Retirement Management Systems Inc.
CIK 2110516 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $488.5M
- Positions
- 55
- Au
- 30 juin 2026
#3 833 sur 9 443 par valeur 13F · top 40.6%
Valeur du portefeuille TQ : +17.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,29%
- Poids des 25 principales participations
- 89,68%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 25,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,61% Achats estimés $52 822 788 · Ventes $16 296 794
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 35
- Diminué
- 11
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
2,3%
Real Estate
1,9%
Technology
0,5%
Industrials
0,2%
Autre/Non mappé
95,0%
Portefeuille complet 55 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $37 262 970 | 7,63% | 313 160 | $6 228 801 | Baisse ×2 | ||
| HFSI | $29 280 651 | 5,99% | 832 783 | $4 173 299 | Hausse ×2 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $27 126 858 | 5,55% | 534 941 | $3 283 826 | Hausse ×2 | ||
| BIV | $26 616 283 | 5,45% | 347 018 | $3 524 616 | Hausse ×2 | ||
| IDMO | $26 255 634 | 5,38% | 435 488 | $4 023 195 | Hausse ×2 | ||
| IDEV | $25 822 926 | 5,29% | 290 113 | $3 434 900 | Hausse ×2 | ||
| FMDE | $22 835 766 | 4,68% | 562 734 | $3 794 709 | Hausse ×2 | ||
| PVAL | $22 345 607 | 4,57% | 438 579 | $3 247 925 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $21 388 689 | 4,38% | 28 642 | $3 777 366 | Hausse ×2 | ||
| RECS | $21 348 367 | 4,37% | 493 262 | $3 386 140 | Hausse ×2 | ||
| MGV | $19 666 792 | 4,03% | 120 323 | $3 238 021 | Hausse ×1 | ||
| JMEE | $17 821 628 | 3,65% | 228 395 | $3 450 372 | Hausse ×2 | ||
| IOO | $16 914 716 | 3,46% | 123 827 | $2 590 388 | Hausse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $13 811 579 | 2,83% | 135 011 | $2 302 771 | Baisse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13 516 177 | 2,77% | 44 612 | $2 669 436 | Baisse ×1 | ||
| QINT | $13 219 442 | 2,71% | 190 401 | $1 746 905 | Hausse ×2 | ||
| SMH SMH | $11 304 749 | 2,31% | 17 236 | $1 994 280 | Baisse ×1 | ||
| VO | $10 533 123 | 2,16% | 130 732 | $1 685 577 | Hausse ×2 | ||
| FRDM | $10 179 173 | 2,08% | 139 632 | $1 957 408 | Baisse ×1 | ||
| AVDV | $9 324 788 | 1,91% | 90 488 | Hausse ×1 | |||
| NLR | $9 150 127 | 1,87% | 78 894 | $966 267 | Hausse ×2 | ||
| SPYV | $9 082 310 | 1,86% | 149 405 | $1 097 062 | Hausse ×1 | ||
| VB | $8 878 272 | 1,82% | 29 290 | $1 654 232 | Hausse ×2 | ||
| PICK | $7 202 401 | 1,47% | 123 859 | $598 688 | Hausse ×1 | ||
| JAAA | $7 143 676 | 1,46% | 141 487 | $439 179 | Hausse ×2 | ||
| SCHP | $6 454 810 | 1,32% | 243 577 | $418 817 | Hausse ×2 | ||
| TFLR | $4 944 616 | 1,01% | 98 088 | $387 993 | Hausse ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $4 704 830 | 0,96% | 20 729 | $1 105 453 | Hausse ×1 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $4 681 347 | 0,96% | 52 718 | $1 084 689 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $4 572 528 | 0,94% | 6 106 | $649 197 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $3 868 522 | 0,79% | 31 155 | $624 656 | Hausse ×1 | ||
| IGV | $3 586 129 | 0,73% | 39 582 | $848 019 | Hausse ×1 | ||
| ZROZ | $2 988 482 | 0,61% | 46 622 | $341 278 | Hausse ×1 | ||
| FBND | $2 720 227 | 0,56% | 59 799 | $68 138 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 837 627 | 0,38% | 9 184 | $235 937 | |||
| AVEM | $1 274 987 | 0,26% | 13 214 | $233 780 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $880 651 | 0,18% | 1 196 | $196 837 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $827 013 | 0,17% | 2 245 | $-114 031 | Hausse ×2 | ||
| TLH | $788 149 | 0,16% | 7 854 | $-15 597 | Baisse ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $730 481 | 0,15% | 964 | $325 215 | Hausse ×1 | ||
| IDU | $634 677 | 0,13% | 5 537 | $12 577 | Hausse ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $566 689 | 0,12% | 5 144 | $-19 238 | Baisse ×2 | ||
| SPYM | $555 696 | 0,11% | 6 323 | $83 942 | Hausse ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $516 100 | 0,11% | 5 000 | $91 550 | |||
| BRKB | $491 383 | 0,10% | 982 | $20 809 | |||
| IAU | $390 840 | 0,08% | 5 176 | $-80 199 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $381 664 | 0,08% | 1 319 | $33 660 | Baisse ×1 | ||
| TBUX | $375 337 | 0,08% | 7 541 | $54 418 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $354 355 | 0,07% | 610 | Hausse ×1 | |||
| IQLT | $259 457 | 0,05% | 5 236 | $-4 438 | Baisse ×2 | ||
| SPMO | $222 947 | 0,05% | 1 380 | Hausse ×1 | |||
| SPTM | $210 471 | 0,04% | 2 318 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $206 707 | 0,04% | 553 | Hausse ×1 | |||
| BUFR | $203 983 | 0,04% | 5 584 | $-47 097 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $200 287 | 0,04% | 292 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYG | Réduit | -4K | +$6.2M |
| HFSI | A acheté plus | +110K | +$4.2M |
| IDMO | A acheté plus | +30K | +$4.0M |
| FMDE | A acheté plus | +33K | +$3.8M |
| SPY | A acheté plus | +2K | +$3.8M |
| BIV | A acheté plus | +48K | +$3.5M |
| JMEE | A acheté plus | +13K | +$3.5M |
| IDEV | A acheté plus | +22K | +$3.4M |
| RECS | A acheté plus | +32K | +$3.4M |
| EVTR | A acheté plus | +65K | +$3.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| WTV | 30 juin 2026 | 90 429 | $8 566 304 | Ne suit plus |
| IWP | 31 mars 2026 | 55 634 | $7 618 504 | Ne suit plus |
| FUTY | 31 mars 2026 | 127 360 | $7 032 799 | Ne suit plus |
| VCIT | 31 mars 2026 | 19 548 | $1 637 121 | |
| FALN | 31 mars 2026 | 18 182 | $496 369 | |
| FLIN | 31 mars 2026 | 8 216 | $317 041 | Ne suit plus |
| SLYG | 31 mars 2026 | 2 397 | $225 801 | Ne suit plus |
| EDIV | 31 mars 2026 | 5 540 | $216 879 | Ne suit plus |
| URTH | 30 juin 2026 | 1 117 | $200 998 | Ne suit plus |