Répartition sectorielle

04
Technology 19,6%
Financials 8,0%
Retail 6,8%
Communication Services 4,5%
Healthcare 4,1%
Consumer Discretionary 2,5%
Industrials 2,2%
Materials 0,7%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Autre/Non mappé 50,5%

Portefeuille complet 121 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $28 626 503 23,75% 458 244 $819 848 Baisse ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $9 930 971 8,24% 24 747 $-2 254 751 Baisse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9 600 084 7,97% 178 573 $-210 668 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $6 393 604 5,31% 63 694 $430 452 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 855 211 4,86% 25 367 $257 274 Baisse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4 843 552 4,02% 56 736 $47 385 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 425 607 3,67% 9 151 $-492 328 Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 785 198 3,14% 11 290 $-67 846 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 205 003 2,66% 17 185 $-38 317 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 021 180 2,51% 11 113 $199 370 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 848 779 1,53% 2 948 $43 483
IEFA iShares Trust $1 788 574 1,48% 19 993 $44 644 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 467 657 1,22% 4 689 $473 135 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 256 455 1,04% 4 004 $436 909 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 125 171 0,93% 3 251 $275 323 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $965 052 0,80% 1 462 $-90 252 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $909 106 0,75% 8 160 $1 147 Baisse ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $819 520 0,68% 4 000 $216 209 Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $785 675 0,65% 32 682 $7 937 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $732 084 0,61% 2 272 $5 964 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $691 669 0,57% 1 538 $194 917 Hausse ×2
IEMG iShares, Inc. $586 091 0,49% 8 719 $14 565 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $543 788 0,45% 506 $238 588 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $520 729 0,43% 2 279 $-32 883 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $518 407 0,43% 4 307 $26 472 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $478 523 0,40% 952 $10 975 Hausse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $411 214 0,34% 2 677 $41 481 Hausse ×1
V Visa Inc. $396 653 0,33% 1 131 $-27 341 Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $383 896 0,32% 468 $-54 134 Baisse ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $373 989 0,31% 3 047 $20 565 Baisse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $365 379 0,30% 1 778 $7 196 Baisse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $364 124 0,30% 1 599 $-56 432 Baisse ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $362 827 0,30% 2 633 $-19 869 Baisse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $357 797 0,30% 4 408 $37 027
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $357 644 0,30% 1 233 $-316 Baisse ×2
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $351 832 0,29% 4 815 $17 992 Baisse ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $345 105 0,29% 1 913 $-23 745 Baisse ×2
NEM Newmont Corporation $341 886 0,28% 3 424 Hausse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $340 452 0,28% 1 008 $-26 146 Baisse ×4
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $334 909 0,28% 5 158 $36 715 Baisse ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $334 814 0,28% 9 944 $96 025 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $329 703 0,27% 3 300 Hausse ×1
T AT&T Inc. $329 652 0,27% 13 271 $37 763 Hausse ×3
AXP American Express Company Common Stock $329 256 0,27% 890 $-11 208 Baisse ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $326 124 0,27% 11 161 $-18 600 Baisse ×2
L Loews Corporation Common Stock $324 565 0,27% 3 082 $-8 429 Baisse ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $324 540 0,27% 2 827 $-129 646 Baisse ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $321 405 0,27% 7 333 $69 434 Hausse ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $312 588 0,26% 6 849 $-9 122 Baisse ×2
MCY Mercury General Corporation Common Stock $312 561 0,26% 3 323 $27 955 Baisse ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $311 376 0,26% 978 $-147 435 Baisse ×4
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $311 238 0,26% 1 800 $31 054 Baisse ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $304 942 0,25% 2 479 Hausse ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $304 141 0,25% 5 841 $-31 119 Baisse ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $301 401 0,25% 1 448 $56 271 Hausse ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $301 388 0,25% 1 966 $-7 680 Baisse ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $300 146 0,25% 616 $54 489 Hausse ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $298 431 0,25% 4 256 $-76 164 Baisse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $297 371 0,25% 1 557 $7 006
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $290 646 0,24% 11 318 Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $288 325 0,24% 591 $4 875
CSGS CSG Systems International, Inc. - Common Stock $287 971 0,24% 3 755 Hausse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $286 185 0,24% 613 Hausse ×1
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $286 027 0,24% 4 958 $-20 344 Hausse ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $280 325 0,23% 3 360 Hausse ×1
