Newport Capital Group, LLC
CIK 1869032 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $178.1M
- Positions
- 58
- Au
- 30 juin 2026
#6 849 sur 9 443 par valeur 13F · top 72.5%
Valeur du portefeuille TQ : +8.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,25%
- Poids des 25 principales participations
- 89,83%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 17,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,81% Achats estimés $26 320 728 · Ventes $11 649 414
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 23
- Fermé
- 17
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
6,8%
Technology
1,9%
Communication Services
1,4%
Financial Services
1,0%
Healthcare
0,4%
Retail
0,2%
Autre/Non mappé
88,3%
Portefeuille complet 58 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $19 089 952 | 10,72% | 153 722 | $3 754 277 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $18 061 595 | 10,14% | 74 500 | $2 876 604 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15 005 718 | 8,42% | 204 409 | $1 824 250 | Hausse ×4 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $14 445 919 | 8,11% | 244 928 | $1 510 566 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $14 036 545 | 7,88% | 197 004 | $2 631 537 | Hausse ×6 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $11 767 987 | 6,61% | 51 261 | $656 133 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $10 024 860 | 5,63% | 33 360 | $1 735 989 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $8 486 312 | 4,76% | 12 055 | $1 969 643 | Hausse ×6 | ||
| AGG | $5 373 960 | 3,02% | 54 295 | $375 013 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $5 298 747 | 2,97% | 104 781 | $552 579 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $5 091 157 | 2,86% | 85 296 | $1 015 202 | Hausse ×6 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4 368 566 | 2,45% | 37 196 | $516 881 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $4 203 774 | 2,36% | 5 613 | $711 492 | Hausse ×1 | ||
| VDE | $3 539 836 | 1,99% | 23 576 | $-158 085 | Hausse ×6 | ||
| GII | $3 125 691 | 1,75% | 41 282 | $374 933 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $2 257 213 | 1,27% | 29 273 | $327 151 | Hausse ×2 | ||
| JEPI | $2 091 770 | 1,17% | 37 036 | $-16 207 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $2 035 060 | 1,14% | 19 592 | $-20 719 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 955 167 | 1,10% | 6 756 | $-941 814 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $1 938 037 | 1,09% | 17 565 | $217 002 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 821 394 | 1,02% | 5 097 | $36 893 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $1 619 825 | 0,91% | 16 794 | $337 432 | Hausse ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1 616 448 | 0,91% | 82 409 | $-824 | |||
| EEM | $1 398 121 | 0,78% | 20 431 | $102 863 | Baisse ×4 | ||
| IVE | $1 372 035 | 0,77% | 6 042 | $162 450 | Hausse ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 241 349 | 0,70% | 20 197 | $-7 940 | Baisse ×2 | ||
| VB | $1 240 411 | 0,70% | 4 090 | $708 055 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 209 856 | 0,68% | 3 243 | $-919 233 | Baisse ×1 | ||
| XYLD | $1 121 725 | 0,63% | 27 500 | $45 650 | |||
| SPDW | $824 324 | 0,46% | 16 360 | $-100 344 | Baisse ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $776 435 | 0,44% | 41 800 | $-3 570 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $733 365 | 0,41% | 1 428 | $-157 974 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $710 425 | 0,40% | 2 011 | $87 464 | Baisse ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $710 004 | 0,40% | 34 864 | $-2 022 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $685 827 | 0,38% | 2 701 | $-230 684 | Baisse ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $658 349 | 0,37% | 39 552 | $-10 973 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $578 134 | 0,32% | 838 | $62 958 | Baisse ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $553 754 | 0,31% | 8 315 | $13 760 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $517 613 | 0,29% | 5 890 | Hausse ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $510 284 | 0,29% | 531 | $-79 | |||
