGR | 31 décembre 2025 | 1 828 | $223 217 | -2,5% |
| PINC | 31 décembre 2025 | 7 894 | $219 453 | Ne suit plus |
| SNA | 31 mars 2025 | 639 | $216 928 | 17,5% |
| RGA | 31 décembre 2025 | 1 126 | $216 338 | 20,1% |
| RS | 31 décembre 2025 | 770 | $216 239 | 47,3% |
| PHM | 31 mars 2025 | 1 984 | $216 058 | 28,5% |
| VLO | 30 juin 2025 | 1 629 | $215 142 | 156,4% |
| AZO | 31 décembre 2025 | 50 | $214 512 | -7,4% |
| CNX | 31 décembre 2025 | 6 612 | $212 377 | -2,1% |
| COF | 31 décembre 2025 | 996 | $211 730 | -7,5% |
| SFM | 31 décembre 2025 | 1 944 | $211 507 | -1,0% |
| VIRT | 31 décembre 2025 | 5 943 | $210 977 | 81,2% |
| WSM | 31 mars 2025 | 1 136 | $210 364 | 56,3% |
| UTHR | 30 juin 2025 | 681 | $209 932 | 85,7% |
| NTAP | 31 mars 2025 | 1 797 | $208 596 | 127,9% |
| IVV | 31 mars 2025 | 352 | $207 215 | Ne suit plus |
| CNM | 30 septembre 2025 | 3 394 | $204 828 | -14,9% |
| SNA | 31 décembre 2025 | 585 | $202 720 | 14,9% |
| LENB | 31 mars 2025 | 1 522 | $201 132 | Ne suit plus |
| EXPD | 30 juin 2025 | 1 669 | $200 697 | 65,1% |
| MBC | 31 mars 2025 | 10 238 | $149 577 | -29,1% |