UNM Unum Group Common Stock $270 320 0,22% 3 488 $-65 067 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $270 105 0,22% 4 911 Hausse ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $265 454 0,22% 1 898 Hausse ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $264 802 0,22% 2 681 Hausse ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $264 749 0,22% 9 712 Hausse ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $263 972 0,22% 1 096 $11 633 Baisse ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $263 041 0,22% 4 210 $-51 561 Baisse ×2
NEU NewMarket Corp Common Stock $260 472 0,22% 379 $-63 358 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $260 072 0,22% 878 $-180 662 Baisse ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $258 484 0,21% 4 735 $-36 647 Baisse ×2
THG Hanover Insurance Group Inc $257 523 0,21% 1 409 Hausse ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $256 284 0,21% 1 541 $-126 339 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $255 997 0,21% 1 237 Hausse ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $254 129 0,21% 897 Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $253 893 0,21% 415 $-156 616 Baisse ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $250 551 0,21% 4 645 Hausse ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $247 861 0,21% 3 115 $-47 895 Baisse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $246 837 0,20% 3 077 $5 785
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $243 031 0,20% 1 546 Hausse ×1
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $242 188 0,20% 4 873 $35 544 Hausse ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $241 980 0,20% 2 350 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $241 335 0,20% 3 133 $-43 361 Baisse ×2
IVV iShares Trust $241 099 0,20% 352 $5 505
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $240 045 0,20% 3 187 Hausse ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $240 035 0,20% 5 327 Hausse ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $239 655 0,20% 3 561 Hausse ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $239 430 0,20% 2 314 $-98 661 Hausse ×1
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $239 154 0,20% 2 499 Hausse ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $237 257 0,20% 1 419 $-65 062 Baisse ×2
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $236 929 0,20% 1 236 $15 250 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $235 773 0,20% 413 $19 625 Hausse ×1
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $233 989 0,19% 1 125 $10 117 Baisse ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $233 697 0,19% 1 199 $-168 195 Baisse ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $233 052 0,19% 1 564 $30 778 Baisse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $232 751 0,19% 1 645 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GOOGL $1 467 657 1,22% en hausse ×3
AVGO $1 125 171 0,93% en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $478 523 0,40% en hausse ×3
T $329 652 0,27% en hausse ×3
ADT $204 833 0,17% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NEM $341 886 3 424 0,28%
SCHW $329 703 3 300 0,27%
DLTR $304 942 2 479 0,25%
PGNY $290 646 11 318 0,24%
CSGS $287 971 3 755 0,24%
HCA $286 185 613 0,24%
SYF $280 325 3 360 0,23%
BAC $270 105 4 911 0,22%
GL $265 454 1 898 0,22%
INCY $264 802 2 681 0,22%
CTA $264 749 9 712 0,22%
THG $257 523 1 409 0,21%
JNJ $255 997 1 237 0,21%
EXPE $254 129 897 0,21%
BMY $250 551 4 645 0,21%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
HUBS Réduit -1K -$2.3M
VEA Réduit -6K +$820K
MSFT Réduit -344 -$492K
GOOGL A acheté plus +598 +$473K
GOOG A acheté plus +639 +$437K
SGOV A acheté plus +4K +$430K
AVGO A acheté plus +675 +$275K
AMZN Réduit -128 +$257K
LLY A acheté plus +106 +$239K
EPAM Réduit -1 +$216K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ITOT 30 juin 2025 4 344 $530 011 24,6%
LRN 31 décembre 2025 2 837 $422 543 21,5%
UNH 30 juin 2025 646 $338 343 19,2%
ORLY 31 décembre 2025 2 920 $314 805 -6,9%
PRI 31 décembre 2025 1 075 $298 409 6,6%
AMP 31 décembre 2025 600 $294 750 0,1%
LNG 31 décembre 2025 1 185 $278 451 38,9%
AFL 31 décembre 2025 2 469 $275 787 1,2%
DFS 30 juin 2025 1 603 $273 632 Ne suit plus
BRC 31 décembre 2025 3 408 $265 926 8,2%
COP 30 juin 2025 2 517 $264 289 41,2%
GWW 30 septembre 2025 252 $262 140 34,3%
CI 30 septembre 2025 779 $257 522 -6,1%
PRDO 31 décembre 2025 6 636 $249 912 8,8%
NMIH 31 décembre 2025 6 419 $246 104 -4,8%
DVA 30 septembre 2025 1 727 $246 011 34,5%
PPC 30 septembre 2025 5 385 $242 217 -32,5%
MUSA 31 décembre 2025 602 $233 733 27,6%
HRB 31 décembre 2025 4 593 $232 268 -4,4%
CVX 30 juin 2025 1 387 $232 114 44,3%
MPC 31 décembre 2025 1 197 $230 710 159,7%
CASY 31 décembre 2025 408 $230 651 11,8%
PHM 31 décembre 2025 1 743 $230 303 -1,3%
VLO 31 décembre 2025 1 351 $230 021 149,6%
CVX 31 décembre 2025 1 448 $224 860 35,6%
INGR 31 décembre 2025 1 828 $223 217 -13,5%
PINC 31 décembre 2025 7 894 $219 453 Ne suit plus
RGA 31 décembre 2025 1 126 $216 338 22,6%
RS 31 décembre 2025 770 $216 239 38,6%
VLO 30 juin 2025 1 629 $215 142 202,3%
AZO 31 décembre 2025 50 $214 512 -17,7%
CNX 31 décembre 2025 6 612 $212 377 -14,3%
COF 31 décembre 2025 996 $211 730 -19,7%
SFM 31 décembre 2025 1 944 $211 507 -19,1%
VIRT 31 décembre 2025 5 943 $210 977 76,4%
UTHR 30 juin 2025 681 $209 932 88,5%
CNM 30 septembre 2025 3 394 $204 828 -23,2%
SNA 31 décembre 2025 585 $202 720 7,1%
EXPD 30 juin 2025 1 669 $200 697 68,5%