Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +39.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +2.7%

Annualisé : +30.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Healthcare 19,3%
Communication Services 18,5%
Technology 18,3%
Energy 10,1%
Financials 8,5%
Retail 8,0%
Industrials 7,5%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,3%
Autre/Non mappé 7,5%

Portefeuille complet 101 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $15 158 628 9,67% 316 200 $3 538 278
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 336 478 7,87% 51 760 $1 556 423
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 280 262 5,28% 23 170 $1 617 497
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 176 598 5,22% 21 920 $-57 833 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 969 004 5,08% 22 554 $1 499 164
MCO Moody's Corporation Common Stock $6 159 712 3,93% 13 600 $226 712
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $3 428 818 2,19% 326 231 $1 130 151 Hausse ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $3 181 997 2,03% 202 675 $1 643 780 Hausse ×4
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $3 159 829 2,02% 277 178 $651 044 Hausse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 898 469 1,85% 9 730 $1 934 713
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $2 896 959 1,85% 89 055 $-1 011 900 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 811927102) $2 854 952 1,82% 110 915 Hausse ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $2 719 889 1,73% 84 025 $1 460 332 Hausse ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $2 710 597 1,73% 81 817 $-248 469 Baisse ×6
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $2 660 138 1,70% 271 720 $19 020
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $2 547 400 1,62% 140 585 $546 577 Hausse ×1
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $2 436 360 1,55% 275 295 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 155 391 1,37% 18 350 $731 615
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 135 710 1,36% 18 150 $48 642
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $2 126 519 1,36% 112 040 $793 702 Baisse ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $2 064 057 1,32% 10 895 $938 255 Baisse ×3
CURI CuriosityStream Inc. - Class A Common Stock $2 034 368 1,30% 764 800 $35 924 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $1 990 822 1,27% 24 381 Hausse ×1
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock $1 867 973 1,19% 213 727 $83 353
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $1 850 514 1,18% 197 825 $-867 205
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 848 020 1,18% 6 892 $119 989
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 646 283 1,05% 3 290 $64 923 Baisse ×3
BTE Baytex Energy Corp Common Shares $1 597 400 1,02% 399 350 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 424 229 0,91% 74 489 $-13 408
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 422 124 0,91% 19 130 $29 843
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 410 885 0,90% 6 300 $130 851
DAIO Data I/O Corporation - Common Stock $1 402 049 0,89% 355 850 $499 219 Baisse ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1 374 110 0,88% 68 500 $-43 840
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 296 449 0,83% 5 152 $172 026 Baisse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 288 152 0,82% 30 424 $-212 777 Hausse ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 280 745 0,82% 8 950 $150 539
SPY SPY $1 198 565 0,76% 1 605 $154 770
MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares $1 178 124 0,75% 87 075 $-161 089
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $1 130 068 0,72% 30 055 $-38 169
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $1 121 269 0,72% 39 705 $679 472 Hausse ×2
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $1 112 834 0,71% 102 660 $135 189 Baisse ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 082 992 0,69% 41 038 $-29 958
NPKI NPK International Inc. Common Stock $1 079 095 0,69% 67 825 $104 643 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 065 079 0,68% 5 323 $154 188 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $983 291 0,63% 11 310 $-39 019
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $957 593 0,61% 1 700 $-15 028
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $949 696 0,61% 7 100 $483 084
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $936 499 0,60% 53 760 $459 619 Hausse ×4
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $870 154 0,56% 5 300 $132 219 Baisse ×6
NVS Novartis AG Common Stock $868 228 0,55% 5 540 $21 993
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $851 682 0,54% 53 700 $602 765 Baisse ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $770 592 0,49% 9 200 $299 552
EMR Emerson Electric Company Common Stock $758 695 0,48% 5 300 $64 289
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $741 322 0,47% 29 880 $-51 394
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $728 876 0,46% 9 400 $-145 324
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $706 747 0,45% 38 875 $352 926 Baisse ×1
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $699 791 0,45% 88 135 $-71 070 Baisse ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $695 784 0,44% 15 900 $41 181
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $681 170 0,43% 925 $147 279
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $652 968 0,42% 17 080 $-112 488 Baisse ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $634 478 0,40% 12 715 $116 215 Baisse ×2
FBP First BanCorp. New Common Stock $589 182 0,38% 22 600 $87 222 Baisse ×3
RRC Range Resources Corporation Common Stock $529 585 0,34% 14 240 $-113 778
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $499 512 0,32% 5 200 $-2 448 904 Baisse ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $489 478 0,31% 785 $-117 044
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $476 174 0,30% 5 510
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock $475 013 0,30% 147 063 $-5 883
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $469 368 0,30% 57 310 $140 237 Hausse ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $463 447 0,30% 29 387 $240 997 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $442 431 0,28% 1 529 $54 387
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $420 056 0,27% 11 427 $-12 341
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $409 681 0,26% 16 225 $-30 016
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $408 782 0,26% 8 668 $-16 429 Baisse ×6
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $395 472 0,25% 88 275 $137 679 Baisse ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $381 156 0,24% 6 615 $2 094 Hausse ×1
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $372 593 0,24% 48 705 Hausse ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $368 088 0,23% 39 200 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $360 792 0,23% 1 283 $49 806
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $355 325 0,23% 1 670 $34 819
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $297 525 0,19% 26 260 $72 512 Baisse ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $290 304 0,19% 600 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $270 231 0,17% 3 075 $26 834 Baisse ×3
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $257 691 0,16% 61 945 $108 710 Hausse ×2
UTG CUSIP: 756158101 $249 410 0,16% 6 125 $8 820
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $242 550 0,15% 5 000
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $238 628 0,15% 4 225 $-845
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $232 612 0,15% 18 060 $46 764 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $228 251 0,15% 1 377 $-56 650
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $225 225 0,14% 9 900 $-495
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $218 450 0,14% 1 700 $13 957
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $216 037 0,14% 660
COP ConocoPhillips Common Stock $210 519 0,13% 2 025 $-56 781
FAF First American Corporation (New) Common Stock $205 770 0,13% 3 000
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $200 800 0,13% 20 000 $10 400
SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock $192 175 0,12% 19 530 Hausse ×1
BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock $188 400 0,12% 15 000 Hausse ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $184 400 0,12% 20 000 $4 600
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $180 128 0,11% 43 300 $74 034 Hausse ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $131 755 0,08% 10 050 $3 517
ONDS Ondas Inc - Common Stock $82 441 0,05% 10 005 $-8 004

