Ulysses Management LLC
CIK 1510912 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $506.0M
- Positions
- 42
- Au
- 30 juin 2026
#3 745 sur 9 443 par valeur 13F · top 39.7%
Valeur du portefeuille TQ : -36.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 72,96%
- Poids des 25 principales participations
- 95,84%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 14,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 21,95% Achats estimés $143 586 693 · Ventes $558 972 142
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 36,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 8
- Diminué
- 9
- Fermé
- 9
Exposition notionnelle Put : 20,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : -4.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,2% · Options exclues : 52,9%
Répartition sectorielle
Technology
33,8%
Retail
16,7%
Health Care
13,7%
Packaging
7,4%
Industrials
5,0%
Financial Services
3,1%
Financials
2,8%
Communication Services
0,9%
Materials
0,6%
Energy
0,0%
Autre/Non mappé
15,9%
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $61 372 550 | 12,13% | 257 500 | $7 743 025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $58 026 100 | 11,47% | 290 000 | Option d'achat | |||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $55 570 700 | 10,98% | 665 358 | $7 676 165 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $37 811 918 | 7,47% | 101 367 | $-14 517 904 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $36 820 000 | 7,28% | 50 000 | Option de vente | $19 504 600 | Hausse ×1 | |
| BALL Ball Corporation Common Stock | $33 696 000 | 6,66% | 540 000 | $1 776 600 | |||
| SPY SPY | $28 003 875 | 5,53% | 37 500 | Option de vente | $-427 234 125 | Baisse ×1 | |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $21 251 865 | 4,20% | 44 500 | Option d'achat | $-6 629 010 | Baisse ×1 | |
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 651 000 | 3,69% | 50 000 | Option de vente | $12 913 365 | Hausse ×1 | |
| SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares | $17 951 546 | 3,55% | 2 928 474 | $10 125 529 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 875 500 | 3,53% | 75 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $15 997 872 | 3,16% | 221 700 | $-3 545 509 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 468 000 | 2,86% | 50 000 | Option d'achat | $6 854 300 | Hausse ×1 | |
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $12 528 000 | 2,48% | 150 000 | Option d'achat | $-6 258 130 | Baisse ×1 | |
| GLD | $9 762 070 | 1,93% | 26 500 | $6 104 605 | Hausse ×2 | ||
| DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock | $7 926 750 | 1,57% | 195 000 | $336 155 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 362 650 | 1,06% | 22 500 | Option d'achat | $1 197 250 | Hausse ×1 | |
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $4 755 660 | 0,94% | 10 500 | Hausse ×1 | |||
| SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock | $4 750 800 | 0,94% | 555 000 | $416 250 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 467 125 | 0,88% | 12 500 | $2 741 765 | Hausse ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4 276 230 | 0,85% | 10 500 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 255 290 | 0,84% | 13 000 | $431 210 | |||
| PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock | $3 771 119 | 0,75% | 515 885 | $1 299 662 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 034 110 | 0,60% | 3 000 | $496 140 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $2 552 000 | 0,50% | 40 000 | $623 450 | Hausse ×1 | ||
| XBI XBI | $2 373 750 | 0,47% | 15 000 | $457 800 | |||
| KRE | $2 320 350 | 0,46% | 31 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares | $2 231 250 | 0,44% | 37 500 | $263 250 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 672 320 | 0,33% | 8 000 | Hausse ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 572 250 | 0,31% | 25 000 | $102 750 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 494 920 | 0,30% | 4 000 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 406 050 | 0,28% | 5 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 392 608 | 0,28% | 700 | ||||
| XLE XLE | $1 327 750 | 0,26% | 25 000 | Hausse ×1 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $1 120 080 | 0,22% | 2 000 | Hausse ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 014 750 | 0,20% | 3 000 | ||||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $918 250 | 0,18% | 25 000 | $-509 400 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $724 240 | 0,14% | 2 000 | Hausse ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $467 000 | 0,09% | 5 000 | ||||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $452 300 | 0,09% | 5 000 | Hausse ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $352 640 | 0,07% | 2 000 | Hausse ×1 | |||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $201 150 | 0,04% | 2 500 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NVDA | $58 026 100 | 290 000 | 11,47% |
| AMZN | $17 875 500 | 75 000 | 3,53% |
| MCO | $4 755 660 | 10 500 | 0,94% |
| SPGI | $4 276 230 | 10 500 | 0,85% |
| KRE | $2 320 350 | 31 000 | 0,46% |
| MS | $1 672 320 | 8 000 | 0,33% |
| GE | $1 494 920 | 4 000 | 0,30% |
| IBM | $1 406 050 | 5 000 | 0,28% |
| ASML | $1 392 608 | 700 | 0,28% |
| XLE | $1 327 750 | 25 000 | 0,26% |
| MSCI | $1 120 080 | 2 000 | 0,22% |
| AXP | $1 014 750 | 3 000 | 0,20% |
| AMGN | $724 240 | 2 000 | 0,14% |
| NEM | $467 000 | 5 000 | 0,09% |
| EW | $452 300 | 5 000 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | A acheté plus | +20K | +$19.5M |
| MSFT | Réduit | -40K | -$14.5M |
| MSFT | A acheté plus | +34K | +$12.9M |
| SMWB | Réduit | -70K | +$10.1M |
| AMZN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$7.7M |
| HSIC | A acheté plus | +16K | +$7.7M |
| AAPL | A acheté plus | +20K | +$6.9M |
| TSM | Réduit | -38K | -$6.6M |
| HSIC | Réduit | -105K | -$6.3M |
| GLD | A acheté plus | +18K | +$6.1M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 décembre 2025 | 280 000 | $168 103 600 | |
| MTUM | 31 mars 2025 | 200 000 | $41 384 000 | Ne suit plus |
| CSGP | 31 mars 2026 | 330 500 | $22 222 820 | -17,0% |
| APG | 30 septembre 2025 | 375 250 | $19 156 513 | 21,5% |
| WSC | 31 mars 2025 | 508 359 | $17 004 609 | -19,9% |
| CCOI | 31 décembre 2025 | 335 982 | $12 884 910 | -53,4% |
| AMRZ | 30 septembre 2025 | 250 000 | $12 387 500 | -6,6% |
| UNF | 31 mars 2026 | 51 241 | $9 884 389 | 16,2% |
| WDAY | 31 décembre 2025 | 39 993 | $9 627 515 | -8,1% |
| ARKK | 31 mars 2025 | 150 000 | $8 515 500 | Ne suit plus |
| IAC | 31 mars 2026 | 206 129 | $8 059 644 | Ne suit plus |
| ARMK | 31 mars 2025 | 144 500 | $5 391 295 | 73,1% |
| TRMB | 30 juin 2026 | 70 000 | $4 566 100 | 15,9% |
| NVDA | 31 décembre 2025 | 22 500 | $4 198 050 | 17,5% |
| ASML | 30 septembre 2025 | 5 000 | $4 006 950 | 81,1% |
