Répartition sectorielle

04
Financials 15,0%
Energy 13,3%
Industrials 12,5%
Healthcare 8,4%
Technology 7,1%
Materials 6,9%
Retail 5,3%
Communication Services 3,4%
Utilities 2,7%
Consumer products 2,1%
Consumer Staples 1,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 21,4%

Portefeuille complet 141 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $21 328 898 5,89% 245 047 $4 377 574 Baisse ×4
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $17 834 633 4,92% 591 138 $-2 770 750 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 998 192 4,41% 55 288 $1 964 834 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 939 034 3,85% 27 856 $600 818 Hausse ×1
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF $13 133 417 3,62% 613 424 $-1 423 247 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $12 664 156 3,49% 48 626 $165 432 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $11 683 595 3,22% 157 164 $390 519 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11 497 134 3,17% 101 511 $-1 205 900 Baisse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11 169 644 3,08% 41 065 $1 272 541 Hausse ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10 846 359 2,99% 83 607 $-1 211 309 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10 842 117 2,99% 29 941 $415 184 Hausse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $10 117 859 2,79% 48 541 $-1 887 224 Baisse ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $9 845 019 2,72% 12 992 $1 030 520 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9 649 869 2,66% 82 155 $-474 565 Baisse ×2
ABBNY CUSIP: 000375204 $9 646 799 2,66% 88 747 $2 931 387 Hausse ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $9 243 963 2,55% 38 093 $-1 401 458 Hausse ×3
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $8 384 150 2,31% 133 187 $-1 542 994 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 180 477 2,26% 21 930 $35 139 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8 125 658 2,24% 92 579 $-481 538 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7 697 789 2,12% 40 413 $59 765 Hausse ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6 888 210 1,90% 16 914 $-381 065 Baisse ×1
CNSWF CUSIP: 21037X100 $6 439 968 1,78% 3 411 $4 745 811 Hausse ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $6 111 209 1,69% 68 913 $22 170 Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $5 777 926 1,59% 26 135 Hausse ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $5 102 626 1,41% 254 368 $234 772 Hausse ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4 249 989 1,17% 99 578 $-983 737 Hausse ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $3 897 488 1,08% 78 200 $-333 914
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $3 374 169 0,93% 28 474 $997 091 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 184 339 0,88% 3 404 $-227 437 Baisse ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $3 118 867 0,86% 4 373 $690 783 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 512 424 0,69% 15 157 $-626 663 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 509 966 0,69% 7 668 $-31 871 Baisse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 339 615 0,65% 16 344 $158 289 Baisse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2 278 670 0,63% 1 675 $451 563
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 149 760 0,59% 8 543 $289 568 Baisse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 023 388 0,56% 9 035 $64 733 Baisse ×5
IJR iShares Trust $1 943 735 0,54% 13 106 $228 146 Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 849 803 0,51% 22 761 $107 406 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 827 616 0,50% 8 200 $-56 662
Émetteur inconnu (CUSIP: G9723Y105) $1 726 950 0,48% 145 000 Hausse ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1 706 014 0,47% 15 266 $316 471
