Pacific Heights Asset Management LLC
CIK 1323414 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $3.2B
- Positions
- 77
- Au
- 30 juin 2026
#1 127 sur 9 443 par valeur 13F · top 11.9%
Valeur du portefeuille TQ : +5.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,06%
- Poids des 25 principales participations
- 63,49%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 37,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,07% Achats estimés $75 301 050 · Ventes $32 887 760
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 4
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +28.2% · S&P 500 : +21.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
23,3%
Energy
20,9%
Real Estate
13,9%
Materials
11,9%
Industrials
8,9%
Financial Services
7,0%
Communication Services
4,7%
Retail
3,2%
Healthcare
3,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer products
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Autre/Non mappé
0,9%
Portefeuille complet 77 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $258 207 600 | 8,18% | 590 000 | $-36 019 600 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $175 078 750 | 5,54% | 875 000 | $22 478 750 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $166 658 500 | 5,28% | 2 650 000 | $10 891 500 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $166 254 750 | 5,26% | 1 425 000 | $-32 686 050 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $129 556 700 | 4,10% | 230 000 | $-2 033 200 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $115 235 250 | 3,65% | 325 000 | $66 069 250 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $98 215 000 | 3,11% | 260 000 | $17 742 400 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $90 165 250 | 2,86% | 175 000 | $20 515 250 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $65 482 900 | 2,07% | 70 000 | $-7 256 490 | Baisse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $63 577 800 | 2,01% | 65 000 | $5 387 200 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $58 587 900 | 1,86% | 115 000 | $-4 873 050 | Hausse ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $58 531 200 | 1,85% | 280 000 | $13 274 450 | Hausse ×5 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $56 740 750 | 1,80% | 275 000 | $22 140 250 | |||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $53 007 500 | 1,68% | 650 000 | $22 079 000 | Baisse ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $50 930 000 | 1,61% | 500 000 | $-3 375 000 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $49 728 000 | 1,57% | 300 000 | $-7 169 500 | Hausse ×1 | ||
| GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares | $42 936 000 | 1,36% | 800 000 | $6 786 000 | Hausse ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $42 718 500 | 1,35% | 450 000 | $3 070 250 | Hausse ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $42 400 000 | 1,34% | 250 000 | $10 760 000 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $41 016 000 | 1,30% | 300 000 | $-5 640 500 | Hausse ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $38 981 250 | 1,23% | 175 000 | $9 388 750 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $37 489 500 | 1,19% | 450 000 | $6 575 000 | Hausse ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $34 965 000 | 1,11% | 150 000 | $7 615 500 | |||
| V Visa Inc. | $34 309 000 | 1,09% | 100 000 | $1 062 600 | Baisse ×1 | ||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $34 222 500 | 1,08% | 650 000 | $-1 393 500 | Hausse ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $32 714 000 | 1,04% | 200 000 | $-1 802 000 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $32 590 800 | 1,03% | 90 000 | $924 300 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $32 294 500 | 1,02% | 350 000 | $-598 500 | |||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $31 342 500 | 0,99% | 450 000 | $4 826 750 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $31 188 000 | 0,99% | 300 000 | $-8 412 000 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $31 104 050 | 0,98% | 115 000 | $1 170 700 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $30 480 750 | 0,97% | 225 000 | $740 250 | |||
| OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock | $29 484 000 | 0,93% | 900 000 | $6 959 000 | Hausse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $29 318 000 | 0,93% | 100 000 | $269 000 | |||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $29 159 000 | 0,92% | 100 000 | $4 959 000 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $28 303 500 | 0,90% | 150 000 | $3 801 000 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $28 161 250 | 0,89% | 325 000 | $2 596 750 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $27 956 250 | 0,89% | 125 000 | $4 640 000 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $27 060 000 | 0,86% | 375 000 | $86 250 | |||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $27 006 000 | 0,86% | 200 000 | $-8 900 000 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $26 937 000 | 0,85% | 150 000 | $-94 500 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $26 616 050 | 0,84% | 85 000 | $-3 659 250 | |||
| IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock | $26 397 000 | 0,84% | 225 000 | $614 250 | |||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $26 377 000 | 0,84% | 100 000 | $5 906 000 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $25 180 000 | 0,80% | 400 000 | $-5 004 000 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $24 884 750 | 0,79% | 275 000 | $1 003 750 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $24 792 000 | 0,79% | 600 000 | $-2 884 000 | Hausse ×1 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $24 688 000 | 0,78% | 200 000 | $3 446 000 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $24 302 500 | 0,77% | 125 000 | $-5 622 500 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $24 285 000 | 0,77% | 500 000 | $-4 965 000 | Hausse ×1 | ||
| REG Regency Centers Corporation - Common Stock | $23 922 000 | 0,76% | 300 000 | $3 115 500 | Hausse ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $23 700 000 | 0,75% | 600 000 | $-3 101 500 | Hausse ×1 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $22 537 500 | 0,71% | 750 000 | $1 537 500 | |||
| VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock | $21 200 000 | 0,67% | 500 000 | $54 500 | Hausse ×1 | ||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $20 956 000 | 0,66% | 400 000 | $2 296 000 | |||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $19 924 500 | 0,63% | 150 000 | $2 827 500 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $19 893 000 | 0,63% | 300 000 | $6 918 000 | Hausse ×1 | ||
| CUBE CubeSmart Common Shares | $19 885 000 | 0,63% | 500 000 | $3 392 500 | Hausse ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $19 542 000 | 0,62% | 600 000 | $-3 800 000 | Hausse ×1 | ||
| MUR Murphy Oil Corporation Common Stock | $19 536 000 | 0,62% | 600 000 | $-3 151 500 | Hausse ×1 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $19 418 000 | 0,61% | 200 000 | $-384 250 | Hausse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $19 250 000 | 0,61% | 200 000 | $455 900 | Hausse ×2 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $19 030 000 | 0,60% | 500 000 | $1 000 000 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $17 955 000 | 0,57% | 750 000 | $3 297 000 | Hausse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $16 905 000 | 0,54% | 100 000 | $-1 313 000 | |||
| CSR D/B/A Centerspace Common Stock | $16 857 000 | 0,53% | 300 000 | $1 058 250 | Hausse ×1 | ||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $15 968 000 | 0,51% | 400 000 | $4 145 000 | Hausse ×1 | ||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $15 720 000 | 0,50% | 400 000 | $6 623 500 | Hausse ×1 | ||
| BIREF | $15 267 000 | 0,48% | 3 500 000 | $-3 948 000 | |||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $15 210 000 | 0,48% | 600 000 | $2 851 500 | Hausse ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $14 780 000 | 0,47% | 400 000 | $-1 670 000 | Hausse ×1 | ||
| HIW Highwoods Properties, Inc. Common Stock | $12 064 000 | 0,38% | 400 000 | $4 570 500 | Hausse ×1 | ||
| UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | $10 598 000 | 0,34% | 700 000 | $1 218 500 | Hausse ×1 | ||
| QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock | $9 700 000 | 0,31% | 1 000 000 | $2 850 000 | |||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $7 520 000 | 0,24% | 500 000 | $-435 000 | |||
| SOUHY | $6 760 000 | 0,21% | 500 000 | $-805 000 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $6 417 500 | 0,20% | 42 500 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $6 417 500 | 42 500 | 0,20% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ARM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$66.1M |
| TPL | Réduit | -30K | -$36.0M |
| PLTR | A acheté plus | +65K | -$32.7M |
| NVDA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$22.5M |
| TWLO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$22.1M |
| AFRM | Réduit | -25K | +$22.1M |
| APP | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$20.5M |
| AVGO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$17.7M |
| MS | A acheté plus | +5K | +$13.3M |
| FCX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$10.9M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LULU | 30 juin 2026 | 75 000 | $11 482 500 | 3,1% |
| VNOMXXXX | 30 septembre 2025 | 300 000 | $11 439 000 | Ne suit plus |
| OUTXXXX | 31 mars 2025 | 225 000 | $9 112 500 | Ne suit plus |
| INTC | 31 mars 2025 | 60 000 | $4 363 200 | 304,8% |
| ALEX | 31 mars 2026 | 200 000 | $4 128 000 | Ne suit plus |
| OXYWS | 31 mars 2026 | 100 000 | $1 926 700 | Ne suit plus |