Quantedge Capital Pte Ltd

CIK 1561418 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$131.9M
#7 783 sur 9 443 par valeur 13F · top 82.4%
Positions
49
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -27.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
64,88%
Poids des 25 principales participations
91,65%
Positions supérieures à 1%
22
Nombre effectif de positions
14,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 16,83% Achats estimés $26 481 671 · Ventes $96 641 874

Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 21,1% toujours détenu

Nouvelles positions
18
Augmenté
7
Diminué
24
Fermé
20
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+12.4%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-15.7%

Annualisé : +8.1% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Consumer Discretionary
28,2%
Consumer products
18,4%
Communication Services
5,8%
Industrials
5,6%
Healthcare
5,5%
Energy
4,9%
Materials
4,8%
Technology
1,8%
Telecommunication
1,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Autre/Non mappé
23,7%

Portefeuille complet 49 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $24 273 427 18,41% 1 845 888 $-4 013 379 Baisse ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $16 233 236 12,31% 218 600 $-16 170 284 Baisse ×2
ADNT Adient plc Ordinary Shares $7 501 080 5,69% 408 111 $-405 294 Hausse ×1
TNK Teekay Tankers Ltd. $6 494 655 4,93% 100 118 $-1 183 269 Baisse ×2
GIII G-III Apparel Group, LTD. - Common Stock $6 051 484 4,59% 179 516 $-278 409 Baisse ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $5 497 632 4,17% 194 400 Hausse ×1
YELP Yelp Inc. Common Stock $5 141 844 3,90% 209 700 $-511 246 Baisse ×2
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $5 085 024 3,86% 64 400 $1 189 230 Baisse ×2
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $4 635 733 3,52% 335 194 $2 578 071 Hausse ×3
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $4 634 909 3,52% 513 279 $-3 200 472 Baisse ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $4 387 344 3,33% 245 103 $16 533 Baisse ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4 136 720 3,14% 62 300 $-14 951 948 Baisse ×2
CALY Callaway Golf Company Common Stock $3 271 339 2,48% 174 100 $-4 189 161 Baisse ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $3 103 738 2,35% 80 953 $-5 739 682 Baisse ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $3 019 575 2,29% 182 562 $527 145 Baisse ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $2 932 298 2,22% 56 347 $1 223 558 Hausse ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $2 551 185 1,93% 45 500
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $2 038 428 1,55% 25 200 $1 820 461 Hausse ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $1 837 251 1,39% 11 700 Hausse ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $1 626 810 1,23% 25 700 Hausse ×1
HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock $1 515 934 1,15% 201 587 $-1 632 Hausse ×4
