Stembrook Asset Management, LLC
CIK 2109734 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $115.8M
- Positions
- 51
- Au
- 30 juin 2026
#8 109 sur 9 443 par valeur 13F · top 85.9%
Valeur du portefeuille TQ : +13.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 83,57%
- Poids des 25 principales participations
- 93,20%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 5,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,27% Achats estimés $2 566 716 · Ventes $1 382 935
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 11
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
37,6%
Industrials
2,1%
Communication Services
1,8%
Healthcare
1,7%
Energy
1,3%
Financial Services
1,2%
Financials
1,2%
Retail
1,2%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
50,5%
Portefeuille complet 51 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40 395 525 | 34,88% | 139 603 | $4 940 300 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $19 321 181 | 16,68% | 25 873 | $2 252 357 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $10 095 840 | 8,72% | 141 696 | $649 614 | Baisse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 577 151 | 7,41% | 116 839 | $106 489 | Hausse ×2 | ||
| VTEB | $6 924 402 | 5,98% | 136 900 | $-99 412 | Baisse ×1 | ||
| VXF | $3 501 599 | 3,02% | 14 222 | $502 681 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 665 032 | 2,30% | 3 619 | $397 868 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 076 320 | 1,79% | 5 810 | $405 596 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 05686D200) | $1 756 376 | 1,52% | 49 811 | Hausse ×1 | |||
| VBR | $1 469 361 | 1,27% | 6 047 | $89 606 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $1 428 614 | 1,23% | 2 855 | $49 476 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $1 395 135 | 1,20% | 23 373 | $104 691 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $936 281 | 0,81% | 2 510 | $7 154 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $780 744 | 0,67% | 1 344 | $507 334 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $731 522 | 0,63% | 5 239 | $500 324 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $702 170 | 0,61% | 3 500 | $63 665 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $653 493 | 0,56% | 2 556 | $29 368 | |||
| SCHX | $641 633 | 0,55% | 21 802 | $83 706 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $621 716 | 0,54% | 5 293 | $211 032 | |||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $609 443 | 0,53% | 4 269 | $127 942 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $604 669 | 0,52% | 2 537 | $76 288 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $599 116 | 0,52% | 2 359 | $22 482 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $490 995 | 0,42% | 1 500 | $49 755 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $482 148 | 0,42% | 4 257 | $-46 912 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $480 972 | 0,42% | 401 | $112 144 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $436 778 | 0,38% | 1 233 | $13 587 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $433 950 | 0,37% | 3 174 | $-91 827 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $422 416 | 0,36% | 1 553 | $45 627 | |||
| SCHF | $419 018 | 0,36% | 15 127 | $42 768 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $359 562 | 0,31% | 1 797 | $46 165 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $356 574 | 0,31% | 1 417 | $48 390 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $352 307 | 0,30% | 2 404 | $-1 346 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $347 721 | 0,30% | 1 028 | $36 771 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $339 301 | 0,29% | 666 | $-63 223 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $322 780 | 0,28% | 330 | $27 350 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $318 388 | 0,27% | 1 444 | $-22 801 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $311 962 | 0,27% | 766 | $-13 849 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $306 570 | 0,26% | 3 000 | $37 800 | |||
| SCHA | $277 262 | 0,24% | 7 674 | $45 552 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $268 468 | 0,23% | 1 415 | $-4 486 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $262 140 | 0,23% | 2 040 | $16 748 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $257 978 | 0,22% | 1 426 | $22 203 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $248 768 | 0,21% | 3 061 | $15 978 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $246 864 | 0,21% | 1 130 | $22 839 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $245 400 | 0,21% | 10 191 | $-40 764 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $242 492 | 0,21% | 340 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $226 999 | 0,20% | 1 548 | $3 405 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $226 862 | 0,20% | 1 013 | $21 040 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $220 793 | 0,19% | 1 332 | $-54 798 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $217 664 | 0,19% | 160 | Hausse ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $205 748 | 0,18% | 790 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | Réduit | -100 | +$4.9M |
| SPY | Réduit | -373 | +$2.3M |
| VEA | Réduit | -6K | +$650K |
| AMD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$507K |
| VXF | Réduit | -350 | +$503K |
| INTC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$500K |
| GOOGL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$406K |
| QQQ | Réduit | -309 | +$398K |
| CSCO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$211K |
| UMBF | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$128K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.