OFS Enterprise LLC
CIK 2107566 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $391.7M
- Positions
- 106
- Au
- 30 juin 2026
#4 412 sur 9 443 par valeur 13F · top 46.7%
Valeur du portefeuille TQ : +15.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 63,34%
- Poids des 25 principales participations
- 85,58%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 13,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,59% Achats estimés $17 767 646 · Ventes $2 168 916
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 45
- Diminué
- 29
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
4,4%
Technology
2,5%
Retail
1,1%
Industrials
1,1%
Financial Services
0,9%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
88,2%
Portefeuille complet 106 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $83 393 745 | 21,29% | 121 422 | $11 506 018 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $39 974 646 | 10,21% | 56 835 | $5 368 376 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $36 062 743 | 9,21% | 120 029 | $6 531 483 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $19 010 403 | 4,85% | 25 457 | $2 439 123 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $13 442 044 | 3,43% | 129 400 | $985 038 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $12 854 762 | 3,28% | 129 872 | $1 031 694 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $12 131 897 | 3,10% | 97 704 | $1 607 779 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $10 960 704 | 2,80% | 45 212 | $1 361 176 | Hausse ×1 | ||
| IWO | $10 445 617 | 2,67% | 26 514 | $1 777 558 | Baisse ×1 | ||
| VB | $9 827 239 | 2,51% | 32 420 | $1 267 471 | Baisse ×1 | ||
| IJK | $9 710 908 | 2,48% | 82 646 | $1 439 250 | Hausse ×1 | ||
| IJJ | $9 209 490 | 2,35% | 62 340 | $1 080 934 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $8 986 200 | 2,29% | 12 | $368 520 | |||
| IWN | $8 371 919 | 2,14% | 37 848 | $1 109 243 | Baisse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $8 325 437 | 2,13% | 33 813 | $1 289 290 | |||
| BRKB | $7 071 511 | 1,81% | 14 132 | $358 877 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $7 052 204 | 1,80% | 103 087 | $1 168 884 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5 111 044 | 1,30% | 61 847 | $165 786 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $4 753 095 | 1,21% | 6 347 | $605 804 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 326 639 | 1,10% | 58 938 | $488 522 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 841 444 | 0,98% | 13 276 | $542 020 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $2 678 803 | 0,68% | 91 023 | $329 957 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $2 570 208 | 0,66% | 26 612 | $258 432 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 553 111 | 0,65% | 7 548 | $278 461 | Hausse ×1 | ||
| SCHZ | $2 548 292 | 0,65% | 110 173 | $103 654 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $2 514 111 | 0,64% | 32 604 | $314 045 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $2 136 994 | 0,55% | 5 775 | $290 592 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $1 972 901 | 0,50% | 53 510 | $299 740 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 875 568 | 0,48% | 7 385 | $2 379 | Baisse ×1 | ||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $1 847 495 | 0,47% | 43 779 | $-335 582 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $1 831 786 | 0,47% | 50 700 | $318 697 | Baisse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 790 130 | 0,46% | 4 201 | $282 193 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 772 165 | 0,45% | 5 414 | $-19 702 | Baisse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 544 795 | 0,39% | 20 297 | $62 249 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 534 597 | 0,39% | 4 114 | $-19 712 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 458 641 | 0,37% | 6 120 | $377 303 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 442 998 | 0,37% | 7 574 | $472 296 | Hausse ×1 | ||
| IBDV | $1 438 473 | 0,37% | 65 985 | $-5 939 | |||
| VO | $1 241 261 | 0,32% | 15 406 | $6 334 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $1 211 711 | 0,31% | 2 959 | $156 650 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 100 937 | 0,28% | 3 915 | $147 860 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 073 350 | 0,27% | 3 003 | $226 419 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $1 060 530 | 0,27% | 2 900 | $179 471 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $999 580 | 0,26% | 3 675 | $112 354 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $984 537 | 0,25% | 2 786 | $196 185 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $961 298 | 0,25% | 4 804 | $242 072 | Hausse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $911 980 | 0,23% | 15 099 | $128 189 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $878 026 | 0,22% | 1 192 | $206 580 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $864 746 | 0,22% | 10 439 | $136 758 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $797 007 | 0,20% | 3 280 | $83 775 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $766 834 | 0,20% | 27 684 | $67 611 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $764 373 | 0,20% | 1 205 | $88 889 | Hausse ×1 | ||
