Répartition sectorielle

04
Real Estate 19,9%
Financials 18,2%
Communication Services 5,9%
Energy 3,0%
Retail 1,8%
Technology 1,5%
Consumer Staples 1,3%
Healthcare 1,2%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Industrials 0,2%
Autre/Non mappé 45,8%

Portefeuille complet 77 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $22 205 868 17,30% 439 807 $-1 337 322 Baisse ×4
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $13 718 519 10,69% 289 726 $568 395 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $7 192 972 5,60% 71 451 $94 197 Hausse ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $6 399 421 4,99% 241 033 $-212 253 Baisse ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $5 190 953 4,04% 343 317 $549 713 Hausse ×6
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $4 956 968 3,86% 93 793 $477 763 Baisse ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $3 794 290 2,96% 349 061 $180 193 Hausse ×6
AMLP ALPS ETF Trust $3 465 913 2,70% 66 845 $-194 935 Baisse ×3
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $3 008 746 2,34% 21 655 $394 767 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 683 276 2,09% 7 594 $516 057 Hausse ×1
LQD iShares Trust $2 645 493 2,06% 24 255 $-11 139 Baisse ×4
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $2 553 568 1,99% 33 719 $-209 794 Baisse ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 499 140 1,95% 122 687 $156 479 Hausse ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $2 467 253 1,92% 53 025 $196 581 Baisse ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2 427 862 1,89% 277 470 $469 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 105 571 1,64% 8 834 $277 311 Hausse ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1 866 687 1,45% 26 108 $59 356 Baisse ×4
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $1 816 866 1,42% 165 320 $41 867 Hausse ×1
PFFA ETFis Series Trust I $1 772 106 1,38% 86 150 $91 388 Hausse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 752 589 1,37% 41 393 $-352 381 Baisse ×2
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $1 653 350 1,29% 20 626 Hausse ×1
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $1 542 209 1,20% 61 862 $195 531 Baisse ×2
CPT Camden Property Trust Common Stock $1 464 757 1,14% 12 794 $-12 449 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 348 516 1,05% 2 394 $996 657 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 159 021 0,90% 2 316 $655 270 Hausse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1 154 189 0,90% 27 100 $498 574 Hausse ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1 098 267 0,86% 91 982 $84 142 Hausse ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1 075 718 0,84% 102 449 $62 808 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 031 773 0,80% 2 766 $683 443 Hausse ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1 003 739 0,78% 21 844 $139 042 Baisse ×6
AHH CUSIP: 04208T108 $981 111 0,76% 138 575 $208 498 Baisse ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $980 408 0,76% 41 350 $133 490 Hausse ×2
HYG iShares Trust $931 585 0,73% 11 649 $1 088 Baisse ×6
MLPA Global X Funds $859 896 0,67% 16 200 $-23 572 Baisse ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $839 385 0,65% 81 100 $224 841 Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $830 800 0,65% 33 841 $354 601 Hausse ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $783 118 0,61% 12 200 $376 323 Baisse ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $781 977 0,61% 16 100 $-413 386 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $740 245 0,58% 20 137 $-29 283 Baisse ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $722 906 0,56% 8 315 $-62 583 Baisse ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $681 138 0,53% 71 850 $72 414 Hausse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $670 748 0,52% 27 855 $-125 460 Baisse ×4
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $660 942 0,51% 21 900 $-155 745 Baisse ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $628 014 0,49% 28 200 $144 755 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $569 069 0,44% 1 108 Hausse ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $516 500 0,40% 95 295 $-199 790 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $514 328 0,40% 26 900 $-4 842
DOW Dow Inc. Common Stock $503 424 0,39% 18 400 $-267 101 Baisse ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $491 726 0,38% 10 025 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $481 822 0,38% 5 006 $-651
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $464 820 0,36% 1 062 $-43 484 Baisse ×1
DEO Diageo plc Common Stock $460 819 0,36% 5 733 $26 551 Baisse ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $442 858 0,35% 18 749 $14 719 Baisse ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $436 995 0,34% 8 300 $-246 557 Baisse ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $421 521 0,33% 2 056 $-28 420 Hausse ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $392 700 0,31% 15 000 $-2 500 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $328 948 0,26% 2 406 $-95 372 Baisse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $318 716 0,25% 17 200 Hausse ×1
APA APA Corporation - Common Stock $316 190 0,25% 9 708 $-95 818
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $275 916 0,21% 25 267 $-33 667 Baisse ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $271 456 0,21% 6 800 $38 374 Baisse ×2
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $270 600 0,21% 20 000 $-18 892 Baisse ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $268 979 0,21% 12 640 Hausse ×1
V Visa Inc. $264 865 0,21% 772 $28 513 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $259 451 0,20% 726 $50 683
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $224 055 0,17% 132 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $214 733 0,17% 742
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $210 186 0,16% 865 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $209 445 0,16% 1 500 Hausse ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $206 864 0,16% 15 642 $-28 077
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $206 331 0,16% 405 $-56 579 Baisse ×3
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $200 010 0,16% 11 800 $-25 960
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $180 512 0,14% 13 411 $19 995 Hausse ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $157 696 0,12% 25 312 $-18 994 Baisse ×4
STLA Stellantis N.V. Common Shares $58 548 0,05% 10 200 $-16 606 Baisse ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $43 942 0,03% 11 812 $-1 206 Baisse ×6
HURA TuHURA Biosciences, Inc. - Common Stock $23 400 0,02% 10 000 $5 500

