Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +38.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +1.7%

Annualisé : +29.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 20,0%
Financials 14,7%
Materials 7,9%
Retail 7,8%
Energy 6,9%
Consumer Discretionary 6,4%
Technology 4,6%
Communication Services 4,2%
Utilities 2,3%
Healthcare 2,3%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,5%
Autre/Non mappé 20,1%

Portefeuille complet 98 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13 005 556 6,02% 18 936 $1 760 487 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10 874 801 5,03% 29 388 $1 515 300 Hausse ×6
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $5 164 850 2,39% 12 853 $1 041 288 Hausse ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 063 019 2,34% 174 828 $664 420 Baisse ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $4 820 408 2,23% 35 452 $108 350 Baisse ×1
SPY SPY $4 587 408 2,12% 6 143 $578 062 Baisse ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $4 435 858 2,05% 20 506 $583 362 Hausse ×6
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $4 143 713 1,92% 28 868 $1 317 338 Hausse ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $4 037 944 1,87% 289 666 $1 575 980 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 969 594 1,84% 7 933 $127 368 Baisse ×6
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $3 887 692 1,80% 49 424 $991 369 Hausse ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $3 784 934 1,75% 18 994 $1 033 190 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 778 002 1,75% 22 792 $-1 509 328 Baisse ×3
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $3 708 414 1,72% 47 795
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $3 656 474 1,69% 133 302 $1 112 863 Hausse ×5
NEM Newmont Corporation $3 651 264 1,69% 39 093 $-661 841 Baisse ×1
AZZ AZZ Inc. $3 606 773 1,67% 23 262 $693 246 Baisse ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $3 566 924 1,65% 46 396 $2 238 419 Hausse ×3
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $3 561 427 1,65% 314 336 $887 911 Hausse ×2
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $3 497 238 1,62% 20 106 $468 340 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 338 871 1,55% 8 951 $12 237 Baisse ×2
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $3 207 102 1,48% 68 048 Hausse ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $3 119 943 1,44% 14 571 $588 166 Baisse ×1
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $3 103 453 1,44% 87 372 Hausse ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3 057 699 1,42% 83 248 $-409 247 Baisse ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $2 975 681 1,38% 229 428 $250 292 Hausse ×2
WNC Wabash National Corporation Common Stock $2 931 687 1,36% 217 162 $1 085 904 Hausse ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $2 882 665 1,33% 16 512 $193 229 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 879 767 1,33% 24 517 $989 752 Hausse ×1
CRD-A (déposé en tant que CRDA) Crawford & Company Class A $2 866 209 1,33% 254 322 $329 362 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 828 900 1,31% 29 557 $5 787 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 638 706 1,22% 7 163 $-432 704 Hausse ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 523 592 1,17% 10 606 $327 239 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 510 376 1,16% 7 118 $1 116 869 Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 501 731 1,16% 9 785 $106 814 Baisse ×2
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $2 481 825 1,15% 15 088 $1 008 478 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 389 811 1,11% 9 706 $377 165 Hausse ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $2 338 523 1,08% 68 922 $-318 651 Baisse ×1
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $2 313 365 1,07% 136 522 Hausse ×1
SCL Stepan Company Common Stock $2 284 241 1,06% 40 995 $270 797 Hausse ×2
