Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA)
$27,66
▲ +0,60 (+2,22%)
Variation sur 1 jour
$26,02 – $28,91
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FLLA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +6,22% | ▲ +6,22% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$23.5M
12 derniers mois
+$65.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 131 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE SA | · | $7.2M | 6,76 | 475 530 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $6.0M | 5,67 | 736 000 | EP | BR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $4.5M | 4,25 | 616 000 | EP | BR |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $4.3M | 4,10 | 382 880 | EC | MX |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $4.1M | 3,91 | 391 400 | EC | MX |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $4.1M | 3,84 | 504 000 | EC | BR |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $3.0M | 2,80 | 232 240 | EC | MX |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $2.7M | 2,52 | 2 054 200 | EC | MX |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | · | $2.5M | 2,33 | 2 048 760 | EP | MX |
| BANCO BRADESCO SA | · | $2.4M | 2,31 | 700 000 | EP | BR |
| ITAUSA SA | · | $2.0M | 1,92 | 788 000 | EP | BR |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) | · | $2.0M | 1,88 | 675 920 | EC | MX |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $1.9M | 1,81 | 684 000 | EC | BR |
| AXIA ENERGIA SA | · | $1.9M | 1,79 | 180 260 | EC | BR |
| WEG SA | · | $1.8M | 1,73 | 201 700 | EC | BR |
| AMBEV SA | · | $1.8M | 1,72 | 580 000 | EC | BR |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $1.8M | 1,71 | 316 116 | EC | BR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | · | $1.7M | 1,58 | 160 000 | EC | BR |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | · | $1.5M | 1,38 | 92 700 | EC | BR |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | · | $1.4M | 1,36 | 119 880 | EC | MX |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | · | $1.4M | 1,34 | 19 160 | EP | CL |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV | · | $1.4M | 1,33 | 55 800 | EC | MX |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.4M | 1,28 | 1 360 283 | STIV | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | · | $1.3M | 1,20 | 43 820 360 | EC | CL |
| BANCO DE CHILE SA | · | $1.2M | 1,13 | 6 092 000 | EC | CL |
| GRUPO CIBEST SA | · | $1.2M | 1,09 | 58 680 | EP | CO |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | · | $1.1M | 1,05 | 25 480 | EC | MX |
| PRIO SA | · | $1.1M | 1,04 | 109 600 | EC | BR |
| EQUATORIAL SA | · | $1.0M | 0,98 | 138 000 | EC | BR |
| FALABELLA SA | · | $1.0M | 0,96 | 162 120 | EC | CL |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $960K | 0,91 | 119 600 | EC | BR |
| BANCO DO BRASIL SA | · | $894K | 0,84 | 232 500 | EC | BR |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $818K | 0,77 | 141 700 | EC | BR |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA SA | · | $754K | 0,71 | 260 000 | EC | BR |
| SUZANO SA | · | $707K | 0,67 | 92 000 | EC | BR |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | · | $697K | 0,66 | 104 000 | EC | BR |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | · | $694K | 0,66 | 10 560 | EC | CL |
| GRUPO CIBEST SA | · | $690K | 0,65 | 30 520 | EC | CO |
| GERDAU SA | · | $674K | 0,64 | 168 000 | EP | BR |
| BANCO SANTANDER CHILE SA | · | $666K | 0,63 | 8 137 480 | EC | CL |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | · | $664K | 0,63 | 62 800 | EC | MX |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB/DE/CV | · | $656K | 0,62 | 21 440 | EC | MX |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | · | $642K | 0,61 | 148 040 | EC | MX |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | · | $641K | 0,61 | 373 680 | EC | MX |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $636K | 0,60 | 84 000 | EC | BR |
| TELEFONICA BRASIL SA | · | $629K | 0,59 | 95 900 | EC | BR |
| ENEVA SA | · | $619K | 0,59 | 120 000 | EC | BR |
| BANCO BRADESCO SA | · | $609K | 0,58 | 200 000 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $590K | 0,56 | 68 969 | EC | BR |
| RAIA DROGASIL SA | · | $585K | 0,55 | 180 000 | EC | BR |
Dividendes 19 paiements
4,71%Rendement TTM
$1,30Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 juin 2026 | $0,3690 |
| 30 décembre 2025 | $0,3160 |
| 19 décembre 2025 | $0,6180 |
| 20 juin 2025 | $0,5270 |
| 31 décembre 2024 | $0,0250 |
| 20 décembre 2024 | $0,5920 |
| 21 juin 2024 | $0,5730 |
| 15 décembre 2023 | $0,8170 |
| 16 juin 2023 | $0,5240 |
| 16 décembre 2022 | $1,0750 |
| 17 juin 2022 | $0,7990 |
| 30 décembre 2021 | $0,1110 |
| 13 décembre 2021 | $1,1040 |
| 10 juin 2021 | $0,3070 |
| 14 décembre 2020 | $0,3380 |
| 11 juin 2020 | $0,1620 |
| 11 décembre 2019 | $0,4430 |
| 11 juin 2019 | $0,4590 |
| 20 décembre 2018 | $0,1190 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 236 053 | 15,35% | 235 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Old Port Advisors | $4 136 143 | 10,18% | 156 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $4 087 161 | 10,06% | 154 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 320 802 | 8,17% | 125 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 975 190 | 7,32% | 112 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2 545 627 | 6,27% | 96 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 196 221 | 5,41% | 82 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 806 444 | 4,45% | 68 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1 773 360 | 4,36% | 66 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 748 694 | 4,30% | 65 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $1 569 082 | 3,86% | 80 749 | Actions | 31 mars 2025 |
| Independent Advisor Alliance | $991 591 | 2,44% | 37 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $900 783 | 2,22% | 33 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $766 139 | 1,89% | 28 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $615 827 | 1,52% | 23 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $607 640 | 1,50% | 22 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $567 844 | 1,40% | 21 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $536 218 | 1,32% | 20 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $472 219 | 1,16% | 16 698 | Actions | 31 mars 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $369 178 | 0,91% | 13 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $313 401 | 0,77% | 11 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312 111 | 0,77% | 11 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $290 289 | 0,71% | 10 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $279 813 | 0,69% | 10 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $273 517 | 0,67% | 10 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $263 637 | 0,65% | 9 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $253 409 | 0,62% | 9 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $252 524 | 0,62% | 9 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 881 | 0,16% | 2 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $47 055 | 0,12% | 1 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $14 487 | 0,04% | 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $9 730 | 0,02% | 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $9 332 | 0,02% | 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8 987 | 0,02% | 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $7 829 | 0,02% | 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 302 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 101 | 0,01% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 201 | 0,00% | 45 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |