REBALANCE, LLC
CIK 1811052 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.9B
- Positions
- 103
- Au
- 30 juin 2026
#1 564 sur 9 443 par valeur 13F · top 16.6%
Valeur du portefeuille TQ : +10.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,64%
- Poids des 25 principales participations
- 93,18%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 10,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,6% Achats estimés $73 347 552 · Ventes $47 123 843
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 54
- Diminué
- 28
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Financials
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Autre/Non mappé
99,2%
Portefeuille complet 103 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $426 825 612 | 22,37% | 14 738 453 | $48 255 188 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $260 215 934 | 13,64% | 703 210 | $22 638 316 | Baisse ×3 | ||
| SCHF | $199 663 174 | 10,46% | 7 208 057 | $28 773 085 | Hausse ×4 | ||
| AGG | $161 246 017 | 8,45% | 1 629 077 | $16 282 231 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $118 404 892 | 6,21% | 1 661 823 | $16 524 627 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $98 682 409 | 5,17% | 1 193 980 | $9 563 156 | Hausse ×6 | ||
| SCHE | $83 334 847 | 4,37% | 2 298 258 | $11 359 037 | Hausse ×4 | ||
| USHY | $70 618 009 | 3,70% | 1 907 564 | $6 581 475 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $60 661 269 | 3,18% | 409 017 | $7 887 951 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $59 178 698 | 3,10% | 613 696 | $7 351 721 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $41 734 636 | 2,19% | 699 190 | $6 320 261 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $29 628 624 | 1,55% | 187 487 | $143 648 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $20 211 583 | 1,06% | 200 771 | $-11 361 342 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18 237 372 | 0,96% | 248 432 | $1 990 419 | Hausse ×5 | ||
| IBDS | $17 300 103 | 0,91% | 714 290 | $-1 108 287 | Baisse ×2 | ||
| IBDR | $17 251 285 | 0,90% | 711 980 | $-1 180 457 | Baisse ×2 | ||
| IBDT | $17 242 851 | 0,90% | 682 885 | $-1 077 864 | Baisse ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $11 138 975 | 0,58% | 113 432 | $1 246 844 | Hausse ×2 | ||
| IBDU | $10 619 626 | 0,56% | 458 533 | $82 437 | Hausse ×6 | ||
| IBDV | $10 550 911 | 0,55% | 483 987 | $87 021 | Hausse ×2 | ||
| IWV | $10 312 289 | 0,54% | 24 185 | $1 140 076 | Baisse ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10 055 883 | 0,53% | 189 127 | $946 801 | Hausse ×5 | ||
| IWF | $9 088 016 | 0,48% | 73 190 | $1 076 986 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $8 386 404 | 0,44% | 34 593 | $984 712 | Baisse ×1 | ||
| HYG | $7 477 380 | 0,39% | 93 502 | $427 432 | Hausse ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $6 703 307 | 0,35% | 299 656 | $632 708 | Hausse ×5 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $6 612 515 | 0,35% | 288 882 | $891 400 | Hausse ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $6 596 308 | 0,35% | 297 936 | $616 454 | Hausse ×5 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $5 854 912 | 0,31% | 270 435 | $466 420 | Hausse ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $5 813 138 | 0,30% | 297 499 | $618 475 | Hausse ×4 | ||
| SCHP | $5 755 605 | 0,30% | 217 193 | $312 403 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $4 645 474 | 0,24% | 6 221 | $-265 973 | Baisse ×2 | ||
| VSS | $4 304 708 | 0,23% | 27 900 | $241 671 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $4 184 739 | 0,22% | 54 270 | $100 356 | Baisse ×2 | ||
| IYR | $4 047 511 | 0,21% | 39 584 | $-296 062 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $3 885 528 | 0,20% | 7 765 | $178 916 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $3 838 024 | 0,20% | 12 774 | $496 915 | Baisse ×3 | ||
