TL Private Wealth

CIK 1802868 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +7.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations91,50%

Poids des 25 principales participations96,82%

Positions supérieures à 1%10

Nombre effectif de positions8,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,18% Achats estimés $81 247 775 · Ventes $3 109 616

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 93,1% toujours détenu

Nouvelles positions12

Augmenté16

Diminué10

Fermé2

Valeur du portefeuille $272.7M #5 524 sur 9 337 par valeur 13F · top 59.2%

Positions 54

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,2%

Industrials 1,0%

Healthcare 0,6%

Financials 0,5%

Communication Services 0,3%

Retail 0,3%

Consumer Staples 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Autre/Non mappé 95,9%

Portefeuille complet 54 positions

					Série
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$53 274 531	19,54%	620 337	$4 296 067	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$49 621 046	18,20%	225 992	$3 618 825	Baisse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$39 355 214	14,43%	488 218	$3 253 605	Hausse ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$25 974 148	9,53%	579 910	$1 758 429	Hausse ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$20 925 861	7,67%	252 301	$-213 557	Baisse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$17 992 723	6,60%	228 711	$1 004 080	Hausse ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$17 411 534	6,39%	351 110	$559 593	Hausse ×4
HYDB iShares Trust	$11 223 644	4,12%	241 161	$604 757	Hausse ×5
SPY SPY	$7 673 614	2,81%	10 263	$539 798	Baisse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$6 063 057	2,22%	38 961	$136 002	Baisse ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1 912 662	0,70%	17 105	$68 333	Baisse ×5
IEFA iShares Trust	$1 350 977	0,50%	13 926	$35 297	Hausse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1 346 912	0,49%	7 232	$152 499	Hausse ×2
IVW iShares Trust	$1 119 478	0,41%	8 228	$109 980	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 079 600	0,40%	3 475	$174 514
IJH iShares Trust	$1 028 308	0,38%	13 625	$61 929	Baisse ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$921 661	0,34%	17 973	$207 686	Hausse ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$888 731	0,33%	1 660	$-191 416	Baisse ×2
IJR iShares Trust	$863 251	0,32%	5 937	$-25 042	Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$707 910	0,26%	573	$169 643
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$678 436	0,25%	956	$94 063
IVV iShares Trust	$671 781	0,25%	894	$212 193	Hausse ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$669 669	0,25%	9 461	$32 084	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$650 140	0,24%	1 672	$30 045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$626 104	0,23%	1 706	$85 033
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$602 122	0,22%	2 253	$65 773	Hausse ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$478 755	0,18%	500	$-13 360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$448 655	0,16%	1 824	$13 862
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$402 213	0,15%	3 606	$-54 920
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$391 000	0,14%	5 000	$42 350
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$376 048	0,14%	400	$59 784
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$356 112	0,13%	900	$-6 588
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$356 081	0,13%	1 214	$95 388
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$346 050	0,13%	1 500		Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$313 666	0,12%	5 240	$38 398	Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$303 402	0,11%	2 200	$-12 892
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$300 400	0,11%	2 500	$71 675
IVE iShares Trust	$298 485	0,11%	1 293	$25 858	Hausse ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$298 228	0,11%	866		Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$288 915	0,11%	2 052	$33 618
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$270 593	0,10%	2 103	$44 499
AGG iShares Trust	$247 958	0,09%	2 525		Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$245 258	0,09%	442		Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$230 688	0,08%	1 629	$5 885	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$223 580	0,08%	2 000
INTC Intel Corporation - Common Stock	$220 780	0,08%	2 000		Hausse ×1
AOA iShares Trust	$216 024	0,08%	2 231	$-25 430	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$214 326	0,08%	900		Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$212 901	0,08%	2 540	$-7 492	Hausse ×5
MMM 3M Company Common Stock	$206 993	0,08%	1 310
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$206 640	0,08%	410
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$202 545	0,07%	900		Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$202 224	0,07%	600		Hausse ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$200 200	0,07%	2 055		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
FTSL	$25 974 148	9,53%	en hausse ×5
VCSH	$17 992 723	6,60%	en hausse ×4
LMBS	$17 411 534	6,39%	en hausse ×4
HYDB	$11 223 644	4,12%	en hausse ×5
FMB	$921 661	0,34%	en hausse ×5
IVV	$671 781	0,25%	en hausse ×4
VEA	$669 669	0,25%	en hausse ×6
JNJ	$602 122	0,22%	en hausse ×6
IVE	$298 485	0,11%	en hausse ×3
MDT	$212 901	0,08%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MRVL	$346 050	1 500	0,13%
VV	$298 228	866	0,11%
AGG	$247 958	2 525	0,09%
AMAT	$245 258	442	0,09%
CSCO	$223 580	2 000	0,08%
INTC	$220 780	2 000	0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$214 326	900	0,08%
MMM	$206 993	1 310	0,08%
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$206 640	410	0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$202 545	900	0,07%
PANW	$202 224	600	0,07%
HSBC	$200 200	2 055	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VUG	A acheté plus	+514K	+$4.3M
VTV	Réduit	-3K	+$3.6M
VO	A acheté plus	+367K	+$3.3M
FTSL	A acheté plus	+42K	+$1.8M
VCSH	A acheté plus	+14K	+$1.0M
HYDB	A acheté plus	+14K	+$605K
LMBS	A acheté plus	+14K	+$560K
SPY	Réduit	-236	+$540K
VEU	Réduit	-15K	-$214K
IVV	A acheté plus	+221	+$212K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HON	30 juin 2026	1 802	$423 437	-4,4%
FTCS	30 septembre 2025	4 301	$394 271
MSTR	30 juin 2026	1 860	$239 270	84,1%
DE	30 septembre 2025	456	$232 916	50,2%
MMM	31 mars 2026	1 310	$216 464	11,5%
CSCO	30 septembre 2025	3 110	$214 363	64,0%
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	31 mars 2026	410	$204 631	Ne suit plus