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $1 419 383 1,08% 244 300 Hausse ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1 215 296 0,92% 3 200 Hausse ×1
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $1 212 420 0,92% 24 200
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $1 032 481 0,78% 10 736 $83 458 Baisse ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1 002 921 0,76% 54 300
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $873 840 0,66% 24 000 $-540 665 Baisse ×3
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $816 989 0,62% 10 100 $-1 198 363 Baisse ×1
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $702 000 0,53% 10 400 Hausse ×1
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $624 039 0,47% 40 654 $-1 326 824 Baisse ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $589 050 0,45% 6 600 $-6 282 Baisse ×1
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock $588 234 0,45% 54 016 $145 627 Hausse ×2
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $570 570 0,43% 19 000 $-328 720 Baisse ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $569 431 0,43% 3 120 Hausse ×1
TNET TriNet Group, Inc. Common Stock $489 951 0,37% 9 900 Hausse ×1
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $458 964 0,35% 20 986 $-135 155 Baisse ×4
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $451 025 0,34% 15 341 $-21 354 Baisse ×6
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $437 656 0,33% 45 400
GRND Grindr Inc. Common Stock $405 234 0,31% 28 200 Hausse ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $357 172 0,27% 24 397 $24 692 Baisse ×4
ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. $342 422 0,26% 62 600 Hausse ×1
PDT John Hancock Premium Dividend Fund $341 880 0,26% 26 400 Hausse ×1
NML $316 987 0,24% 31 261 $34 678 Hausse ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $299 657 0,23% 16 076 $-191 699 Baisse ×1
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $243 376 0,18% 16 400 $-80 080 Baisse ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $203 495 0,15% 8 232
COUR Coursera, Inc. Common Stock $164 688 0,12% 29 200 $-1 330 470 Baisse ×2
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $136 612 0,10% 23 800
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $25 355 0,02% 500 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
KYN $4 635 733 3,52% en hausse ×3
HGLB $1 515 934 1,15% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SSRM $5 497 632 194 400 4,17%
RPRX $2 551 185 45 500 1,93%
DOCN $1 837 251 11 700 1,39%
BAND $1 626 810 25 700 1,23%
USA $1 419 383 244 300 1,08%
VICR $1 215 296 3 200 0,92%
EMO $1 212 420 24 200 0,92%
RVT $1 002 921 54 300 0,76%
ANAB $702 000 10 400 0,53%
HUBS $569 431 3 120 0,43%
TNET $489 951 9 900 0,37%
ETW $437 656 45 400 0,33%
GRND $405 234 28 200 0,31%
ASG $342 422 62 600 0,26%
PDT $341 880 26 400 0,26%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