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CYRX $3 181 997 2,03% en hausse ×4
PAR $936 499 0,60% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 811927102) $2 854 952 110 915 1,82%
ALLT $2 436 360 275 295 1,55%
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $1 990 822 24 381 1,27%
BTE $1 597 400 399 350 1,02%
TLT $476 174 5 510 0,30%
AMPL $372 593 48 705 0,24%
RITM $368 088 39 200 0,23%
TER $290 304 600 0,19%
WLY $242 550 5 000 0,15%
JPM $216 037 660 0,14%
FAF $205 770 3 000 0,13%
SKYH $192 175 19 530 0,12%
BNED $188 400 15 000 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVO Mouvement de prix uniquement +0 +$3.5M
MRVL Mouvement de prix uniquement +0 +$1.9M
CYRX A acheté plus +17K +$1.6M
GOOGL Mouvement de prix uniquement +0 +$1.6M
AMZN Mouvement de prix uniquement +0 +$1.6M
GOOG Mouvement de prix uniquement +0 +$1.5M
EXTR A acheté plus +500 +$1.5M
ELVA A acheté plus +31K +$1.1M
PLAB Réduit -8K -$1.0M
ACLS Réduit -1K +$938K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VRN 30 septembre 2025 441 125 $2 918 130 Ne suit plus
SA 30 juin 2026 95 990 $2 720 356 4,8%
TRI 30 juin 2026 24 774 $2 229 164 19,5%
COOP 30 septembre 2025 15 825 $1 892 670 Ne suit plus
SYF 31 mars 2026 15 500 $1 293 165 5,5%
COHU 31 mars 2026 38 300 $891 241 140,0%
NVGS 30 septembre 2025 50 400 $713 160 53,9%
NU 30 septembre 2025 50 065 $686 891 -16,1%
IBB 30 septembre 2025 3 240 $414 396 42,2%
T 30 septembre 2025 14 455 $408 787 -14,0%
GPN 31 mars 2026 5 115 $395 901 16,5%
BLDR 31 décembre 2025 2 741 $332 346 -45,3%
ORI 30 septembre 2025 8 480 $325 971 -10,4%
PUBM 30 septembre 2025 35 445 $323 967 122,5%
BBSI 31 mars 2026 8 800 $318 648 4,6%
CVS 30 septembre 2025 4 275 $294 889 14,7%
IREN 31 décembre 2025 6 200 $290 966 10,6%
ARCC 30 septembre 2025 12 740 $279 770 -7,6%
FAF 31 mars 2026 4 300 $264 192 3,6%
WBS 31 mars 2026 4 180 $263 089 Ne suit plus
BDX 30 septembre 2025 1 115 $255 402 20,2%
INVE 31 décembre 2025 73 594 $253 899 -38,8%
MP 30 septembre 2025 7 210 $239 876 -30,0%
TLT 30 septembre 2025 2 595 $236 223
XOM 30 juin 2026 1 280 $217 164 20,0%
AFL 31 mars 2026 1 950 $215 027 1,7%
FIS 31 mars 2026 3 224 $214 267 -30,8%
COP 30 septembre 2025 2 025 $212 666 34,0%
JPM 31 mars 2026 660 $212 665 13,0%
JPC 31 décembre 2025 25 710 $210 822 -14,8%
NKE 30 juin 2026 3 960 $209 167 -17,5%
WLY 31 décembre 2025 5 000 $202 350 55,1%
TFPM 31 mars 2026 6 089 $202 277 -11,8%
PBI 31 décembre 2025 17 050 $194 540 58,6%
OESX 31 décembre 2025 16 644 $145 801 97,9%
F 30 septembre 2025 11 500 $124 775 1,2%
OESX (déposé en tant que OESXXXXX) 30 septembre 2025 179 925 $107 972 247,5%
ASPN 31 décembre 2025 14 180 $98 692 101,1%
UAMY 31 décembre 2025 14 825 $91 915 -20,5%
BTQ 31 mars 2026 10 570 $54 118 18,7%
MIN 31 mars 2026 18 750 $48 938 -7,2%
XGN 30 juin 2026 13 330 $39 990 75,7%
TUSK 30 septembre 2025 13 000 $36 400 22,3%
DEFT 31 décembre 2025 10 800 $22 788 -29,8%
CISO 31 décembre 2025 14 270 $14 983 -56,7%
OPTT 31 décembre 2025 15 000 $7 555 Ne suit plus