Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +10.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -27.0%

Annualisé : +7.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 31,6%
Financials 17,2%
Health Care 12,1%
Retail 10,8%
Utilities 5,4%
Consumer Staples 4,0%
Consumer Discretionary 3,9%
Real Estate 3,6%
Materials 3,3%
Communication Services 3,1%
Energy 2,5%
Consumer products 1,0%
Technology 0,8%
Autre/Non mappé 0,9%

Portefeuille complet 175 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $294 314 819 3,27% 3 374 396 $-50 496 994 Baisse ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $247 669 135 2,76% 2 046 345 $9 372 031 Baisse ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $240 264 433 2,67% 115 880 $-24 510 989 Baisse ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $220 150 797 2,45% 7 246 570 $49 745 299 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $216 330 106 2,41% 432 323 $-1 916 263 Baisse ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $198 314 328 2,21% 682 689 $35 293 366 Hausse ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $196 849 674 2,19% 6 581 400 Hausse ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $184 009 357 2,05% 1 324 380 $9 612 350 Baisse ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $177 578 224 1,98% 3 331 674 $51 899 427 Hausse ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $169 107 640 1,88% 1 350 700 $20 781 722 Hausse ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $165 421 628 1,84% 3 262 754 $-18 186 533 Baisse ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $164 943 800 1,83% 589 085 $30 222 893 Hausse ×4
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $142 048 546 1,58% 1 980 875 $864 217 Hausse ×4
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $137 049 982 1,52% 14 472 015 $12 638 493 Baisse ×6
AXP American Express Company Common Stock $136 692 237 1,52% 404 116 $21 992 728 Hausse ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $133 359 749 1,48% 1 655 409 $24 962 083 Hausse ×1
PLUS ePlus inc. - Common Stock $131 682 178 1,46% 1 582 148 $9 425 610 Baisse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $130 665 618 1,45% 1 221 174 $-4 516 284 Baisse ×1
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $111 520 449 1,24% 1 992 504 $35 541 697 Baisse ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $111 365 168 1,24% 694 210 $65 442 659 Hausse ×1
CHE Chemed Corp $110 812 121 1,23% 237 927 $83 702 477 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $110 494 326 1,23% 1 147 993 $16 436 602 Hausse ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $108 130 784 1,20% 1 364 943 $16 742 959 Hausse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $102 032 534 1,14% 467 075 $6 474 907 Baisse ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $100 898 491 1,12% 217 801 $19 684 559 Hausse ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $99 889 761 1,11% 929 726 $-3 044 228 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $97 684 625 1,09% 173 418 $97 285 850 Hausse ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $97 201 673 1,08% 371 893 $-43 785 792 Baisse ×1
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $96 420 150 1,07% 1 285 602 $21 574 690 Baisse ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $95 438 536 1,06% 3 290 984 $-22 621 905 Baisse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $93 397 800 1,04% 376 043 $13 199 713 Hausse ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $93 350 723 1,04% 1 837 251 $-18 439 913 Baisse ×5
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $93 007 243 1,03% 1 160 270 $-61 102 236 Baisse ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $92 822 248 1,03% 3 221 876 $-10 200 567 Baisse ×1
ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock $91 814 114 1,02% 626 290 $8 327 680 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $89 603 685 1,00% 375 949 $21 565 625 Hausse ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $84 493 136 0,94% 1 319 999 $-11 114 915 Baisse ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $84 476 439 0,94% 1 346 882 Hausse ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $83 343 017 0,93% 985 375 $29 453 134 Hausse ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $82 782 149 0,92% 39 784 $-11 735 435 Baisse ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $81 138 394 0,90% 915 990 $-4 834 200 Baisse ×2
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $80 684 828 0,90% 889 187 $-1 287 509 Baisse ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $80 332 762 0,89% 2 783 533 $29 348 317 Baisse ×1
SR Spire Inc. Common Stock $77 553 131 0,86% 993 125 Hausse ×1
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $76 729 661 0,85% 865 242 $-1 806 214 Baisse ×6
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $76 466 820 0,85% 391 455 $-14 010 469 Baisse ×4
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $72 197 886 0,80% 3 403 955 $-12 282 755 Baisse ×3
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $69 486 409 0,77% 548 173 $-40 807 886 Baisse ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $67 317 598 0,75% 494 437 $2 645 088 Baisse ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $65 619 916 0,73% 522 119 $82 753 Baisse ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $65 247 910 0,73% 1 993 520 $-6 753 924 Baisse ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $63 158 445 0,70% 1 322 967 $-4 781 018 Baisse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $62 597 806 0,70% 413 651 $-2 828 742 Baisse ×2
DOLE Dole plc Ordinary Shares $62 560 278 0,70% 4 559 787 $-4 530 572 Baisse ×1
WEX WEX Inc. common stock $59 951 257 0,67% 424 915 $-12 907 567 Baisse ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $59 944 720 0,67% 220 385 $-58 006 449 Baisse ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $59 436 018 0,66% 1 720 788 $31 076 092 Hausse ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $57 356 784 0,64% 106 439 $-138 148 638 Baisse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $57 286 874 0,64% 693 210 $810 744 Baisse ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $57 077 058 0,63% 796 943 $-9 245 526 Baisse ×5
TTAM Titan America SA Common Shares $55 264 090 0,61% 2 961 634 $8 311 287 Baisse ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $54 062 773 0,60% 340 103 $15 275 859 Baisse ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $53 829 696 0,60% 2 529 591 Hausse ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $52 599 199 0,59% 1 838 490 $-7 521 557 Baisse ×5
DNOW DNOW Inc. Common Stock $51 051 230 0,57% 3 936 101 $3 301 360 Baisse ×1
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $50 851 155 0,57% 798 542 $17 748 456 Baisse ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $49 846 088 0,55% 2 707 555 $-26 172 952 Baisse ×6
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $49 789 169 0,55% 450 948 $3 951 637 Baisse ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $49 704 965 0,55% 247 190 $774 301 Baisse ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $49 531 148 0,55% 285 137 $8 618 486 Baisse ×2
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $48 017 753 0,53% 1 388 599 Hausse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $46 523 761 0,52% 394 336 $29 585 678 Hausse ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $46 407 551 0,52% 173 590 $-1 075 541 Baisse ×6
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $44 193 872 0,49% 1 611 151 $3 213 447 Baisse ×1
MMS Maximus, Inc. Common Stock $40 852 170 0,45% 759 899 $-12 108 788 Baisse ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $40 733 965 0,45% 1 081 337 $3 432 196 Baisse ×1
