OFS Enterprise LLC

CIK 2107566 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations63,34%

Poids des 25 principales participations85,58%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions13,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,59% Achats estimés $17 767 646 · Ventes $2 168 916

Nouvelles positions13

Augmenté45

Diminué29

Fermé1

Valeur du portefeuille $391.7M #4 470 sur 9 337 par valeur 13F · top 47.9%

Positions 106

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 9,3%

Technology 2,5%

Retail 1,1%

Industrials 1,1%

Communication Services 0,8%

Healthcare 0,6%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Autre/Non mappé 84,1%

Portefeuille complet 106 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$83 393 745	21,29%	121 422	$11 506 018	Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$39 974 646	10,21%	56 835	$5 368 376	Hausse ×1
IWM iShares Trust	$36 062 743	9,21%	120 029	$6 531 483	Hausse ×1
SPY SPY	$19 010 403	4,85%	25 457	$2 439 123	Baisse ×1
EFA iShares Trust	$13 442 044	3,43%	129 400	$985 038	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$12 854 762	3,28%	129 872	$1 031 694	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$12 131 897	3,10%	97 704	$1 607 779	Hausse ×1
IWD iShares Trust	$10 960 704	2,80%	45 212	$1 361 176	Hausse ×1
IWO iShares Trust	$10 445 617	2,67%	26 514	$1 777 558	Baisse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$9 827 239	2,51%	32 420	$1 267 471	Baisse ×1
IJK iShares Trust	$9 710 908	2,48%	82 646	$1 439 250	Hausse ×1
IJJ iShares Trust	$9 209 490	2,35%	62 340	$1 080 934	Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$8 986 200	2,29%	12	$368 520
IWN iShares Trust	$8 371 919	2,14%	37 848	$1 109 243	Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$8 325 437	2,13%	33 813	$1 289 290
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7 071 511	1,81%	14 132	$358 877	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$7 052 204	1,80%	103 087	$1 168 884	Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$5 111 044	1,30%	61 847	$165 786	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$4 753 095	1,21%	6 347	$605 804	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$4 326 639	1,10%	58 938	$488 522	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 841 444	0,98%	13 276	$542 020	Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 678 803	0,68%	91 023	$329 957	Baisse ×1
IEFA iShares Trust	$2 570 208	0,66%	26 612	$258 432	Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2 553 111	0,65%	7 548	$278 461	Hausse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 548 292	0,65%	110 173	$103 654	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$2 514 111	0,64%	32 604	$314 045	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 136 994	0,55%	5 775	$290 592	Hausse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 972 901	0,50%	53 510	$299 740	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 875 568	0,48%	7 385	$2 379	Baisse ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock	$1 847 495	0,47%	43 779	$-335 582	Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 831 786	0,47%	50 700	$318 697	Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 790 130	0,46%	4 201	$282 193	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 772 165	0,45%	5 414	$-19 702	Baisse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1 544 795	0,39%	20 297	$62 249	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 534 597	0,39%	4 114	$-19 712	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 458 641	0,37%	6 120	$377 303	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 442 998	0,37%	7 574	$472 296	Hausse ×1
IBDV iShares Trust	$1 438 473	0,37%	65 985	$-5 939
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 241 261	0,32%	15 406	$6 334	Hausse ×1
IWB iShares Trust	$1 211 711	0,31%	2 959	$156 650
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 100 937	0,28%	3 915	$147 860	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 073 350	0,27%	3 003	$226 419	Hausse ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1 060 530	0,27%	2 900	$179 471	Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$999 580	0,26%	3 675	$112 354	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$984 537	0,25%	2 786	$196 185	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$961 298	0,25%	4 804	$242 072	Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$911 980	0,23%	15 099	$128 189	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$878 026	0,22%	1 192	$206 580	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$864 746	0,22%	10 439	$136 758	Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$797 007	0,20%	3 280	$83 775	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$766 834	0,20%	27 684	$67 611	Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$764 373	0,20%	1 205	$88 889	Hausse ×1