| VB | $3 471 474 | 0,18% | 11 452 | $435 628 | Baisse ×1 | ||
| VIOO | $3 364 777 | 0,18% | 24 464 | $397 227 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $2 849 909 | 0,15% | 4 149 | $290 975 | Baisse ×1 | ||
| RWR | $2 775 998 | 0,15% | 24 573 | $387 453 | Hausse ×4 | ||
| VBR | $2 732 102 | 0,14% | 11 244 | $55 620 | Baisse ×1 | ||
| PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock | $2 695 440 | 0,14% | 404 114 | $788 022 | |||
| GLD | $2 273 273 | 0,12% | 6 171 | $-417 330 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $2 239 634 | 0,12% | 23 189 | $326 581 | Hausse ×4 | ||
| VPL | $2 181 828 | 0,11% | 18 859 | $338 712 | |||
| IVV | $2 094 109 | 0,11% | 2 796 | $238 939 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $2 073 154 | 0,11% | 5 669 | $358 090 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 914 303 | 0,10% | 6 616 | $245 855 | Hausse ×1 | ||
| VV | $1 873 966 | 0,10% | 5 449 | $245 532 | |||
| VGK | $1 835 155 | 0,10% | 20 727 | $149 562 | Hausse ×1 | ||
| SDY | $1 791 174 | 0,09% | 11 770 | $87 575 | Hausse ×6 | ||
| PHYS | $1 576 926 | 0,08% | 52 268 | $-275 452 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 449 412 | 0,08% | 3 886 | $36 615 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $1 380 629 | 0,07% | 13 291 | $201 676 | Hausse ×1 | ||
| IWS | $1 309 742 | 0,07% | 7 957 | $153 643 | Hausse ×6 | ||
| IWP | $1 208 595 | 0,06% | 8 255 | $202 658 | Hausse ×6 | ||
| EEMS | $1 199 370 | 0,06% | 15 804 | $46 431 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $1 142 975 | 0,06% | 15 137 | $-153 748 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 070 731 | 0,06% | 5 620 | $332 440 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $1 013 782 | 0,05% | 12 105 | $116 122 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $965 956 | 0,05% | 3 435 | $133 346 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $925 702 | 0,05% | 7 881 | $314 215 | |||
| XLF XLF | $903 054 | 0,05% | 16 845 | $74 313 | Hausse ×6 | ||
| EWJ | $838 662 | 0,04% | 8 992 | $83 325 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $831 687 | 0,04% | 781 | $278 380 | |||
| IBHG | $815 350 | 0,04% | 36 927 | $9 358 | Hausse ×1 | ||
| IBHH | $810 680 | 0,04% | 34 497 | $13 098 | Hausse ×1 | ||
| IBHF | $810 637 | 0,04% | 35 790 | $3 306 | Hausse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $759 404 | 0,04% | 24 907 | $16 230 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $692 021 | 0,04% | 15 600 | $29 888 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $682 476 | 0,04% | 569 | $163 726 | Hausse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $592 728 | 0,03% | 7 205 | $35 585 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $581 815 | 0,03% | 8 505 | $98 826 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $571 545 | 0,03% | 3 900 | $758 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $519 985 | 0,03% | 3 546 | $7 801 | |||
| JEPI | $510 010 | 0,03% | 9 030 | $13 096 | Hausse ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $508 158 | 0,03% | 2 180 | $110 679 | |||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $506 160 | 0,03% | 2 000 | $246 880 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $468 815 | 0,02% | 1 386 | $58 652 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $451 322 | 0,02% | 5 508 | $35 264 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $424 220 | 0,02% | 1 296 | $60 932 | Hausse ×1 | ||
| VT | $411 896 | 0,02% | 2 624 | $49 930 | Hausse ×4 | ||
| BIL | $405 632 | 0,02% | 4 426 | $0 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $373 792 | 0,02% | 2 734 | Hausse ×1 | |||