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $2 237 915 1,04% 44 848 $-5 406 060 Baisse ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2 100 587 0,97% 9 698 $221 816 Hausse ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $2 013 662 0,93% 38 436 $876 417 Hausse ×2
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $1 999 072 0,93% 160 568 $388 171 Hausse ×3
GPK Graphic Packaging Holding Company $1 844 148 0,85% 174 470 $107 143 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 755 617 0,81% 6 913 $95 050 Hausse ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 752 520 0,81% 6 259 $80 422 Baisse ×3
SSTI SoundThinking, Inc. - Common Stock $1 748 523 0,81% 193 207 $509 722 Hausse ×2
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $1 712 540 0,79% 100 090 $145 063 Hausse ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1 635 308 0,76% 18 788 $352 728 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 566 211 0,73% 1 674 $-112 212 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 557 820 0,72% 12 307 $-30 613 Hausse ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1 533 181 0,71% 21 738 $114 789 Hausse ×1
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $1 516 141 0,70% 71 787 $341 661 Hausse ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 512 439 0,70% 25 157 $93 943 Hausse ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $1 479 693 0,68% 56 198 $-146 583 Hausse ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 455 491 0,67% 6 591 $-470 486 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 446 357 0,67% 2 839 $-248 957 Hausse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1 429 454 0,66% 28 312 $-69 507 Baisse ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1 417 563 0,66% 6 250 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 411 187 0,65% 10 982 $105 439 Hausse ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $1 406 124 0,65% 49 148 $-121 537 Hausse ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $1 376 515 0,64% 11 013 $-710 909 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 294 557 0,60% 17 414 $34 007 Hausse ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $1 247 240 0,58% 11 154 $140 480 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 216 520 0,56% 3 867 $101 525 Baisse ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 199 206 0,56% 14 348 $180 899 Hausse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 194 178 0,55% 3 529 Hausse ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1 144 947 0,53% 15 119 $-74 442 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 126 073 0,52% 2 981 $210 852 Hausse ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1 117 814 0,52% 17 425 $-4 711 Hausse ×1
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $1 061 248 0,49% 379 017 $129 908 Hausse ×2
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $1 053 254 0,49% 69 202 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 044 014 0,48% 6 914 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 019 633 0,47% 3 115 $106 855 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $928 643 0,43% 21 933 $-164 211 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $857 761 0,40% 3 831 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $784 613 0,36% 5 739 $-1 164 073 Baisse ×4
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,35% 1 $30 710
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $727 795 0,34% 3 292 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $713 828 0,33% 2 995 $87 144 Baisse ×1
V Visa Inc. $649 126 0,30% 1 892 $80 915 Hausse ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $647 537 0,30% 8 351 $-119 434 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $640 147 0,30% 5 652 $-36 311 Hausse ×3
U Unity Software Inc. Common Stock $612 555 0,28% 21 433 Hausse ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $496 591 0,23% 12 962 $-2 009 Hausse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $489 833 0,23% 6 487 $-129 932 Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $471 453 0,22% 3 428 $83 712
