RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES
CIK 1672681 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $288.0M
- Positions
- 68
- Au
- 30 juin 2026
#5 300 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.1%
Valeur du portefeuille TQ : +8.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,14%
- Poids des 25 principales participations
- 86,40%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 19,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,98% Achats estimés $32 474 884 · Ventes $30 335 814
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 57,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 21
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,0%
Industrials
2,9%
Communications
2,5%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,5%
Health Care
0,2%
Communication Services
0,2%
Retail
0,1%
Autre/Non mappé
87,7%
Portefeuille complet 68 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | $34 180 410 | 11,87% | 217 779 | $4 035 525 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $32 148 134 | 11,16% | 86 877 | $4 054 927 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $19 823 431 | 6,88% | 258 454 | $123 093 | Hausse ×5 | ||
| AGG | $19 499 453 | 6,77% | 197 004 | $262 347 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $16 288 386 | 5,66% | 23 716 | $2 137 804 | Hausse ×1 | ||
| SPTM | $12 029 766 | 4,18% | 132 501 | $1 508 461 | Baisse ×2 | ||
| JPST | $11 445 939 | 3,97% | 226 339 | $172 500 | Hausse ×1 | ||
| EFIV | $11 433 528 | 3,97% | 156 774 | $1 522 209 | Baisse ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $10 146 954 | 3,52% | 219 869 | $279 477 | Hausse ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9 079 674 | 3,15% | 123 684 | $-113 340 | Baisse ×1 | ||
| GSY | $8 715 560 | 3,03% | 173 790 | $105 345 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 043 629 | 2,79% | 27 798 | $1 128 105 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $7 054 580 | 2,45% | 42 945 | $6 633 842 | Hausse ×1 | ||
| VV | $6 553 373 | 2,28% | 19 055 | ||||
| MGC | $6 131 678 | 2,13% | 22 409 | $5 829 859 | Hausse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5 463 511 | 1,90% | 32 161 | $1 515 397 | Hausse ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $5 117 813 | 1,78% | 31 609 | $473 067 | Baisse ×6 | ||
| ESGV | $4 275 187 | 1,48% | 32 329 | $648 866 | Hausse ×1 | ||
| SNPE | $3 462 350 | 1,20% | 50 281 | $1 175 928 | Hausse ×1 | ||
| VOOG | $3 113 617 | 1,08% | 37 686 | Hausse ×1 | |||
| EUSB | $3 095 899 | 1,08% | 71 252 | $-9 784 | Baisse ×1 | ||
| EAGG | $3 074 159 | 1,07% | 64 842 | $-13 072 | Baisse ×1 | ||
| GSST | $3 021 907 | 1,05% | 59 751 | $165 731 | Hausse ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $2 828 349 | 0,98% | 10 041 | $-192 285 | |||
| NUBD | $2 772 586 | 0,96% | 125 258 | $-6 374 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 507 399 | 0,87% | 12 531 | $209 424 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 389 193 | 0,83% | 6 405 | $31 580 | Hausse ×3 | ||
| MTUM | $1 787 440 | 0,62% | 5 214 | Hausse ×1 | |||
| XVV | $1 709 720 | 0,59% | 30 106 | $952 667 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 702 776 | 0,59% | 3 996 | $273 527 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 667 932 | 0,58% | 14 200 | $566 154 | |||
| GARP | $1 610 109 | 0,56% | 19 505 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 414 173 | 0,49% | 10 128 | $840 880 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 400 118 | 0,49% | 13 908 | $52 180 | Hausse ×1 | ||
