Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY)
$19,80
▼ -0,02 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$19,68 – $21,24
Fourchette 52 semaines
-0,06%
Prime / Décote
Flux nets (30d): -$72.6M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations11,83%
Nombre effectif de positions101,3
Positions supérieures à 1%21
Actifs nets
$1.2B
Portefeuille
105
Au
30 septembre 2026
PCY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,35% | ▼ -4,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,94% | ▼ -4,99% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$25.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$53.9M
12 derniers mois
+$204.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 105 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan Government International Bond | PKSTAN | 1,54 | ≈$18.0M | 17 868 000 | BO8617991 | 0.306 | OTHER | USD |
| Republic of Poland Government International Bond | POLAND | 1,52 | ≈$17.8M | 17 886 000 | 857524AF9 | 0.3063 | OTHER | USD |
| Pakistan Government International Bond | PKSTAN | 1,50 | ≈$17.5M | 17 687 000 | BO8618015 | 0.3029 | OTHER | USD |
| Angolan Government International Bond | ANGOL | 1,06 | ≈$12.4M | 13 341 000 | AS4643506 | 0.2284 | OTHER | USD |
| Jordan Government International Bond | JORDAN | 1,04 | ≈$12.1M | 12 191 000 | BK3065913 | 0.2088 | OTHER | USD |
| Angolan Government International Bond | ANGOL | 1,04 | ≈$12.1M | 13 483 000 | ZQ6807718 | 0.2307 | OTHER | USD |
| El Salvador Government International Bond | ELSALV | 1,03 | ≈$12.1M | 12 288 000 | EI5522939 | 0.2104 | OTHER | USD |
| Nigeria Government International Bond | NGERIA | 1,03 | ≈$12.0M | 12 734 000 | AQ1229378 | 0.218 | OTHER | USD |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | TRITOB | 1,02 | ≈$12.0M | 12 189 000 | YI3310400 | 0.2087 | OTHER | USD |
| Jordan Government International Bond | JORDAN | 1,02 | ≈$11.9M | 12 262 000 | YJ9444334 | 0.21 | OTHER | USD |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | TRITOB | 1,02 | ≈$11.9M | 12 027 000 | YX8503212 | 0.2059 | OTHER | USD |
| El Salvador Government International Bond | ELSALV | 1,02 | ≈$11.9M | 10 765 000 | BK4395301 | 0.1843 | OTHER | USD |
| Republic of Uzbekistan International Bond | UZBEK | 1,02 | ≈$11.9M | 13 035 000 | BQ5125308 | 0.2232 | OTHER | USD |
| Nigeria Government International Bond | NGERIA | 1,02 | ≈$11.9M | 10 966 000 | AV6882030 | 0.1878 | OTHER | USD |
| El Salvador Government International Bond | ELSALV | 1,02 | ≈$11.9M | 13 352 000 | AZ8756738 | 0.2286 | OTHER | USD |
| Mongolia Government International Bond | MONGOL | 1,01 | ≈$11.8M | 12 834 000 | BQ2935527 | 0.2198 | OTHER | USD |
| Mongolia Government International Bond | MONGOL | 1,01 | ≈$11.8M | 11 605 000 | YR6301497 | 0.1987 | OTHER | USD |
| Serbia International Bond | SERBIA | 1,01 | ≈$11.8M | 12 460 000 | DJ7728129 | 0.2134 | OTHER | USD |
| Mongolia Government International Bond | MONGOL | 1,01 | ≈$11.8M | 12 095 000 | DF7673307 | 0.2071 | OTHER | USD |
| Colombia Government International Bond | COLOM | 1,01 | ≈$11.8M | 11 209 000 | 195325EQ4 | 0.1919 | OTHER | USD |
| Panama Government International Bond | PANAMA | 1,00 | ≈$11.7M | 11 551 000 | 698299BT0 | 0.1978 | OTHER | USD |
| Republic of Uzbekistan International Bond | UZBEK | 1,00 | ≈$11.7M | 11 063 000 | YR6329449 | 0.1894 | OTHER | USD |
| Panama Government International Bond | PANAMA | 1,00 | ≈$11.7M | 11 190 000 | 698299BW3 | 0.1916 | OTHER | USD |
| Guatemala Government Bond | GUATEM | 0,99 | ≈$11.6M | 11 454 000 | YW7428801 | 0.1961 | OTHER | USD |
| Brazilian Government International Bond | BRAZIL | 0,99 | ≈$11.6M | 12 060 000 | 105756CJ7 | 0.2065 | OTHER | USD |
| Brazilian Government International Bond | BRAZIL | 0,99 | ≈$11.5M | 12 208 000 | 105756CN8 | 0.2089 | OTHER | USD |
| Kazakhstan Government International Bond | KAZAKS | 0,99 | ≈$11.5M | 11 927 000 | YN6849023 | 0.2042 | OTHER | USD |
| Jordan Government International Bond | JORDAN | 0,99 | ≈$11.5M | 11 995 000 | AP2700627 | 0.2054 | OTHER | USD |
| Angolan Government International Bond | ANGOL | 0,99 | ≈$11.5M | 11 660 000 | DH2840881 | 0.1997 | OTHER | USD |
| Kuwait International Government Bond | KUWIB | 0,99 | ≈$11.5M | 11 850 000 | DN5601089 | 0.2029 | OTHER | USD |
| Kuwait International Government Bond | KUWIB | 0,99 | ≈$11.5M | 11 904 000 | DI4562895 | 0.2038 | OTHER | USD |
| Republic of Uzbekistan International Bond | UZBEK | 0,98 | ≈$11.5M | 11 102 000 | YX1933002 | 0.1901 | OTHER | USD |
| Brazilian Government International Bond | BRAZIL | 0,98 | ≈$11.5M | 16 578 000 | 105756CB4 | 0.2839 | OTHER | USD |
| Guatemala Government Bond | GUATEM | 0,98 | ≈$11.5M | 13 786 000 | BR7402000 | 0.2361 | OTHER | USD |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | TRITOB | 0,98 | ≈$11.5M | 12 100 000 | DN0232328 | 0.2072 | OTHER | USD |
| Serbia International Bond | SERBIA | 0,98 | ≈$11.5M | 11 601 000 | YX5291290 | 0.1986 | OTHER | USD |
| Guatemala Government Bond | GUATEM | 0,98 | ≈$11.4M | 11 394 000 | YM0972906 | 0.1951 | OTHER | USD |
| Kuwait International Government Bond | KUWIB | 0,98 | ≈$11.4M | 12 222 000 | YK5214134 | 0.2093 | OTHER | USD |
| Costa Rica Government International Bond | COSTAR | 0,98 | ≈$11.4M | 10 992 000 | EK1596197 | 0.1882 | OTHER | USD |
| Nigeria Government International Bond | NGERIA | 0,97 | ≈$11.4M | 11 910 000 | BR5540512 | 0.2038 | OTHER | USD |
| Republic of South Africa Government International Bond | SOAF | 0,97 | ≈$11.4M | 11 250 000 | YT1891555 | 0.1926 | OTHER | USD |
| Kazakhstan Government International Bond | KAZAKS | 0,97 | ≈$11.4M | 13 210 000 | EK5167292 | 0.2262 | OTHER | USD |
