RBB Fund, Inc. (OBIL)
Société de gestion · XNAS · Série S000077173 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,12
Au 19 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$50,06 – $50,33
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $317.8M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,01%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
OBIL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,17% | — |
| 3M | ▼ -0,06% | — |
| 6M | ▼ -0,02% | — |
| YTD | ▼ -0,04% | — |
| 1Y | ▲ +0,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,44% | — |
- Volatilité 1A
- 1,13%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,08
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$14.0M
- 12 derniers mois
- +$45.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UX3 | $317.8M | 100,01 | 329 274 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0,00 | 1 919 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 70 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $58 678 818 | 34,30% | 1 174 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $17 833 687 | 10,43% | 356 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11 795 982 | 6,90% | 236 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8 885 701 | 5,19% | 177 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $8 744 313 | 5,11% | 174 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 487 411 | 4,96% | 169 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 421 136 | 3,17% | 108 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 056 920 | 2,96% | 101 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $4 070 184 | 2,38% | 81 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $3 794 552 | 2,22% | 75 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 324 987 | 1,36% | 46 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 166 238 | 1,27% | 43 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 015 792 | 1,18% | 40 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 997 720 | 1,17% | 39 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $1 935 795 | 1,13% | 38 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 832 362 | 1,07% | 36 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1 494 739 | 0,87% | 29 850 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 491 104 | 0,87% | 29 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 481 853 | 0,87% | 29 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $1 356 905 | 0,79% | 27 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 247 326 | 0,73% | 24 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $1 063 119 | 0,62% | 21 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 044 440 | 0,61% | 20 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $961 669 | 0,56% | 19 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $959 620 | 0,56% | 19 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $887 956 | 0,52% | 17 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $878 322 | 0,51% | 17 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $834 062 | 0,49% | 16 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $765 917 | 0,45% | 15 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $703 090 | 0,41% | 14 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $702 399 | 0,41% | 14 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $671 002 | 0,39% | 13 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $631 136 | 0,37% | 12 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $610 445 | 0,36% | 12 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $585 671 | 0,34% | 11 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $574 763 | 0,34% | 11 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $559 645 | 0,33% | 11 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $512 945 | 0,30% | 10 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $505 107 | 0,30% | 10 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $500 680 | 0,29% | 10 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $500 250 | 0,29% | 10 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $499 750 | 0,29% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $453 293 | 0,26% | 9 055 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Global Retirement Partners, LLC | $427 607 | 0,25% | 8 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $401 385 | 0,23% | 8 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $392 354 | 0,23% | 7 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $349 574 | 0,20% | 6 981 | Actions | 31 mars 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $347 771 | 0,20% | 6 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $289 929 | 0,17% | 5 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $254 732 | 0,15% | 5 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $232 745 | 0,14% | 4 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $222 472 | 0,13% | 4 432 | Actions | 30 juin 2025 |
| Crews Bank & Trust | $179 910 | 0,11% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $169 765 | 0,10% | 3 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $62 119 | 0,04% | 1 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $49 975 | 0,03% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $40 459 | 0,02% | 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 990 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $24 987 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $19 700 | 0,01% | 393 | Actions | 30 juin 2025 |
| FMR LLC | $11 545 | 0,01% | 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $10 011 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $9 995 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $7 661 | 0,00% | 153 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $7 196 | 0,00% | 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1 249 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $331 | 0,00% | 6 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $319 | 0,00% | 6 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $168 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $107 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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