Safe Harbor Family Capital, LLC
CIK 2065810 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $149.7M
- Positions
- 57
- Au
- 30 juin 2026
#7 396 sur 9 443 par valeur 13F · top 78.3%
Valeur du portefeuille TQ : +17.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 84,76%
- Poids des 25 principales participations
- 93,54%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 8,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,91% Achats estimés $17 753 059 · Ventes $2 643 483
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 14
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Real Estate
6,4%
Technology
3,0%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,4%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Autre/Non mappé
88,3%
Portefeuille complet 57 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $35 329 435 | 23,61% | 95 475 | $4 565 014 | Baisse ×1 | ||
| SUB | $25 000 501 | 16,71% | 234 813 | $368 992 | Hausse ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $18 616 522 | 12,44% | 241 045 | $3 463 432 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $9 772 292 | 6,53% | 61 838 | $579 155 | Baisse ×1 | ||
| ENFR | $9 603 195 | 6,42% | 252 052 | $3 911 288 | Hausse ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $9 564 099 | 6,39% | 74 831 | $1 366 405 | Hausse ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $7 724 808 | 5,16% | 102 072 | $3 605 122 | Hausse ×2 | ||
| FNDX | $4 535 283 | 3,03% | 145 829 | $487 425 | Hausse ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $4 248 750 | 2,84% | 43 266 | $194 149 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $2 448 402 | 1,64% | 20 485 | $663 932 | Hausse ×2 | ||
| VOOG | $1 757 770 | 1,17% | 21 275 | $249 580 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 446 651 | 0,97% | 7 230 | $210 853 | Hausse ×1 | ||
| IWV | $1 244 561 | 0,83% | 2 919 | $162 634 | Hausse ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1 066 365 | 0,71% | 1 023 | $75 342 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 039 960 | 0,69% | 3 594 | $-30 526 | Baisse ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $979 990 | 0,65% | 7 234 | $141 704 | Hausse ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $909 934 | 0,61% | 10 247 | $258 883 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $771 032 | 0,52% | 2 067 | $-164 388 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $740 012 | 0,49% | 1 959 | $93 755 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $638 263 | 0,43% | 1 786 | $197 434 | Hausse ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $537 327 | 0,36% | 3 285 | $43 058 | Hausse ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $513 419 | 0,34% | 2 859 | $-11 713 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $512 329 | 0,34% | 1 450 | $146 869 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $497 219 | 0,33% | 5 937 | $53 451 | Hausse ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $493 162 | 0,33% | 1 488 | $-77 386 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $480 255 | 0,32% | 2 015 | $-65 204 | Baisse ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $457 572 | 0,31% | 2 016 | $58 989 | |||
| IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock | $443 562 | 0,30% | 12 530 | $101 953 | Hausse ×2 | ||
| BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock | $407 368 | 0,27% | 12 920 | $39 304 | Hausse ×2 | ||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $404 624 | 0,27% | 6 102 | $59 645 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $398 193 | 0,27% | 6 671 | $-31 631 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $367 604 | 0,25% | 874 | $46 040 | Hausse ×1 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $366 093 | 0,24% | 7 020 | $35 030 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $327 377 | 0,22% | 1 735 | $43 965 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $326 145 | 0,22% | 579 | $603 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $319 048 | 0,21% | 266 | $76 229 | Hausse ×1 | ||
| HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock | $305 152 | 0,20% | 15 129 | $-57 618 | Baisse ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $300 803 | 0,20% | 945 | $44 821 | |||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $285 365 | 0,19% | 1 409 | $51 411 | Hausse ×1 | ||
| CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock | $285 110 | 0,19% | 9 510 | $77 737 | Hausse ×1 | ||
| SUI Sun Communities, Inc. Common Stock | $282 748 | 0,19% | 2 358 | $-17 415 | Baisse ×1 | ||
| FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock | $281 096 | 0,19% | 13 895 | $100 824 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $278 885 | 0,19% | 852 | $28 261 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $278 668 | 0,19% | 1 246 | Hausse ×1 | |||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $276 999 | 0,19% | 2 244 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $274 721 | 0,18% | 238 | Hausse ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $257 073 | 0,17% | 1 421 | $22 125 | |||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $255 623 | 0,17% | 11 945 | $76 832 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $252 115 | 0,17% | 434 | Hausse ×1 | |||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $245 009 | 0,16% | 2 140 | $-6 466 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $223 456 | 0,15% | 888 | $964 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09264B107) | $221 405 | 0,15% | 10 236 | Hausse ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $219 709 | 0,15% | 2 570 | Hausse ×1 | |||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $218 693 | 0,15% | 6 729 | $14 939 | |||
| SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock | $216 522 | 0,14% | 11 098 | Hausse ×1 | |||
| GTY Getty Realty Corporation Common Stock | $207 966 | 0,14% | 6 234 | Hausse ×1 | |||
| IVW | $199 969 | 0,13% | 1 454 | $35 507 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | Réduit | -421 | +$4.6M |
| ENFR | A acheté plus | +103K | +$3.9M |
| VBIL | A acheté plus | +48K | +$3.6M |
| VCRB | A acheté plus | +45K | +$3.5M |
| VONG | A acheté plus | +96 | +$1.4M |
| VGT | A acheté plus | +18K | +$664K |
| VYM | Réduit | -235 | +$579K |
| FNDX | A acheté plus | +484 | +$487K |
| SUB | A acheté plus | +4K | +$369K |
| VTR | A acheté plus | +2K | +$259K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AMH | 30 juin 2026 | 11 620 | $324 430 | 3,1% |
| SBAC | 31 mars 2026 | 1 584 | $306 393 | 6,2% |
| WSR | 30 juin 2026 | 18 162 | $293 316 | Ne suit plus |
| REXR | 31 mars 2026 | 7 485 | $289 819 | 14,2% |
| INVH | 31 mars 2026 | 9 124 | $253 556 | 21,4% |
| SILA | 31 mars 2026 | 9 095 | $212 004 | Ne suit plus |
| CSR | 30 juin 2026 | 3 649 | $209 635 | -2,6% |
| HIW | 30 juin 2026 | 9 498 | $203 352 | 4,1% |
| RTX | 30 juin 2026 | 1 037 | $200 037 | 12,1% |
| COLD | 30 juin 2026 | 15 340 | $175 796 | -3,7% |