| Costa Rica Government International Bond | COSTAR | 0,97 | ≈$11.3M | 12 504 000 | EJ6505675 | 0.2141 | OTHER | USD |
| Egypt Government International Bond | EGYPT | 0,97 | ≈$11.3M | 12 118 000 | BJ6630427 | 0.2075 | OTHER | USD |
| Republic of South Africa Government International Bond | SOAF | 0,97 | ≈$11.3M | 11 933 000 | 836205BE3 | 0.2043 | OTHER | USD |
| Dominican Republic International Bond | DOMREP | 0,97 | ≈$11.3M | 10 972 000 | P3579EAY3 | 0.1879 | OTHER | USD |
| Kazakhstan Government International Bond | KAZAKS | 0,97 | ≈$11.3M | 11 190 000 | AF2793459 | 0.1917 | OTHER | USD |
| Morocco Government International Bond | MOROC | 0,97 | ≈$11.3M | 11 070 000 | ZL3654445 | 0.1894 | OTHER | USD |
| Turkiye Government International Bond | TURKEY | 0,97 | ≈$11.3M | 15 736 000 | 900123CB4 | 0.2695 | OTHER | USD |
| Turkiye Government International Bond | TURKEY | 0,96 | ≈$11.2M | 13 319 000 | 900123CG3 | 0.2281 | OTHER | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 octobre 2026 | Augmenté | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Unités/action : 0.2355 → 0.2389 (1,5%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | BRAZIL — Brazilian Government International Bond | Unités/action : 0.2044 → 0.2065 (1,0%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | COLOM — Colombia Government International Bond | Unités/action : 0.19 → 0.1919 (1,0%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | Unités/action : 0.1865 → 0.1882 (0,9%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Unités/action : 0.186 → 0.1879 (1,0%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | ELSALV — El Salvador Government International Bond | Unités/action : 0.1825 → 0.1843 (1,0%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | JORDAN — Jordan Government International Bond | Unités/action : 0.2053 → 0.2088 (1,7%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | MEX — Mexico Government International Bond | Unités/action : 0.2125 → 0.2145 (0,9%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | MONGOL — Mongolia Government International Bond | Unités/action : 0.2182 → 0.2198 (0,7%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | PKSTAN — Pakistan Government International Bond | Unités/action : 0.3025 → 0.306 (1,1%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | POLAND — Republic of Poland Government International Bond | Unités/action : 0.3042 → 0.3063 (0,7%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | REPHUN — Hungary Government International Bond | Unités/action : 0.1714 → 0.1732 (1,0%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | ROMANI — Romanian Government International Bond | Unités/action : 0.1822 → 0.1839 (0,9%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | SERBIA — Serbia International Bond | Unités/action : 0.1882 → 0.1916 (1,8%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | Unités/action : 0.2022 → 0.2043 (1,0%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | TURKEY — Turkiye Government International Bond | Unités/action : 0.2497 → 0.2524 (1,1%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.05975 → 0.03878 (-35,1%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ANGOL — Angolan Government International Bond | Unités/action : 0.2297 → 0.2284 (-0,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ANGOL — Angolan Government International Bond | Unités/action : 0.2013 → 0.1997 (-0,8%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Unités/action : 0.2028 → 0.2015 (-0,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Unités/action : 0.2364 → 0.2355 (-0,4%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Unités/action : 0.2329 → 0.234 (0,5%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | BRAZIL — Brazilian Government International Bond | Unités/action : 0.283 → 0.2839 (0,3%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BRAZIL — Brazilian Government International Bond | Unités/action : 0.2064 → 0.2044 (-1,0%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | CHILE — Chile Government International Bond | Unités/action : 0.2597 → 0.2604 (0,3%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | CHILE — Chile Government International Bond | Unités/action : 0.2264 → 0.2296 (1,4%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | CHILE — Chile Government International Bond | Unités/action : 0.2107 → 0.2128 (1,0%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | CHINA — China Government International Bond | Unités/action : 0.2126 → 0.2129 (0,1%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | CHINA — China Government International Bond | Unités/action : 0.2828 → 0.2847 (0,7%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | CHINA — China Government International Bond | Unités/action : 0.2957 → 0.3005 (1,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | COLOM — Colombia Government International Bond | Unités/action : 0.2468 → 0.2472 (0,2%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | COLOM — Colombia Government International Bond | Unités/action : 0.2653 → 0.267 (0,7%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | COLOM — Colombia Government International Bond | Unités/action : 0.1903 → 0.19 (-0,2%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | Unités/action : 0.2148 → 0.2141 (-0,3%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | Unités/action : 0.1857 → 0.1865 (0,4%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | Unités/action : 0.1845 → 0.185 (0,2%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Unités/action : 0.2104 → 0.2111 (0,3%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Unités/action : 0.187 → 0.186 (-0,5%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Unités/action : 0.2013 → 0.2024 (0,5%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | EGYPT — Egypt Government International Bond | Unités/action : 0.206 → 0.2064 (0,2%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | EGYPT — Egypt Government International Bond | Unités/action : 0.209 → 0.2075 (-0,7%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | EGYPT — Egypt Government International Bond | Unités/action : 0.2076 → 0.2073 (-0,1%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ELSALV — El Salvador Government International Bond | Unités/action : 0.2299 → 0.2286 (-0,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ELSALV — El Salvador Government International Bond | Unités/action : 0.184 → 0.1825 (-0,8%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | ELSALV — El Salvador Government International Bond | Unités/action : 0.2093 → 0.2104 (0,5%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.002398 → 0.002489 (3,8%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | GUATEM — Guatemala Government Bond | Unités/action : 0.2351 → 0.2361 (0,4%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | GUATEM — Guatemala Government Bond | Unités/action : 0.1954 → 0.1951 (-0,2%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | GUATEM — Guatemala Government Bond | Unités/action : 0.1964 → 0.1961 (-0,2%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | INDON — Indonesia Government International Bond | Unités/action : 0.291 → 0.2914 (0,1%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | INDON — Indonesia Government International Bond | Unités/action : 0.2591 → 0.2586 (-0,2%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | INDON — Indonesia Government International Bond | Unités/action : 0.3263 → 0.3295 (1,0%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | JORDAN — Jordan Government International Bond | Unités/action : 0.204 → 0.2054 (0,7%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | JORDAN — Jordan Government International Bond | Unités/action : 0.2071 → 0.2053 (-0,9%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | JORDAN — Jordan Government International Bond | Unités/action : 0.2103 → 0.21 (-0,1%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond | Unités/action : 0.2259 → 0.2262 (0,1%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond | Unités/action : 0.2051 → 0.2042 (-0,4%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | KSA — Saudi Government International Bond | Unités/action : 0.2588 → 0.2579 (-0,3%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | KSA — Saudi Government International Bond | Unités/action : 0.3246 → 0.328 (1,1%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | KUWIB — Kuwait International Government Bond | Unités/action : 0.2032 → 0.2038 (0,3%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | KUWIB — Kuwait International Government Bond | Unités/action : 0.2018 → 0.2029 (0,5%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | KUWIB — Kuwait International Government Bond | Unités/action : 0.2096 → 0.2093 (-0,2%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | MEX — Mexico Government International Bond | Unités/action : 0.3427 → 0.3433 (0,2%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | MONGOL — Mongolia Government International Bond | Unités/action : 0.2205 → 0.2182 (-1,0%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | MONGOL — Mongolia Government International Bond | Unités/action : 0.2057 → 0.2071 (0,7%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | MONGOL — Mongolia Government International Bond | Unités/action : 0.1991 → 0.1987 (-0,2%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | MOROC — Morocco Government International Bond | Unités/action : 0.2163 → 0.2167 (0,2%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | NGERIA — Nigeria Government International Bond | Unités/action : 0.2187 → 0.218 (-0,3%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | NGERIA — Nigeria Government International Bond | Unités/action : 0.1894 → 0.1878 (-0,8%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | OMAN — Oman Government International Bond | Unités/action : 0.184 → 0.1842 (0,1%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | PANAMA — Panama Government International Bond | Unités/action : 0.1969 → 0.1978 (0,5%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | PANAMA — Panama Government International Bond | Unités/action : 0.1901 → 0.1916 (0,8%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | PANAMA — Panama Government International Bond | Unités/action : 0.171 → 0.1713 (0,2%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | PERU — Peruvian Government International Bond | Unités/action : 0.3254 → 0.3289 (1,1%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | PERU — Peruvian Government International Bond | Unités/action : 0.2097 → 0.2105 (0,4%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | PERU — Peruvian Government International Bond | Unités/action : 0.2002 → 0.2009 (0,3%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | PHILIP — Philippine Government International Bond | Unités/action : 0.195 → 0.196 (0,5%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | PHILIP — Philippine Government International Bond | Unités/action : 0.1983 → 0.2006 (1,2%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | PKSTAN — Pakistan Government International Bond | Unités/action : 0.3059 → 0.3025 (-1,1%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | PKSTAN — Pakistan Government International Bond | Unités/action : 0.3041 → 0.3029 (-0,4%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | POLAND — Republic of Poland Government International Bond | Unités/action : 0.3059 → 