PVH Réduit -246K -$16.2M
BWA Réduit -290K -$15.0M
TXG Réduit -336K -$5.7M
CALY Réduit -363K -$4.2M
HLF Réduit -76K -$4.0M
BTX Réduit -674K -$3.2M
KYN A acheté plus +191K +$2.6M
BMEZ Réduit -95K -$1.3M
ASA A acheté plus +29K +$1.2M
AU Réduit -11K -$1.2M

2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
ALKS 30 juin 2025 881 900 $29 120 338 72,4%
CEIX 31 mars 2025 154 100 $16 439 388 Ne suit plus
TGNA 30 juin 2025 870 296 $15 856 793 Ne suit plus
YELP 30 juin 2025 400 800 $14 841 624 -30,9%
COLM 30 septembre 2025 120 700 $7 372 356 14,5%
BFH 30 juin 2025 144 400 $7 231 552 84,5%
CNX 30 juin 2025 228 800 $7 202 624 8,3%
MCRI 30 juin 2025 92 634 $7 202 294 43,6%
COLL 30 juin 2025 237 755 $7 096 987 -4,0%
ALK 30 septembre 2025 122 400 $6 056 352 -18,8%
WYNN 31 mars 2026 46 919 $5 645 763 -3,7%
CORT 30 juin 2025 49 000 $5 596 780 61,9%
OMCL 30 juin 2025 156 300 $5 464 248 23,5%
DNOW 31 décembre 2025 351 310 $5 357 478 17,5%
EAT 31 décembre 2025 37 500 $4 750 500 59,2%
CRTO 30 septembre 2025 191 778 $4 595 001 -21,5%
SUPN 31 mars 2026 89 600 $4 453 120 -7,4%
RES 30 juin 2025 798 595 $4 392 273 35,8%
THC 31 mars 2025 32 500 $4 102 475 103,9%
APOG 31 mars 2025 57 000 $4 070 370 -11,5%
JBL 30 juin 2025 29 600 $4 027 672 46,9%
ONON 30 juin 2025 81 000 $3 557 520 -41,2%
AX 30 septembre 2025 45 000 $3 421 800 13,2%
RNR 30 juin 2026 11 500 $3 418 145 0,7%
WIX 30 juin 2025 20 600 $3 365 628 -50,9%
SHOO 31 mars 2025 78 700 $3 346 324 73,5%
CVCO 30 septembre 2025 7 700 $3 345 111 0,4%
BBW 30 juin 2025 87 100 $3 237 507 -25,0%
MAT 30 septembre 2025 159 200 $3 139 424 -13,8%
EXPE 31 mars 2025 16 200 $3 018 546 93,9%
UNFI 31 mars 2026 88 000 $2 962 960 1,4%
GOLF 30 juin 2025 42 500 $2 918 050 21,4%
INMD 30 juin 2026 204 300 $2 794 824 2,5%
VSCO 30 juin 2025 150 200 $2 790 716 Ne suit plus
NOV 31 mars 2026 173 200 $2 707 116 11,3%
GAP 30 septembre 2025 119 700 $2 610 657 -6,9%
STOK 30 juin 2026 78 600 $2 559 216 -2,9%
ALGT 30 juin 2025 49 500 $2 556 675 37,3%
ASND 30 juin 2026 11 000 $2 516 030 -2,8%
SAM 30 juin 2026 10 400 $2 396 160 5,7%
SNX 30 juin 2025 22 200 $2 307 912 86,6%
ENVA 30 septembre 2025 20 300 $2 263 856 117,2%
BKU 31 mars 2025 58 900 $2 248 213 35,6%
BIO 30 juin 2026 6 940 $1 934 525 24,2%
CNR 30 juin 2025 24 100 $1 858 110 33,5%
ABM 31 mars 2025 35 300 $1 806 654 -1,0%
SFM 31 mars 2025 14 200 $1 804 394 -48,4%
FIGS 30 juin 2026 121 400 $1 793 078 38,4%
REZI 31 mars 2026 47 400 $1 664 688 -38,0%
LNN 31 décembre 2025 11 700 $1 644 552 -3,9%
MOMO 30 juin 2025 241 900 $1 526 389 -32,8%
BDC 31 mars 2025 13 400 $1 508 974 25,9%
LIVN 30 juin 2025 38 100 $1 496 568 78,7%
IDCC 31 mars 2026 4 680 $1 490 018 15,0%
FCNCA 31 mars 2025 700 $1 479 114 17,0%
IONS 31 mars 2026 18 500 $1 463 535 -20,8%
PTGX 31 mars 2025 37 200 $1 435 920 215,1%
MLI 31 mars 2025 15 900 $1 261 824 -17,8%
BTU 31 mars 2025 56 300 $1 178 922 98,5%
CVLT 31 mars 2025 7 800 $1 177 098 -15,0%
GFF 31 mars 2025 16 500 $1 175 955 42,3%
