TL Private Wealth
CIK 1802868 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $272.7M
- Positions
- 54
- Au
- 30 juin 2026
#5 462 sur 9 443 par valeur 13F · top 57.8%
Valeur du portefeuille TQ : +7.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 91,50%
- Poids des 25 principales participations
- 96,82%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 8,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,18% Achats estimés $81 247 775 · Ventes $3 109 616
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 93,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 10
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,2%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,6%
Retail
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
96,0%
Portefeuille complet 54 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $53 274 531 | 19,54% | 620 337 | $4 296 067 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $49 621 046 | 18,20% | 225 992 | $3 618 825 | Baisse ×2 | ||
| VO | $39 355 214 | 14,43% | 488 218 | $3 253 605 | Hausse ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $25 974 148 | 9,53% | 579 910 | $1 758 429 | Hausse ×5 | ||
| VEU | $20 925 861 | 7,67% | 252 301 | $-213 557 | Baisse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17 992 723 | 6,60% | 228 711 | $1 004 080 | Hausse ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $17 411 534 | 6,39% | 351 110 | $559 593 | Hausse ×4 | ||
| HYDB | $11 223 644 | 4,12% | 241 161 | $604 757 | Hausse ×5 | ||
| SPY SPY | $7 673 614 | 2,81% | 10 263 | $539 798 | Baisse ×1 | ||
| SDY | $6 063 057 | 2,22% | 38 961 | $136 002 | Baisse ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 912 662 | 0,70% | 17 105 | $68 333 | Baisse ×5 | ||
| IEFA | $1 350 977 | 0,50% | 13 926 | $35 297 | Hausse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 346 912 | 0,49% | 7 232 | $152 499 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $1 119 478 | 0,41% | 8 228 | $109 980 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 079 600 | 0,40% | 3 475 | $174 514 | |||
| IJH | $1 028 308 | 0,38% | 13 625 | $61 929 | Baisse ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $921 661 | 0,34% | 17 973 | $207 686 | Hausse ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $888 731 | 0,33% | 1 660 | $-191 416 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $863 251 | 0,32% | 5 937 | $-25 042 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $707 910 | 0,26% | 573 | $169 643 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $678 436 | 0,25% | 956 | $94 063 | |||
| IVV | $671 781 | 0,25% | 894 | $212 193 | Hausse ×4 | ||
| VEA | $669 669 | 0,25% | 9 461 | $32 084 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $650 140 | 0,24% | 1 672 | $30 045 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $626 104 | 0,23% | 1 706 | $85 033 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $602 122 | 0,22% | 2 253 | $65 773 | Hausse ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $478 755 | 0,18% | 500 | $-13 360 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $448 655 | 0,16% | 1 824 | $13 862 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $402 213 | 0,15% | 3 606 | $-54 920 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $391 000 | 0,14% | 5 000 | $42 350 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $376 048 | 0,14% | 400 | $59 784 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $356 112 | 0,13% | 900 | $-6 588 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $356 081 | 0,13% | 1 214 | $95 388 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $346 050 | 0,13% | 1 500 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $313 666 | 0,12% | 5 240 | $38 398 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $303 402 | 0,11% | 2 200 | $-12 892 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $300 400 | 0,11% | 2 500 | $71 675 | |||
| IVE | $298 485 | 0,11% | 1 293 | $25 858 | Hausse ×3 | ||
| VV | $298 228 | 0,11% | 866 | Hausse ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $288 915 | 0,11% | 2 052 | $33 618 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $270 593 | 0,10% | 2 103 | $44 499 | |||
| AGG | $247 958 | 0,09% | 2 525 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $245 258 | 0,09% | 442 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $230 688 | 0,08% | 1 629 | $5 885 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $223 580 | 0,08% | 2 000 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $220 780 | 0,08% | 2 000 | Hausse ×1 | |||
| AOA | $216 024 | 0,08% | 2 231 | $-25 430 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $214 326 | 0,08% | 900 | Hausse ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $212 901 | 0,08% | 2 540 | $-7 492 | Hausse ×5 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $206 993 | 0,08% | 1 310 | ||||
| BRKB | $206 640 | 0,08% | 410 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $202 545 | 0,07% | 900 | Hausse ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $202 224 | 0,07% | 600 | Hausse ×1 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $200 200 | 0,07% | 2 055 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FTSL | $25 974 148 | 9,53% | en hausse ×5 |
| VCSH | $17 992 723 | 6,60% | en hausse ×4 |
| LMBS | $17 411 534 | 6,39% | en hausse ×4 |
| HYDB | $11 223 644 | 4,12% | en hausse ×5 |
| FMB | $921 661 | 0,34% | en hausse ×5 |
| IVV | $671 781 | 0,25% | en hausse ×4 |
| VEA | $669 669 | 0,25% | en hausse ×6 |
| JNJ | $602 122 | 0,22% | en hausse ×6 |
| IVE | $298 485 | 0,11% | en hausse ×3 |
| MDT | $212 901 | 0,08% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MRVL | $346 050 | 1 500 | 0,13% |
| VV | $298 228 | 866 | 0,11% |
| AGG | $247 958 | 2 525 | 0,09% |
| AMAT | $245 258 | 442 | 0,09% |
| CSCO | $223 580 | 2 000 | 0,08% |
| INTC | $220 780 | 2 000 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $214 326 | 900 | 0,08% |
| MMM | $206 993 | 1 310 | 0,08% |
| BRKB | $206 640 | 410 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $202 545 | 900 | 0,07% |
| PANW | $202 224 | 600 | 0,07% |
| HSBC | $200 200 | 2 055 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +514K | +$4.3M |
| VTV | Réduit | -3K | +$3.6M |
| VO | A acheté plus | +367K | +$3.3M |
| FTSL | A acheté plus | +42K | +$1.8M |
| VCSH | A acheté plus | +14K | +$1.0M |
| HYDB | A acheté plus | +14K | +$605K |
| LMBS | A acheté plus | +14K | +$560K |
| SPY | Réduit | -236 | +$540K |
| VEU | Réduit | -15K | -$214K |
| IVV | A acheté plus | +221 | +$212K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 1 802 | $423 437 | -1,2% |
| FTCS | 30 septembre 2025 | 4 301 | $394 271 | |
| TXN | 31 mars 2025 | 1 214 | $239 787 | 48,0% |
| MSTR | 30 juin 2026 | 1 860 | $239 270 | 28,9% |
| DE | 30 septembre 2025 | 456 | $232 916 | 31,6% |
| MMM | 31 mars 2026 | 1 310 | $216 464 | 24,2% |
| CSCO | 30 septembre 2025 | 3 110 | $214 363 | 61,0% |
| AOA | 31 mars 2025 | 2 682 | $206 661 | Ne suit plus |
| BRKB | 31 mars 2026 | 410 | $204 631 | Ne suit plus |