Sio Capital Management, LLC
CIK 1482416 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $604.3M
- Positions
- 59
- Au
- 30 juin 2026
#3 362 sur 9 443 par valeur 13F · top 35.6%
Valeur du portefeuille TQ : -13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,64%
- Poids des 25 principales participations
- 80,77%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 27,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 34,82% Achats estimés $226 624 173 · Ventes $360 703 013
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 42,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 21
- Fermé
- 34
Exposition notionnelle Put : 3,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +34.8% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,1% · Options exclues : 2,0%
Répartition sectorielle
Healthcare
91,6%
Industrials
6,4%
Autre/Non mappé
2,1%
Portefeuille complet 59 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock | $54 627 942 | 9,04% | 5 545 984 | $24 752 486 | Hausse ×3 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $49 121 932 | 8,13% | 173 588 | $17 427 091 | Hausse ×2 | ||
| MMS Maximus, Inc. Common Stock | $38 452 754 | 6,36% | 715 267 | $-10 828 929 | Baisse ×1 | ||
| ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock | $27 712 736 | 4,59% | 13 323 431 | Hausse ×1 | |||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $23 846 482 | 3,95% | 301 816 | ||||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $22 891 814 | 3,79% | 436 700 | $1 595 152 | Hausse ×1 | ||
| TYRA Tyra Biosciences, Inc. - Common Stock | $22 208 361 | 3,68% | 695 315 | $-979 953 | Hausse ×3 | ||
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $19 007 372 | 3,15% | 925 834 | $-20 586 938 | Baisse ×1 | ||
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | $18 165 132 | 3,01% | 1 230 700 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock | $17 903 874 | 2,96% | 480 383 | ||||
| ORKA Oruka Therapeutics, Inc. - Common Stock | $16 856 320 | 2,79% | 177 118 | $10 357 391 | Hausse ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $15 920 520 | 2,63% | 57 750 | ||||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $15 536 772 | 2,57% | 364 200 | $3 989 423 | Hausse ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $15 318 790 | 2,53% | 88 186 | $-18 582 786 | Baisse ×1 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $15 154 268 | 2,51% | 954 299 | ||||
| CCRN Cross Country Healthcare, Inc. - Common Stock | $14 509 772 | 2,40% | 1 098 393 | $4 184 878 | |||
| RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock | $12 820 067 | 2,12% | 307 657 | $1 342 613 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $11 674 245 | 1,93% | 128 656 | $-7 481 308 | Baisse ×1 | ||
| CELC Celcuity Inc. - Common Stock | $11 510 502 | 1,90% | 110 022 | $-10 614 738 | Baisse ×3 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $11 316 100 | 1,87% | 131 445 | $5 654 633 | Hausse ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $11 223 720 | 1,86% | 18 000 | Hausse ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $11 149 470 | 1,85% | 193 500 | Hausse ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $11 147 775 | 1,84% | 142 500 | Hausse ×1 | |||
| VIR Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock | $10 957 042 | 1,81% | 1 075 274 | $-2 470 593 | Baisse ×1 | ||
| SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock | $9 046 491 | 1,50% | 1 592 692 | $8 275 370 | Hausse ×1 | ||
| EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock | $8 910 759 | 1,47% | 623 130 | $-393 050 | Baisse ×1 | ||
| HELP Cybin Inc. - Common Stock | $8 593 000 | 1,42% | 1 300 000 | Hausse ×1 | |||
| ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $8 054 908 | 1,33% | 97 305 | $-12 365 349 | Baisse ×1 | ||
| TARA Protara Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7 341 551 | 1,21% | 1 921 872 | $-2 921 310 | Baisse ×1 | ||
| RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6 944 649 | 1,15% | 1 003 562 | $228 249 | Hausse ×1 | ||
| TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6 517 710 | 1,08% | 208 500 | Hausse ×1 | |||
| AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6 182 488 | 1,02% | 1 486 175 | $-1 797 493 | Baisse ×1 | ||
| DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock | $5 776 080 | 0,96% | 59 254 | $-25 278 096 | Baisse ×3 | ||
| SION Sionna Therapeutics, Inc. - Common Stock | $5 622 274 | 0,93% | 127 808 | $-6 177 817 | Baisse ×1 | ||
| OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock | $5 297 821 | 0,88% | 539 493 | $-2 906 196 | Baisse ×1 | ||
| ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock | $5 293 177 | 0,88% | 208 557 | $-1 192 145 | Baisse ×1 | ||
| DRUG Bright Minds Biosciences Inc. - common stock | $5 191 430 | 0,86% | 73 952 | $-1 090 047 | Baisse ×1 | ||
| OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock | $4 920 080 | 0,81% | 1 078 965 | $453 165 | |||
| SVRA Savara, Inc. - Common Stock | $3 804 878 | 0,63% | 617 675 | $453 050 | Hausse ×1 | ||
| PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $3 529 744 | 0,58% | 2 634 137 | $-285 215 | Baisse ×1 | ||
| AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock | $3 162 639 | 0,52% | 369 036 | Hausse ×1 | |||
| OVID Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock | $2 704 348 | 0,45% | 1 005 334 | $-75 938 | Baisse ×2 | ||
| IMNM Immunome, Inc. - Common Stock | $2 631 120 | 0,44% | 124 168 | $-979 836 | Baisse ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $2 600 250 | 0,43% | 75 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| ANTX AN2 Therapeutics, Inc. - Common Stock | $2 564 876 | 0,42% | 529 933 | $317 252 | Baisse ×1 | ||
| SER | $1 940 000 | 0,32% | 1 000 000 | $0 | |||
| ALGS Aligos Therapeutics, Inc. - Common stock | $1 888 157 | 0,31% | 327 237 | $-543 214 | |||
| IBIO iBio, Inc. - Common Stock | $1 582 469 | 0,26% | 904 268 | $-135 640 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98422T209) | $1 460 605 | 0,24% | 152 464 | $178 383 | |||
| AORT Artivion, Inc. Common Stock | $1 089 368 | 0,18% | 48 481 | ||||
| BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock | $995 385 | 0,16% | 130 628 | $-173 736 | |||
| TELA TELA Bio, Inc. - Common stock | $477 225 | 0,08% | 636 300 | $82 719 | |||
| ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock | $455 461 | 0,08% | 698 989 | $-1 026 269 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 64130M308) | $251 612 | 0,04% | 82 767 | Hausse ×1 | |||
| ENVB Enveric Biosciences, Inc. - Common Stock | $248 400 | 0,04% | 180 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 60785L306) | $117 855 | 0,02% | 26 190 | $-20 428 | |||
| QTI QT Imaging Holdings, Inc. - Common Stock | $62 011 | 0,01% | 15 236 | Hausse ×1 | |||
