Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +33.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -3.8%

Annualisé : +25.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,4% · Options exclues : 1,1%

Répartition sectorielle

04
Retail 36,3%
Consumer Discretionary 25,8%
Communication Services 15,0%
Consumer products 6,9%
Industrials 6,6%
Consumer Staples 4,2%
Financials 0,7%
Autre/Non mappé 4,5%

Portefeuille complet 47 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares $21 910 551 6,69% 1 682 838 $6 920 902 Hausse ×3
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $20 081 018 6,13% 217 280 $5 799 316 Hausse ×3
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $17 313 887 5,29% 291 676 $3 898 471 Hausse ×3
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $17 139 560 5,23% 95 331 $4 014 755 Hausse ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $15 855 803 4,84% 39 458 $1 022 550 Baisse ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $13 676 075 4,18% 112 718 $6 099 184 Hausse ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $13 474 725 4,11% 94 163 $11 859 478 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $13 442 471 4,10% 470 510 Hausse ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $13 433 587 4,10% 42 404 $2 252 879 Hausse ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $10 608 776 3,24% 111 507 $1 758 364 Hausse ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $10 573 613 3,23% 312 459 $2 641 572 Hausse ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $9 045 726 2,76% 108 358 $7 257 574 Hausse ×1
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $8 951 886 2,73% 126 332 $3 300 559 Hausse ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $8 859 199 2,70% 38 006 $3 976 584 Hausse ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $8 788 872 2,68% 57 719 $4 717 864 Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7 431 052 2,27% 128 476 $-2 038 047 Baisse ×1
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $7 352 432 2,24% 1 199 418 $2 309 069 Hausse ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $7 273 711 2,22% 44 279 $3 123 820 Hausse ×3
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $7 076 066 2,16% 199 776 Hausse ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $6 162 243 1,88% 44 304 $-3 322 107 Baisse ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $5 543 312 1,69% 117 071 $2 833 868 Hausse ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $5 398 065 1,65% 107 875 Hausse ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $5 359 257 1,64% 86 134 Hausse ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $4 504 317 1,38% 26 032 Hausse ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $4 433 660 1,35% 92 735 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 188 587 1,28% 17 574 $-6 120 153 Baisse ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $3 992 016 1,22% 23 762
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $3 715 050 1,13% 9 255 $1 777 010 Hausse ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $3 622 205 1,11% 69 792 Hausse ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $3 598 886 1,10% 137 467 Hausse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $3 595 386 1,10% 24 562
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $3 554 431 1,09% 11 194 $-1 771 953 Baisse ×1
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $3 464 443 1,06% 410 479 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 416 178 1,04% 12 638 $-1 357 867 Baisse ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $3 023 154 0,92% 511 532 $1 374 803 Hausse ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2 965 301 0,91% 28 330 $-3 950 416 Baisse ×1
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $2 886 835 0,88% 116 264
MANU Manchester United Ltd. Class A Ordinary Shares $2 759 488 0,84% 120 344 Hausse ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $2 755 196 0,84% 52 822
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $2 740 106 0,84% 15 343 $-5 643 173 Baisse ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2 677 124 0,82% 15 423 Hausse ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2 308 367 0,70% 146 563
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1 929 505 0,59% 13 568 Hausse ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $1 857 252 0,57% 117 399 $-2 534 792 Baisse ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1 811 523 0,55% 20 245 $218 602 Hausse ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $1 745 816 0,53% 55 021
Émetteur inconnu (CUSIP: 52466B903) $1 226 000 0,37% 200 000 Option d'achat

