Strathmore Capital Advisors, Inc.
CIK 2021703 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $371.4M
- Positions
- 142
- Au
- 30 juin 2026
#4 552 sur 9 443 par valeur 13F · top 48.2%
Valeur du portefeuille TQ : +5.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 65,79%
- Poids des 25 principales participations
- 78,93%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 12,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,4% Achats estimés $19 764 115 · Ventes $8 704 999
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 47
- Diminué
- 70
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,1%
Retail
1,4%
Communication Services
1,2%
Healthcare
0,9%
Industrials
0,8%
Financials
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
88,5%
Portefeuille complet 142 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $67 767 350 | 18,25% | 1 524 918 | $6 908 348 | Hausse ×4 | ||
| DFAX | $54 418 635 | 14,65% | 1 492 148 | $3 501 633 | Hausse ×4 | ||
| DFCF | $52 230 504 | 14,06% | 1 254 034 | $1 162 131 | Hausse ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13 795 714 | 3,71% | 263 676 | $2 387 006 | Hausse ×1 | ||
| DFNM | $12 243 339 | 3,30% | 255 575 | $-840 799 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $10 642 070 | 2,87% | 14 153 | $14 350 | Baisse ×1 | ||
| DFAW | $9 371 255 | 2,52% | 113 097 | $754 049 | Hausse ×4 | ||
| DFUV | $9 026 620 | 2,43% | 163 674 | $428 439 | Baisse ×4 | ||
| DFSV | $8 343 307 | 2,25% | 210 956 | $1 505 180 | Hausse ×4 | ||
| DUHP | $6 470 975 | 1,74% | 156 153 | $586 493 | Hausse ×4 | ||
| DFAR | $4 666 320 | 1,26% | 172 699 | $790 275 | Hausse ×4 | ||
| VTI | $4 643 987 | 1,25% | 12 570 | $225 055 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 416 163 | 1,19% | 13 475 | $581 240 | Baisse ×1 | ||
| DCOR | $4 019 456 | 1,08% | 48 762 | $419 596 | Hausse ×4 | ||
| DUSB | $3 774 741 | 1,02% | 74 482 | $105 790 | Hausse ×4 | ||
| VTEB | $3 165 196 | 0,85% | 63 367 | $-30 893 | Hausse ×2 | ||
| DFAS | $3 099 852 | 0,83% | 38 129 | $90 224 | Baisse ×4 | ||
| IAU | $3 091 083 | 0,83% | 40 238 | $-1 404 903 | Baisse ×4 | ||
| DFIV | $2 866 381 | 0,77% | 51 222 | $15 376 | Baisse ×4 | ||
| DFAT | $2 699 251 | 0,73% | 38 276 | $107 568 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 576 227 | 0,69% | 6 477 | $-151 574 | Hausse ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 544 766 | 0,69% | 7 903 | $188 302 | Baisse ×4 | ||
| VOO | $2 480 459 | 0,67% | 3 606 | $161 984 | Hausse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 387 376 | 0,64% | 11 731 | $-455 089 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 386 980 | 0,64% | 6 895 | $-176 654 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 235 545 | 0,60% | 10 785 | $-60 854 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 235 321 | 0,60% | 16 850 | $-177 463 | Baisse ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 216 764 | 0,60% | 26 249 | $68 477 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $1 980 244 | 0,53% | 20 260 | $504 380 | Hausse ×4 | ||
| DFIC | $1 894 942 | 0,51% | 50 397 | $318 157 | Hausse ×4 | ||
| DFEM | $1 709 723 | 0,46% | 44 213 | $142 929 | Hausse ×3 | ||
| IJR | $1 709 072 | 0,46% | 11 660 | $-15 637 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 707 910 | 0,46% | 17 978 | $-380 581 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $1 638 484 | 0,44% | 21 639 | $-37 384 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $1 556 581 | 0,42% | 7 120 | $107 508 | |||
| RSP | $1 430 465 | 0,39% | 6 723 | $-187 467 | Baisse ×1 | ||
| AVNM | $1 350 690 | 0,36% | 16 498 | $3 231 | Baisse ×1 | ||