HWKN 31 mars 2025 9 200 $1 128 564 16,3%
VRSN 31 décembre 2025 4 000 $1 118 280 12,6%
FRME 30 juin 2025 27 000 $1 091 880 9,7%
KFY 31 mars 2025 16 000 $1 079 200 24,3%
ABG 30 juin 2025 4 600 $1 015 864 -11,2%
NTCT 30 juin 2025 47 700 $1 002 177 53,4%
LMB 30 juin 2025 13 400 $997 898 -69,2%
DDS 31 mars 2026 1 620 $982 271 6,0%
PRG 30 juin 2025 36 800 $978 880 37,0%
MEDP 30 juin 2026 2 000 $960 380 16,6%
FVRR 31 mars 2026 48 500 $958 360 -8,6%
SKWD 30 septembre 2025 16 400 $947 756 14,1%
APA 31 mars 2026 38 200 $934 372 5,1%
YETI 30 juin 2026 24 700 $903 773 -12,5%
M 31 mars 2026 40 200 $886 410 27,4%
PINC 30 juin 2025 45 800 $883 024 Ne suit plus
UTHR 31 mars 2025 2 500 $882 100 70,1%
CART 30 juin 2025 21 400 $853 646 13,3%
ANIP 31 décembre 2025 9 000 $824 400 -1,2%
PRI 31 mars 2025 3 000 $814 260 5,4%
BSTZ 31 mars 2025 38 917 $805 971 72,6%
AMR 30 juin 2025 6 400 $801 600 71,6%
EXPE 31 mars 2026 2 800 $793 268 41,2%
RVT 31 mars 2025 48 800 $771 040 31,3%
IDYA 30 juin 2026 23 100 $769 692 2,3%
VIK 30 juin 2025 18 200 $723 450 69,3%
SCVL 31 mars 2025 21 400 $707 912 Ne suit plus
SPNT 30 septembre 2025 33 500 $683 065 28,8%
TDS 30 juin 2025 17 400 $674 076 -2,2%
ANF 31 mars 2025 4 500 $672 615 36,8%
TIGO 31 mars 2026 12 000 $665 280 20,1%
AMRX 30 juin 2025 78 100 $654 478 122,7%
ICFI 30 juin 2025 7 600 $645 772 6,6%
AMWD 31 mars 2025 8 100 $644 193 Ne suit plus
POST 31 mars 2025 5 600 $640 976 -32,1%
MKSI 31 mars 2026 4 000 $639 200 20,1%
FBP 31 mars 2025 34 000 $632 060 48,0%
KTB 30 septembre 2025 9 200 $606 924 -0,4%
SLVM 30 septembre 2025 12 000 $601 200 -16,5%
BBW 31 décembre 2025 9 200 $599 932 -36,9%
RYTM 31 mars 2026 5 600 $599 424 29,9%
MATX 31 mars 2026 4 800 $593 040 32,5%
ABCB 30 juin 2025 10 300 $592 971 34,2%
ALNY 31 décembre 2025 1 300 $592 800 -39,9%
LYFT 31 mars 2026 30 600 $592 722 31,4%
GNRC 30 juin 2025 4 500 $569 925 45,5%
GEO 30 juin 2025 18 490 $540 093 28,6%
NTRA 30 juin 2026 2 700 $539 973 21,0%
WNS 30 septembre 2025 8 400 $531 216 Ne suit plus
DVAX 31 décembre 2025 52 900 $525 297 Ne suit plus
GAM 31 décembre 2025 8 417 $523 622 15,0%
MELI 30 septembre 2025 200 $522 726 -17,9%
DVA 30 juin 2025 3 400 $520 098 24,4%
EVER 31 décembre 2025 22 300 $510 001 -7,3%
FBP 30 septembre 2025 24 100 $502 003 28,7%
MUSA 31 mars 2025 1 000 $501 750 21,4%
APH 31 mars 2026 3 700 $500 018 21,6%
RPRX 31 mars 2026 12 800 $494 592 28,9%
LIVN 31 mars 2026 7 900 $486 087 26,6%
RVT 31 mars 2026 29 900 $481 390 12,7%
WOR 31 décembre 2025 8 300 $460 567 10,1%
MSM 31 décembre 2025 4 900 $451 486 40,9%
PAYO 30 juin 2025 61 600 $450 296 3,9%
BOE 31 mars 2025 39 067 $420 752 13,5%
FTI 31 mars 2025 14 300 $413 842 146,6%
GTX 30 juin 2026 22 600 $410 642 -26,9%
MEG 31 mars 2026 16 400 $407 212 Ne suit plus
REVG 31 décembre 2025 7 100 $402 357 Ne suit plus
NVST 30 juin 2025 23 200 $400 432 39,9%
SASR 30 juin 2025 14 200 $396 890 Ne suit plus
KROS 31 mars 2026 19 292 $392 785 -2,4%
NXST 31 mars 2026 1 900 $385 795 4,7%