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ZGN $21 910 551 6,69% en hausse ×3
W $20 081 018 6,13% en hausse ×3
FND $17 313 887 5,29% en hausse ×3
BOOT $7 273 711 2,22% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $13 442 471 470 510 4,10%
ONON $7 076 066 199 776 2,16%
TREX $5 398 065 107 875 1,65%
AAP $5 359 257 86 134 1,64%
SPHR $4 504 317 26 032 1,38%
MGM $4 433 660 92 735 1,35%
EAT $3 992 016 23 762 1,22%
BATRK $3 622 205 69 792 1,11%
JHX $3 598 886 137 467 1,10%
TPR $3 595 386 24 562 1,10%
HLMN $3 464 443 410 479 1,06%
LEVI $2 886 835 116 264 0,88%
MANU $2 759 488 120 344 0,84%
FOXA $2 755 196 52 822 0,84%
RDDT $2 677 124 15 423 0,82%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ZGN A acheté plus +244K +$6.9M
AMZN Réduit -32K -$6.1M
MHK A acheté plus +36K +$6.1M
W A acheté plus +27K +$5.8M
NXST Réduit -31K -$5.6M
SN A acheté plus +19K +$4.7M
FIVE A acheté plus +38K +$4.0M
WSM A acheté plus +11K +$4.0M
VIK Réduit -66K -$4.0M
FND A acheté plus +28K +$3.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CCL 30 juin 2026 389 838 $10 089 007 -10,5%
CHWY 30 juin 2026 372 717 $10 063 359 -7,3%
AZEK 30 juin 2025 159 177 $7 782 164 Ne suit plus
LAD 31 mars 2026 19 355 $6 432 247 21,3%
T 31 décembre 2025 225 971 $6 381 421 -2,4%
ROST 30 juin 2026 26 615 $5 765 607 6,4%
HD 31 décembre 2025 14 061 $5 697 377 -18,3%
JHX (déposé en tant que JHXXXXX) 30 septembre 2025 206 091 $5 541 787 31,2%
SGI 31 mars 2026 61 418 $5 483 399 -15,7%
BKNG 30 septembre 2025 924 $5 349 258 -97,1%
LOW 31 mars 2026 19 875 $4 793 055 -24,0%
GOOGL 31 décembre 2025 18 976 $4 613 066 10,7%
CNK 30 septembre 2025 152 197 $4 593 305 28,4%
MCD 31 décembre 2025 14 670 $4 458 066 -23,8%
DASH 30 septembre 2025 17 247 $4 251 558 -29,5%
TPR 31 décembre 2025 37 058 $4 195 707 -8,5%
EAT 31 mars 2026 28 760 $4 127 635 36,0%
RKT 31 mars 2026 209 662 $4 059 056 -18,0%
DLTR 31 décembre 2025 41 080 $3 876 720 -8,0%
DKS 30 juin 2025 18 641 $3 757 280 -30,7%
AMT 30 septembre 2025 15 781 $3 487 917 -15,6%
ASO 30 juin 2026 59 460 $3 356 517 10,3%
SATS 30 juin 2026 28 573 $3 345 041 Ne suit plus
ULTA 30 juin 2026 6 235 $3 259 097 20,3%
WMT 31 mars 2026 26 973 $3 005 062 -15,5%
YUM 30 juin 2026 18 449 $2 868 451 -14,3%
RL 31 décembre 2025 9 145 $2 867 506 3,4%
DG 30 septembre 2025 24 504 $2 802 768 15,5%
GAP 31 mars 2026 107 679 $2 756 582 -3,7%
BRBR 31 mars 2026 102 733 $2 746 053 -52,0%
RH 30 juin 2026 19 367 $2 707 894 -28,7%
WHR 30 septembre 2025 24 399 $2 474 547 -61,8%
BIRK 30 juin 2026 68 899 $2 468 651 -21,5%
LEVI 31 décembre 2025 104 334 $2 430 982 -2,3%
WIX 30 juin 2026 26 978 $2 429 908 63,2%
ZG 31 décembre 2025 32 617 $2 428 009 -58,8%
CVNA 31 mars 2026 5 540 $2 337 991 -79,7%
HAS 31 mars 2026 27 512 $2 255 984 -1,3%
TSN 30 juin 2025 34 158 $2 179 622 -7,6%
RCL 30 juin 2025 10 187 $2 092 817 -12,2%
EYE 30 juin 2026 78 826 $2 041 593 -13,1%
PINS 30 septembre 2025 49 901 $1 789 450 -37,6%
RBLX 31 décembre 2025 12 671 $1 755 187 -45,0%
FOXA 30 juin 2025 29 159 $1 650 399 13,0%
CAKE 30 septembre 2025 26 245 $1 644 512 99,5%
BLDR 31 décembre 2025 13 526 $1 640 028 -45,9%
AFRM 30 septembre 2025 22 599 $1 562 495 2,3%
CHWY 31 décembre 2025 34 793 $1 407 377 -44,9%
TTWO 30 juin 2025 6 698 $1 388 161 -16,2%
ASO 31 décembre 2025 27 369 $1 368 997 4,0%
JBS 31 décembre 2025 87 137 $1 300 955 -17,5%
COST 30 juin 2025 1 242 $1 174 659 -6,7%
VST 30 septembre 2025 6 030 $1 168 674 -26,0%
CEG 30 septembre 2025 3 524 $1 137 406 -18,7%
CART 30 juin 2025 27 599 $1 100 924 1,0%
ROKU 30 septembre 2025 12 109 $1 064 260 53,2%
JD 30 juin 2025 24 488 $1 006 947 -19,2%
PTON 31 décembre 2025 97 768 $879 912 -18,7%
YUM 30 juin 2025 4 924 $774 841 -7,6%
RBLX 30 juin 2025 12 393 $722 388 -57,6%
CCOI 30 septembre 2025 13 624 $656 813 -76,8%