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 560 900 0,43% 6 146 $21 906 Baisse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 549 258 0,43% 16 320 $138 713 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 379 577 0,38% 5 401 $1 109 948 Hausse ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $1 349 885 0,37% 12 015 $611 807 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 240 073 0,34% 3 470 $-39 569 Baisse ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1 199 705 0,33% 2 140 $333 337 Hausse ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $1 191 400 0,33% 20 000 $531 700 Hausse ×1
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $1 181 920 0,33% 83 000 $222 560 Hausse ×2
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $1 169 881 0,32% 13 276 $145 360 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 109 473 0,31% 925 $281 680 Hausse ×1
BOLSY CUSIP: 11778E106 $1 061 650 0,29% 124 900 $-209 312 Hausse ×2
EVC Entravision Communications Corporation Common Stock $1 043 200 0,29% 80 000 Hausse ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1 016 752 0,28% 2 646 $-434 468 Baisse ×3
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $992 982 0,27% 16 700 $128 757
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $984 640 0,27% 15 943 $52 453
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. Common Stock $984 100 0,27% 26 000 $21 940 Hausse ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $977 900 0,27% 70 000 $-534 100 Baisse ×1
BG Bunge Limited Common Shares $942 746 0,26% 8 833 $-180 812
CCJ Cameco Corporation Common Stock $937 112 0,26% 9 200 $-62 100
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $927 417 0,26% 4 635 $119 945 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $924 095 0,25% 10 184 $-130 735 Baisse ×1
SRUUF CUSIP: 85210A104 $923 974 0,25% 50 216 $36 871 Hausse ×2
KWR Quaker Houghton Common Stock $913 344 0,25% 5 749 $133 552 Baisse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $890 044 0,25% 10 649 $130 451
ECL Ecolab Inc. Common Stock $889 880 0,25% 3 194 $40 212
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $886 327 0,24% 2 950 $154 727
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $807 944 0,22% 6 317 $106 378
NVS Novartis AG Common Stock $796 294 0,22% 5 081 $20 172
LIN Linde plc - Ordinary Shares $784 118 0,22% 1 511 $35 025
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $736 501 0,20% 2 139 $50 844
SUBCY CUSIP: 864323100 $733 164 0,20% 21 400 $72 332
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $730 796 0,20% 13 711 $-37 294
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $703 644 0,19% 7 675 $49 504
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $701 950 0,19% 6 207 $-10 179
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $673 688 0,19% 1 168 $-13 994
PCB PCB Bancorp - Common Stock $667 773 0,18% 23 538 Hausse ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $663 279 0,18% 87 968 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $634 983 0,18% 4 391 $114 079
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 preferred shares) $628 750 0,17% 125 000 Hausse ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $618 975 0,17% 6 300 $-137 277
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $609 154 0,17% 846 $144 683
Émetteur inconnu (CUSIP: X980AG100) $604 992 0,17% 27 069 $116 397
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $599 795 0,17% 2 720 $-42 940
TOWN Towne Bank - Common Stock $581 362 0,16% 16 042 $41 228
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $574 999 0,16% 1 275 $-91 456
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $572 383 0,16% 7 153 $-86 997 Hausse ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $560 213 0,15% 29 688 $-163 877
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $551 127 0,15% 2 329 $52 319 Hausse ×1
IVV iShares Trust $533 959 0,15% 713 $68 220
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $527 536 0,15% 3 486 $-20 568
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $524 695 0,14% 1 389 $-369 479 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $506 804 0,14% 3 944 $-38 110 Baisse ×2
YLLXF CUSIP: G98334108 $506 250 0,14% 75 000 $-101 250