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $39 002 720 0,43% 802 360 $53 514 Baisse ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $38 893 329 0,43% 107 218 $-14 737 087 Baisse ×2
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $38 270 446 0,43% 873 954 $-1 922 011 Baisse ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $35 176 797 0,39% 492 052 $2 889 715 Baisse ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $35 109 436 0,39% 68 915 $-1 292 369 Hausse ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $34 815 237 0,39% 124 389 $-12 982 641 Baisse ×6
SMPL The Simply Good Foods Company - Common Stock $34 233 118 0,38% 2 577 795 $-8 807 038 Baisse ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $34 010 010 0,38% 3 105 937 $-2 676 011 Baisse ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $31 069 888 0,35% 542 990 $-20 766 014 Baisse ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $29 232 702 0,33% 1 751 510 $13 160 674 Hausse ×1
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $27 586 742 0,31% 1 915 746 $5 300 348 Baisse ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $27 024 563 0,30% 486 666 $-77 497 503 Baisse ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $26 743 776 0,30% 1 015 715 $-12 888 337 Baisse ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26 742 134 0,30% 293 193 Hausse ×1
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $25 584 984 0,28% 3 250 951 $994 319 Baisse ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $24 585 533 0,27% 408 941 $-833 797 Baisse ×2
ENOV Enovis Corporation Common Stock $24 428 215 0,27% 1 180 107 $-9 764 625 Baisse ×1
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $24 202 429 0,27% 4 360 798 $1 025 256 Baisse ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $24 186 663 0,27% 70 019 $2 343 031 Baisse ×4
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $22 634 582 0,25% 2 015 546 $-337 840 Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock $22 337 931 0,25% 35 215 $-24 969 130 Baisse ×2
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $22 169 469 0,25% 134 777 $15 453 705 Hausse ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $21 521 853 0,24% 383 839 $1 980 362 Baisse ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $21 518 437 0,24% 308 951 $-20 223 218 Baisse ×5

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
LH $164 943 800 1,83% en hausse ×4
COO $142 048 546 1,58% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SARO $196 849 674 6 581 400 2,19%
AOS $84 476 439 1 346 882 0,94%
SR $77 553 131 993 125 0,86%
RYN $53 829 696 2 529 591 0,60%
TRN $48 017 753 1 388 599 0,53%
AVLV $26 742 134 293 193 0,30%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $18 467 904 122 304 0,21%
OTIS $18 323 371 255 913 0,20%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $17 196 626 601 912 0,19%
HTO $7 697 067 126 659 0,09%
CELH $7 420 928 253 447 0,08%
TEL $5 426 333 26 915 0,06%
LMB $4 716 019 61 247 0,05%
UBER $388 221 5 380 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MUSA Réduit -289K -$138.1M
CHE A acheté plus +166K +$83.7M
KR Réduit -958K -$77.5M
AWI A acheté plus +416K +$65.4M
AGO Réduit -731K -$61.1M
UNP Réduit -266K -$58.0M
AMRZ A acheté plus +1.1M +$51.9M
BJ Réduit -129K -$50.5M
CXW Réduit -1.8M +$49.7M
WTW Réduit -113K -$43.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ARES 31 mars 2026 807 300 $130 483 899 8,7%
CSX 31 décembre 2025 2 729 409 $96 921 314 30,9%
BN 31 mars 2026 1 704 456 $78 217 486 -8,5%
FIS 31 décembre 2025 1 083 755 $71 462 805 -49,2%
ELV 30 juin 2025 124 900 $54 326 504 1,7%
GMS 30 septembre 2025 484 952 $53 170 137 Ne suit plus
KKR 31 mars 2026 375 494 $47 867 975 -2,0%
GPN 30 juin 2025 475 302 $46 541 572 2,9%
