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CIK 1271347 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $407.9M
- Positions
- 19
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -8.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 89,57%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 8,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,53% Achats estimés $6 522 127 · Ventes $80 835 537
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 51,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 12
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 19 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | $94 447 766 | 23,16% | 601 770 | $9 486 594 | Baisse ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $47 580 562 | 11,67% | 511 729 | $6 236 960 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $45 450 022 | 11,14% | 847 790 | $-31 520 869 | Baisse ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $41 303 734 | 10,13% | 748 527 | $-165 194 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $39 922 131 | 9,79% | 137 967 | $4 468 683 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $28 762 229 | 7,05% | 41 878 | $2 210 095 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21 177 926 | 5,19% | 105 842 | $-4 629 263 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15 980 329 | 3,92% | 217 686 | $-452 584 | Baisse ×1 | ||
| LQD | $15 702 590 | 3,85% | 143 968 | $1 409 750 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15 006 985 | 3,68% | 42 473 | $6 688 045 | Hausse ×1 | ||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $13 398 485 | 3,28% | 727 783 | $-2 474 462 | |||
| VEU | $11 985 881 | 2,94% | 143 115 | $569 705 | Baisse ×1 | ||
| SPYX | $5 399 102 | 1,32% | 88 365 | $922 681 | Hausse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 993 530 | 0,73% | 50 755 | $-28 930 | |||
| VWO | $2 650 117 | 0,65% | 44 398 | $89 336 | Baisse ×1 | ||
| EFAX | $1 791 033 | 0,44% | 33 093 | $212 057 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $1 735 157 | 0,43% | 32 671 | $-9 030 247 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 693 511 | 0,42% | 4 540 | $-1 151 616 | Baisse ×2 | ||
| EEMX | $890 320 | 0,22% | 16 442 | $202 097 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| XLF | Réduit | -711K | -$31.5M |
| VT | Réduit | -12K | +$9.5M |
| GOOG | A acheté plus | +13K | +$6.7M |
| KBWB | Réduit | -11K | +$6.2M |
| NVDA | Réduit | -42K | -$4.6M |
| AAPL | Réduit | -2K | +$4.5M |
| PR | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$2.5M |
| VOO | Réduit | -3K | +$2.2M |
| LQD | A acheté plus | +13K | +$1.4M |
| MSFT | Réduit | -3K | -$1.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 31 mars 2026 | 476 086 | $68 542 101 | Ne suit plus |
| VFH | 31 mars 2026 | 213 451 | $28 493 574 | Ne suit plus |
| XLV | 30 juin 2025 | 149 621 | $21 846 162 | Ne suit plus |
| XBI | 31 décembre 2025 | 86 000 | $8 617 200 | Ne suit plus |
| IBB | 31 décembre 2025 | 55 000 | $7 940 350 | 26,2% |
| BARK | 30 juin 2026 | 704 570 | $7 138 703 | 3,3% |
| ROIV | 30 septembre 2025 | 556 521 | $6 271 992 | 145,0% |
| ICE | 30 septembre 2025 | 17 643 | $3 236 961 | -5,8% |
| AMZN | 30 juin 2026 | 14 904 | $3 104 056 | 9,1% |
| V | 30 juin 2026 | 9 647 | $2 915 709 | 7,3% |
| GOOGL | 30 septembre 2025 | 16 236 | $2 861 270 | 40,6% |
| TDG | 31 décembre 2025 | 2 078 | $2 738 846 | -7,1% |
| GE | 30 juin 2026 | 9 188 | $2 607 279 | -2,2% |
| FNF | 30 juin 2026 | 55 936 | $2 594 312 | 3,9% |
| TOI | 30 juin 2026 | 195 469 | $564 905 | Ne suit plus |
| FG | 31 mars 2026 | 3 279 | $101 157 | -0,6% |
| URTH | 31 mars 2026 | 202 | $37 456 | Ne suit plus |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 17 | $508 | -6,8% |