ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC

CIK 2054680 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$114.7M
#8 124 sur 9 443 par valeur 13F · top 86.0%
Positions
36
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +7.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
61,57%
Poids des 25 principales participations
94,76%
Positions supérieures à 1%
26
Nombre effectif de positions
18,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,54% Achats estimés $7 794 428 · Ventes $2 815 474

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% toujours détenu

Nouvelles positions
3
Augmenté
10
Diminué
14
Fermé
2
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+12.3%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-15.7%

Annualisé : +8.1% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
22,7%
Retail
15,4%
Industrials
13,3%
Healthcare
10,0%
Financial Services
7,5%
Communication Services
7,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financials
3,6%
Utilities
2,0%
Telecommunication
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,5%
Materials
1,0%
Autre/Non mappé
6,6%

Portefeuille complet 36 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 313 221 13,35% 52 921 $1 767 180 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 556 515 7,46% 34 003 $1 137 279 Baisse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 030 650 7,00% 15 636 $162 004 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 504 126 5,67% 32 506 $749 798 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 426 942 5,60% 17 984 $1 113 983 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 181 110 5,39% 25 934 $782 543 Hausse ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5 473 699 4,77% 25 271 $426 517 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 423 160 4,73% 15 377 $489 152 Hausse ×2
VGT $4 523 115 3,94% 37 844 $1 169 873 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 201 969 3,66% 15 545 $-647 909 Baisse ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $4 140 157 3,61% 70 089 $-1 153 212 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 648 136 3,18% 9 780 $237 390 Hausse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 211 964 2,80% 10 210 $281 694
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3 200 404 2,79% 34 753 $143 743 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 876 570 2,51% 3 075 $-67 881 Hausse ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $2 723 005 2,37% 14 352 $-45 496
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 463 509 2,15% 9 700 $92 441
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 311 773 2,02% 12 970 $88 724 Hausse ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2 288 474 1,99% 6 625 $433 878 Baisse ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2 244 074 1,96% 27 650 $5 806
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 214 975 1,93% 52 314 $-411 188
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 855 775 1,62% 10 258 $77 047 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 843 648 1,61% 3 273 $123 253 Hausse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 759 680 1,53% 12 000 $26 400
XLU XLU $1 289 470 1,12% 28 440 $-15 642
SCHX $1 269 581 1,11% 43 139 $156 061 Baisse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 110 776 0,97% 3 226 $178 296 Hausse ×2
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $806 555 0,70% 4 689 $94 998 Baisse ×6
V Visa Inc. $584 625 0,51% 1 704 $69 608
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $575 949 0,50% 1 206 $217 722 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $468 254 0,41% 3 644 $13 077 Baisse ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $284 890 0,25% 494 $-5 918
GE GE Aerospace Common Stock $256 005 0,22% 685
BRKB $232 681 0,20% 465 Hausse ×1
BIV $217 368 0,19% 2 834 $-23 742 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $200 901 0,18% 171 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
COST $2 876 570 2,51% en hausse ×5
META $1 843 648 1,61% en hausse ×5
TSM $575 949 0,50% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
GE $256 005 685 0,22%
BRKB $232 681 465 0,20%
GEV $200 901 171 0,18%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AAPL Réduit -454 +$1.8M
VGT A acheté plus +33K +$1.2M
RLI Réduit -23K -$1.2M
ABBV Réduit -110 +$1.1M
GOOGL Réduit -492 +$1.1M
AMZN A acheté plus +13 +$783K
NVDA Réduit -489 +$750K
MCD Réduit -60 -$648K
HD A acheté plus +375 +$489K
WCC Réduit -153 +$434K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
SAIA 30 juin 2025 3 525 $1 231 741 33,3%
DEO 30 juin 2025 6 065 $635 551 -7,5%
SCHW 30 juin 2026 3 080 $289 458 20,5%
COP 31 décembre 2025 2 835 $268 163 44,7%
HON 30 juin 2026 1 098 $248 181 -1,9%
GOOG 31 décembre 2025 891 $217 003 8,1%
GE 31 mars 2026 685 $211 001 22,8%
MDLZ 30 septembre 2025 3 114 $210 008 2,6%
CLF 31 mars 2025 10 700 $100 580 40,9%