SM 31 décembre 2025 1 721 765 $42 992 472 88,1%
LEN 30 juin 2026 479 047 $41 600 441 -15,6%
AGX 30 juin 2025 306 785 $40 240 988 85,1%
LULU 30 septembre 2025 198 578 $39 820 846 -47,3%
CASY 31 mars 2026 71 976 $39 781 855 -13,4%
BRBR 30 juin 2026 2 162 720 $34 798 165 -40,8%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 551 989 $32 721 908 -7,7%
TRS 30 juin 2025 1 392 394 $32 623 791 36,3%
UNH 30 juin 2025 58 770 $30 780 787 20,5%
EMBC 30 juin 2026 3 449 502 $30 493 598 83,9%
EVTC 31 mars 2026 980 239 $28 515 153 3,1%
NSP 31 mars 2026 729 239 $28 236 134 75,1%
OPLN 31 décembre 2025 970 685 $27 936 314 17,8%
IWD 30 juin 2026 121 158 $25 887 830
IWD 30 septembre 2025 130 509 $25 504 069
SU 30 juin 2025 642 500 $24 877 600 83,2%
HCC 31 mars 2026 248 815 $21 938 019 -1,7%
BAH 31 mars 2026 257 099 $21 688 872 -12,0%
AHL 31 décembre 2025 579 134 $21 260 009 Ne suit plus
ATKR 31 décembre 2025 336 274 $21 097 831 49,8%
DEO 31 mars 2026 240 805 $20 774 247 14,2%
FISV 31 décembre 2025 153 642 $19 809 063 -31,2%
ITB 30 juin 2025 190 071 $18 096 660
ALIT 31 mars 2026 8 598 252 $16 766 591 1456,6%
BLCO 30 septembre 2025 1 230 065 $16 765 786 13,7%
TAP 31 décembre 2025 342 714 $15 507 808 -19,9%
CCL 30 juin 2026 597 346 $15 459 314 -7,5%
TPG 31 mars 2026 234 254 $14 954 775 12,5%
OSK 31 mars 2026 115 121 $14 462 651 -8,8%
FERG 30 septembre 2025 61 646 $13 767 401 -0,1%
PKE 31 mars 2026 627 737 $13 395 908 10,0%
RPAY 31 décembre 2025 2 303 218 $12 045 830 6,3%
OIH 30 juin 2025 45 500 $11 926 460 70,9%
GOOG 30 juin 2025 73 096 $11 419 788 94,4%
CCOI 30 septembre 2025 242 051 $11 035 105 -75,7%
ACI 30 juin 2026 617 740 $10 526 290 -15,3%
KMB 31 décembre 2025 84 051 $10 450 901 -4,6%
SN 31 mars 2026 88 347 $9 886 029 74,6%
VYX 30 juin 2026 1 551 205 $9 819 128 -16,5%
MSM 30 juin 2025 124 444 $9 665 565 54,0%
DNB 30 juin 2025 1 042 620 $9 321 023 Ne suit plus
VOYA 31 mars 2026 124 490 $9 273 260 45,5%
CG 31 mars 2026 152 601 $9 020 245 -18,4%
CMCSA 31 décembre 2025 285 189 $8 960 638 -23,3%
AAP 30 juin 2025 227 039 $8 902 199 -11,0%
ARE 31 décembre 2025 103 826 $8 652 859 -5,3%
DNOW 30 juin 2025 492 500 $8 411 900 8,5%
YELP 30 juin 2026 317 831 $7 863 139 -25,8%
STZ 31 décembre 2025 57 547 $7 749 854 -18,0%
OVV 30 juin 2026 124 051 $7 363 667 16,3%
MORN 30 juin 2026 42 084 $7 114 300 25,5%
VAL 30 septembre 2025 143 407 $6 973 882 69,2%
FAF 31 décembre 2025 102 838 $6 606 313 1,8%
VMI 31 mars 2026 16 063 $6 462 466 21,9%
RHI 30 juin 2025 116 959 $6 380 113 -17,6%
PFE 30 juin 2025 250 546 $6 348 836 13,3%
UPS 30 septembre 2025 73 070 $6 295 711 11,6%
FNF 31 mars 2026 112 360 $6 133 732 -15,7%
CNC 30 juin 2025 100 953 $6 128 857 19,1%
PZZA 31 décembre 2025 127 270 $6 128 050 -49,0%
PSX 31 mars 2026 45 786 $5 908 225 47,3%
USB 30 septembre 2025 128 704 $5 786 532 18,9%
ACA 30 septembre 2025 66 639 $5 722 957 56,7%
ACI 30 juin 2025 257 159 $5 654 926 -46,7%
ZTS 30 juin 2026 46 053 $5 443 925 -0,2%
ACN 30 juin 2026 26 645 $5 283 437 56,6%
TDW 30 septembre 2025 101 780 $5 090 018 54,4%
KELYA 31 décembre 2025 360 956 $4 735 743 79,9%
TGT 30 septembre 2025 42 318 $4 252 959 72,2%
NTAP 30 juin 2025 48 325 $4 244 868 114,5%
CSGS 31 mars 2026 54 854 $4 206 753 Ne suit plus
BMY 30 juin 2026 64 152 $3 890 819 2,5%
HUM 30 juin 2025 13 495 $3 570 777 65,0%
NKE 30 juin 2025 55 017 $3 492 479 -51,8%
AES 30 juin 2026 236 092 $3 326 536 1,7%
INMD 30 septembre 2025 242 087 $3 306 908 -5,9%
TH 30 juin 2025 497 085 $3 270 819 163,6%
FSK 30 juin 2025 138 662 $2 904 969 -47,3%
IPG 30 juin 2025 104 069 $2 826 514 Ne suit plus
GLW 30 juin 2026 20 703 $2 814 987 -35,1%
CCI 31 mars 2026 27 940 $2 483 028 -16,8%
EPM 31 mars 2026 537 375 $1 902 307 Ne suit plus
IWN 31 mars 2026 7 064 $1 280 067 12,6%
APO 31 mars 2026 6 119 $885 786 3,6%
AER 31 mars 2026 2 517 $361 844 7,5%
NVR 31 mars 2026 48 $350 053 -9,0%
FG 31 mars 2026 6 765 $208 700 -16,7%