Silver Oak Advisory Group, Inc.
CIK 1906937 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $254K
- Positions
- 86
- Au
- 30 juin 2026
#9 323 sur 9 443 par valeur 13F · top 98.7%
Valeur du portefeuille TQ : +9.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,81%
- Poids des 25 principales participations
- 88,39%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 13,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,03% Achats estimés $10 623 · Ventes $2 496
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 29
- Diminué
- 30
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,7%
Healthcare
0,6%
Financials
0,6%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communication Services
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
95,2%
Portefeuille complet 86 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $49 330 | 19,45% | 671 986 | $2 882 | Hausse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $26 361 | 10,39% | 544 324 | $880 | Hausse ×6 | ||
| DFAC | $21 558 | 8,50% | 486 000 | $3 505 | Hausse ×5 | ||
| DFAX | $18 984 | 7,48% | 515 318 | $2 789 | Hausse ×2 | ||
| BSV | $17 788 | 7,01% | 228 325 | $251 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $12 128 | 4,78% | 32 776 | $1 706 | Hausse ×1 | ||
| VIOV | $10 324 | 4,07% | 87 995 | $1 404 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $10 245 | 4,04% | 202 568 | $24 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $8 009 | 3,16% | 83 058 | $711 | Hausse ×6 | ||
| VTEI | $7 394 | 2,92% | 73 232 | $1 238 | Hausse ×6 | ||
| BIV | $7 155 | 2,82% | 93 294 | $122 | Hausse ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 581 | 2,59% | 76 986 | $553 | Baisse ×4 | ||
| SCHB | $3 898 | 1,54% | 134 610 | $129 | Baisse ×6 | ||
| VSGX | $3 460 | 1,36% | 42 022 | $441 | Baisse ×2 | ||
| VTES | $2 512 | 0,99% | 24 804 | $99 | Hausse ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 354 | 0,93% | 46 879 | $66 | Hausse ×2 | ||
| VIOO | $2 308 | 0,91% | 16 783 | $388 | Hausse ×1 | ||
| NUBD | $2 251 | 0,89% | 101 739 | $-18 | Baisse ×6 | ||
| VT | $2 169 | 0,86% | 13 825 | $250 | Baisse ×1 | ||
| DFUS | $1 944 | 0,77% | 23 735 | $261 | |||
| ESGV | $1 930 | 0,76% | 14 599 | $244 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 440 | 0,57% | 3 861 | $3 | Baisse ×4 | ||
| DFAT | $1 415 | 0,56% | 20 257 | $156 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 357 | 0,54% | 1 818 | $153 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 289 | 0,51% | 21 863 | $-181 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 283 | 0,51% | 4 436 | $-23 | Baisse ×4 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $1 192 | 0,47% | 104 767 | $199 | Hausse ×1 | ||
| DFUV | $1 123 | 0,44% | 20 429 | $15 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $1 109 | 0,44% | 4 565 | $101 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 085 | 0,43% | 13 134 | $-1 | Hausse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 052 | 0,41% | 7 541 | $663 | Baisse ×1 | ||
| EAGG | $1 036 | 0,41% | 21 864 | $81 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $1 030 | 0,41% | 4 729 | $84 | Baisse ×3 | ||
| NUSC | $1 010 | 0,40% | 19 387 | $135 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $905 | 0,36% | 968 | $-109 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $883 | 0,35% | 15 183 | $28 | Hausse ×6 | ||
| VBK | $716 | 0,28% | 1 959 | $124 | |||
| VEU | $591 | 0,23% | 7 064 | $62 | Hausse ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $588 | 0,23% | 12 376 | $80 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $587 | 0,23% | 2 333 | $83 | Hausse ×1 | ||
| AVSU | $567 | 0,22% | 6 409 | Hausse ×1 | |||
| VB | $540 | 0,21% | 1 784 | $73 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $527 | 0,21% | 3 856 | $-127 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $522 | 0,21% | 1 597 | $14 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $503 | 0,20% | 6 095 | $-21 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $496 | 0,20% | 663 | $3 | Baisse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $472 | 0,19% | 394 | $82 | Baisse ×4 | ||