0.3042 (-0,5%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | QATAR — Qatar Government International Bond | Unités/action : 0.2102 → 0.2099 (-0,1%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | QATAR — Qatar Government International Bond | Unités/action : 0.2181 → 0.2192 (0,5%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | QATAR — Qatar Government International Bond | Unités/action : 0.2242 → 0.2235 (-0,3%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | REPHUN — Hungary Government International Bond | Unités/action : 0.1725 → 0.1714 (-0,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | REPHUN — Hungary Government International Bond | Unités/action : 0.1894 → 0.1902 (0,4%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ROMANI — Romanian Government International Bond | Unités/action : 0.1828 → 0.1822 (-0,4%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | SERBIA — Serbia International Bond | Unités/action : 0.2124 → 0.2134 (0,5%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | SERBIA — Serbia International Bond | Unités/action : 0.2002 → 0.1986 (-0,8%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | SERBIA — Serbia International Bond | Unités/action : 0.1901 → 0.1882 (-1,0%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah | Unités/action : 0.3105 → 0.3109 (0,1%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah | Unités/action : 0.2871 → 0.2858 (-0,5%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah | Unités/action : 0.199 → 0.1983 (-0,4%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | Unités/action : 0.2431 → 0.2438 (0,3%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | Unités/action : 0.2036 → 0.2022 (-0,7%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | Unités/action : 0.1929 → 0.1926 (-0,1%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | Unités/action : 0.2063 → 0.2072 (0,4%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | Unités/action : 0.2099 → 0.2087 (-0,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | Unités/action : 0.2047 → 0.2059 (0,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | TURKEY — Turkiye Government International Bond | Unités/action : 0.2681 → 0.2695 (0,5%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | TURKEY — Turkiye Government International Bond | Unités/action : 0.229 → 0.2281 (-0,4%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | TURKEY — Turkiye Government International Bond | Unités/action : 0.2525 → 0.2497 (-1,1%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.0336 → 0.05975 (77,8%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond | Unités/action : 0.1906 → 0.1894 (-0,6%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | ANGOL — Angolan Government International Bond | Unités/action : 0.2271 → 0.2297 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | ANGOL — Angolan Government International Bond | Unités/action : 0.199 → 0.2013 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | ANGOL — Angolan Government International Bond | Unités/action : 0.2314 → 0.2307 (-0,3%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Unités/action : 0.2004 → 0.2028 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Unités/action : 0.2369 → 0.2364 (-0,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Unités/action : 0.2368 → 0.2329 (-1,6%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | BRAZIL — Brazilian Government International Bond | Unités/action : 0.2073 → 0.2064 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | BRAZIL — Brazilian Government International Bond | Unités/action : 0.2098 → 0.2089 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | CHILE — Chile Government International Bond | Unités/action : 0.2587 → 0.2597 (0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | CHILE — Chile Government International Bond | Unités/action : 0.2102 → 0.2107 (0,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | CHINA — China Government International Bond | Unités/action : 0.2134 → 0.2126 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | COLOM — Colombia Government International Bond | Unités/action : 0.2472 → 0.2468 (-0,2%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | COLOM — Colombia Government International Bond | Unités/action : 0.2647 → 0.2653 (0,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | COLOM — Colombia Government International Bond | Unités/action : 0.1914 → 0.1903 (-0,6%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | Unités/action : 0.2156 → 0.2148 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | Unités/action : 0.1868 → 0.1857 (-0,6%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | COSTAR — Costa Rica Government International Bond | Unités/action : 0.1857 → 0.1845 (-0,6%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Unités/action : 0.2009 → 0.2013 (0,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | EGYPT — Egypt Government International Bond | Unités/action : 0.2069 → 0.206 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | EGYPT — Egypt Government International Bond | Unités/action : 0.2099 → 0.209 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | EGYPT — Egypt Government International Bond | Unités/action : 0.2085 → 0.2076 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | ELSALV — El Salvador Government International Bond | Unités/action : 0.2273 → 0.2299 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | ELSALV — El Salvador Government International Bond | Unités/action : 0.1843 → 0.184 (-0,2%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.002374 → 0.002398 (1,0%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | GUATEM — Guatemala Government Bond | Unités/action : 0.2389 → 0.2351 (-1,6%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | GUATEM — Guatemala Government Bond | Unités/action : 0.1932 → 0.1954 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | GUATEM — Guatemala Government Bond | Unités/action : 0.1975 → 0.1964 (-0,5%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | INDON — Indonesia Government International Bond | Unités/action : 0.2942 → 0.291 (-1,1%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | INDON — Indonesia Government International Bond | Unités/action : 0.2594 → 0.2591 (-0,1%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | INDON — Indonesia Government International Bond | Unités/action : 0.3258 → 0.3263 (0,1%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | JORDAN — Jordan Government International Bond | Unités/action : 0.205 → 0.204 (-0,5%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | JORDAN — Jordan Government International Bond | Unités/action : 0.208 → 0.2071 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | JORDAN — Jordan Government International Bond | Unités/action : 0.2111 → 0.2103 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond | Unités/action : 0.1896 → 0.1917 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond | Unités/action : 0.2266 → 0.2259 (-0,3%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond | Unités/action : 0.206 → 0.2051 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | KSA — Saudi Government International Bond | Unités/action : 0.2591 → 0.2588 (-0,1%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | KSA — Saudi Government International Bond | Unités/action : 0.3241 → 0.3246 (0,1%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | KSA — Saudi Government International Bond | Unités/action : 0.2089 → 0.2114 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Sorti | KUWIB | Position clôturée — était 0.2055 unités/action |
| 29 septembre 2026 | Réduit | KUWIB — Kuwait International Government Bond | Unités/action : 0.2069 → 0.2032 (-1,8%) |
| 29 septembre 2026 | Nouveau | KUWIB — Kuwait International Government Bond | Nouvelle position — 0.2018 unités/action |
| 29 septembre 2026 | Réduit | KUWIB — Kuwait International Government Bond | Unités/action : 0.2105 → 0.2096 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | MEX — Mexico Government International Bond | Unités/action : 0.2415 → 0.2422 (0,3%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | MEX — Mexico Government International Bond | Unités/action : 0.3445 → 0.3427 (-0,5%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | MEX — Mexico Government International Bond | Unités/action : 0.212 → 0.2125 (0,2%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | MONGOL — Mongolia Government International Bond | Unités/action : 0.218 → 0.2205 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | MONGOL — Mongolia Government International Bond | Unités/action : 0.2066 → 0.2057 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | MONGOL — Mongolia Government International Bond | Unités/action : 0.2001 → 0.1991 (-0,5%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | MOROC — Morocco Government International Bond | Unités/action : 0.2171 → 0.2163 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | MOROC — Morocco Government International Bond | Unités/action : 0.1905 → 0.1894 (-0,6%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | NGERIA — Nigeria Government International Bond | Unités/action : 0.2162 → 0.2187 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | NGERIA — Nigeria Government International Bond | Unités/action : 0.1872 → 0.1894 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | NGERIA — Nigeria Government International Bond | Unités/action : 0.2047 → 0.2038 (-0,5%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | OMAN — Oman Government International Bond | Unités/action : 0.1917 → 0.1906 (-0,6%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | OMAN — Oman Government International Bond | Unités/action : 0.1887 → 0.1909 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | OMAN — Oman Government International Bond | Unités/action : 0.1851 → 0.184 (-0,6%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | PANAMA — Panama Government International Bond | Unités/action : 0.1979 → 0.1969 (-0,5%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | PANAMA — Panama Government International Bond | Unités/action : 0.1912 → 0.1901 (-0,6%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | PANAMA — Panama Government International Bond | Unités/action : 0.169 → 0.171 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | PERU — Peruvian Government International Bond | Unités/action : 0.3245 → 0.3254 (0,3%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | PHILIP — Philippine Government International Bond | Unités/action : 0.1961 → 0.195 (-0,5%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | PHILIP — Philippine Government International Bond | Unités/action : 0.1993 → 0.1983 (-0,5%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | PHILIP — Philippine Government International Bond | Unités/action : 0.2479 → 0.2475 (-0,2%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | PKSTAN — Pakistan Government International Bond | Unités/action : 0.3024 → 0.3059 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | PKSTAN — Pakistan Government International Bond | Unités/action : 0.3006 → 0.3041 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | POLAND — Republic of Poland Government International Bond | Unités/action : 0.305 → 0.3059 (0,3%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | QATAR — Qatar Government International Bond | Unités/action : 0.2078 → 0.2102 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | QATAR — Qatar Government International Bond | Unités/action : 0.2156 → 0.2181 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | QATAR — Qatar Government International Bond | Unités/action : 0.2216 → 0.2242 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | REPHUN — Hungary Government International Bond | Unités/action : 0.1872 → 0.1894 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | REPHUN — Hungary Government International Bond | Unités/action : 0.1901 → 0.189 (-0,6%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | ROMANI — Romanian Government International Bond | Unités/action : 0.2422 → 0.2428 (0,3%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | ROMANI — Romanian Government International Bond | Unités/action : 0.2926 → 0.2935 (0,3%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | ROMANI — Romanian Government International Bond | Unités/action : 0.1832 → 0.1828 (-0,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | SERBIA — Serbia International Bond | Unités/action : 0.2132 → 0.2124 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | SERBIA — Serbia International Bond | Unités/action : 0.1979 → 0.2002 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | SERBIA — Serbia International Bond | Unités/action : 0.1879 → 0.1901 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah | Unités/action : 0.3135 → 0.3105 (-1,0%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah | Unités/action : 0.1967 → 0.199 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | Unités/action : 0.2436 → 0.2431 (-0,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | Unités/action : 0.2046 → 0.2036 (-0,5%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | SOAF — Republic of South Africa Government International Bond | Unités/action : 0.1907 → 0.1929 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | Unités/action : 0.2072 → 0.2063 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | Unités/action : 0.2108 → 0.2099 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond | Unités/action : 0.2057 → 0.2047 (-0,4%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | TURKEY — Turkiye Government International Bond | Unités/action : 0.2297 → 0.229 (-0,3%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | TURKEY — Turkiye Government International Bond | Unités/action : 0.2529 → 0.2525 (-0,2%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.02522 → 0.0336 (33,2%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond | Unités/action : 0.2206 → 0.2232 (1,2%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond | Unités/action : 0.1917 → 0.1906 (-0,6%) |
| 29 septembre 2026 | Réduit | UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond | Unités/action : 0.1912 → 0.1901 (-0,6%) |
| 28 septembre 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.01067 → 0.02522 (136,4%) |
| 25 septembre 2026 | Réduit | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.1133 → 0.01067 (-90,6%) |
| 23 septembre 2026 | Réduit | ANGOL — Angolan Government International Bond | Unités/action : 0.2289 → 0.2271 (-0,8%) |
| 23 septembre 2026 | Réduit | ANGOL — Angolan Government International Bond | Unités/action : 0.201 → 0.199 (-1,0%) |
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6,37%Rendement TTM
$1,26Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1080 |
| 24 août 2026 | $0,1030 |
| 20 juillet 2026 | $0,1050 |
| 22 juin 2026 | $0,1040 |
| 18 mai 2026 | $0,1080 |
| 20 avril 2026 | $0,1040 |
| 23 mars 2026 | $0,1010 |
| 23 février 2026 | $0,1040 |
| 20 janvier 2026 | $0,1080 |
| 22 décembre 2025 | $0,1070 |
| 24 novembre 2025 | $0,1060 |
| 20 octobre 2025 | $0,1040 |
| 22 septembre 2025 | $0,1010 |
| 18 août 2025 | $0,1060 |
| 21 juillet 2025 | $0,1080 |
| 23 juin 2025 | $0,1060 |
| 19 mai 2025 | $0,1110 |
| 21 avril 2025 | $0,1080 |
| 24 mars 2025 | $0,1110 |
| 24 février 2025 | $0,1060 |
| 21 janvier 2025 | $0,1110 |
| 23 décembre 2024 | $0,1120 |
| 18 novembre 2024 | $0,1120 |
| 21 octobre 2024 | $0,1070 |
| 23 septembre 2024 | $0,1080 |
| 19 août 2024 | $0,1130 |
| 22 juillet 2024 | $0,1100 |
| 24 juin 2024 | $0,1080 |
| 20 mai 2024 | $0,1100 |
| 22 avril 2024 | $0,1070 |
| 18 mars 2024 | $0,1140 |
| 20 février 2024 | $0,1080 |
| 22 janvier 2024 | $0,1100 |
| 18 décembre 2023 | $0,1160 |
| 20 novembre 2023 | $0,1270 |
| 23 octobre 2023 | $0,1240 |
| 18 septembre 2023 | $0,1110 |
| 21 août 2023 | $0,1120 |
| 24 juillet 2023 | $0,1130 |
| 20 juin 2023 | $0,1100 |
| 22 mai 2023 | $0,1100 |
| 24 avril 2023 | $0,1070 |
| 20 mars 2023 | $0,1040 |
| 21 février 2023 | $0,1020 |
| 23 janvier 2023 | $0,1010 |
| 19 décembre 2022 | $0,0970 |
| 21 novembre 2022 | $0,1010 |
| 24 octobre 2022 | $0,0920 |
| 19 septembre 2022 | $0,0920 |
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| 18 juillet 2022 | $0,1150 |
| 21 juin 2022 | $0,1140 |
| 23 mai 2022 | $0,1130 |
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| 18 octobre 2021 | $0,1050 |
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| 19 avril 2021 | $0,1060 |
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| 19 janvier 2021 | $0,1040 |
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| 23 novembre 2020 | $0,1050 |
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| 18 novembre 2019 | $0,1180 |
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| 15 août 2017 | $0,1200 |
| 14 juillet 2017 | $0,1200 |
| 15 juin 2017 | $0,1220 |
| 15 mai 2017 | $0,1230 |
| 13 avril 2017 | $0,1230 |
| 15 mars 2017 | $0,1270 |
| 15 février 2017 | $0,1240 |
| 13 janvier 2017 | $0,1250 |
| 15 décembre 2016 | $0,1240 |
| 15 novembre 2016 | $0,1240 |
