Penbrook Management LLC
CIK 1381055 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $156.8M
- Positions
- 101
- Au
- 30 juin 2026
#7 244 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.7%
Valeur du portefeuille TQ : +18.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,13%
- Poids des 25 principales participations
- 67,49%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 31,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,59% Achats estimés $13 854 310 · Ventes $14 630 439
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 68,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 22
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +17.7% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Healthcare
19,3%
Technology
18,3%
Communication Services
14,5%
Energy
10,1%
Retail
8,0%
Industrials
7,5%
Financial Services
6,0%
Communications
3,2%
Financials
1,5%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Diversified Consumer Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Autre/Non mappé
8,5%
Portefeuille complet 101 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $15 158 628 | 9,67% | 316 200 | $3 538 278 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12 336 478 | 7,87% | 51 760 | $1 556 423 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 280 262 | 5,28% | 23 170 | $1 617 497 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 176 598 | 5,22% | 21 920 | $-57 833 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 969 004 | 5,08% | 22 554 | $1 499 164 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $6 159 712 | 3,93% | 13 600 | $226 712 | |||
| ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares | $3 428 818 | 2,19% | 326 231 | $1 130 151 | Hausse ×1 | ||
| CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock | $3 181 997 | 2,03% | 202 675 | $1 643 780 | Hausse ×4 | ||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $3 159 829 | 2,02% | 277 178 | $651 044 | Hausse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 898 469 | 1,85% | 9 730 | $1 934 713 | |||
| PLAB Photronics, Inc. - Common Stock | $2 896 959 | 1,85% | 89 055 | $-1 011 900 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 811927102) | $2 854 952 | 1,82% | 110 915 | Hausse ×1 | |||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $2 719 889 | 1,73% | 84 025 | $1 460 332 | Hausse ×1 | ||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $2 710 597 | 1,73% | 81 817 | $-248 469 | Baisse ×6 | ||
| PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares | $2 660 138 | 1,70% | 271 720 | $19 020 | |||
| ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock | $2 547 400 | 1,62% | 140 585 | $546 577 | Hausse ×1 | ||
| ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares | $2 436 360 | 1,55% | 275 295 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 155 391 | 1,37% | 18 350 | $731 615 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 135 710 | 1,36% | 18 150 | $48 642 | |||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $2 126 519 | 1,36% | 112 040 | $793 702 | Baisse ×1 | ||
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | $2 064 057 | 1,32% | 10 895 | $938 255 | Baisse ×3 | ||
| CURI CuriosityStream Inc. - Class A Common Stock | $2 034 368 | 1,30% | 764 800 | $35 924 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) | $1 990 822 | 1,27% | 24 381 | Hausse ×1 | |||
| NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock | $1 867 973 | 1,19% | 213 727 | $83 353 | |||
| VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) | $1 850 514 | 1,18% | 197 825 | $-867 205 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1 848 020 | 1,18% | 6 892 | $119 989 | |||
| BRKB | $1 646 283 | 1,05% | 3 290 | $64 923 | Baisse ×3 | ||
| BTE Baytex Energy Corp Common Shares | $1 597 400 | 1,02% | 399 350 | Hausse ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 424 229 | 0,91% | 74 489 | $-13 408 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 422 124 | 0,91% | 19 130 | $29 843 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 410 885 | 0,90% | 6 300 | $130 851 | |||
| DAIO Data I/O Corporation - Common Stock | $1 402 049 | 0,89% | 355 850 | $499 219 | Baisse ×1 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1 374 110 | 0,88% | 68 500 | $-43 840 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 296 449 | 0,83% | 5 152 | $172 026 | Baisse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 288 152 | 0,82% | 30 424 | $-212 777 | Hausse ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1 280 745 | 0,82% | 8 950 | $150 539 | |||
| SPY SPY | $1 198 565 | 0,76% | 1 605 | $154 770 | |||
| MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares | $1 178 124 | 0,75% | 87 075 | $-161 089 | |||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $1 130 068 | 0,72% | 30 055 | $-38 169 | |||
| BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock | $1 121 269 | 0,72% | 39 705 | $679 472 | Hausse ×2 | ||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $1 112 834 | 0,71% | 102 660 | $135 189 | Baisse ×1 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1 082 992 | 0,69% | 41 038 | $-29 958 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $1 079 095 | 0,69% | 67 825 | $104 643 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 065 079 | 0,68% | 5 323 | $154 188 | Hausse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $983 291 | 0,63% | 11 310 | $-39 019 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $957 593 | 0,61% | 1 700 | $-15 028 | |||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $949 696 | 0,61% | 7 100 | $483 084 | |||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $936 499 | 0,60% | 53 760 | $459 619 | Hausse ×4 | ||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $870 154 | 0,56% | 5 300 | $132 219 | Baisse ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $868 228 | 0,55% | 5 540 | $21 993 | |||
| BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock | $851 682 | 0,54% | 53 700 | $602 765 | Baisse ×1 | ||
| POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock | $770 592 | 0,49% | 9 200 | $299 552 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $758 695 | 0,48% | 5 300 | $64 289 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $741 322 | 0,47% | 29 880 | $-51 394 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $728 876 | 0,46% | 9 400 | $-145 324 | |||
| OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock | $706 747 | 0,45% | 38 875 | $352 926 | Baisse ×1 | ||
| ASUR Asure Software Inc - Common Stock | $699 791 | 0,45% | 88 135 | $-71 070 | Baisse ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $695 784 | 0,44% | 15 900 | $41 181 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $681 170 | 0,43% | 925 | $147 279 | |||
| SGOL | $652 968 | 0,42% | 17 080 | $-112 488 | Baisse ×1 | ||
| LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock | $634 478 | 0,40% | 12 715 | $116 215 | Baisse ×2 | ||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $589 182 | 0,38% | 22 600 | $87 222 | Baisse ×3 | ||
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $529 585 | 0,34% | 14 240 | $-113 778 | |||
| AEHR Aehr Test Systems - Common Stock | $499 512 | 0,32% | 5 200 | $-2 448 904 | Baisse ×4 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $489 478 | 0,31% | 785 | $-117 044 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $476 174 | 0,30% | 5 510 | ||||
| PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock | $475 013 | 0,30% | 147 063 | $-5 883 | |||
| PAYS Paysign, Inc. - Common Stock | $469 368 | 0,30% | 57 310 | $140 237 | Hausse ×2 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $463 447 | 0,30% | 29 387 | $240 997 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $442 431 | 0,28% | 1 529 | $54 387 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $420 056 | 0,27% | 11 427 | $-12 341 | |||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $409 681 | 0,26% | 16 225 | $-30 016 | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $408 782 | 0,26% | 8 668 | $-16 429 | Baisse ×6 | ||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $395 472 | 0,25% | 88 275 | $137 679 | Baisse ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $381 156 | 0,24% | 6 615 | $2 094 | Hausse ×1 | ||
| AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock | $372 593 | 0,24% | 48 705 | Hausse ×1 | |||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $368 088 | 0,23% | 39 200 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $360 792 | 0,23% | 1 283 | $49 806 | |||
| RSP | $355 325 | 0,23% | 1 670 | $34 819 | |||
| TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock | $297 525 | 0,19% | 26 260 | $72 512 | Baisse ×3 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $290 304 | 0,19% | 600 | Hausse ×1 | |||
| SPYM | $270 231 | 0,17% | 3 075 | $26 834 | Baisse ×3 | ||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $257 691 | 0,16% | 61 945 | $108 710 | Hausse ×2 | ||
| UTG | $249 410 | 0,16% | 6 125 | $8 820 | |||
| WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock | $242 550 | 0,15% | 5 000 | ||||
| JEPI | $238 628 | 0,15% | 4 225 | $-845 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $232 612 | 0,15% | 18 060 | $46 764 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $228 251 | 0,15% | 1 377 | $-56 650 | |||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $225 225 | 0,14% | 9 900 | $-495 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $218 450 | 0,14% | 1 700 | $13 957 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $216 037 | 0,14% | 660 | ||||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $210 519 | 0,13% | 2 025 | $-56 781 | |||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $205 770 | 0,13% | 3 000 | ||||
| VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock | $200 800 | 0,13% | 20 000 | $10 400 | |||
| SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock | $192 175 | 0,12% | 19 530 | Hausse ×1 | |||
| BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock | $188 400 | 0,12% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $184 400 | 0,12% | 20 000 | $4 600 | |||
| AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | $180 128 | 0,11% | 43 300 | $74 034 | Hausse ×1 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $131 755 | 0,08% | 10 050 | $3 517 | |||
| ONDS Ondas Inc - Common Stock | $82 441 | 0,05% | 10 005 | $-8 004 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 811927102) | $2 854 952 | 110 915 | 1,82% |
| ALLT | $2 436 360 | 275 295 | 1,55% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) | $1 990 822 | 24 381 | 1,27% |
| BTE | $1 597 400 | 399 350 | 1,02% |
| TLT | $476 174 | 5 510 | 0,30% |
| AMPL | $372 593 | 48 705 | 0,24% |
| RITM | $368 088 | 39 200 | 0,23% |
| TER | $290 304 | 600 | 0,19% |
| WLY | $242 550 | 5 000 | 0,15% |
| JPM | $216 037 | 660 | 0,14% |
| FAF | $205 770 | 3 000 | 0,13% |
| SKYH | $192 175 | 19 530 | 0,12% |
| BNED | $188 400 | 15 000 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NVO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.5M |
| MRVL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.9M |
| CYRX | A acheté plus | +17K | +$1.6M |
| GOOGL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.6M |
| AMZN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.6M |
| GOOG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.5M |
| EXTR | A acheté plus | +500 | +$1.5M |
| ELVA | A acheté plus | +31K | +$1.1M |
| PLAB | Réduit | -8K | -$1.0M |
| ACLS | Réduit | -1K | +$938K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VRN | 30 septembre 2025 | 441 125 | $2 918 130 | Ne suit plus |
| SA | 30 juin 2026 | 95 990 | $2 720 356 | 29,6% |
| TRI | 30 juin 2026 | 24 774 | $2 229 164 | 27,3% |
| COOP | 30 septembre 2025 | 15 825 | $1 892 670 | Ne suit plus |
| SYF | 31 mars 2026 | 15 500 | $1 293 165 | 20,0% |
| COHU | 31 mars 2026 | 38 300 | $891 241 | 83,3% |
| SKY | 31 mars 2025 | 8 585 | $756 339 | -0,2% |
| NVGS | 30 septembre 2025 | 50 400 | $713 160 | 39,3% |
| NU | 30 septembre 2025 | 50 065 | $686 891 | -7,0% |
| IVAC | 31 mars 2025 | 148 780 | $505 852 | Ne suit plus |
| IBB | 30 septembre 2025 | 3 240 | $414 396 | 47,6% |
| T | 30 septembre 2025 | 14 455 | $408 787 | -10,3% |
| GPN | 31 mars 2026 | 5 115 | $395 901 | 36,9% |
| WMT | 31 mars 2025 | 3 821 | $345 227 | 32,8% |
| BLDR | 31 décembre 2025 | 2 741 | $332 346 | -30,2% |
| ORI | 30 septembre 2025 | 8 480 | $325 971 | 0,0% |
| PUBM | 30 septembre 2025 | 35 445 | $323 967 | 109,3% |
| BBSI | 31 mars 2026 | 8 800 | $318 648 | 15,3% |
| CVS | 30 septembre 2025 | 4 275 | $294 889 | 26,8% |
| IREN | 31 décembre 2025 | 6 200 | $290 966 | 5,4% |
| ARCC | 30 septembre 2025 | 12 740 | $279 770 | -2,4% |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 706 | $269 193 | 68,6% |
| FAF | 31 mars 2026 | 4 300 | $264 192 | 22,2% |
| WBS | 31 mars 2026 | 4 180 | $263 089 | 12,3% |
| BDX | 30 septembre 2025 | 1 115 | $255 402 | 26,3% |
| INVE | 31 décembre 2025 | 73 594 | $253 899 | -26,0% |
| MP | 30 septembre 2025 | 7 210 | $239 876 | -15,3% |
| TLT | 30 septembre 2025 | 2 595 | $236 223 | |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 280 | $217 164 | 22,8% |
| AFL | 31 mars 2026 | 1 950 | $215 027 | 9,2% |
| FIS | 31 mars 2026 | 3 224 | $214 267 | -10,4% |
| COP | 30 septembre 2025 | 2 025 | $212 666 | 38,7% |
| JPM | 31 mars 2026 | 660 | $212 665 | 22,9% |
| JPC | 31 décembre 2025 | 25 710 | $210 822 | -6,1% |
| NKE | 30 juin 2026 | 3 960 | $209 167 | -0,2% |
| WLY | 31 décembre 2025 | 5 000 | $202 350 | 66,1% |
| TFPM | 31 mars 2026 | 6 089 | $202 277 | -5,8% |
| PBI | 31 décembre 2025 | 17 050 | $194 540 | 53,1% |
| OESX | 31 décembre 2025 | 16 644 | $145 801 | 25,4% |
| F | 30 septembre 2025 | 11 500 | $124 775 | 19,7% |
| OESXXXXX | 30 septembre 2025 | 179 925 | $107 972 | Ne suit plus |
| ASPN | 31 décembre 2025 | 14 180 | $98 692 | 98,9% |
| UAMY | 31 décembre 2025 | 14 825 | $91 915 | 11,5% |
| EOSE | 31 mars 2025 | 16 500 | $80 190 | -6,2% |
| INDI | 31 mars 2025 | 19 000 | $76 950 | 96,8% |
| BTQ | 31 mars 2026 | 10 570 | $54 118 | 31,5% |
| MIN | 31 mars 2026 | 18 750 | $48 938 | -1,2% |
| XGN | 30 juin 2026 | 13 330 | $39 990 | 47,3% |
| TUSK | 30 septembre 2025 | 13 000 | $36 400 | 38,0% |
| ONDS | 31 mars 2025 | 11 000 | $28 160 | 712,6% |
| DEFT | 31 décembre 2025 | 10 800 | $22 788 | -43,0% |
| CISO | 31 décembre 2025 | 14 270 | $14 983 | -47,4% |
| SPGC | 31 mars 2025 | 20 000 | $8 398 | Ne suit plus |
| OPTT | 31 décembre 2025 | 15 000 | $7 555 | Ne suit plus |