Royal Harbor Partners, LLC
CIK 1801876 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $322.7M
- Positions
- 56
- Au
- 30 juin 2026
#4 965 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.6%
Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,85%
- Poids des 25 principales participations
- 89,56%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 20,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,88% Achats estimés $27 132 195 · Ventes $21 277 864
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 17
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,0%
Communication Services
1,4%
Financials
1,3%
Retail
1,3%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
90,7%
Portefeuille complet 56 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $30 633 532 | 9,49% | 621 622 | $3 601 319 | Baisse ×2 | ||
| DFUS | $29 433 831 | 9,12% | 359 212 | $3 996 641 | Hausse ×4 | ||
| DYNF | $25 986 349 | 8,05% | 382 096 | $3 481 976 | Baisse ×1 | ||
| JCPB | $19 601 815 | 6,07% | 417 593 | $-556 005 | Baisse ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $19 017 378 | 5,89% | 355 465 | $1 927 605 | Hausse ×3 | ||
| CGCB | $18 658 957 | 5,78% | 712 718 | $1 306 953 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $17 236 246 | 5,34% | 178 466 | $844 522 | Baisse ×1 | ||
| GSY | $14 623 489 | 4,53% | 291 595 | $366 404 | Hausse ×1 | ||
| SPTM | $14 240 865 | 4,41% | 156 855 | $1 691 197 | Baisse ×2 | ||
| DFAW | $10 188 881 | 3,16% | 123 069 | $1 021 718 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $10 110 183 | 3,13% | 199 885 | Hausse ×1 | |||
| BINC | $10 070 216 | 3,12% | 192 400 | $-1 031 379 | Baisse ×2 | ||
| JPIE | $9 521 206 | 2,95% | 206 758 | $76 856 | Hausse ×3 | ||
| GSLC | $5 970 861 | 1,85% | 42 081 | $655 726 | Baisse ×2 | ||
| CGIC | $5 882 043 | 1,82% | 161 639 | $545 572 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $5 858 622 | 1,82% | 27 535 | $602 893 | Hausse ×1 | ||
| CGMM | $5 799 489 | 1,80% | 175 902 | $685 153 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 233 893 | 1,62% | 18 088 | $572 237 | Baisse ×6 | ||
| GLDM | $5 109 962 | 1,58% | 64 341 | $-834 340 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 103 594 | 1,58% | 13 682 | $-312 500 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $4 703 549 | 1,46% | 46 041 | $-25 064 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 367 399 | 1,35% | 12 221 | $319 524 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 062 165 | 1,26% | 12 410 | $430 466 | Hausse ×1 | ||
| UTES | $3 809 411 | 1,18% | 46 604 | $106 286 | Hausse ×1 | ||
| DFSV | $3 803 010 | 1,18% | 98 041 | $463 278 | Hausse ×1 | ||
| IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $3 775 365 | 1,17% | 110 812 | $16 445 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 771 492 | 1,17% | 15 824 | $399 392 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $3 304 795 | 1,02% | 30 708 | Hausse ×1 | |||
| SHM | $3 292 509 | 1,02% | 68 644 | Hausse ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 349 013 | 0,73% | 22 962 | $468 095 | Baisse ×1 | ||
| PAVE | $2 150 757 | 0,67% | 36 503 | $240 199 | Baisse ×3 | ||
| XLV XLV | $1 993 722 | 0,62% | 12 566 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 787 807 | 0,55% | 8 935 | $2 648 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $1 636 213 | 0,51% | 30 808 | Hausse ×1 | |||