| 14 octobre 2016 | $0,1150 |
| 15 septembre 2016 | $0,1160 |
| 15 août 2016 | $0,1230 |
| 15 juillet 2016 | $0,1240 |
| 15 juin 2016 | $0,1230 |
| 13 mai 2016 | $0,1240 |
| 15 avril 2016 | $0,1240 |
| 15 mars 2016 | $0,1210 |
| 12 février 2016 | $0,1250 |
| 15 janvier 2016 | $0,1260 |
| 15 décembre 2015 | $0,1240 |
| 13 novembre 2015 | $0,1300 |
| 15 octobre 2015 | $0,1300 |
| 15 septembre 2015 | $0,1300 |
| 14 août 2015 | $0,1300 |
| 15 juillet 2015 | $0,1300 |
| 15 juin 2015 | $0,1300 |
| 15 mai 2015 | $0,1230 |
| 15 avril 2015 | $0,1200 |
| 13 mars 2015 | $0,1200 |
| 13 février 2015 | $0,1110 |
| 15 janvier 2015 | $0,1120 |
| 15 décembre 2014 | $0,1090 |
| 14 novembre 2014 | $0,1110 |
| 15 octobre 2014 | $0,1040 |
| 15 septembre 2014 | $0,1050 |
| 15 août 2014 | $0,1070 |
| 15 juillet 2014 | $0,1090 |
| 13 juin 2014 | $0,1080 |
| 15 mai 2014 | $0,1100 |
| 15 avril 2014 | $0,1100 |
| 14 mars 2014 | $0,1060 |
| 14 février 2014 | $0,1050 |
| 15 janvier 2014 | $0,1060 |
| 13 décembre 2013 | $0,1060 |
| 15 novembre 2013 | $0,1040 |
| 15 octobre 2013 | $0,0950 |
| 13 septembre 2013 | $0,1050 |
| 15 août 2013 | $0,1040 |
| 15 juillet 2013 | $0,1050 |
| 14 juin 2013 | $0,1020 |
| 15 mai 2013 | $0,1030 |
| 15 avril 2013 | $0,1020 |
| 15 mars 2013 | $0,1090 |
| 15 février 2013 | $0,1150 |
| 15 janvier 2013 | $0,1170 |
| 14 décembre 2012 | $0,1160 |
| 15 novembre 2012 | $0,1190 |
| 15 octobre 2012 | $0,1190 |
| 14 septembre 2012 | $0,1170 |
| 15 août 2012 | $0,1190 |
| 13 juillet 2012 | $0,1220 |
| 15 juin 2012 | $0,1230 |
| 15 mai 2012 | $0,1230 |
| 13 avril 2012 | $0,1250 |
| 15 mars 2012 | $0,1240 |
| 15 février 2012 | $0,1210 |
| 13 janvier 2012 | $0,1220 |
| 15 décembre 2011 | $0,1390 |
| 15 novembre 2011 | $0,1100 |
| 14 octobre 2011 | $0,1090 |
| 15 septembre 2011 | $0,1190 |
| 15 août 2011 | $0,1220 |
| 15 juillet 2011 | $0,1220 |
| 15 juin 2011 | $0,1260 |
| 13 mai 2011 | $0,1260 |
| 15 avril 2011 | $0,1270 |
| 15 mars 2011 | $0,1300 |
| 15 février 2011 | $0,1310 |
| 14 janvier 2011 | $0,1330 |
| 15 décembre 2010 | $0,1280 |
| 15 novembre 2010 | $0,1190 |
| 15 octobre 2010 | $0,1230 |
| 15 septembre 2010 | $0,1240 |
| 13 août 2010 | $0,1290 |
| 15 juillet 2010 | $0,1310 |
| 15 juin 2010 | $0,1330 |
| 14 mai 2010 | $0,1350 |
| 15 avril 2010 | $0,1360 |
| 15 mars 2010 | $0,1400 |
| 12 février 2010 | $0,1380 |
| 15 janvier 2010 | $0,1400 |
| 15 décembre 2009 | $0,1450 |
| 13 novembre 2009 | $0,1340 |
| 15 octobre 2009 | $0,1370 |
| 15 septembre 2009 | $0,1400 |
| 14 août 2009 | $0,1410 |
| 15 juillet 2009 | $0,1420 |
| 15 juin 2009 | $0,1340 |
| 15 mai 2009 | $0,1250 |
| 15 avril 2009 | $0,1300 |
| 13 mars 2009 | $0,1350 |
| 13 février 2009 | $0,1280 |
| 15 janvier 2009 | $0,1140 |
| 15 décembre 2008 | $0,1440 |
| 14 novembre 2008 | $0,1160 |
| 15 octobre 2008 | $0,1180 |
| 15 septembre 2008 | $0,1190 |
| 15 août 2008 | $0,1220 |
| 15 juillet 2008 | $0,1160 |
| 13 juin 2008 | $0,0980 |
| 15 mai 2008 | $0,1130 |
| 15 avril 2008 | $0,1170 |
| 14 mars 2008 | $0,1210 |
| 15 février 2008 | $0,1260 |
| 15 janvier 2008 | $0,1260 |
| 14 décembre 2007 | $0,1720 |
| 15 novembre 2007 | $0,1370 |
Détenteurs institutionnels (13F) 197 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $521 327 452 | 47,64% | 24 079 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $116 658 708 | 10,66% | 5 388 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $83 655 775 | 7,65% | 4 002 668 | Actions | 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | $70 855 103 | 6,48% | 3 272 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 488 486 | 3,88% | 1 962 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $28 801 976 | 2,63% | 1 330 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $22 910 747 | 2,09% | 1 096 208 | Actions | 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | $12 937 576 | 1,18% | 597 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 499 172 | 0,87% | 438 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8 351 795 | 0,76% | 385 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $7 977 202 | 0,73% | 368 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Man Group plc | $7 863 302 | 0,72% | 363 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $7 690 773 | 0,70% | 355 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $7 685 750 | 0,70% | 355 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $7 338 006 | 0,67% | 338 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $7 303 065 | 0,67% | 337 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 904 535 | 0,54% | 272 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $5 873 109 | 0,54% | 271 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5 773 563 | 0,53% | 266 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5 502 803 | 0,50% | 256 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towercrest Capital Management | $4 586 776 | 0,42% | 211 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4 319 370 | 0,39% | 199 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alliance Wealth Management Group | $4 301 007 | 0,39% | 198 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $4 144 360 | 0,38% | 190 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 804 177 | 0,35% | 176 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 653 632 | 0,33% | 168 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 429 037 | 0,31% | 158 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 167 093 | 0,29% | 146 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2 809 196 | 0,26% | 129 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2 706 151 | 0,25% | 125 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 638 757 | 0,24% | 121 