CMDY iShares U.S. ETF Trust $448 160 0,21% 8 114 $-93 420 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $435 179 0,20% 5 052 $67 402 Hausse ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $434 578 0,20% 3 090 $67 766 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $418 070 0,19% 814 $-54 109 Baisse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $407 101 0,19% 7 778 $4 228 Hausse ×3
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $400 297 0,19% 8 454 $-4 188 Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $343 022 0,16% 1 574 $32 437 Baisse ×1
DLN WisdomTree Trust $262 183 0,12% 2 722 $19 027
DG Dollar General Corporation Common Stock $260 724 0,12% 2 265 $2 842 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $238 121 0,11% 2 930 $15 294

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTI $10 874 801 5,03% en hausse ×6
MSGS $5 164 850 2,39% en hausse ×6
FCFS $4 435 858 2,05% en hausse ×6
INGM $3 656 474 1,69% en hausse ×5
OLLI $3 566 924 1,65% en hausse ×3
GLD $2 638 706 1,22% en hausse ×5
TBCH $1 999 072 0,93% en hausse ×3
JNJ $1 755 617 0,81% en hausse ×3
TITN $1 516 141 0,70% en hausse ×4
LKQ $1 479 693 0,68% en hausse ×4
AVGO $1 126 073 0,52% en hausse ×3
V $649 126 0,30% en hausse ×4
SHEL $647 537 0,30% en hausse ×4
WMT $640 147 0,30% en hausse ×3
BINC $407 101 0,19% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FTDR $3 708 414 47 795 1,72%
ASO $3 207 102 68 048 1,48%
BBSI $3 103 453 87 372 1,44%
FOXF $2 313 365 136 522 1,07%
DKS $1 417 563 6 250 0,66%
ROP $1 194 178 3 529 0,55%
HTLD $1 053 254 69 202 0,49%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 044 014 6 914 0,48%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $857 761 3 831 0,40%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $727 795 3 292 0,34%
U $612 555 21 433 0,28%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LINC Réduit -143K -$5.4M
OLLI A acheté plus +32K +$2.2M
VOO A acheté plus +117 +$1.8M
DRVN A acheté plus +94K +$1.6M
VTI A acheté plus +213 +$1.5M
CVX Réduit -3K -$1.5M
ARCB A acheté plus +133 +$1.3M
XOM Réduit -6K -$1.2M
HD A acheté plus +3K +$1.1M
INGM A acheté plus +24K +$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HII 31 mars 2026 15 418 $5 243 199 -29,3%
UNF 30 juin 2026 14 017 $3 526 537 -4,8%
COKE 31 mars 2026 19 958 $3 059 561 0,2%
IWD 31 mars 2026 14 161 $2 978 625
VIRT 30 juin 2026 62 042 $2 728 607 -1,3%
FCN 30 juin 2026 14 433 $2 551 321 -8,5%
MRC 31 décembre 2025 172 361 $2 485 446 Ne suit plus
THS 31 décembre 2025 107 393 $2 170 413 Ne suit plus
SIGI 31 décembre 2025 26 438 $2 143 329 2,3%
UTI 30 juin 2026 51 687 $1 865 901 -54,7%
PLPC 30 juin 2026 6 891 $1 865 738 2,2%
HES 30 septembre 2025 13 156 $1 822 632 Ne suit plus
NWE 30 juin 2025 31 265 $1 809 306 35,0%
ALNT 30 septembre 2025 49 615 $1 801 521 164,4%
HON 30 juin 2026 7 588 $1 715 116 -4,4%
FTDR 30 septembre 2025 28 813 $1 698 238 14,8%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 28 386 $1 682 722 -8,7%
SPB 30 juin 2026 22 610 $1 666 357 -8,7%
GOLD 30 juin 2025 84 904 $1 650 534 90,7%
WMG 30 juin 2026 46 886 $1 197 468 -0,9%
FOX 30 septembre 2025 22 189 $1 145 618 -2,4%
IWM 31 mars 2026 4 277 $1 052 826 13,7%
MZTI 31 mars 2026 6 258 $1 028 940 -28,0%
SLRC 31 décembre 2025 54 386 $831 564 -25,3%
LAND 31 décembre 2025 86 273 $790 261 4,5%
MP 30 juin 2025 32 185 $785 636 41,2%
KVUE 31 mars 2026 33 298 $574 391 -0,2%
FIGS 30 juin 2025 114 149 $523 944 139,7%
HUM 31 décembre 2025 1 547 $402 483 51,6%
PAAS 30 juin 2026 6 472 $353 565 1,6%
HUM 30 juin 2026 2 009 $348 341 -2,2%
VSTS 31 décembre 2025 72 302 $327 528 110,3%
GENC 31 mars 2026 24 503 $317 559 Ne suit plus
RVTY 30 septembre 2025 3 149 $304 571 72,9%
PG 30 juin 2025 1 784 $304 029 -9,0%
EQT 30 juin 2026 4 304 $273 907 -5,6%
FMC 31 décembre 2025 7 340 $246 844 -39,1%
SCHV 31 décembre 2025 7 167 $208 631 14,2%
KO 30 septembre 2025 2 906 $205 600 29,1%
HNRG 30 juin 2025 15 000 $184 200 -14,8%
HCWB 30 juin 2025 75 116 $21 190 -92,9%