| RCKTW Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Warrant | $1 480 | 0,00% | 400 000 | $-5 540 | |||
| HUMAW Humacyte, Inc. - Warrant | $477 | 0,00% | 49 998 | $-4 095 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ALLO | $27 712 736 | 13 323 431 | 4,59% |
| GMED | $23 846 482 | 301 816 | 3,95% |
| SLS | $18 165 132 | 1 230 700 | 3,01% |
| IDYA | $17 903 874 | 480 383 | 2,96% |
| CI | $15 920 520 | 57 750 | 2,63% |
| VTRS | $15 154 268 | 954 299 | 2,51% |
| REGN | $11 223 720 | 18 000 | 1,86% |
| BMY | $11 149 470 | 193 500 | 1,85% |
| MDT | $11 147 775 | 142 500 | 1,84% |
| HELP | $8 593 000 | 1 300 000 | 1,42% |
| TNGX | $6 517 710 | 208 500 | 1,08% |
| AVAH | $3 162 639 | 369 036 | 0,52% |
| HIMS | $2 600 250 | 75 000 | 0,43% |
| AORT | $1 089 368 | 48 481 | 0,18% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 64130M308) | $251 612 | 82 767 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVR | A acheté plus | +163K | +$24.8M |
| WAY | Réduit | -716K | -$20.6M |
| ICLR | Réduit | -218K | -$18.6M |
| COR | A acheté plus | +73K | +$17.4M |
| ANIP | Réduit | -168K | -$12.4M |
| MMS | Réduit | -54K | -$10.8M |
| CELC | Réduit | -84K | -$10.6M |
| ORKA | A acheté plus | +45K | +$10.4M |
| ABT | Réduit | -58K | -$7.5M |
| SION | Réduit | -167K | -$6.2M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CI | 31 mars 2026 | 172 203 | $47 395 432 | 4,3% |
| ICLR | 30 juin 2025 | 203 311 | $35 577 392 | 21,6% |
| RYTM | 31 mars 2026 | 265 700 | $28 440 528 | 29,9% |
| CORT | 30 juin 2026 | 674 759 | $27 199 535 | 36,7% |
| CI | 31 mars 2025 | 98 003 | $27 062 548 | -15,4% |
| LIVN | 30 juin 2026 | 421 615 | $26 797 849 | -2,1% |
| KVUE | 31 mars 2026 | 1 465 442 | $25 278 875 | 10,9% |
| ZBH | 30 juin 2025 | 187 685 | $21 242 188 | 10,8% |
| LH | 30 juin 2025 | 83 873 | $19 520 602 | 27,1% |
| SNY | 31 mars 2025 | 387 000 | $18 665 010 | -18,1% |
| EMBC | 30 juin 2026 | 1 847 850 | $16 334 994 | 66,6% |
| ABVX | 30 juin 2026 | 135 800 | $15 121 330 | -11,7% |
| TFX | 30 juin 2025 | 107 780 | $14 894 118 | 15,5% |
| MRK | 31 décembre 2025 | 177 300 | $14 880 789 | 42,9% |
| HSIC | 31 décembre 2025 | 219 207 | $14 548 769 | 18,3% |
| GMED | 30 septembre 2025 | 245 570 | $14 493 541 | 54,0% |
| NBIX | 30 septembre 2025 | 100 725 | $12 660 125 | 10,3% |
| HAE | 30 juin 2026 | 220 672 | $12 437 074 | 43,7% |
| GSK | 31 décembre 2025 | 268 873 | $11 604 559 | 6,9% |
| BTSG | 31 mars 2026 | 308 010 | $11 534 975 | 39,9% |
| TFX | 30 juin 2026 | 94 800 | $11 339 028 | 7,9% |
| BMRN | 30 juin 2026 | 194 226 | $10 971 827 | 19,1% |
| CRL | 31 mars 2026 | 54 985 | $10 968 408 | 68,7% |
| GPCR | 30 juin 2026 | 209 093 | $10 078 283 | -0,8% |
| BHVN | 30 juin 2026 | 1 163 926 | $9 846 814 | -6,6% |
| ANNX | 30 septembre 2025 | 4 095 764 | $9 829 834 | 74,6% |
| IDXX | 30 septembre 2025 | 18 000 | $9 654 120 | -11,9% |
| MNPR | 30 juin 2026 | 173 506 | $9 506 394 | 29,3% |
| VTRS | 31 mars 2025 | 730 000 | $9 088 500 | 85,8% |
| CRNX | 30 juin 2026 | 249 887 | $9 075 896 | 126,4% |
| OGN | 31 mars 2025 | 606 410 | $9 047 637 | -7,8% |
| HAE | 30 juin 2025 | 133 966 | $8 513 539 | 44,4% |
| EWTX | 30 juin 2026 | 268 986 | $8 473 059 | 10,4% |
| CMPS | 30 juin 2026 | 1 506 525 | $8 331 083 | -1,1% |
| KALV | 31 décembre 2025 | 683 819 | $8 328 915 | Ne suit plus |
| CRGX | 31 mars 2025 | 473 292 | $6 824 871 | Ne suit plus |