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSDL $5 190 953 4,04% en hausse ×6
OBDC $3 794 290 2,96% en hausse ×6
MAA $3 008 746 2,34% en hausse ×4
PFFA $1 772 106 1,38% en hausse ×3
FSK $1 075 718 0,84% en hausse ×6
GSBD $681 138 0,53% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AGO $1 653 350 20 626 1,29%
MA $569 069 1 108 0,44%
FISV $491 726 10 025 0,38%
ARCC $318 716 17 200 0,25%
RYN $268 979 12 640 0,21%
MELI $224 055 132 0,17%
AAPL $214 733 742 0,17%
VBR $210 186 865 0,16%
INTC $209 445 1 500 0,16%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
JAAA Réduit -28K -$1.3M
META A acheté plus +2K +$997K
MSFT A acheté plus +2K +$683K
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +1K +$655K
JBBB A acheté plus +8K +$568K
MSDL A acheté plus +11K +$550K
GOOG A acheté plus +39 +$516K
BN A acheté plus +11K +$499K
ARE Réduit -3K +$478K
OXY Réduit -2K -$413K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BTI 31 décembre 2025 54 218 $2 877 887 -6,6%
VCSH 30 juin 2025 19 351 $1 527 596
PAX 31 mars 2026 74 350 $1 181 422 -11,9%
SCHO 30 septembre 2025 35 943 $876 290 -2,1%
EWZ 31 décembre 2025 19 350 $599 850
RICK 31 décembre 2025 18 200 $555 282 9,2%
KW 30 juin 2026 47 019 $508 744 Ne suit plus
EBAY 31 décembre 2025 4 669 $424 646 23,0%
SHV 30 septembre 2025 3 760 $415 219
VTMX 31 décembre 2025 13 490 $381 632 6,9%
VCIT 30 juin 2025 4 557 $372 580
PYPL 31 décembre 2025 5 311 $356 125 -6,8%
CLF 31 mars 2026 25 825 $342 956 44,4%
DG 31 mars 2026 2 301 $305 513 0,5%
BHP 31 mars 2026 4 867 $293 821 19,4%
MO 30 septembre 2025 4 760 $279 160 2,8%
CNQ 31 mars 2026 7 654 $259 088 -0,9%
C 30 juin 2026 2 225 $252 387 -8,2%
RMMZ 30 juin 2026 17 100 $251 199 -13,4%
RIO 31 mars 2026 3 134 $250 837 2,5%
PEP 30 juin 2025 1 619 $242 754 -4,8%
MPLX 30 juin 2025 4 397 $235 327 11,4%
BP 30 juin 2026 4 966 $233 408 20,8%
EPR 31 décembre 2025 3 825 $221 889 11,4%
CVS 31 mars 2026 2 784 $220 938 21,2%
BAX 30 juin 2025 6 300 $215 649 -20,0%
JPST 31 décembre 2025 4 224 $214 284
VTRS 31 mars 2026 17 056 $212 353 30,4%
AAPL 31 mars 2026 775 $210 890 31,2%
ADM 31 mars 2026 3 600 $206 980 13,5%
AIG 30 septembre 2025 2 400 $205 467 -4,4%
AIG 31 mars 2026 2 401 $205 371 -0,2%
RIO 30 juin 2025 3 418 $205 366 64,0%
OXLC (déposé en tant que OXLCXXXX) 30 septembre 2025 47 050 $197 610 -47,3%
PSLV 30 juin 2025 14 072 $163 237
MDV 30 septembre 2025 10 100 $142 208 Ne suit plus
GBDC 30 juin 2026 10 003 $126 638 -3,9%
LYG 30 septembre 2025 26 502 $112 635 20,3%
RC 30 septembre 2025 11 071 $48 383 -71,6%