| DFIV | $452 | 0,18% | 8 381 | $-38 | Baisse ×1 | ||
| DFSU | $449 | 0,18% | 9 642 | $-213 | Baisse ×1 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $445 | 0,18% | 8 638 | $50 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $443 | 0,17% | 16 007 | $29 | Baisse ×3 | ||
| VWO | $430 | 0,17% | 7 209 | $41 | Hausse ×2 | ||
| IYY | $426 | 0,17% | 2 339 | $56 | |||
| IWB | $407 | 0,16% | 994 | $53 | |||
| DFAU | $387 | 0,15% | 7 500 | $45 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $377 | 0,15% | 3 211 | $128 | |||
| DFAE | $345 | 0,14% | 8 604 | $123 | Hausse ×2 | ||
| DFAS | $334 | 0,13% | 4 058 | $28 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $332 | 0,13% | 3 249 | $41 | |||
| DFAW | $328 | 0,13% | 3 966 | $36 | Hausse ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $323 | 0,13% | 12 958 | $-1 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $304 | 0,12% | 1 200 | $11 | |||
| VEA | $295 | 0,12% | 4 143 | $30 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $288 | 0,11% | 3 349 | $40 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $279 | 0,11% | 1 684 | $-69 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $276 | 0,11% | 2 687 | $-35 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $269 | 0,11% | 755 | $53 | Hausse ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $266 | 0,10% | 991 | $14 | Baisse ×2 | ||
| VPU | $259 | 0,10% | 1 325 | $-3 | |||
| VOO | $257 | 0,10% | 376 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $249 | 0,10% | 706 | $47 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $246 | 0,10% | 1 679 | $4 | |||
| VSS | $243 | 0,10% | 1 576 | $14 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $240 | 0,09% | 644 | Hausse ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $236 | 0,09% | 2 988 | $0 | Hausse ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $235 | 0,09% | 1 725 | $9 | |||
| AGG | $235 | 0,09% | 2 379 | $-1 | |||
| MDY | $234 | 0,09% | 333 | $29 | |||
| IVE | $232 | 0,09% | 1 026 | $16 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $226 | 0,09% | 832 | $25 | |||
| ESML | $221 | 0,09% | 3 958 | Hausse ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $221 | 0,09% | 5 401 | $-64 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $214 | 0,08% | 720 | Hausse ×1 | |||
| SCHV | $213 | 0,08% | 6 138 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $211 | 0,08% | 753 | ||||
| BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock | $200 | 0,08% | 682 | $-2 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BND | $49 330 | 19,45% | en hausse ×6 |
| BNDX | $26 361 | 10,39% | en hausse ×6 |
| DFAC | $21 558 | 8,50% | en hausse ×5 |
| BSV | $17 788 | 7,01% | en hausse ×6 |
| VNQ | $8 009 | 3,16% | en hausse ×6 |
| VTEI | $7 394 | 2,92% | en hausse ×6 |
| BIV | $7 155 | 2,82% | en hausse ×6 |
| VTES | $2 512 | 0,99% | en hausse ×4 |
| VCIT | $1 085 | 0,43% | en hausse ×3 |
| EAGG | $1 036 | 0,41% | en hausse ×3 |
| VGSH | $883 | 0,35% | en hausse ×6 |
| SUSB | $323 | 0,13% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +21K | +$4K |
| BND | A acheté plus | +41K | +$3K |
| DFAX | A acheté plus | +39K | +$3K |
| VTI | A acheté plus | +286 | +$2K |
| VIOV | A acheté plus | +314 | +$1K |
| VTEI | A acheté plus | +12K | +$1K |
| BNDX | A acheté plus | +14K | +$880 |
| VNQ | A acheté plus | +774 | +$711 |
| INTC | Réduit | -1K | +$663 |
| VXUS | Réduit | -1K | +$553 |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VV | 31 décembre 2025 | 4 283 | $1 318 | Ne suit plus |
| AMGN | 31 décembre 2025 | 1 371 | $386 | 33,2% |
| RTX | 31 décembre 2025 | 1 816 | $303 | 15,9% |
| HD | 31 décembre 2025 | 659 | $267 | -2,5% |
| LQD | 30 septembre 2025 | 2 400 | $263 | Ne suit plus |
| BIO | 31 mars 2025 | 770 | $252 | 53,5% |
| GLD | 30 juin 2026 | 559 | $240 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2025 | 567 | $232 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 132 | $214 | 121,2% |
| NKE | 31 mars 2025 | 2 833 | $214 | -36,1% |
| VOO | 31 mars 2026 | 332 | $208 | Ne suit plus |
| PG | 30 septembre 2025 | 1 279 | $203 | -6,7% |
| IBM | 30 septembre 2025 | 687 | $202 | -17,2% |