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $500 320 0,14% 11 800 $22 197 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $496 554 0,14% 4 235 $31 932
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $496 157 0,14% 3 629 $-272 233 Baisse ×1
SPY SPY $467 757 0,13% 626 $55 199 Baisse ×1
NEM Newmont Corporation $467 000 0,13% 5 000 $-74 250
WTV WisdomTree Trust $439 634 0,12% 4 322 $30 211

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PHYS $17 834 633 4,92% en hausse ×3
UNP $11 169 644 3,08% en hausse ×4
EOG $10 846 359 2,99% en hausse ×3
CW $9 845 019 2,72% en hausse ×3
CBOE $9 243 963 2,55% en hausse ×3
NTR $8 384 150 2,31% en hausse ×3
DHR $7 697 789 2,12% en hausse ×4
VLTO $6 111 209 1,69% en hausse ×4
SONY $5 102 626 1,41% en hausse ×3
NTDOY $436 492 0,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $5 777 926 26 135 1,59%
Émetteur inconnu (CUSIP: G9723Y105) $1 726 950 145 000 0,48%
EVC $1 043 200 80 000 0,29%
PCB $667 773 23 538 0,18%
NEXT $663 279 87 968 0,18%
AVAL $628 750 125 000 0,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: G3715N102) $309 748 1 061 0,09%
ET $263 302 13 771 0,07%
ADI $238 302 600 0,07%
ETN $229 679 539 0,06%
IWR $220 640 2 000 0,06%
SHMD $219 100 35 000 0,06%
IUSG $206 899 1 100 0,06%
KOS $189 900 90 000 0,05%
PPLT $157 691 11 160 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CNSWF A acheté plus +2K +$4.7M
IBKR Réduit -8K +$4.4M
ABBNY A acheté plus +5K +$2.9M
PHYS A acheté plus +10K -$2.8M
AAPL Réduit -7 +$2.0M
FNV Réduit -53 -$1.9M
NTR A acheté plus +2K -$1.5M
FLBR A acheté plus +4K -$1.4M
CBOE A acheté plus +218 -$1.4M
UNP A acheté plus +272 +$1.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MEDP 31 mars 2026 12 743 $7 157 105 29,2%
BR 31 mars 2026 31 309 $6 987 285 -2,1%
LYB 30 juin 2026 84 621 $6 817 068 12,5%
FTV 30 juin 2025 74 934 $5 483 646 10,1%
VNT 30 juin 2025 159 115 $5 226 922 -13,6%
ADBE 30 juin 2025 10 534 $4 040 105 -38,3%
BBY 30 septembre 2025 58 854 $3 950 901 15,6%
TOITF 31 mars 2026 38 893 $3 597 214 Ne suit plus
LAZ 30 juin 2025 22 654 $980 918 -26,5%
WIX 30 septembre 2025 6 006 $951 711 -58,3%
CROX 31 mars 2026 8 562 $732 222 42,4%
CF 30 juin 2026 5 564 $722 430 7,2%
DESP 30 juin 2025 34 000 $638 860 Ne suit plus
JYNT 31 décembre 2025 61 454 $586 271 -17,6%
TDW 31 décembre 2025 9 961 $531 220 66,2%
AMT 30 septembre 2025 2 271 $501 936 -15,6%
CFRUY 31 décembre 2025 24 800 $473 928 Ne suit plus
OLN 30 juin 2026 15 000 $445 950 -17,9%
VNOM (déposé en tant que VNOMXXXX) 30 septembre 2025 11 292 $430 564 6,9%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 6 479 $384 075 -8,3%
BUR 30 juin 2025 27 600 $364 596 -75,1%
BMY 30 juin 2026 5 660 $343 279 2,1%
NVRI 31 mars 2026 19 000 $340 480 Ne suit plus
BTU 30 juin 2025 23 486 $318 235 90,0%
UNH 30 juin 2025 557 $291 729 21,4%
FMC 30 septembre 2025 6 641 $277 262 -73,2%
ET 30 septembre 2025 15 268 $276 809 Ne suit plus
COMT 31 décembre 2025 9 810 $263 398
SSNC 30 juin 2026 3 775 $255 077 27,4%
PEP 30 juin 2026 1 634 $253 744 -7,2%
TDW 30 juin 2026 2 961 $247 392 26,0%
DEO 30 septembre 2025 2 423 $244 335 -12,0%
PYPL 31 mars 2026 4 172 $243 561 20,3%
PHO 30 septembre 2025 3 200 $223 712
SENEA 31 mars 2026 2 000 $221 260 17,6%
IBM 30 septembre 2025 744 $219 316 -21,5%
SDZNY 30 septembre 2025 3 905 $213 467 Ne suit plus
IUSG 31 mars 2026 1 265 $212 444
CCI 30 septembre 2025 2 066 $212 240 -30,0%
IUSG 30 juin 2025 1 665 $211 588
IBM 31 mars 2026 700 $207 347 -8,6%
PEG 31 décembre 2025 2 450 $204 477 -14,5%
GIS 30 septembre 2025 3 931 $203 665 -37,2%
CRM 31 mars 2026 768 $203 451 23,1%
ETN 31 décembre 2025 539 $201 721 35,8%
VISN 31 mars 2026 11 000 $199 430 -65,9%
MBI 30 juin 2025 40 000 $199 200 3,0%
THRD 30 juin 2025 56 000 $194 320 Ne suit plus
BZLFY 31 décembre 2025 11 860 $188 811 Ne suit plus
NFE 30 juin 2025 15 853 $131 738 76,8%
AOD 30 septembre 2025 10 677 $94 598 6,6%
BGC 31 mars 2026 10 000 $89 300 24,7%
SBSW 30 septembre 2025 10 000 $72 200 -10,9%
ACXP 30 septembre 2025 60 000 $30 648 -69,5%
PLXPQ 30 septembre 2025 27 000 $0 Ne suit plus