Répartition sectorielle

04
Technology 2,8%
Financials 2,4%
Retail 0,4%
Communication Services 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Health Care 0,2%
Utilities 0,2%
Industrials 0,2%
Autre/Non mappé 93,2%

Portefeuille complet 49 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 982 192 11,45% 603 841 $3 776 923 Hausse ×3
OEF iShares Trust $21 843 796 10,88% 59 704 $2 835 505 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21 095 885 10,51% 99 149 $1 961 725 Baisse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 263 476 9,59% 619 404 $3 613 195 Hausse ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18 970 427 9,45% 266 252 $2 081 680 Hausse ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10 933 821 5,45% 208 621 $93 312 Hausse ×3
ILCB iShares Trust $10 448 227 5,20% 100 803 $1 475 070 Hausse ×3
TIP iShares Trust $10 249 897 5,10% 93 666 $-28 030 Hausse ×3
BKAG BNY Mellon ETF Trust $8 894 842 4,43% 212 034 $122 354 Hausse ×3
BKIE BNY Mellon ETF Trust $7 149 804 3,56% 71 072 $606 360 Hausse ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 079 711 3,53% 178 420 $334 872 Hausse ×1
AOR iShares Trust $6 033 505 3,00% 86 813 $517 652 Hausse ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $5 492 353 2,74% 234 315 $46 820 Hausse ×3
BKLC BNY Mellon ETF Trust $5 142 636 2,56% 35 865 $774 074 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 846 173 1,92% 13 292 $478 887 Hausse ×1
AOA iShares Trust $3 420 099 1,70% 35 042 $955 210 Hausse ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 022 313 1,01% 33 482 $151 773 Baisse ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $1 563 677 0,78% 50 279 $371 562
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 245 141 0,62% 3 338 $40 978 Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 180 920 0,59% 2 360 $15 985 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $986 946 0,49% 1 437 $128 267
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $701 268 0,35% 9 001 $-4 500
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $687 304 0,34% 25 936 Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $682 317 0,34% 28 265 Hausse ×1
AOK iShares Trust $630 372 0,31% 15 197 $21 411 Baisse ×5
AOM iShares Trust $615 393 0,31% 12 335 $30 373 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $583 262 0,29% 2 915 $78 897 Hausse ×4
EEM iShares, Inc. $502 814 0,25% 7 350 $105 965 Hausse ×1
TGT Target Corporation Common Stock $451 780 0,22% 3 459 $32 549
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $426 021 0,21% 1 025 $148 666
KRE SPDR SERIES TRUST $405 612 0,20% 5 419 $52 564
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $394 012 0,20% 7 468 $48 811 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $383 010 0,19% 1 084 $75 783 Hausse ×2
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $381 335 0,19% 4 238 $9 366
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $361 159 0,18% 976 $48 048
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321 997 0,16% 1 351 $46 248 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $313 768 0,16% 746 $69 900 Hausse ×3
IGV iShares Trust $310 033 0,15% 3 422 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $289 531 0,14% 514 $5 755 Hausse ×2
IYG iShares Trust $286 338 0,14% 3 165 $24 149
THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $284 119 0,14% 3 115 Hausse ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $277 203 0,14% 10 974 $77 196 Hausse ×1
IEFA iShares Trust $272 935 0,14% 2 826 $17 097
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $267 129 0,13% 11 799 Hausse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $243 277 0,12% 5 042 $-1 058
IVW iShares Trust $236 552 0,12% 1 720
HYG iShares Trust $217 199 0,11% 2 716 $1 114
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $216 174 0,11% 184 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $207 046 0,10% 554

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
FNDA $22 982 192 11,45% en hausse ×3
FNDX $19 263 476 9,59% en hausse ×4
VEA $18 970 427 9,45% en hausse ×3
IGSB $10 933 821 5,45% en hausse ×3
ILCB $10 448 227 5,20% en hausse ×3
TIP $10 249 897 5,10% en hausse ×3
BKAG $8 894 842 4,43% en hausse ×3
BKIE $7 149 804 3,56% en hausse ×3
SPHY $5 492 353 2,74% en hausse ×3
AOA $3 420 099 1,70% en hausse ×3
MSFT $1 245 141 0,62% en hausse ×5
NVDA $583 262 0,29% en hausse ×4
FNDF $394 012 0,20% en hausse ×3
TSLA $313 768 0,16% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SCHP $687 304 25 936 0,34%
SCHO $682 317 28 265 0,34%
IGV $310 033 3 422 0,15%
THNQ $284 119 3 115 0,14%
SCHI $267 129 11 799 0,13%
IVW $236 552 1 720 0,12%
GEV $216 174 184 0,11%
GE $207 046 554 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FNDA A acheté plus +12K +$3.8M
FNDX A acheté plus +57K +$3.6M
OEF Réduit -57 +$2.8M
VEA A acheté plus +3K +$2.1M
RSP Réduit -550 +$2.0M
ILCB A acheté plus +946 +$1.5M
AOA A acheté plus +7K +$955K
BKLC A acheté plus +863 +$774K
BKIE A acheté plus +1K +$606K
AOR A acheté plus +1K +$518K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DVN 30 juin 2026 6 890 $346 705 15,3%
KRRO 31 décembre 2025 5 009 $239 881 20,3%
AGG 30 septembre 2025 2 346 $232 723
GE 31 décembre 2025 740 $222 607 0,5%
XOM 30 juin 2026 1 267 $214 959 20,0%
IVW 31 mars 2026 1 720 $212 007 26,7%