| JPST | $1 580 055 | 0,49% | 31 245 | $925 368 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 069 076 | 0,33% | 3 955 | $-156 680 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $675 485 | 0,21% | 5 440 | $95 581 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $567 330 | 0,18% | 473 | $141 476 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $497 537 | 0,15% | 3 395 | $-1 754 | Hausse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $466 337 | 0,14% | 12 686 | $-13 701 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $443 186 | 0,14% | 3 913 | $-36 908 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $397 006 | 0,12% | 1 834 | $32 781 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $392 883 | 0,12% | 1 146 | $117 854 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $384 082 | 0,12% | 2 809 | $-512 785 | Baisse ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $363 654 | 0,11% | 505 | $-10 803 | Baisse ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $359 310 | 0,11% | 3 059 | $122 660 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $325 223 | 0,10% | 2 948 | $38 589 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $292 634 | 0,09% | 5 195 | $-3 845 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $284 698 | 0,09% | 657 | Hausse ×1 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $275 426 | 0,09% | 3 168 | $-10 930 | |||
| EWJ | $264 002 | 0,08% | 2 831 | $24 993 | |||
| XLK XLK | $245 771 | 0,08% | 1 290 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $223 866 | 0,07% | 304 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $216 239 | 0,07% | 3 795 | ||||
| DGRO | $210 138 | 0,07% | 2 773 | ||||
| NMAX Newsmax, Inc. Class B Common Stock | $112 028 | 0,03% | 13 530 | $41 401 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFUS | $29 433 831 | 9,12% | en hausse ×4 |
| JBND | $19 017 378 | 5,89% | en hausse ×3 |
| JPIE | $9 521 206 | 2,95% | en hausse ×3 |
| STIP | $4 703 549 | 1,46% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VTEB | $10 110 183 | 199 885 | 3,13% |
| MUB | $3 304 795 | 30 708 | 1,02% |
| SHM | $3 292 509 | 68 644 | 1,02% |
| XLV | $1 993 722 | 12 566 | 0,62% |
| XLE | $1 636 213 | 30 808 | 0,51% |
| LRCX | $284 698 | 657 | 0,09% |
| XLK | $245 771 | 1 290 | 0,08% |
| QQQ | $223 866 | 304 | 0,07% |
| BAC | $216 239 | 3 795 | 0,07% |
| DGRO | $210 138 | 2 773 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFUS | A acheté plus | +487 | +$4.0M |
| CGDV | Réduit | -14K | +$3.6M |
| DYNF | Réduit | -5K | +$3.5M |
| JBND | A acheté plus | +38K | +$1.9M |
| SPTM | Réduit | -2K | +$1.7M |
| CGCB | A acheté plus | +52K | +$1.3M |
| BINC | Réduit | -21K | -$1.0M |
| DFAW | Réduit | -1K | +$1.0M |
| JPST | A acheté plus | +18K | +$925K |
| IEFA | Réduit | -3K | +$845K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CGMU | 30 juin 2026 | 453 277 | $12 306 471 | Ne suit plus |
| CGGO | 31 mars 2026 | 281 527 | $9 754 911 | Ne suit plus |
| QUAL | 31 mars 2026 | 45 154 | $8 968 436 | Ne suit plus |
| BMVP | 30 septembre 2025 | 162 257 | $7 846 749 | Ne suit plus |
| CGGR | 30 juin 2025 | 215 268 | $7 372 936 | Ne suit plus |
| IWB | 30 juin 2025 | 19 958 | $6 121 917 | Ne suit plus |
| XFIV | 31 mars 2026 | 91 047 | $4 504 896 | Ne suit plus |
| IEI | 31 mars 2026 | 36 926 | $4 407 118 | |
| AGG | 31 mars 2025 | 41 236 | $3 995 768 | Ne suit plus |
| IJH | 31 mars 2025 | 50 527 | $3 148 337 | Ne suit plus |
| COWZ | 30 juin 2025 | 54 995 | $3 011 526 | Ne suit plus |
| CGSM | 30 juin 2026 | 110 981 | $2 916 581 | Ne suit plus |
| GTPE | 31 mars 2026 | 34 379 | $1 772 743 | |
| GVIP | 31 mars 2026 | 11 396 | $1 765 240 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2026 | 28 880 | $1 433 892 | |
| JMST | 31 mars 2025 | 8 886 | $450 609 | Ne suit plus |
| DGRO | 31 mars 2026 | 5 354 | $371 659 | Ne suit plus |
| RSP | 31 décembre 2025 | 1 928 | $365 675 | Ne suit plus |
| SLB | 30 juin 2026 | 6 015 | $309 105 | 16,4% |
| VDE | 30 juin 2026 | 1 504 | $260 252 | Ne suit plus |
| USMV | 31 mars 2025 | 2 824 | $250 743 | Ne suit plus |
| QGRW | 31 mars 2026 | 4 050 | $237 637 | Ne suit plus |
| LMT | 30 juin 2026 | 362 | $218 582 | 14,5% |
| XLK | 31 décembre 2025 | 750 | $211 395 | Ne suit plus |
| BAC | 31 mars 2026 | 3 748 | $206 140 | 29,0% |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 361 | $204 126 | 7,7% |
| VFH | 30 septembre 2025 | 1 601 | $203 807 | Ne suit plus |