TPC 31 mars 2026 5 700 $382 014 14,5%
HGV 31 décembre 2025 9 100 $380 471 2,2%
VSCO 30 juin 2026 7 900 $366 244 Ne suit plus
ATAT 30 septembre 2025 11 100 $360 861 -3,0%
BJ 31 mars 2025 3 900 $348 465 -21,6%
CBU 30 juin 2025 6 000 $341 160 10,0%
AVDL 31 décembre 2025 22 300 $340 521 Ne suit plus
VMI 31 mars 2025 1 100 $337 337 69,0%
ICUI 30 juin 2025 2 400 $333 264 40,0%
PEO 30 septembre 2025 15 432 $329 782 33,3%
GPOR 31 décembre 2025 1 800 $325 764 -16,6%
TDC 30 juin 2025 14 400 $323 712 25,1%
HQH 31 mars 2025 19 500 $312 975 50,0%
ALGN 31 mars 2026 2 000 $312 300 -6,1%
RVLV 31 mars 2025 9 300 $311 457 12,2%
UNF 30 septembre 2025 1 600 $301 152 74,9%
ANDE 30 juin 2025 6 900 $296 217 84,9%
ADX 30 septembre 2025 13 457 $292 151 16,1%
VST 31 mars 2025 2 100 $289 527 19,5%
DIAX 31 mars 2026 18 800 $286 888 Ne suit plus
SATS 31 mars 2025 12 400 $283 960 Ne suit plus
EMO 30 juin 2025 5 620 $278 864 13,2%
ATEN 30 juin 2025 17 000 $277 780 33,2%
MEGI 30 juin 2026 18 500 $271 765 1,1%
KNSA 31 mars 2026 6 545 $269 981 65,4%
ACAD 30 juin 2025 16 100 $267 421 38,1%
AMPH 30 juin 2026 13 500 $264 465 5,9%
TY 31 décembre 2025 7 751 $263 534 9,4%
TYG 30 juin 2025 6 097 $262 476 1,3%
PRIM 30 juin 2025 4 500 $258 345 2,6%
DCH 31 mars 2026 40 200 $257 682 9,3%
BXMX 30 juin 2025 19 500 $255 840 Ne suit plus
MGY 31 décembre 2025 10 600 $253 022 28,8%
TVTX 31 mars 2026 6 600 $252 186 118,2%
LZB 31 décembre 2025 7 200 $247 104 -9,3%
IIF 31 décembre 2025 9 254 $243 843 -7,6%
GSL 31 décembre 2025 7 800 $239 460 23,8%
NML 30 septembre 2025 26 261 $236 349 Ne suit plus
SPNT 30 juin 2026 10 500 $226 170 -2,9%
EPC 30 juin 2025 6 900 $215 349 21,1%
BC 31 mars 2026 2 900 $215 296 10,7%
BMBL 31 décembre 2025 35 300 $214 977 -21,4%
TOWN 31 mars 2025 6 200 $211 172 9,1%
CAF 31 mars 2026 12 070 $209 535 10,5%
QQQX 30 juin 2025 8 700 $206 625 15,4%
BXMX 31 mars 2026 13 900 $204 330 Ne suit plus
HBI 30 juin 2025 35 300 $203 681 Ne suit plus
TY 30 juin 2026 6 351 $200 628 3,8%
HAYW 31 mars 2025 12 700 $194 183 6,7%
GLQ 31 décembre 2025 24 133 $183 652 Ne suit plus
LEG 30 juin 2026 18 400 $181 792 -18,6%
TRIP 31 mars 2026 11 900 $173 264 -3,7%
MEGI 30 septembre 2025 12 131 $172 382 4,7%
EXG 31 mars 2025 20 800 $169 936 20,6%
ARVN 30 juin 2026 15 600 $165 360 14,0%
JOF 31 décembre 2025 15 522 $163 602 10,7%
IFN 30 juin 2025 10 000 $157 700 -28,6%
ETW 31 mars 2025 18 400 $154 928 18,7%
DPG 30 juin 2025 12 200 $149 206 19,4%
HQL 30 juin 2025 11 520 $146 189 74,6%
AHCO 30 juin 2025 12 900 $139 836 -40,1%
JOF 30 juin 2026 12 022 $131 040 4,2%
HEQ 31 mars 2025 12 770 $130 382 14,0%
GRX 31 mars 2025 13 046 $125 763 0,3%
CHGG 31 mars 2025 77 100 $124 131 17,7%
SCS 30 juin 2025 10 609 $116 275 Ne suit plus
AOD 30 septembre 2025 13 078 $115 871 12,2%
BCX 30 juin 2025 12 182 $113 658 36,6%
EOD 30 septembre 2025 20 557 $110 802 17,7%
AEF 31 décembre 2025 17 000 $110 160 Ne suit plus
ETW 30 septembre 2025 11 900 $102 935 8,2%
BGY 30 juin 2025 11 104 $62 293 0,0%