| IBDR | $753 723 | 0,19% | 31 107 | $-311 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $693 761 | 0,18% | 1 601 | $361 092 | Hausse ×1 | ||
| IBDU | $689 010 | 0,18% | 29 750 | $-2 975 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $650 484 | 0,17% | 11 416 | $99 950 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $590 926 | 0,15% | 2 186 | $-157 538 | Baisse ×1 | ||
| OEF | $575 148 | 0,15% | 1 572 | $62 671 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $560 581 | 0,14% | 1 484 | $118 291 | Hausse ×1 | ||
| SCHE | $553 327 | 0,14% | 15 260 | $50 935 | Hausse ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $552 340 | 0,14% | 2 000 | $321 785 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $549 115 | 0,14% | 4 016 | $-127 713 | Hausse ×1 | ||
| IYW | $529 683 | 0,14% | 2 100 | $176 640 | Hausse ×1 | ||
| HYG | $517 486 | 0,13% | 6 471 | $2 653 | |||
| SCHD | $510 667 | 0,13% | 16 104 | $19 402 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $454 393 | 0,12% | 10 732 | $-80 137 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $450 003 | 0,11% | 7 539 | $38 196 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $412 315 | 0,11% | 2 998 | $73 211 | |||
| VEA | $399 641 | 0,10% | 5 609 | $40 216 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $363 783 | 0,09% | 708 | $2 529 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $356 370 | 0,09% | 10 531 | $-3 250 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $341 917 | 0,09% | 607 | $-59 718 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $333 277 | 0,09% | 3 021 | $39 545 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $322 180 | 0,08% | 766 | $37 048 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $322 087 | 0,08% | 2 695 | Hausse ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $319 507 | 0,08% | 1 449 | $-16 372 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $315 227 | 0,08% | 1 253 | $-14 705 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $314 285 | 0,08% | 262 | $88 022 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $312 039 | 0,08% | 653 | $99 806 | Hausse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $309 533 | 0,08% | 434 | $78 184 | Hausse ×1 | ||
| SDY | $306 947 | 0,08% | 2 017 | $12 586 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $305 451 | 0,08% | 2 834 | $50 714 | Hausse ×1 | ||
| PJUL | $299 986 | 0,08% | 6 146 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $294 977 | 0,08% | 277 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $290 316 | 0,07% | 1 981 | $3 893 | Hausse ×1 | ||
| VOT | $282 102 | 0,07% | 921 | $45 083 | |||
| BOXX | $279 962 | 0,07% | 2 391 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $278 028 | 0,07% | 2 367 | Hausse ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $276 632 | 0,07% | 603 | $8 659 | |||
| VFH | $272 149 | 0,07% | 2 068 | $22 314 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $270 818 | 0,07% | 1 788 | $-10 893 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $263 441 | 0,07% | 1 678 | $31 281 | |||
| XLF XLF | $262 781 | 0,07% | 4 902 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $261 292 | 0,07% | 1 930 | $-63 189 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $254 925 | 0,07% | 1 631 | $7 975 | |||
| MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | $249 900 | 0,06% | 10 000 | $-96 | |||
| SPEM | $249 010 | 0,06% | 4 809 | $23 420 | |||
| V Visa Inc. | $227 812 | 0,06% | 664 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $224 142 | 0,06% | 1 979 | $-21 808 | |||
| SPYM | $223 742 | 0,06% | 2 546 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VGT | $322 087 | 2 695 | 0,08% |
| PJUL | $299 986 | 6 146 | 0,08% |
| CAT | $294 977 | 277 | 0,08% |
| BOXX | $279 962 | 2 391 | 0,07% |
| CSCO | $278 028 | 2 367 | 0,07% |
| XLF | $262 781 | 4 902 | 0,07% |
| V | $227 812 | 664 | 0,06% |
| SPYM | $223 742 | 2 546 | 0,06% |
| XLY | $222 597 | 1 898 | 0,06% |
| XAR | $219 653 | 774 | 0,06% |
| VOE | $213 210 | 1 079 | 0,05% |
| GLW | $211 241 | 827 | 0,05% |
| PJAN | $210 085 | 4 245 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +1K | +$11.5M |
| IWM | A acheté plus | +951 | +$6.5M |
| MDY | A acheté plus | +725 | +$5.4M |
| SPY | Réduit | -24 | +$2.4M |
| IWO | Réduit | -1K | +$1.8M |
| IWF | A acheté plus | +73K | +$1.6M |
| IJK | A acheté plus | +439 | +$1.4M |
| IWD | A acheté plus | +285 | +$1.4M |
| PNC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.3M |
| VB | Réduit | -261 | +$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VV | 30 juin 2026 | 1 935 | $578 275 | Ne suit plus |