| GBIL | $1 359 772 | 0,47% | 13 576 | $-5 814 070 | Baisse ×1 | ||
| BILS | $1 331 096 | 0,46% | 13 394 | $-5 705 829 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 329 937 | 0,46% | 3 162 | $154 463 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 141 271 | 0,40% | 6 973 | $117 249 | Baisse ×6 | ||
| VUG | $1 108 966 | 0,39% | 12 874 | ||||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1 108 546 | 0,38% | 8 350 | $891 451 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $1 095 006 | 0,38% | 11 949 | $-7 057 | Baisse ×2 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $1 078 397 | 0,37% | 21 568 | $-2 013 885 | Baisse ×4 | ||
| MDY | $1 056 417 | 0,37% | 1 502 | $130 043 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $999 593 | 0,35% | 20 048 | $-450 834 | Baisse ×4 | ||
| NULC | $857 522 | 0,30% | 15 839 | Hausse ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $844 288 | 0,29% | 7 651 | $-996 907 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $842 251 | 0,29% | 717 | $213 863 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $744 096 | 0,26% | 1 991 | $179 110 | |||
| IVV | $617 085 | 0,21% | 824 | $78 840 | |||
| USFR | $561 966 | 0,20% | 11 161 | $-5 096 108 | Baisse ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $526 703 | 0,18% | 6 827 | $80 900 | |||
| OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $500 250 | 0,17% | 10 010 | $-106 404 | Baisse ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $500 132 | 0,17% | 6 091 | $-2 802 | |||
| SPTS | $499 813 | 0,17% | 17 229 | $-2 929 | |||
| SCHO | $499 577 | 0,17% | 20 695 | $-2 691 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $499 531 | 0,17% | 8 583 | $-2 918 | |||
| TFLO | $477 745 | 0,17% | 9 436 | $-1 683 802 | Baisse ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $406 747 | 0,14% | 19 851 | $51 537 | Hausse ×1 | ||
| IHAK | $365 171 | 0,13% | 6 015 | $102 616 | |||
| NULG | $345 444 | 0,12% | 2 951 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $342 023 | 0,12% | 968 | $121 715 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $315 577 | 0,11% | 7 114 | $39 127 | |||
| USSG | $310 972 | 0,11% | 4 477 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $298 761 | 0,10% | 836 | $96 319 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $283 148 | 0,10% | 1 188 | $67 380 | Hausse ×4 | ||
| VB | $274 930 | 0,10% | 907 | $37 369 | |||
| TAN | $248 193 | 0,09% | 4 196 | $14 434 | |||
| XLV XLV | $209 273 | 0,07% | 1 319 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VV | $6 553 373 | 19 055 | 2,28% |
| VOOG | $3 113 617 | 37 686 | 1,08% |
| MTUM | $1 787 440 | 5 214 | 0,62% |
| GARP | $1 610 109 | 19 505 | 0,56% |
| VUG | $1 108 966 | 12 874 | 0,39% |
| NULC | $857 522 | 15 839 | 0,30% |
| NULG | $345 444 | 2 951 | 0,12% |
| USSG | $310 972 | 4 477 | 0,11% |
| XLV | $209 273 | 1 319 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | Réduit | -693 | +$4.1M |
| VT | Réduit | -157 | +$4.0M |
| VOO | A acheté plus | +35 | +$2.1M |
| XBIL | Réduit | -40K | -$2.0M |
| TFLO | Réduit | -33K | -$1.7M |
| EFIV | Réduit | -348 | +$1.5M |
| ANET | A acheté plus | +5 | +$1.5M |
| SPTM | Réduit | -579 | +$1.5M |
| SNPE | A acheté plus | +12K | +$1.2M |
| AAPL | A acheté plus | +549 | +$1.1M |
5 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VTHR | 31 mars 2025 | 97 320 | $25 277 897 | |
