Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q3 2025 à Q2 2026 -3.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +13.0%
Rendement excédentaire -16.8%

Annualisé : -5.0% · S&P 500 : +17.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 88,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 11,0%
Technology 6,2%
Communication Services 4,4%
Consumer Discretionary 4,2%
Industrials 3,5%
Retail 1,9%
Autre/Non mappé 68,9%

Portefeuille complet 38 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
LQD iShares Trust $19 764 793 12,72% 181 212
BOXX EA Series Trust $16 734 386 10,77% 142 919 Hausse ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $12 775 821 8,22% 462 055 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 322 855 6,64% 14 018 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $9 458 166 6,09% 31 480 $3 643 806 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 594 816 4,89% 37 957 $260 250 Baisse ×6
JPIE JPMorgan Income ETF $6 885 081 4,43% 121 903 $6 246 014 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 836 582 4,40% 19 349 $1 065 533 Baisse ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $6 767 766 4,35% 48 355 $1 388 163 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 780 726 3,72% 13 744 $-1 090 329 Baisse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 624 814 3,62% 35 452 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 429 028 3,49% 4 621 Hausse ×1
XLU XLU $5 131 536 3,30% 113 179 $697 644 Hausse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4 477 512 2,88% 51 442 $1 079 612 Hausse ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $4 063 410 2,61% 44 850 Hausse ×1
HYG iShares Trust $3 862 471 2,49% 48 299
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 744 983 2,41% 11 441 $355 966 Baisse ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $2 911 950 1,87% 86 280 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 477 356 1,59% 6 725 Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust $2 088 324 1,34% 39 056 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 783 855 1,15% 5 058 $120 329
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 671 694 1,08% 9 784 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 454 902 0,94% 5 028 $-4 182 789 Baisse ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 249 673 0,80% 37 539 Hausse ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1 128 040 0,73% 94 873 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703 818 0,45% 2 953 $-4 479 606 Baisse ×5
XLRE XLRE $648 694 0,42% 14 733 $-2 157 838 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $508 799 0,33% 1 364 $-3 532 347 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $503 316 0,32% 1 488 $53 226
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $476 792 0,31% 2 675 $1 026 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464 139 0,30% 4 098 $-45 160
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $390 408 0,25% 1 386 $-26 542
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $364 714 0,23% 795 $11 416
BAC Bank of America Corporation Common Stock $326 837 0,21% 5 736 $-2 702 683 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $315 246 0,20% 630 $13 350
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $256 628 0,17% 4 832 $-2 978 941 Baisse ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $240 846 0,15% 600 $34 452
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $201 127 0,13% 1 700

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LQD $19 764 793 181 212 12,72%
BOXX $16 734 386 142 919 10,77%
GRNY $12 775 821 462 055 8,22%
QQQ $10 322 855 14 018 6,64%
XLV $5 624 814 35 452 3,62%
GEV $5 429 028 4 621 3,49%
IGV $4 063 410 44 850 2,61%
HYG $3 862 471 48 299 2,49%
ILF $2 911 950 86 280 1,87%
GLD $2 477 356 6 725 1,59%
SLV $2 088 324 39 056 1,34%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 671 694 9 784 1,08%
IBIT $1 249 673 37 539 0,80%
ETHA $1 128 040 94 873 0,73%
APO $201 127 1 700 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL Réduit -17K -$4.2M
IWM A acheté plus +8K +$3.6M
XLRE Réduit -54K -$2.2M
C A acheté plus +920 +$1.4M
TSLA Réduit -5K -$1.1M
IBKR A acheté plus +780 +$1.1M
GOOG Réduit -769 +$1.1M
XLU A acheté plus +17K +$698K
JPM Réduit -80 +$356K
NVDA Réduit -4K +$260K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
LQD 31 mars 2026 165 102 $18 192 589
MSTR 31 décembre 2025 19 223 $8 467 016 5,3%
META 31 mars 2026 10 606 $7 000 915 27,3%
ANET 31 mars 2026 45 389 $5 947 321 68,9%
HOOD 31 mars 2026 46 173 $5 222 166 62,7%
ISRG 30 septembre 2025 9 574 $5 202 607 -12,4%
TSLA 30 juin 2025 19 258 $4 990 903 16,7%
PH 30 juin 2026 5 074 $4 542 448 -0,6%
HYG 31 mars 2026 55 213 $4 451 824
NFLX 31 mars 2026 46 600 $4 369 216 -30,3%
PLTR 31 mars 2026 24 137 $4 290 352 29,0%
MELI 31 mars 2026 1 679 $3 381 943 -1,9%
TLT 30 juin 2025 36 739 $3 344 351
SPOT 31 mars 2026 5 363 $3 114 348 -2,5%
CDNS 31 mars 2026 9 785 $3 058 595 26,4%
PANW 30 juin 2026 16 749 $2 685 200 18,2%
DECK 30 juin 2025 23 398 $2 616 130 -23,2%
RDDT 30 juin 2025 23 822 $2 498 928 -1,8%
AXON 31 mars 2026 4 154 $2 359 181 -2,7%
BTC 31 mars 2026 53 398 $2 068 105 24,2%
ETH 31 mars 2026 52 816 $1 482 017 28,2%
SHOP 31 mars 2026 8 355 $1 344 904 27,6%
COIN 31 mars 2026 4 968 $1 123 464 4,8%
JEPI 31 décembre 2025 11 275 $643 803
AMP 30 juin 2025 795 $384 868 -8,0%
APO 31 mars 2026 1 700 $246 092 2,3%
LEN 31 décembre 2025 1 915 $241 367 -22,4%
APO 30 juin 2025 1 700 $232 798 -19,6%