Raub Brock Capital Management LP
CIK 1554656 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $363.3M
- Positions
- 45
- Au
- 30 juin 2026
#4 625 sur 9 443 par valeur 13F · top 49.0%
Valeur du portefeuille TQ : -8.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 55,48%
- Poids des 25 principales participations
- 97,06%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 15,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,14% Achats estimés $38 434 927 · Ventes $100 027 235
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 26
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
18,4%
Technology
17,1%
Healthcare
12,0%
Financial Services
9,1%
Retail
6,6%
Materials
3,7%
Communications
3,0%
Communication Services
0,4%
Energy
0,1%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
29,6%
Portefeuille complet 45 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $70 088 570 | 19,29% | 741 129 | $-2 676 986 | Baisse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $17 869 225 | 4,92% | 37 417 | $-269 339 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $16 439 368 | 4,52% | 13 706 | $-642 162 | Baisse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $16 045 220 | 4,42% | 63 763 | $-1 236 776 | Baisse ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $15 264 481 | 4,20% | 15 606 | $-2 469 517 | Baisse ×6 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $13 363 632 | 3,68% | 182 190 | $798 736 | Baisse ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $13 356 811 | 3,68% | 38 792 | $-1 597 996 | Baisse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $13 343 702 | 3,67% | 25 981 | $-2 275 527 | Baisse ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $13 119 742 | 3,61% | 30 789 | $-347 940 | Baisse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $12 656 779 | 3,48% | 71 783 | Hausse ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $12 365 563 | 3,40% | 81 621 | $-4 682 833 | Baisse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12 143 934 | 3,34% | 32 148 | $-99 566 | Baisse ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $12 112 879 | 3,33% | 50 066 | $-1 016 649 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $12 027 485 | 3,31% | 40 351 | Hausse ×1 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $11 627 955 | 3,20% | 14 630 | Hausse ×1 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $10 888 192 | 3,00% | 26 218 | $-2 913 225 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 428 965 | 2,87% | 27 958 | $-2 141 226 | Baisse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $10 244 657 | 2,82% | 13 558 | $-4 308 968 | Baisse ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $10 105 527 | 2,78% | 22 312 | $-1 860 292 | Baisse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9 435 875 | 2,60% | 31 145 | $1 734 041 | Baisse ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $9 174 548 | 2,53% | 116 399 | $-2 889 446 | Baisse ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8 908 631 | 2,45% | 60 789 | $-1 835 428 | Baisse ×6 | ||
| IWD | $8 571 598 | 2,36% | 35 357 | $870 407 | Baisse ×1 | ||
| IAUM | $7 841 560 | 2,16% | 195 990 | $-1 634 804 | Baisse ×3 | ||
| BIL | $5 191 485 | 1,43% | 56 651 | $-2 858 035 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 548 033 | 0,43% | 4 332 | $302 433 | |||
| QUAL | $1 268 888 | 0,35% | 5 783 | $185 864 | Hausse ×4 | ||
| VIG | $1 072 774 | 0,30% | 4 534 | $110 101 | Hausse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 025 573 | 0,28% | 10 726 | $84 630 | Hausse ×2 | ||
| VTEC | $1 016 563 | 0,28% | 10 105 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $676 490 | 0,19% | 2 338 | $83 161 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $442 966 | 0,12% | 9 240 | $103 396 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $415 652 | 0,11% | 1 856 | $-10 406 292 | Baisse ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $378 778 | 0,10% | 6 163 | $36 608 | |||
| V Visa Inc. | $293 497 | 0,08% | 855 | $-10 335 629 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $285 776 | 0,08% | 570 | $5 603 | |||
| IWM | $279 777 | 0,08% | 931 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $270 514 | 0,07% | 361 | Hausse ×1 | |||
| SCHM | $266 524 | 0,07% | 7 229 | $-104 915 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $266 022 | 0,07% | 2 226 | $55 282 | Hausse ×1 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $265 789 | 0,07% | 4 053 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $265 207 | 0,07% | 530 | $25 607 | Hausse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $225 859 | 0,06% | 1 815 | $-145 935 | Baisse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $219 050 | 0,06% | 1 321 | $-54 326 | |||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $202 562 | 0,06% | 775 | $-22 731 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| QUAL | $1 268 888 | 0,35% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TJX | Réduit | -25K | -$4.7M |
| MCK | Réduit | -3K | -$4.3M |
| MSI | Réduit | -6K | -$2.9M |
| NDAQ | Réduit | -26K | -$2.9M |
| BIL | Réduit | -31K | -$2.9M |
| IEF | Réduit | -21K | -$2.7M |
| PH | Réduit | -4K | -$2.5M |
| MA | Réduit | -5K | -$2.3M |
| MSFT | Réduit | -6K | -$2.1M |
| MCO | Réduit | -5K | -$1.9M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CMF | 30 juin 2025 | 412 617 | $23 222 085 | Ne suit plus |
| SPGI | 31 mars 2025 | 37 311 | $18 581 981 | -14,7% |
| UNH | 30 juin 2025 | 31 592 | $16 546 399 | 24,2% |
| LOW | 30 juin 2025 | 69 485 | $16 205 880 | -1,9% |
| DHI | 31 mars 2025 | 113 337 | $15 846 751 | 16,7% |
| DPZ | 30 septembre 2025 | 32 764 | $14 763 619 | -22,3% |
| INTU | 30 juin 2026 | 32 803 | $14 183 286 | 38,2% |
| AMAT | 30 juin 2025 | 95 934 | $13 921 935 | 169,9% |
| RSPG | 30 juin 2025 | 84 645 | $6 929 887 | Ne suit plus |
| MUB | 30 juin 2025 | 55 215 | $5 821 870 | Ne suit plus |
| FNDA | 31 mars 2025 | 183 819 | $5 459 421 | Ne suit plus |
| RSPT | 31 mars 2025 | 143 896 | $5 384 591 | Ne suit plus |
| SPY | 31 mars 2025 | 6 086 | $3 566 883 | Ne suit plus |
| GLD | 30 septembre 2025 | 1 560 | $475 535 | Ne suit plus |
| IWF | 31 mars 2026 | 830 | $392 839 | Ne suit plus |
| ZTS | 30 juin 2026 | 2 993 | $353 803 | 6,6% |
| SCHD | 30 juin 2026 | 10 300 | $316 002 | Ne suit plus |
| ROP | 30 juin 2026 | 763 | $269 996 | 19,6% |
| SCHF | 30 juin 2026 | 10 136 | $250 877 | Ne suit plus |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 313 | $219 655 | 44,3% |