Wealth Forward, LLC
CIK 2012773 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $200.8M
- Positions
- 49
- Au
- 30 juin 2026
#5 958 sur 8 643 par valeur 13F · top 68.9%
Valeur du portefeuille TQ : +13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 75,62%
- Poids des 25 principales participations
- 95,89%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 14,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,47% Achats estimés $7 068 827 · Ventes $888 653
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 6
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,8%
Financials
1,0%
Financial Services
0,8%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Health Care
0,2%
Utilities
0,2%
Industrials
0,2%
Autre/Non mappé
93,8%
Portefeuille complet 49 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDA | $22 982 192 | 11,45% | 603 841 | $3 776 923 | Hausse ×3 | ||
| OEF | $21 843 796 | 10,88% | 59 704 | $2 835 505 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $21 095 885 | 10,51% | 99 149 | $1 961 725 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $19 263 476 | 9,59% | 619 404 | $3 613 195 | Hausse ×4 | ||
| VEA | $18 970 427 | 9,45% | 266 252 | $2 081 680 | Hausse ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10 933 821 | 5,45% | 208 621 | $93 312 | Hausse ×3 | ||
| ILCB | $10 448 227 | 5,20% | 100 803 | $1 475 070 | Hausse ×3 | ||
| TIP | $10 249 897 | 5,10% | 93 666 | $-28 030 | Hausse ×3 | ||
| BKAG | $8 894 842 | 4,43% | 212 034 | $122 354 | Hausse ×3 | ||
| BKIE | $7 149 804 | 3,56% | 71 072 | $606 360 | Hausse ×3 | ||
| FNDE | $7 079 711 | 3,53% | 178 420 | $334 872 | Hausse ×1 | ||
| AOR | $6 033 505 | 3,00% | 86 813 | $517 652 | Hausse ×1 | ||
| SPHY | $5 492 353 | 2,74% | 234 315 | $46 820 | Hausse ×3 | ||
| BKLC | $5 142 636 | 2,56% | 35 865 | $774 074 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 846 173 | 1,92% | 13 292 | $478 887 | Hausse ×1 | ||
| AOA | $3 420 099 | 1,70% | 35 042 | $955 210 | Hausse ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 022 313 | 1,01% | 33 482 | $151 773 | Baisse ×1 | ||
| ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock | $1 563 677 | 0,78% | 50 279 | $371 562 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 245 141 | 0,62% | 3 338 | $40 978 | Hausse ×5 | ||
| BRKB | $1 180 920 | 0,59% | 2 360 | $15 985 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $986 946 | 0,49% | 1 437 | $128 267 | |||
| BSV | $701 268 | 0,35% | 9 001 | $-4 500 | |||
| SCHP | $687 304 | 0,34% | 25 936 | Hausse ×1 | |||
| SCHO | $682 317 | 0,34% | 28 265 | Hausse ×1 | |||
| AOK | $630 372 | 0,31% | 15 197 | $21 411 | Baisse ×5 | ||
| AOM | $615 393 | 0,31% | 12 335 | $30 373 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $583 262 | 0,29% | 2 915 | $78 897 | Hausse ×4 | ||
| EEM | $502 814 | 0,25% | 7 350 | $105 965 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $451 780 | 0,22% | 3 459 | $32 549 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $426 021 | 0,21% | 1 025 | $148 666 | |||
| KRE | $405 612 | 0,20% | 5 419 | $52 564 | |||
| FNDF | $394 012 | 0,20% | 7 468 | $48 811 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $383 010 | 0,19% | 1 084 | $75 783 | Hausse ×2 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $381 335 | 0,19% | 4 238 | $9 366 | |||
| VTI | $361 159 | 0,18% | 976 | $48 048 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $321 997 | 0,16% | 1 351 | $46 248 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $313 768 | 0,16% | 746 | $69 900 | Hausse ×3 | ||
| IGV | $310 033 | 0,15% | 3 422 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289 531 | 0,14% | 514 | $5 755 | Hausse ×2 | ||
| IYG | $286 338 | 0,14% | 3 165 | $24 149 | |||
| THNQ | $284 119 | 0,14% | 3 115 | Hausse ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $277 203 | 0,14% | 10 974 | $77 196 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $272 935 | 0,14% | 2 826 | $17 097 | |||
| SCHI | $267 129 | 0,13% | 11 799 | Hausse ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $243 277 | 0,12% | 5 042 | $-1 058 | |||
| IVW | $236 552 | 0,12% | 1 720 | ||||
| HYG | $217 199 | 0,11% | 2 716 | $1 114 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $216 174 | 0,11% | 184 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $207 046 | 0,10% | 554 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FNDA | $22 982 192 | 11,45% | en hausse ×3 |
| FNDX | $19 263 476 | 9,59% | en hausse ×4 |
| VEA | $18 970 427 | 9,45% | en hausse ×3 |
| IGSB | $10 933 821 | 5,45% | en hausse ×3 |
| ILCB | $10 448 227 | 5,20% | en hausse ×3 |
| TIP | $10 249 897 | 5,10% | en hausse ×3 |
| BKAG | $8 894 842 | 4,43% | en hausse ×3 |
| BKIE | $7 149 804 | 3,56% | en hausse ×3 |
| SPHY | $5 492 353 | 2,74% | en hausse ×3 |
| AOA | $3 420 099 | 1,70% | en hausse ×3 |
| MSFT | $1 245 141 | 0,62% | en hausse ×5 |
| NVDA | $583 262 | 0,29% | en hausse ×4 |
| FNDF | $394 012 | 0,20% | en hausse ×3 |
| TSLA | $313 768 | 0,16% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FNDA | A acheté plus | +12K | +$3.8M |
| FNDX | A acheté plus | +57K | +$3.6M |
| OEF | Réduit | -57 | +$2.8M |
| VEA | A acheté plus | +3K | +$2.1M |
| RSP | Réduit | -550 | +$2.0M |
| ILCB | A acheté plus | +946 | +$1.5M |
| AOA | A acheté plus | +7K | +$955K |
| BKLC | A acheté plus | +863 | +$774K |
| BKIE | A acheté plus | +1K | +$606K |
| AOR | A acheté plus | +1K | +$518K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DVN | 30 juin 2026 | 6 890 | $346 705 | 17,5% |
| KRRO | 31 décembre 2025 | 5 009 | $239 881 | 73,2% |
| AGG | 30 septembre 2025 | 2 346 | $232 723 | Ne suit plus |
| GE | 31 décembre 2025 | 740 | $222 607 | 18,7% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 267 | $214 959 | 22,8% |
| IVW | 31 mars 2026 | 1 720 | $212 007 | Ne suit plus |