| VYM | $483 412 | 0,27% | 3 059 | $48 422 | Hausse ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $472 049 | 0,26% | 4 807 | $19 036 | |||
| V Visa Inc. | $464 532 | 0,26% | 1 354 | $-172 278 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $441 073 | 0,25% | 589 | $116 981 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $433 659 | 0,24% | 2 924 | $88 340 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $410 184 | 0,23% | 1 721 | $-205 255 | Baisse ×1 | ||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $342 501 | 0,19% | 14 489 | $37 182 | Hausse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $334 319 | 0,19% | 454 | $14 566 | Baisse ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $327 728 | 0,18% | 16 785 | $-281 492 | Baisse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $327 164 | 0,18% | 3 958 | $42 041 | Hausse ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $316 667 | 0,18% | 2 477 | $47 201 | Hausse ×1 | ||
| RWR | $273 035 | 0,15% | 2 416 | $25 109 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $254 938 | 0,14% | 1 274 | $-1 212 133 | Baisse ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $248 520 | 0,14% | 3 626 | $32 679 | Hausse ×1 | ||
| HYG | $247 207 | 0,14% | 3 091 | $30 877 | Hausse ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $242 555 | 0,14% | 2 282 | $26 711 | Baisse ×3 | ||
| DYNF | $216 338 | 0,12% | 3 181 | Hausse ×1 | |||
| RXI | $216 094 | 0,12% | 1 120 | $7 291 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BND | $15 005 718 | 8,42% | en hausse ×4 |
| VGIT | $14 445 919 | 8,11% | en hausse ×6 |
| VEA | $14 036 545 | 7,88% | en hausse ×6 |
| MDY | $8 486 312 | 4,76% | en hausse ×6 |
| VWO | $5 091 157 | 2,86% | en hausse ×6 |
| VDE | $3 539 836 | 1,99% | en hausse ×6 |
| GII | $3 125 691 | 1,75% | en hausse ×6 |
| VNQ | $1 619 825 | 0,91% | en hausse ×6 |
| IVE | $1 372 035 | 0,77% | en hausse ×3 |
| IJR | $433 659 | 0,24% | en hausse ×4 |
| PFS | $342 501 | 0,19% | en hausse ×4 |
| VCIT | $327 164 | 0,18% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPYM | $517 613 | 5 890 | 0,29% |
| DYNF | $216 338 | 3 181 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWF | A acheté plus | +118K | +$3.8M |
| IWD | A acheté plus | +3K | +$2.9M |
| VEA | A acheté plus | +19K | +$2.6M |
| MDY | A acheté plus | +1K | +$2.0M |
| BND | A acheté plus | +25K | +$1.8M |
| IWM | Réduit | -55 | +$1.7M |
| VGIT | A acheté plus | +28K | +$1.5M |
| VWO | A acheté plus | +10K | +$1.0M |
| AAPL | Réduit | -5K | -$942K |
| MSFT | Réduit | -3K | -$919K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XYLD | 31 mars 2025 | 30 147 | $1 263 159 | Ne suit plus |
| TSM | 30 juin 2026 | 2 089 | $705 979 | -12,0% |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 26 720 | $552 832 | Ne suit plus |
| SCHD | 30 juin 2025 | 18 721 | $523 442 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 2 927 | $496 594 | 21,7% |
| AVGO | 30 juin 2026 | 1 583 | $489 954 | -1,3% |
| VO | 30 juin 2026 | 1 625 | $466 710 | Ne suit plus |
| CAT | 30 juin 2026 | 590 | $418 088 | -22,6% |
| TSLA | 30 juin 2026 | 928 | $344 985 | -17,1% |
| UNM | 31 mars 2026 | 4 444 | $344 422 | 20,4% |
| ASML | 30 juin 2026 | 241 | $318 320 | -11,8% |
| VGT | 30 juin 2026 | 395 | $275 599 | Ne suit plus |
| KO | 30 juin 2026 | 3 538 | $269 081 | 11,5% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 088 | $252 242 | 122,6% |
| BRKB | 30 juin 2026 | 524 | $251 101 | Ne suit plus |
| VSS | 30 juin 2026 | 1 704 | $248 446 | Ne suit plus |
| JPM | 30 juin 2026 | 838 | $246 506 | 8,6% |
| COF | 31 mars 2026 | 1 014 | $245 732 | 19,3% |
| LLY | 30 juin 2026 | 266 | $244 658 | 4,2% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 600 | $242 305 | 34,6% |
| COST | 30 juin 2026 | 236 | $235 275 | 0,8% |
| META | 30 juin 2026 | 384 | $219 811 | -2,6% |
| COST | 31 décembre 2025 | 233 | $215 899 | 9,4% |
| MDLZ | 30 septembre 2025 | 3 112 | $209 882 | 2,6% |
| RSKD | 31 décembre 2025 | 38 456 | $179 974 | 18,0% |
| MFG | 30 juin 2026 | 11 029 | $87 570 | 7,3% |
| WIT | 30 juin 2026 | 30 919 | $65 549 | -16,4% |
| DMNIF | 30 juin 2025 | 14 909 | $206 | Ne suit plus |