Point Break Capital Management, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +4.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 37,72% Achats estimés $33 903 454 · Ventes $47 935 014
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 20 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $13 565 902 | 14,79% | 67 799 | $3 225 028 | Hausse ×1 | ||
| TSM | $10 751 533 | 11,72% | 22 513 | $3 557 591 | Hausse ×1 | ||
| ASML | $8 576 476 | 9,35% | 4 311 | Hausse ×1 | |||
| META | $8 044 908 | 8,77% | 14 282 | $-172 023 | Baisse ×1 | ||
| AMZN | $7 771 552 | 8,47% | 32 607 | $3 174 617 | Hausse ×1 | ||
| CZR | $7 581 246 | 8,26% | 251 201 | $-19 732 600 | Baisse ×1 | ||
| INTC | $6 515 974 | 7,10% | 46 666 | $4 777 252 | Hausse ×1 | ||
| AVGO | $6 278 960 | 6,84% | 16 622 | Hausse ×1 | |||
| COF | $3 824 018 | 4,17% | 19 061 | $-7 377 731 | Baisse ×2 | ||
| IESC | $3 085 572 | 3,36% | 4 200 | Hausse ×1 | |||
| XYZ | $2 628 840 | 2,87% | 34 590 | Hausse ×1 | |||
| LLY | $2 358 079 | 2,57% | 1 966 | $-326 730 | Baisse ×2 | ||
| AMD | $2 097 666 | 2,29% | 3 611 | $217 973 | Baisse ×1 | ||
| VIST | $1 642 850 | 1,79% | 25 750 | Hausse ×1 | |||
| YPF | $1 534 612 | 1,67% | 33 750 | Hausse ×1 | |||
| BMA | $1 400 424 | 1,53% | 15 125 | Hausse ×1 | |||
| GGAL | $1 348 308 | 1,47% | 26 950 | Hausse ×1 | |||
| BABA | $1 138 323 | 1,24% | 11 860 | $-349 633 | |||
| STUB | $884 800 | 0,96% | 68 749 | Hausse ×1 | |||
| BBAR | $709 882 | 0,77% | 36 200 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ASML | $8 576 476 | 4 311 | 9,35% |
| AVGO | $6 278 960 | 16 622 | 6,84% |
| IESC | $3 085 572 | 4 200 | 3,36% |
| XYZ | $2 628 840 | 34 590 | 2,87% |
| VIST | $1 642 850 | 25 750 | 1,79% |
| YPF | $1 534 612 | 33 750 | 1,67% |
| BMA | $1 400 424 | 15 125 | 1,53% |
| GGAL | $1 348 308 | 26 950 | 1,47% |
| STUB | $884 800 | 68 749 | 0,96% |
| BBAR | $709 882 | 36 200 | 0,77% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CZR | Réduit | -782K | -$19.7M |
| COF | Réduit | -42K | -$7.4M |
| INTC | A acheté plus | +7K | +$4.8M |
| TSM | A acheté plus | +1K | +$3.6M |
| NVDA | A acheté plus | +9K | +$3.2M |
| AMZN | A acheté plus | +11K | +$3.2M |
| BABA | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$350K |
| LLY | Réduit | -953 | -$327K |
| AMD | Réduit | -6K | +$218K |
| META | Réduit | -80 | -$172K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 juin 2026 | 11 000 | $7 153 740 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2026 | 8 855 | $5 439 715 | 29,0% |
| U | 31 mars 2026 | 118 000 | $5 212 060 | 98,8% |
| RKT | 31 mars 2026 | 219 150 | $4 242 744 | -17,9% |
| MSFT | 30 juin 2026 | 10 032 | $3 713 545 | 38,7% |
| COIN | 31 mars 2026 | 16 100 | $3 640 854 | 4,8% |
| CHYM | 31 mars 2026 | 144 000 | $3 624 480 | 45,5% |
| COMP | 31 mars 2026 | 102 100 | $1 079 197 | 26,1% |
| PAGS | 30 juin 2026 | 50 600 | $507 012 | -0,3% |