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 322 000 | 0,21% | 107 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 146 443 | 0,20% | 99 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sharper & Granite LLC | $2 057 833 | 0,19% | 95 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $1 976 992 | 0,18% | 91 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 925 050 | 0,18% | 88 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 909 238 | 0,17% | 88 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 874 877 | 0,17% | 89 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 860 882 | 0,17% | 85 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 854 249 | 0,17% | 85 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Omega Financial Group, LLC | $1 851 245 | 0,17% | 85 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1 725 613 | 0,16% | 79 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $1 678 427 | 0,15% | 77 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Probity Advisors, Inc. | $1 643 520 | 0,15% | 75 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $1 632 388 | 0,15% | 80 931 | Actions | 30 juin 2025 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $1 457 948 | 0,13% | 72 283 | Actions | 31 mars 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1 407 121 | 0,13% | 64 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 340 850 | 0,12% | 124 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1 337 234 | 0,12% | 61 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 328 088 | 0,12% | 61 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortress Financial Solutions, LLC | $1 122 454 | 0,10% | 53 706 | Actions | 31 mars 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1 101 038 | 0,10% | 51 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $1 037 641 | 0,09% | 47 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $974 858 | 0,09% | 45 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $954 253 | 0,09% | 44 056 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $868 111 | 0,08% | 39 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $862 735 | 0,08% | 39 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Wave Investments LLC | $862 060 | 0,08% | 39 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $843 592 | 0,08% | 38 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788 638 | 0,07% | 36 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $786 487 | 0,07% | 36 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $771 303 | 0,07% | 35 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $699 609 | 0,06% | 32 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $640 001 | 0,06% | 29 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $638 507 | 0,06% | 29 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $630 717 | 0,06% | 29 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Net Worth Advisory Group | $630 019 | 0,06% | 29 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $626 524 | 0,06% | 28 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $623 152 | 0,06% | 28 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $608 813 | 0,06% | 28 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| SGL Investment Advisors, Inc. | $604 349 | 0,06% | 28 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Fin Capital, Inc. | $543 017 | 0,05% | 25 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crabel Capital Management, LLC | $540 990 | 0,05% | 24 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $528 801 | 0,05% | 24 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $511 071 | 0,05% | 23 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $508 553 | 0,05% | 23 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $460 885 | 0,04% | 21 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auour Investments LLC | $455 702 | 0,04% | 21 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $437 020 | 0,04% | 20 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $427 046 | 0,04% | 19 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $413 001 | 0,04% | 19 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $412 399 | 0,04% | 20 186 | Actions | 30 juin 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $409 943 | 0,04% | 18 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Bridge Wealth Advisors, LLC | $396 945 | 0,04% | 18 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $395 675 | 0,04% | 18 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $393 082 | 0,04% | 18 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $390 225 | 0,04% | 18 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $369 337 | 0,03% | 17 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | $368 375 | 0,03% | 17 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $348 111 | 0,03% | 16 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $331 981 | 0,03% | 15 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $327 499 | 0,03% | 15 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $314 575 | 0,03% | 14 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $307 661 | 0,03% | 14 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| WFA of San Diego, LLC | $306 522 | 0,03% | 14 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $301 991 | 0,03% | 13 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flywheel Private Wealth LLC | $297 081 | 0,03% | 13 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $295 739 | 0,03% | 13 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $287 250 | 0,03% | 13 744 | Actions | 31 mars 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $281 666 | 0,03% | 13 010 | Actions | 30 juin 2026 |