| DFSD | $1 236 059 | 0,33% | 26 138 | $673 935 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 164 116 | 0,31% | 3 372 | $124 596 | |||
| SPY SPY | $1 122 420 | 0,30% | 1 500 | $-143 396 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $1 041 116 | 0,28% | 8 128 | $66 061 | Hausse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 027 660 | 0,28% | 1 556 | $-78 436 | Baisse ×1 | ||
| DFAE | $1 016 942 | 0,27% | 26 524 | $70 536 | Hausse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 015 324 | 0,27% | 3 965 | $231 302 | Hausse ×2 | ||
| STIP | $1 012 182 | 0,27% | 9 987 | $-74 308 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $997 378 | 0,27% | 23 993 | $141 828 | Hausse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $976 143 | 0,26% | 13 374 | $103 025 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $954 126 | 0,26% | 1 482 | $-98 333 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $946 374 | 0,25% | 7 800 | $12 051 | Hausse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $941 491 | 0,25% | 8 078 | $-43 992 | Baisse ×4 | ||
| VV | $937 493 | 0,25% | 2 721 | $44 270 | |||
| TOTL | $928 481 | 0,25% | 23 850 | $-39 579 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $923 766 | 0,25% | 2 661 | $-52 552 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $920 143 | 0,25% | 3 717 | $-170 128 | Baisse ×1 | ||
| DFSB | $897 625 | 0,24% | 17 625 | $-13 459 | Hausse ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $878 787 | 0,24% | 43 290 | $-31 424 | Baisse ×4 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $863 616 | 0,23% | 3 808 | $59 378 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $845 981 | 0,23% | 9 822 | $28 288 | |||
| IDEV | $844 847 | 0,23% | 9 446 | $-222 224 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $827 858 | 0,22% | 6 516 | $-321 682 | Baisse ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $809 753 | 0,22% | 41 335 | $-26 191 | Baisse ×4 | ||
| IAGG | $806 641 | 0,22% | 16 204 | $-18 022 | Baisse ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $789 543 | 0,21% | 40 479 | $-27 447 | Baisse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $779 260 | 0,21% | 2 350 | $-11 761 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $773 489 | 0,21% | 745 | $-41 588 | Baisse ×1 | ||
| DYNF | $761 131 | 0,20% | 11 226 | $41 065 | Baisse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $753 480 | 0,20% | 4 200 | $-9 158 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $713 200 | 0,19% | 3 270 | $-248 848 | Baisse ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $705 902 | 0,19% | 1 336 | $81 196 | Baisse ×4 | ||
| GLD | $702 019 | 0,19% | 1 873 | $-237 267 | Baisse ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $682 015 | 0,18% | 2 441 | $5 104 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $681 772 | 0,18% | 5 400 | $64 896 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $676 954 | 0,18% | 3 543 | $8 346 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $666 314 | 0,18% | 1 878 | $11 465 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $650 878 | 0,18% | 2 674 | $33 478 | |||
| DFLV | $632 580 | 0,17% | 15 732 | $67 541 | Hausse ×4 | ||
| DFAU | $610 308 | 0,16% | 11 782 | $-7 106 | Baisse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $610 004 | 0,16% | 4 405 | $46 689 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $580 618 | 0,16% | 1 145 | $37 388 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $577 988 | 0,16% | 2 984 | $96 090 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $571 675 | 0,15% | 1 062 | $-28 791 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $545 907 | 0,15% | 770 | $34 719 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $544 199 | 0,15% | 2 814 | $-54 960 | Baisse ×1 | ||
