Répartition sectorielle

04
Technology 4,0%
Communication Services 1,5%
Financials 1,3%
Retail 1,3%
Energy 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,2%
Autre/Non mappé 90,7%

Portefeuille complet 56 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $30 633 532 9,49% 621 622 $3 601 319 Baisse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $29 433 831 9,12% 359 212 $3 996 641 Hausse ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $25 986 349 8,05% 382 096 $3 481 976 Baisse ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $19 601 815 6,07% 417 593 $-556 005 Baisse ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $19 017 378 5,89% 355 465 $1 927 605 Hausse ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $18 658 957 5,78% 712 718 $1 306 953 Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $17 236 246 5,34% 178 466 $844 522 Baisse ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $14 623 489 4,53% 291 595 $366 404 Hausse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $14 240 865 4,41% 156 855 $1 691 197 Baisse ×2
DFAW Dimensional ETF Trust $10 188 881 3,16% 123 069 $1 021 718 Baisse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $10 110 183 3,13% 199 885 Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10 070 216 3,12% 192 400 $-1 031 379 Baisse ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $9 521 206 2,95% 206 758 $76 856 Hausse ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $5 970 861 1,85% 42 081 $655 726 Baisse ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $5 882 043 1,82% 161 639 $545 572 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 858 622 1,82% 27 535 $602 893 Hausse ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $5 799 489 1,80% 175 902 $685 153 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 233 893 1,62% 18 088 $572 237 Baisse ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5 109 962 1,58% 64 341 $-834 340 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 103 594 1,58% 13 682 $-312 500 Baisse ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $4 703 549 1,46% 46 041 $-25 064 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 367 399 1,35% 12 221 $319 524 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 062 165 1,26% 12 410 $430 466 Hausse ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $3 809 411 1,18% 46 604 $106 286 Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $3 803 010 1,18% 98 041 $463 278 Hausse ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $3 775 365 1,17% 110 812 $16 445 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 771 492 1,17% 15 824 $399 392 Baisse ×1
MUB iShares Trust $3 304 795 1,02% 30 708 Hausse ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $3 292 509 1,02% 68 644 Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 349 013 0,73% 22 962 $468 095 Baisse ×1
PAVE Global X Funds $2 150 757 0,67% 36 503 $240 199 Baisse ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 993 722 0,62% 12 566 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 787 807 0,55% 8 935 $2 648 Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 636 213 0,51% 30 808 Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 580 055 0,49% 31 245 $925 368 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 069 076 0,33% 3 955 $-156 680 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $675 485 0,21% 5 440 $95 581 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $567 330 0,18% 473 $141 476 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $497 537 0,15% 3 395 $-1 754 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $466 337 0,14% 12 686 $-13 701
WMT Walmart Inc. - Common Stock $443 186 0,14% 3 913 $-36 908 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $397 006 0,12% 1 834 $32 781 Hausse ×1
MTUM iShares Trust $392 883 0,12% 1 146 $117 854
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $384 082 0,12% 2 809 $-512 785 Baisse ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $363 654 0,11% 505 $-10 803 Baisse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359 310 0,11% 3 059 $122 660 Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $325 223 0,10% 2 948 $38 589
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $292 634 0,09% 5 195 $-3 845
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $284 698 0,09% 657 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $275 426 0,09% 3 168 $-10 930
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $264 002 0,08% 2 831 $24 993
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $245 771 0,08% 1 290
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $223 866 0,07% 304 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $216 239 0,07% 3 795
DGRO iShares Trust $210 138 0,07% 2 773
NMAX Newsmax, Inc. Class B Common Stock $112 028 0,03% 13 530 $41 401

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFUS $29 433 831 9,12% en hausse ×4
JBND $19 017 378 5,89% en hausse ×3
JPIE $9 521 206 2,95% en hausse ×3
STIP $4 703 549 1,46% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VTEB $10 110 183 199 885 3,13%
MUB $3 304 795 30 708 1,02%
SHM $3 292 509 68 644 1,02%
XLV $1 993 722 12 566 0,62%
XLE $1 636 213 30 808 0,51%
LRCX $284 698 657 0,09%
XLK $245 771 1 290 0,08%
QQQ $223 866 304 0,07%
BAC $216 239 3 795 0,07%
DGRO $210 138 2 773 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFUS A acheté plus +487 +$4.0M
CGDV Réduit -14K +$3.6M
DYNF Réduit -5K +$3.5M
JBND A acheté plus +38K +$1.9M
SPTM Réduit -2K +$1.7M
CGCB A acheté plus +52K +$1.3M
BINC Réduit -21K -$1.0M
DFAW Réduit -1K +$1.0M
JPST A acheté plus +18K +$925K
IEFA Réduit -3K +$845K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CGMU 30 juin 2026 453 277 $12 306 471
CGGO 31 mars 2026 281 527 $9 754 911
QUAL 31 mars 2026 45 154 $8 968 436
BMVP 30 septembre 2025 162 257 $7 846 749
CGGR 30 juin 2025 215 268 $7 372 936
IWB 30 juin 2025 19 958 $6 121 917
XFIV 31 mars 2026 91 047 $4 504 896
IEI 31 mars 2026 36 926 $4 407 118
COWZ 30 juin 2025 54 995 $3 011 526
CGSM 30 juin 2026 110 981 $2 916 581
GTPE 31 mars 2026 34 379 $1 772 743
GVIP 31 mars 2026 11 396 $1 765 240
IBIT 31 mars 2026 28 880 $1 433 892
DGRO 31 mars 2026 5 354 $371 659
RSP 31 décembre 2025 1 928 $365 675 10,2%
SLB 30 juin 2026 6 015 $309 105 8,2%
VDE 30 juin 2026 1 504 $260 252
QGRW 31 mars 2026 4 050 $237 637
LMT 30 juin 2026 362 $218 582 -0,6%
XLK 31 décembre 2025 750 $211 395 39,6%
BAC 31 mars 2026 3 748 $206 140 10,8%
PEP 30 juin 2025 1 361 $204 126 -4,8%
VFH 30 septembre 2025 1 601 $203 807