U S WEALTH GROUP, LLC.
Valeur du portefeuille TQ : +12.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 13,73% Achats estimés $27 018 152 · Ventes $21 620 797
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 87,0% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 47 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | $12 606 414 | 7,55% | 145 874 | $3 009 216 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $12 419 634 | 7,44% | 125 476 | $2 728 104 | Hausse ×1 | ||
| IEF | $12 394 982 | 7,42% | 131 067 | $2 675 401 | Hausse ×1 | ||
| NVDA | $8 870 245 | 5,31% | 44 331 | $501 467 | Baisse ×4 | ||
| AAPL | $7 855 575 | 4,70% | 27 148 | $729 139 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL | $7 832 573 | 4,69% | 20 658 | $-1 477 483 | Baisse ×3 | ||
| META | $6 802 314 | 4,07% | 12 076 | $2 268 740 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $6 297 825 | 3,77% | 17 096 | $-1 525 278 | Baisse ×2 | ||
| MSFT | $5 677 314 | 3,40% | 15 220 | $1 632 168 | Hausse ×1 | ||
| AMZN | $5 188 662 | 3,11% | 21 770 | $979 942 | Hausse ×1 | ||
| GS | $4 719 196 | 2,83% | 4 604 | $678 654 | Baisse ×4 | ||
| XOM | $4 570 940 | 2,74% | 33 433 | $-1 161 446 | Baisse ×3 | ||
| SCHX | $4 228 388 | 2,53% | 143 676 | $-1 193 767 | Baisse ×3 | ||
| LMT | $3 849 109 | 2,30% | 7 555 | $-129 093 | Hausse ×1 | ||
| JPM | $3 749 304 | 2,24% | 11 454 | $734 134 | Hausse ×1 | ||
| UNH | $3 699 612 | 2,21% | 8 901 | $1 544 600 | Hausse ×1 | ||
| SPG | $3 669 208 | 2,20% | 16 406 | $881 010 | Hausse ×1 | ||
| HD | $3 377 365 | 2,02% | 9 576 | $1 277 998 | Hausse ×1 | ||
| AMGN | $3 339 521 | 2,00% | 9 222 | $452 920 | Hausse ×2 | ||
| BLK | $3 134 780 | 1,88% | 3 260 | $658 315 | Hausse ×1 | ||
| AVGO | $3 120 632 | 1,87% | 8 261 | $-392 948 | Baisse ×4 | ||
| PG | $3 119 525 | 1,87% | 21 274 | $1 037 398 | Hausse ×1 | ||
| V | $3 041 853 | 1,82% | 8 866 | $785 019 | Hausse ×1 | ||
| DUK | $3 020 164 | 1,81% | 23 860 | $286 484 | Hausse ×1 | ||
| APD | $2 948 576 | 1,77% | 10 057 | $495 645 | Hausse ×1 | ||
| MCD | $2 815 054 | 1,69% | 10 414 | $339 898 | Hausse ×1 | ||
| PFE | $2 811 608 | 1,68% | 116 761 | $-87 512 | Hausse ×1 | ||
| COST | $2 801 745 | 1,68% | 2 995 | $264 828 | Hausse ×1 | ||
| VZ | $2 746 256 | 1,64% | 64 862 | $-219 260 | Hausse ×2 | ||
| URI | $2 661 159 | 1,59% | 2 349 | $949 772 | |||
| ADBE | $2 632 662 | 1,58% | 12 841 | $1 057 504 | Hausse ×1 | ||
| HON | $2 541 800 | 1,52% | 11 352 | $-1 028 155 | Baisse ×3 | ||
| JNJ | $1 383 352 | 0,83% | 17 259 | $-2 281 576 | Hausse ×1 | ||
| RUN | $1 283 758 | 0,77% | 95 946 | $226 892 | Hausse ×5 | ||
| CAT | $1 068 095 | 0,64% | 1 003 | Hausse ×1 | |||
| LRCX | $758 328 | 0,45% | 1 750 | Hausse ×1 | |||
| FCX | $680 659 | 0,41% | 10 823 | Hausse ×1 | |||
| GEV | $667 321 | 0,40% | 568 | Hausse ×1 | |||
| INTC | $662 126 | 0,40% | 4 742 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 922908728) | $400 765 | 0,24% | 2 224 | $-33 793 | Baisse ×1 | ||
| SLB | $366 667 | 0,22% | 7 887 | Hausse ×1 | |||
| WMB | $263 684 | 0,16% | 3 547 | Hausse ×1 | |||
| SPY | $253 902 | 0,15% | 340 | $-28 173 | Baisse ×1 | ||
| TSLA | $246 916 | 0,15% | 587 | $-82 847 | Baisse ×1 | ||
| SDS | $237 043 | 0,14% | 3 518 | $-1 016 998 | Baisse ×1 | ||
| MRK | $205 086 | 0,12% | 1 596 | Hausse ×1 | |||
| ADMT | $4 182 | 0,00% | 83 640 | $-3 346 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| RUN | $1 283 758 | 0,77% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TLT | A acheté plus | +35K | +$3.0M |
| AGG | A acheté plus | +28K | +$2.7M |
| IEF | A acheté plus | +29K | +$2.7M |
| JNJ | A acheté plus | +2K | -$2.3M |
| META | A acheté plus | +4K | +$2.3M |
| MSFT | A acheté plus | +4K | +$1.6M |
| UNH | A acheté plus | +937 | +$1.5M |
| GLD | Réduit | -1K | -$1.5M |
| GOOGL | Réduit | -12K | -$1.5M |
| HD | A acheté plus | +3K | +$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.