Silver Oak Advisory Group, Inc.

CIK 1906937 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations71,81%

Poids des 25 principales participations88,39%

Positions supérieures à 1%14

Nombre effectif de positions13,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,03% Achats estimés $10 623 · Ventes $2 496

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 93,5% toujours détenu

Nouvelles positions7

Augmenté29

Diminué30

Fermé1

Valeur du portefeuille $254K #9 233 sur 9 337 par valeur 13F · top 98.9%

Positions 86

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,7%

Healthcare 0,6%

Financials 0,6%

Industrials 0,5%

Retail 0,4%

Communication Services 0,4%

Energy 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 95,2%

Portefeuille complet 86 positions

					Série
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$49 330	19,45%	671 986	$2 882	Hausse ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$26 361	10,39%	544 324	$880	Hausse ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$21 558	8,50%	486 000	$3 505	Hausse ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$18 984	7,48%	515 318	$2 789	Hausse ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$17 788	7,01%	228 325	$251	Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$12 128	4,78%	32 776	$1 706	Hausse ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$10 324	4,07%	87 995	$1 404	Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$10 245	4,04%	202 568	$24	Baisse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$8 009	3,16%	83 058	$711	Hausse ×6
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$7 394	2,92%	73 232	$1 238	Hausse ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7 155	2,82%	93 294	$122	Hausse ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6 581	2,59%	76 986	$553	Baisse ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 898	1,54%	134 610	$129	Baisse ×6
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$3 460	1,36%	42 022	$441	Baisse ×2
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$2 512	0,99%	24 804	$99	Hausse ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 354	0,93%	46 879	$66	Hausse ×2
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$2 308	0,91%	16 783	$388	Hausse ×1
NUBD Nushares ETF Trust	$2 251	0,89%	101 739	$-18	Baisse ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$2 169	0,86%	13 825	$250	Baisse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 944	0,77%	23 735	$261
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 930	0,76%	14 599	$244	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 440	0,57%	3 861	$3	Baisse ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 415	0,56%	20 257	$156	Hausse ×1
SPY SPY	$1 357	0,54%	1 818	$153	Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 289	0,51%	21 863	$-181	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 283	0,51%	4 436	$-23	Baisse ×4
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$1 192	0,47%	104 767	$199	Hausse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 123	0,44%	20 429	$15	Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 109	0,44%	4 565	$101	Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 085	0,43%	13 134	$-1	Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 052	0,41%	7 541	$663	Baisse ×1
EAGG iShares Trust	$1 036	0,41%	21 864	$81	Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 030	0,41%	4 729	$84	Baisse ×3
NUSC Nushares ETF Trust	$1 010	0,40%	19 387	$135	Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$905	0,36%	968	$-109	Baisse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$883	0,35%	15 183	$28	Hausse ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$716	0,28%	1 959	$124
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$591	0,23%	7 064	$62	Hausse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$588	0,23%	12 376	$80
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$587	0,23%	2 333	$83	Hausse ×1
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$567	0,22%	6 409		Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$540	0,21%	1 784	$73
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$527	0,21%	3 856	$-127
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$522	0,21%	1 597	$14	Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$503	0,20%	6 095	$-21	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$496	0,20%	663	$3	Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$472	0,19%	394	$82	Baisse ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$452	0,18%	8 381	$-38	Baisse ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$449	0,18%	9 642	$-213	Baisse ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$445	0,18%	8 638	$50	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$443	0,17%	16 007	$29	Baisse ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$430	0,17%	7 209	$41	Hausse ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$426	0,17%	2 339	$56
IWB iShares Russell 1000 ETF	$407	0,16%	994	$53
DFAU Dimensional ETF Trust	$387	0,15%	7 500	$45	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$377	0,15%	3 211	$128
DFAE Dimensional ETF Trust	$345	0,14%	8 604	$123	Hausse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$334	0,13%	4 058	$28	Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$332	0,13%	3 249	$41
DFAW Dimensional ETF Trust	$328	0,13%	3 966	$36	Hausse ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$323	0,13%	12 958	$-1	Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$304	0,12%	1 200	$11
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$295	0,12%	4 143	$30	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$288	0,11%	3 349	$40	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$279	0,11%	1 684	$-69
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$276	0,11%	2 687	$-35	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$269	0,11%	755	$53	Hausse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$266	0,10%	991	$14	Baisse ×2
VPU Vanguard Utilities ETF	$259	0,10%	1 325	$-3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$257	0,10%	376
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$249	0,10%	706	$47
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$246	0,10%	1 679	$4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$243	0,10%	1 576	$14	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$240	0,09%	644		Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$236	0,09%	2 988	$0	Hausse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$235	0,09%	1 725	$9
AGG iShares Trust	$235	0,09%	2 379	$-1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$234	0,09%	333	$29
IVE iShares Trust	$232	0,09%	1 026	$16
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$226	0,09%	832	$25
ESML iShares Trust	$221	0,09%	3 958		Hausse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$221	0,09%	5 401	$-64
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$214	0,08%	720		Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$213	0,08%	6 138		Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$211	0,08%	753
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock	$200	0,08%	682	$-2	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BND	$49 330	19,45%	en hausse ×6
BNDX	$26 361	10,39%	en hausse ×6
DFAC	$21 558	8,50%	en hausse ×5
BSV	$17 788	7,01%	en hausse ×6
VNQ	$8 009	3,16%	en hausse ×6
VTEI	$7 394	2,92%	en hausse ×6
BIV	$7 155	2,82%	en hausse ×6
VTES	$2 512	0,99%	en hausse ×4
VCIT	$1 085	0,43%	en hausse ×3
EAGG	$1 036	0,41%	en hausse ×3
VGSH	$883	0,35%	en hausse ×6
SUSB	$323	0,13%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AVSU	$567	6 409	0,22%
VOO	$257	376	0,10%
GE	$240	644	0,09%
ESML	$221	3 958	0,09%
TXN	$214	720	0,08%
SCHV	$213	6 138	0,08%
IBM	$211	753	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+21K	+$4K
BND	A acheté plus	+41K	+$3K
DFAX	A acheté plus	+39K	+$3K
VTI	A acheté plus	+286	+$2K
VIOV	A acheté plus	+314	+$1K
VTEI	A acheté plus	+12K	+$1K
BNDX	A acheté plus	+14K	+$880
VNQ	A acheté plus	+774	+$711
INTC	Réduit	-1K	+$663
VXUS	Réduit	-1K	+$553

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VV	31 décembre 2025	4 283	$1 318
AMGN	31 décembre 2025	1 371	$386	23,1%
RTX	31 décembre 2025	1 816	$303	0,5%
HD	31 décembre 2025	659	$267	-18,3%
LQD	30 septembre 2025	2 400	$263
GLD	30 juin 2026	559	$240
VOO	31 mars 2026	332	$208	19,2%
PG	30 septembre 2025	1 279	$203	-5,0%
IBM	30 septembre 2025	687	$202	-21,5%