IBDR iShares Trust	$753 723	0,19%	31 107	$-311
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$693 761	0,18%	1 601	$361 092	Hausse ×1
IBDU iShares Trust	$689 010	0,18%	29 750	$-2 975
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$650 484	0,17%	11 416	$99 950	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$590 926	0,15%	2 186	$-157 538	Baisse ×1
OEF iShares Trust	$575 148	0,15%	1 572	$62 671	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$560 581	0,14%	1 484	$118 291	Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$553 327	0,14%	15 260	$50 935	Hausse ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$552 340	0,14%	2 000	$321 785	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$549 115	0,14%	4 016	$-127 713	Hausse ×1
IYW iShares Trust	$529 683	0,14%	2 100	$176 640	Hausse ×1
HYG iShares Trust	$517 486	0,13%	6 471	$2 653
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$510 667	0,13%	16 104	$19 402	Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$454 393	0,12%	10 732	$-80 137	Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$450 003	0,11%	7 539	$38 196	Baisse ×1
IVW iShares Trust	$412 315	0,11%	2 998	$73 211
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$399 641	0,10%	5 609	$40 216
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$363 783	0,09%	708	$2 529	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$356 370	0,09%	10 531	$-3 250	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$341 917	0,09%	607	$-59 718	Baisse ×1
IWR iShares Trust	$333 277	0,09%	3 021	$39 545
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$322 180	0,08%	766	$37 048	Baisse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$322 087	0,08%	2 695		Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$319 507	0,08%	1 449	$-16 372	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$315 227	0,08%	1 253	$-14 705	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$314 285	0,08%	262	$88 022	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$312 039	0,08%	653	$99 806	Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$309 533	0,08%	434	$78 184	Hausse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$306 947	0,08%	2 017	$12 586
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$305 451	0,08%	2 834	$50 714	Hausse ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$299 986	0,08%	6 146		Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$294 977	0,08%	277		Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$290 316	0,07%	1 981	$3 893	Hausse ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$282 102	0,07%	921	$45 083
BOXX EA Series Trust	$279 962	0,07%	2 391		Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$278 028	0,07%	2 367		Hausse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$276 632	0,07%	603	$8 659
VFH VANGUARD WORLD FUND	$272 149	0,07%	2 068	$22 314
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$270 818	0,07%	1 788	$-10 893	Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$263 441	0,07%	1 678	$31 281
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$262 781	0,07%	4 902		Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$261 292	0,07%	1 930	$-63 189	Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$254 925	0,07%	1 631	$7 975
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF	$249 900	0,06%	10 000	$-96
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$249 010	0,06%	4 809	$23 420
V Visa Inc.	$227 812	0,06%	664		Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$224 142	0,06%	1 979	$-21 808
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$223 742	0,06%	2 546		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VGT	$322 087	2 695	0,08%
PJUL	$299 986	6 146	0,08%
CAT	$294 977	277	0,08%
BOXX	$279 962	2 391	0,07%
CSCO	$278 028	2 367	0,07%
XLF	$262 781	4 902	0,07%
V	$227 812	664	0,06%
SPYM	$223 742	2 546	0,06%
XLY	$222 597	1 898	0,06%
XAR	$219 653	774	0,06%
VOE	$213 210	1 079	0,05%
GLW	$211 241	827	0,05%
PJAN	$210 085	4 245	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	A acheté plus	+1K	+$11.5M
IWM	A acheté plus	+951	+$6.5M
MDY	A acheté plus	+725	+$5.4M
SPY	Réduit	-24	+$2.4M
IWO	Réduit	-1K	+$1.8M
IWF	A acheté plus	+73K	+$1.6M
IJK	A acheté plus	+439	+$1.4M
IWD	A acheté plus	+285	+$1.4M
PNC	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.3M
VB	Réduit	-261	+$1.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VV	30 juin 2026	1 935	$578 275