Paragon Capital Management LLC
CIK 1388437 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $216.1M
- Positions
- 60
- Au
- 30 juin 2026
#6 197 sur 9 443 par valeur 13F · top 65.6%
Valeur du portefeuille TQ : +7.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,65%
- Poids des 25 principales participations
- 87,00%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 20,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,06% Achats estimés $2 217 602 · Ventes $4 332 226
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 35
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +17.5% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 86,2% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
24,0%
Retail
23,7%
Energy
6,5%
Financials
5,4%
Healthcare
5,3%
Industrials
4,8%
Communications
4,7%
Consumer Discretionary
3,9%
Logistics & Transportation
2,7%
Communication Services
2,3%
Financial Services
1,4%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
14,6%
Portefeuille complet 60 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 862 068 | 10,58% | 79 009 | $2 508 941 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $21 886 386 | 10,13% | 53 446 | $2 525 480 | Baisse ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $16 639 086 | 7,70% | 20 935 | $1 161 798 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 993 945 | 6,48% | 37 515 | $11 373 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $13 545 659 | 6,27% | 14 480 | $-925 346 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10 054 523 | 4,65% | 85 599 | $3 308 241 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 865 001 | 4,57% | 41 390 | $1 154 013 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 166 461 | 3,78% | 32 155 | $199 069 | Baisse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $7 349 992 | 3,40% | 70 700 | $-2 186 524 | Baisse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6 697 793 | 3,10% | 47 968 | $4 511 810 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6 231 989 | 2,88% | 23 054 | $-901 765 | Hausse ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $5 819 680 | 2,69% | 18 585 | $-881 104 | Baisse ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 750 955 | 2,66% | 37 960 | $-395 131 | Baisse ×6 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $4 959 119 | 2,30% | 39 358 | $-63 139 | Baisse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4 198 590 | 1,94% | 14 930 | $555 487 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 198 276 | 1,94% | 11 882 | $763 410 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 724 329 | 1,72% | 32 883 | $-395 926 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 130 784 | 1,45% | 15 646 | $386 025 | Baisse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 998 758 | 1,39% | 2 816 | $1 003 735 | |||
| V Visa Inc. | $2 777 219 | 1,29% | 8 094 | $354 257 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 754 863 | 1,27% | 16 619 | $-763 387 | Baisse ×3 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $2 751 271 | 1,27% | 19 272 | $577 582 | |||
| STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock | $2 589 144 | 1,20% | 65 848 | $178 448 | |||
| IWM | $2 548 548 | 1,18% | 8 482 | $410 009 | Baisse ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $2 489 025 | 1,15% | 43 100 | $367 275 | Baisse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 253 010 | 1,04% | 13 327 | $-158 004 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 144 235 | 0,99% | 5 159 | $748 261 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 141 685 | 0,99% | 15 302 | $388 946 | Baisse ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 095 459 | 0,97% | 51 046 | $-598 878 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 974 539 | 0,91% | 3 946 | $133 932 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 499 292 | 0,69% | 4 251 | $119 575 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $1 399 619 | 0,65% | 9 269 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 387 394 | 0,64% | 24 348 | $182 608 | Baisse ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 291 010 | 0,60% | 31 244 | $-284 988 | Baisse ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $920 334 | 0,43% | 15 972 | $-66 401 | Baisse ×1 | ||
| XOP | $890 389 | 0,41% | 5 772 | $-159 134 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $881 596 | 0,41% | 42 651 | $-243 965 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $835 125 | 0,39% | 2 336 | $141 136 | Baisse ×1 | ||
| GSEW | $801 815 | 0,37% | 8 492 | $98 460 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $604 022 | 0,28% | 1 599 | $109 116 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $597 270 | 0,28% | 3 148 | $-9 979 | |||
| XLK XLK | $572 878 | 0,27% | 3 006 | $144 023 | Baisse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $539 376 | 0,25% | 1 983 | $54 864 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $468 658 | 0,22% | 2 165 | $37 758 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $456 990 | 0,21% | 2 229 | $-91 155 | Baisse ×4 | ||
| VB | $456 300 | 0,21% | 1 505 | $62 594 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $400 231 | 0,19% | 4 560 | $-27 760 | Baisse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $344 123 | 0,16% | 4 438 | $-115 111 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $334 531 | 0,15% | 1 022 | $29 487 | Baisse ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $321 844 | 0,15% | 15 548 | $-123 471 | Hausse ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $315 659 | 0,15% | 3 931 | $3 380 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $276 552 | 0,13% | 1 099 | $-9 665 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $272 149 | 0,13% | 1 835 | $-42 977 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $261 642 | 0,12% | 372 | $-85 594 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $254 127 | 0,12% | 1 733 | $3 812 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $236 152 | 0,11% | 1 071 | $-16 911 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $231 473 | 0,11% | 5 467 | $-26 605 | Hausse ×1 | ||
| FNDA | $230 820 | 0,11% | 6 064 | ||||
| VV | $204 626 | 0,09% | 595 | Hausse ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $203 285 | 0,09% | 201 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| HD | $1 499 292 | 0,69% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $1 399 619 | 9 269 | 0,65% |
| FNDA | $230 820 | 6 064 | 0,11% |
| VV | $204 626 | 595 | 0,09% |
| GS | $203 285 | 201 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 9 532 | $1 617 199 | 21,7% |
| KVUE | 31 décembre 2025 | 41 737 | $677 392 | 9,8% |
| SPY | 30 juin 2025 | 920 | $515 112 | Ne suit plus |
| FNDA | 31 mars 2026 | 9 038 | $284 807 | Ne suit plus |
| CP | 31 décembre 2025 | 3 074 | $228 982 | 29,8% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 971 | $225 117 | 122,6% |
| ABBV | 31 mars 2025 | 1 260 | $223 902 | 25,9% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 318 | $219 632 | 4,8% |
| BOND | 31 mars 2026 | 2 314 | $215 387 | -1,8% |
| LLY | 31 mars 2026 | 195 | $209 563 | 35,9% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 470 | $209 000 | -28,8% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 053 | $205 240 | -0,4% |