| ACWI | 30 juin 2025 | 204 176 | $23 764 045 | |
| TLH | 30 juin 2025 | 61 475 | $6 378 031 | Ne suit plus |
| HYXF | 31 mars 2025 | 129 938 | $6 002 487 | |
| GSY | 31 décembre 2025 | 118 042 | $5 929 734 | Ne suit plus |
| MBB | 31 mars 2026 | 61 052 | $5 813 371 | |
| SPMB | 31 mars 2026 | 250 812 | $5 621 952 | Ne suit plus |
| TLT | 30 juin 2025 | 50 381 | $4 586 182 | |
| FOVL | 31 mars 2025 | 63 916 | $4 471 877 | Ne suit plus |
| IEFA | 30 juin 2025 | 56 792 | $4 296 315 | Ne suit plus |
| IEI | 31 mars 2026 | 35 404 | $4 225 428 | |
| VOX | 31 mars 2025 | 26 394 | $4 090 014 | Ne suit plus |
| HDV | 30 juin 2025 | 33 183 | $4 019 125 | Ne suit plus |
| SKYY | 31 mars 2025 | 30 741 | $3 661 868 | |
| HYG | 31 mars 2025 | 45 911 | $3 610 900 | Ne suit plus |
| IEF | 31 mars 2026 | 36 922 | $3 550 455 | |
| VDC | 30 juin 2025 | 15 718 | $3 439 413 | Ne suit plus |
| ICSH | 30 juin 2026 | 67 423 | $3 412 952 | Ne suit plus |
| VFH | 31 mars 2025 | 26 359 | $3 112 207 | Ne suit plus |
| VGK | 30 juin 2025 | 42 384 | $2 975 781 | Ne suit plus |
| TIP | 31 décembre 2025 | 22 487 | $2 501 004 | Ne suit plus |
| GLD | 30 juin 2026 | 5 681 | $2 444 614 | Ne suit plus |
| ICSH | 31 décembre 2025 | 47 726 | $2 421 971 | Ne suit plus |
| NUDM | 30 juin 2025 | 58 848 | $1 874 309 | Ne suit plus |
| VXUS | 30 juin 2025 | 25 997 | $1 614 414 | |
| SLV | 30 juin 2026 | 22 333 | $1 521 771 | Ne suit plus |
| JPST | 31 décembre 2025 | 24 569 | $1 246 274 | Ne suit plus |
| EDV | 30 juin 2025 | 17 497 | $1 244 212 | Ne suit plus |
| MUB | 30 septembre 2025 | 11 165 | $1 166 519 | Ne suit plus |
| NUHY | 31 mars 2026 | 52 448 | $1 132 615 | Ne suit plus |
| USSG | 31 mars 2025 | 20 428 | $1 102 703 | Ne suit plus |
| ESGD | 30 juin 2025 | 13 448 | $1 098 567 | |
| SUSC | 31 mars 2025 | 45 995 | $1 045 006 | |
| EMB | 31 mars 2026 | 10 839 | $1 043 579 | |
| DMXF | 30 juin 2025 | 15 170 | $1 021 548 | 17,0% |
| VUG | 31 mars 2025 | 2 466 | $1 012 145 | Ne suit plus |
| VEA | 30 juin 2025 | 19 395 | $985 848 | Ne suit plus |
| HYHG | 31 mars 2025 | 15 008 | $983 671 | Ne suit plus |
| VCR | 31 mars 2025 | 2 603 | $977 114 | Ne suit plus |
| EFV | 30 juin 2025 | 16 188 | $954 121 | Ne suit plus |
| ARTY | 31 mars 2026 | 19 561 | $942 444 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2025 | 4 169 | $935 315 | Ne suit plus |
| AIPO | 31 mars 2026 | 41 460 | $917 855 | |
| SUSC | 31 mars 2026 | 35 429 | $828 497 | |
| IEUR | 30 juin 2025 | 13 209 | $794 521 | Ne suit plus |
| NULG | 31 mars 2025 | 9 060 | $777 710 | Ne suit plus |
| USXF | 31 mars 2025 | 15 074 | $749 479 | 46,4% |
| VV | 30 juin 2025 | 2 106 | $541 257 | Ne suit plus |
| SUSA | 30 juin 2025 | 4 347 | $499 990 | Ne suit plus |
| VONE | 30 juin 2025 | 1 654 | $419 864 | |
| ESG | 30 juin 2025 | 3 045 | $409 096 | Ne suit plus |
| CDNS | 31 mars 2025 | 1 335 | $401 114 | 23,4% |
| FPWR | 30 juin 2025 | 12 420 | $380 947 | Ne suit plus |
| NUMG | 31 mars 2025 | 7 601 | $360 135 | Ne suit plus |
| LDEM | 30 juin 2025 | 7 314 | $356 338 | 12,9% |
| STIP | 30 septembre 2025 | 3 066 | $315 522 | Ne suit plus |
| WIP | 31 mars 2026 | 6 828 | $268 955 | Ne suit plus |
| NUHY | 31 mars 2025 | 10 858 | $229 430 | Ne suit plus |
| XLV | 31 mars 2026 | 1 355 | $209 754 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2025 | 948 | $207 982 | 35,5% |
| RSP | 30 juin 2025 | 1 198 | $207 530 | Ne suit plus |