| XLV XLV | $367 442 | 0,02% | 2 316 | $179 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $353 756 | 0,02% | 4 107 | $70 534 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $350 559 | 0,02% | 1 752 | $-82 303 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $343 408 | 0,02% | 1 352 | $13 191 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $342 632 | 0,02% | 2 867 | $92 610 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331 997 | 0,02% | 929 | $39 836 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $292 897 | 0,02% | 3 604 | $19 193 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $279 811 | 0,01% | 1 284 | $37 122 | Hausse ×1 | ||
| XOP | $278 258 | 0,01% | 1 804 | Hausse ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $275 613 | 0,01% | 1 250 | $-19 737 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $249 137 | 0,01% | 1 503 | $-61 213 | Hausse ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $236 381 | 0,01% | 2 728 | $21 797 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $235 080 | 0,01% | 1 500 | $5 955 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $217 503 | 0,01% | 614 | $6 766 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $213 553 | 0,01% | 896 | $5 491 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHF | $199 663 174 | 10,46% | en hausse ×4 |
| AGG | $161 246 017 | 8,45% | en hausse ×6 |
| VCIT | $98 682 409 | 5,17% | en hausse ×6 |
| SCHE | $83 334 847 | 4,37% | en hausse ×4 |
| BND | $18 237 372 | 0,96% | en hausse ×5 |
| IBDU | $10 619 626 | 0,56% | en hausse ×6 |
| IGIB | $10 055 883 | 0,53% | en hausse ×5 |
| IBTH | $6 703 307 | 0,35% | en hausse ×5 |
| IBTI | $6 596 308 | 0,35% | en hausse ×5 |
| IBTK | $5 813 138 | 0,30% | en hausse ×4 |
| RWR | $2 775 998 | 0,15% | en hausse ×4 |
| IEFA | $2 239 634 | 0,12% | en hausse ×4 |
| SDY | $1 791 174 | 0,09% | en hausse ×6 |
| IWS | $1 309 742 | 0,07% | en hausse ×6 |
| IWP | $1 208 595 | 0,06% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHB | Réduit | -344K | +$48.3M |
| SCHF | A acheté plus | +303K | +$28.8M |
| VTI | Réduit | -37K | +$22.6M |
| VEA | A acheté plus | +72K | +$16.5M |
| AGG | A acheté plus | +169K | +$16.3M |
| SGOV | Réduit | -113K | -$11.4M |
| SCHE | A acheté plus | +114K | +$11.4M |
| VCIT | A acheté plus | +117K | +$9.6M |
| IJR | Réduit | -16K | +$7.9M |
| VNQ | A acheté plus | +29K | +$7.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 679 446 | $17 115 251 | Ne suit plus |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 198 822 | $4 645 480 | Ne suit plus |
| IBHE | 31 décembre 2025 | 46 528 | $1 080 377 | Ne suit plus |
| BSCQ | 31 mars 2025 | 53 728 | $1 043 943 | |
| BSJQ | 31 mars 2025 | 44 660 | $1 039 462 | |
| VNQI | 31 mars 2025 | 20 012 | $791 661 | |
| EMXC | 30 juin 2025 | 13 101 | $721 739 | |
| BSJP | 31 mars 2025 | 22 884 | $527 943 | Ne suit plus |
| BSCP | 31 mars 2025 | 25 557 | $527 747 | Ne suit plus |
| BSJR | 31 mars 2025 | 22 954 | $514 159 | |
| BSJS | 31 mars 2025 | 23 677 | $513 316 | |
| CRWD | 30 septembre 2025 | 1 000 | $509 310 | -59,1% |
| BSCR | 31 mars 2025 | 25 974 | $505 968 | |
| BSCS | 31 mars 2025 | 24 969 | $502 635 | |
| NOW | 30 septembre 2025 | 468 | $481 141 | -32,9% |
| XOM | 30 juin 2026 | 2 734 | $463 850 | 22,8% |
| PCG | 31 mars 2025 | 22 371 | $451 447 | 4,4% |
| MORT | 31 mars 2025 | 42 432 | $450 623 | Ne suit plus |
| ROK | 31 mars 2026 | 1 122 | $436 469 | 21,6% |
| TIP | 31 mars 2025 | 4 021 | $428 482 | Ne suit plus |
| CRM | 30 septembre 2025 | 1 042 | $284 143 | -14,8% |
| GOOG | 31 mars 2026 | 883 | $277 085 | 19,0% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 737 | $255 076 | 16,9% |
| RPM | 31 mars 2025 | 2 000 | $246 120 | -2,2% |
| QQQ | 30 juin 2026 | 425 | $245 302 | |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 590 | $238 415 | 7,5% |
| TSM | 31 mars 2026 | 747 | $227 006 | 20,9% |
| IBTL | 31 mars 2026 | 11 028 | $226 351 | -2,5% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 452 | $225 481 | 4,8% |
| IBTM | 31 mars 2026 | 9 694 | $223 689 | -2,7% |
| AMP | 31 mars 2026 | 453 | $222 124 | 27,8% |
| LHX | 31 mars 2026 | 685 | $201 143 | -19,1% |