| NMRA | 31 mars 2025 | 636 300 | $6 744 780 | 59,0% |
| TARA | 30 juin 2025 | 1 514 300 | $6 450 918 | 29,0% |
| QDEL | 30 juin 2026 | 359 011 | $5 898 551 | -20,0% |
| SLNO | 30 juin 2025 | 78 300 | $5 594 535 | Ne suit plus |
| REPL | 30 juin 2026 | 720 036 | $5 508 275 | 28,7% |
| NVCR | 31 décembre 2025 | 413 829 | $5 346 671 | 40,6% |
| MCK | 31 mars 2026 | 6 400 | $5 249 856 | -1,7% |
| OGN | 30 juin 2026 | 865 908 | $5 186 789 | 1,4% |
| AORT | 30 septembre 2025 | 158 736 | $4 936 690 | -32,1% |
| SLP | 31 décembre 2025 | 320 307 | $4 827 026 | 0,8% |
| FULC | 31 mars 2026 | 382 000 | $4 320 420 | -49,5% |
| PRAX | 30 juin 2025 | 112 500 | $4 260 375 | 801,3% |
| IRON | 30 juin 2026 | 65 203 | $4 169 080 | 8,5% |
| ETNB | 30 juin 2025 | 500 000 | $3 635 000 | Ne suit plus |
| IART | 30 juin 2026 | 383 140 | $3 609 179 | -3,7% |
| SEPN | 31 décembre 2025 | 189 199 | $3 558 833 | 55,1% |
| AVNS | 30 septembre 2025 | 288 849 | $3 535 512 | Ne suit plus |
| VTYX | 31 mars 2026 | 387 751 | $3 501 392 | Ne suit plus |
| AKRO | 30 juin 2025 | 85 000 | $3 440 800 | Ne suit plus |
| MRUS | 30 septembre 2025 | 62 719 | $3 299 019 | Ne suit plus |
| CNC | 30 juin 2026 | 100 000 | $3 274 000 | -0,4% |
| PRQR | 30 juin 2026 | 1 954 715 | $3 166 638 | 26,9% |
| SI | 30 juin 2026 | 210 641 | $3 060 614 | 12,7% |
| INMB | 30 septembre 2025 | 1 299 300 | $3 001 383 | 5,4% |
| ERAS | 31 décembre 2025 | 1 369 748 | $2 986 051 | 370,7% |
| MBX | 30 septembre 2025 | 241 000 | $2 749 810 | 281,0% |
| KYMR | 30 juin 2026 | 32 235 | $2 684 853 | 8,4% |
| ALKS | 31 mars 2026 | 95 353 | $2 667 977 | 39,5% |
| IDYA | 31 mars 2026 | 75 730 | $2 617 986 | 14,4% |
| ACOG | 31 mars 2025 | 434 700 | $2 560 383 | 87,4% |
| CNTX | 30 juin 2026 | 917 922 | $2 404 956 | -11,0% |
| QTTB | 31 mars 2025 | 697 413 | $2 399 101 | 855,8% |
| VXRT | 30 juin 2025 | 5 583 448 | $2 272 463 | Ne suit plus |
| TVTX | 30 septembre 2025 | 122 210 | $1 808 708 | 171,3% |
| OTLK | 31 mars 2026 | 1 125 400 | $1 778 132 | 243,0% |
| NUVB | 31 mars 2025 | 668 115 | $1 777 186 | 299,4% |
| ATXS | 30 septembre 2025 | 318 256 | $1 705 852 | Ne suit plus |
| IRWD | 30 juin 2025 | 1 017 616 | $1 495 896 | 488,9% |
| XLO | 31 mars 2026 | 2 134 537 | $1 366 531 | 11,9% |
| ENTA | 30 septembre 2025 | 178 774 | $1 351 531 | 12,7% |
| AVTX | 31 mars 2026 | 72 173 | $1 310 662 | 35,8% |
| ALEC | 30 septembre 2025 | 845 531 | $1 183 743 | -17,9% |
| HYPR | 30 juin 2026 | 1 000 000 | $1 080 000 | -32,2% |
| FHTX | 30 juin 2026 | 122 889 | $587 409 | 43,0% |
| CCCC | 31 mars 2025 | 155 000 | $558 000 | 150,7% |
| TERN | 30 juin 2026 | 10 100 | $532 472 | Ne suit plus |
| ENTA | 30 juin 2026 | 40 000 | $505 200 | -7,5% |
| NMTC | 30 juin 2026 | 496 614 | $385 621 | -26,6% |
| EMBC | 30 septembre 2025 | 31 169 | $302 028 | -61,5% |
| MODD | 31 mars 2026 | 785 824 | $286 119 | -30,9% |
| MESO | 31 mars 2025 | 11 600 | $229 680 | 42,6% |
| BOLD | 30 juin 2026 | 163 679 | $180 047 | 15,6% |
| APRE | 31 décembre 2025 | 112 223 | $165 529 | -21,2% |
| NXTC | 31 mars 2026 | 10 940 | $155 239 | -39,1% |
| NYXH | 30 juin 2026 | 50 839 | $148 450 | -2,4% |
| ELTX | 30 juin 2026 | 11 700 | $125 073 | -20,5% |
| ERAS | 30 juin 2026 | 5 000 | $80 900 | -4,4% |
| OSCR | 30 juin 2026 | 3 000 | $34 410 | 15,2% |
| ATYR | 30 septembre 2025 | 1 100 | $5 577 | -28,1% |
| SLP | 30 juin 2026 | 200 | $2 364 | 0,4% |