Steffes Financial, Ltd.

CIK 2110878 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +22.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations92,76%

Poids des 25 principales participations98,82%

Positions supérieures à 1%11

Nombre effectif de positions5,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,03% Achats estimés $34 953 909 · Ventes $62 036

Nouvelles positions4

Augmenté22

Diminué4

Fermé0

Valeur du portefeuille $231.6M #6 037 sur 9 337 par valeur 13F · top 64.7%

Positions 36

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,2%

Communication Services 1,6%

Retail 0,9%

Healthcare 0,2%

Materials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 94,6%

Portefeuille complet 36 positions

					Série
ITOT iShares Trust	$66 077 020	28,53%	402 246	$10 125 399	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$51 105 220	22,06%	74 410	$8 108 030	Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$28 177 654	12,17%	832 673	$4 367 922	Hausse ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$26 052 160	11,25%	315 325	$5 091 895	Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$22 772 692	9,83%	319 617	$4 456 176	Hausse ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$7 233 646	3,12%	146 787	$1 494 215	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 845 023	1,66%	13 288	$773 397	Hausse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3 583 804	1,55%	22 678	$766 202	Hausse ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$3 372 211	1,46%	43 663	$2 353 426	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 641 476	1,14%	30 898	$987 620	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 329 379	1,01%	6 518	$452 158	Baisse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$2 297 043	0,99%	7 578	$568 109	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 623 334	0,70%	6 811	$249 377	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 482 219	0,64%	4 195	$332 771	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$851 907	0,37%	11 048	$69 197	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$735 131	0,32%	3 674	$140 950	Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$708 476	0,31%	8 572	$186 489	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$661 534	0,29%	20 862	$18 328	Baisse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$617 040	0,27%	1 667	$70 738	Baisse ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$556 447	0,24%	5 615		Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$471 124	0,20%	1 263	$53 942	Hausse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$451 094	0,19%	18 733	$-66 471	Hausse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$446 619	0,19%	15 422	$62 743	Hausse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$445 769	0,19%	859	$19 911
IVV iShares Trust	$360 965	0,16%	482		Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$347 416	0,15%	826	$50 388	Hausse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$279 114	0,12%	3 175	$45 790	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$260 996	0,11%	279	$-17 008
IJR iShares Trust	$251 089	0,11%	1 693	$46 350	Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$243 734	0,11%	2 526		Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$243 605	0,11%	2 151	$-22 628	Hausse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$237 514	0,10%	4 081	$-1 388
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$234 194	0,10%	3 825	$25 563
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$214 916	0,09%	2 472	$-8 528
GLD SPDR Gold Shares	$208 503	0,09%	566	$-35 041
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$205 527	0,09%	671		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AVGE	$556 447	5 615	0,24%
IVV	$360 965	482	0,16%
AVEM	$243 734	2 526	0,11%
VOT	$205 527	671	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
ITOT	A acheté plus	+9K	+$10.1M
VOO	A acheté plus	+2K	+$8.1M
VOOG	A acheté plus	+264K	+$5.1M
VEA	A acheté plus	+34K	+$4.5M
SCHG	A acheté plus	+15K	+$4.4M
VCRB	A acheté plus	+30K	+$2.4M
CGDV	A acheté plus	+12K	+$1.5M
VXUS	A acheté plus	+9K	+$988K
AAPL	A acheté plus	+1K	+$773K
VYM	A acheté plus	+4K	+$766K