| CTLP | 31 mars 2025 | 400 000 | $3 804 000 | Ne suit plus |
| ANGI | 30 juin 2026 | 547 956 | $3 753 499 | -20,1% |
| DE | 30 septembre 2025 | 6 500 | $3 305 185 | 31,6% |
| TEAM | 31 mars 2026 | 20 000 | $3 242 800 | 157,5% |
| META | 30 septembre 2025 | 4 000 | $2 952 360 | -25,5% |
| SMH | 31 mars 2026 | 7 500 | $2 700 975 | 46,0% |
| EMBJ | 31 mars 2025 | 55 000 | $2 017 400 | 66,6% |
| FCNCA | 30 juin 2025 | 1 000 | $1 854 120 | 10,9% |
| SMH | 31 mars 2025 | 7 500 | $1 816 275 | 164,7% |
| C | 30 septembre 2025 | 20 000 | $1 702 400 | 30,0% |
| GEV | 31 mars 2026 | 2 500 | $1 633 925 | 11,3% |
| KBWB | 31 mars 2026 | 19 000 | $1 601 510 | |
| MDT | 31 mars 2025 | 20 000 | $1 597 600 | 4,8% |
| USB | 30 juin 2026 | 30 000 | $1 560 300 | 3,6% |
| TMO | 30 juin 2026 | 3 000 | $1 474 590 | 23,6% |
| RKT | 30 juin 2026 | 100 000 | $1 425 000 | -10,4% |
| BANC | 30 septembre 2025 | 100 000 | $1 405 000 | 14,2% |
| TGI | 31 mars 2025 | 75 000 | $1 399 500 | Ne suit plus |
| AVGO | 30 septembre 2025 | 5 000 | $1 378 250 | 10,4% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 10 000 | $1 342 900 | 102,2% |
| IWM | 31 décembre 2025 | 20 000 | $1 300 000 | Ne suit plus |
| ET | 31 décembre 2025 | 75 000 | $1 287 000 | 28,7% |
| TKR | 31 mars 2025 | 18 000 | $1 284 660 | 72,7% |
| NEM | 31 décembre 2025 | 15 000 | $1 264 650 | 27,0% |
| WBS | 31 mars 2026 | 20 000 | $1 258 800 | 11,7% |
| NU | 30 septembre 2025 | 90 000 | $1 234 800 | -9,3% |
| XBI | 30 juin 2025 | 15 000 | $1 216 500 | Ne suit plus |
| NEM | 30 juin 2025 | 25 000 | $1 207 000 | 117,7% |
| WAL | 30 septembre 2025 | 15 000 | $1 169 700 | -7,2% |
| AXP | 31 mars 2026 | 3 000 | $1 109 850 | 10,6% |
| ASML | 31 mars 2026 | 1 000 | $1 069 860 | 32,7% |
| KBE | 31 mars 2025 | 19 000 | $1 053 930 | Ne suit plus |
| WBS | 30 juin 2025 | 20 000 | $1 031 000 | 42,1% |
| MTRN | 31 mars 2025 | 10 000 | $988 800 | 188,1% |
| CRWD | 31 décembre 2025 | 2 000 | $980 760 | -57,8% |
| JNJ | 30 juin 2026 | 4 000 | $977 760 | 7,1% |
| FSLR | 31 décembre 2025 | 4 000 | $882 120 | -15,6% |
| C | 31 mars 2025 | 12 000 | $844 680 | 85,9% |
| COIN | 31 décembre 2025 | 2 500 | $843 725 | -24,6% |
| MCB | 30 juin 2025 | 15 000 | $839 850 | 30,9% |
| TECK | 30 septembre 2025 | 20 000 | $807 600 | 48,9% |
| BAC | 31 décembre 2025 | 15 000 | $773 850 | 14,4% |
| TKR | 30 septembre 2025 | 10 000 | $725 500 | 65,1% |
| APO | 31 mars 2026 | 5 000 | $723 800 | 19,2% |
| RRX | 31 décembre 2025 | 5 000 | $717 200 | 19,3% |
| CSX | 31 décembre 2025 | 20 000 | $710 200 | 40,2% |
| OPAD | 30 septembre 2025 | 771 885 | $702 415 | -2,6% |
| DHR | 31 mars 2026 | 3 000 | $686 760 | 13,2% |
| PFSI | 30 juin 2026 | 7 500 | $655 500 | -13,0% |
| VRT | 31 décembre 2025 | 4 000 | $603 440 | 58,9% |
| KRNT | 30 juin 2026 | 40 000 | $586 400 | 1,2% |
| VST | 30 septembre 2025 | 3 000 | $581 430 | -28,4% |
| GDOT | 31 décembre 2025 | 40 000 | $537 200 | 4,8% |
| TECK | 30 juin 2026 | 10 000 | $517 500 | 9,9% |
| FSLR | 30 juin 2025 | 4 000 | $505 720 | 33,2% |
| BCO | 30 juin 2025 | 5 000 | $430 800 | 25,3% |
| HOOD | 31 décembre 2025 | 3 000 | $429 540 | -13,2% |
| IBIT | 30 septembre 2025 | 5 000 | $306 050 | |
| COHR | 30 septembre 2025 | 3 000 | $267 630 | 160,3% |
| BLND | 31 mars 2026 | 25 800 | $78 432 | -11,7% |
| TBLAW | 31 mars 2026 | 45 000 | $2 138 | Ne suit plus |
| CTVWS | 31 mars 2025 | 11 000 | $1 209 | Ne suit plus |