| IYW | $543 168 | 0,15% | 2 222 | $-34 939 | Baisse ×1 | ||
| VXF | $532 665 | 0,14% | 2 225 | $30 861 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $526 465 | 0,14% | 5 574 | $-4 720 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $500 211 | 0,13% | 4 459 | $146 841 | Hausse ×4 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $486 162 | 0,13% | 16 770 | $-37 250 | Baisse ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $467 653 | 0,13% | 5 705 | $29 048 | Baisse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $453 114 | 0,12% | 2 987 | $138 212 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $451 667 | 0,12% | 5 696 | $-94 404 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $446 527 | 0,12% | 2 470 | $70 010 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $442 021 | 0,12% | 1 923 | Hausse ×1 | |||
| EFV | $433 593 | 0,12% | 5 492 | $137 646 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $433 170 | 0,12% | 3 924 | $-79 494 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $429 913 | 0,12% | 878 | $24 421 | Hausse ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $396 685 | 0,11% | 1 261 | $-39 886 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $388 472 | 0,10% | 1 941 | Hausse ×1 | |||
| IVW | $377 253 | 0,10% | 2 767 | $-217 697 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $359 226 | 0,10% | 4 741 | $-3 487 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $67 767 350 | 18,25% | en hausse ×4 |
| DFAX | $54 418 635 | 14,65% | en hausse ×4 |
| DFCF | $52 230 504 | 14,06% | en hausse ×4 |
| DFAW | $9 371 255 | 2,52% | en hausse ×4 |
| DFSV | $8 343 307 | 2,25% | en hausse ×4 |
| DUHP | $6 470 975 | 1,74% | en hausse ×4 |
| DFAR | $4 666 320 | 1,26% | en hausse ×4 |
| DCOR | $4 019 456 | 1,08% | en hausse ×4 |
| DUSB | $3 774 741 | 1,02% | en hausse ×4 |
| MSFT | $2 576 227 | 0,69% | en hausse ×4 |
| AGG | $1 980 244 | 0,53% | en hausse ×4 |
| DFIC | $1 894 942 | 0,51% | en hausse ×4 |
| DFEM | $1 709 723 | 0,46% | en hausse ×3 |
| DFSD | $1 236 059 | 0,33% | en hausse ×3 |
| DFAE | $1 016 942 | 0,27% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $442 021 | 1 923 | 0,12% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $388 472 | 1 941 | 0,10% |
| HIMU | $347 898 | 7 097 | 0,09% |
| SPYG | $267 737 | 2 268 | 0,07% |
| ITOT | $211 700 | 1 290 | 0,06% |
| IWD | $208 592 | 843 | 0,06% |
| PG | $200 658 | 1 355 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +83K | +$6.9M |
| DFAX | A acheté plus | +91K | +$3.5M |
| DFGX | A acheté plus | +48K | +$2.4M |
| DFSV | A acheté plus | +27K | +$1.5M |
| IAU | Réduit | -10K | -$1.4M |
| DFCF | A acheté plus | +50K | +$1.2M |
| DFNM | Réduit | -15K | -$841K |
| DFAR | A acheté plus | +20K | +$790K |
| DFAW | A acheté plus | +5K | +$754K |
| DFSD | A acheté plus | +14K | +$674K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BXP | 31 décembre 2025 | 17 238 | $1 281 473 | 0,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 4 173 | $889 558 | -1,9% |
| BRKA | 31 décembre 2025 | 1 | $754 200 | Ne suit plus |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 26 340 | $544 975 | Ne suit plus |
| TOL | 30 juin 2026 | 3 007 | $440 946 | -11,6% |
| SJM | 31 décembre 2025 | 3 584 | $389 222 | 25,5% |
| BND | 31 mars 2026 | 4 917 | $364 202 | |
| ADBE | 31 mars 2026 | 842 | $294 692 | 12,3% |
| VNQ | 31 mars 2026 | 3 284 | $290 601 | Ne suit plus |
| FPE | 30 juin 2026 | 15 730 | $285 342 | Ne suit plus |
| SLV | 31 mars 2026 | 4 050 | $260 901 | Ne suit plus |
| DUK | 31 décembre 2025 | 1 759 | $217 627 | 4,2% |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 363 | $209 446 | 0,0% |