Welch Financial Planning, LLC
CIK 2085141 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $171.6M
- Positions
- 71
- Au
- 30 juin 2026
#6 963 sur 9 443 par valeur 13F · top 73.7%
Valeur du portefeuille TQ : +23.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,75%
- Poids des 25 principales participations
- 85,97%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 21,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,66% Achats estimés $31 383 532 · Ventes $19 663 059
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 22
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
7,9%
Technology
5,1%
Financial Services
1,2%
Communication Services
1,2%
Healthcare
1,0%
Retail
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Packaging
0,3%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
81,5%
Portefeuille complet 71 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $18 424 065 | 10,74% | 96 704 | $6 147 281 | Hausse ×2 | ||
| DIVB | $14 444 399 | 8,42% | 234 487 | $1 951 907 | Hausse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $12 755 278 | 7,43% | 58 924 | $912 474 | Baisse ×2 | ||
| IDMO | $10 267 508 | 5,98% | 170 302 | $4 445 584 | Hausse ×2 | ||
| LST | $10 228 262 | 5,96% | 218 880 | $1 929 297 | Hausse ×2 | ||
| PWB | $8 995 932 | 5,24% | 53 401 | Hausse ×1 | |||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $8 811 349 | 5,13% | 78 989 | $1 770 678 | Baisse ×1 | ||
| JGRO | $8 201 308 | 4,78% | 83 186 | $-3 479 472 | Baisse ×1 | ||
| EYLD | $7 329 901 | 4,27% | 161 416 | $646 865 | Hausse ×2 | ||
| EWX | $6 519 092 | 3,80% | 87 734 | $946 895 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 641 601 | 3,29% | 19 497 | $3 265 013 | Hausse ×2 | ||
| EMMF | $4 669 409 | 2,72% | 120 873 | $595 564 | Baisse ×1 | ||
| XDQQ | $3 817 581 | 2,22% | 93 752 | $673 052 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $3 323 090 | 1,94% | 6 641 | $176 663 | Hausse ×1 | ||
| DDFJ | $3 037 878 | 1,77% | 153 661 | $2 749 987 | Hausse ×1 | ||
| DDFF | $2 773 125 | 1,62% | 138 955 | $2 528 833 | Hausse ×1 | ||
| DIVO | $2 440 746 | 1,42% | 53 408 | $-1 097 515 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2 424 636 | 1,41% | 3 784 | $1 872 487 | Hausse ×2 | ||
| MCH | $2 271 408 | 1,32% | 78 715 | $167 417 | Baisse ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $2 056 478 | 1,20% | 110 981 | $1 302 611 | Hausse ×1 | ||
| DDFS | $1 968 204 | 1,15% | 89 586 | $-1 476 761 | Baisse ×1 | ||
| XTOC | $1 938 158 | 1,13% | 53 644 | $416 504 | Hausse ×2 | ||
| DDFL | $1 819 645 | 1,06% | 85 711 | $-721 118 | Baisse ×2 | ||
| XBJL | $1 748 986 | 1,02% | 43 752 | $-4 964 948 | Baisse ×1 | ||
| YEAR | $1 645 262 | 0,96% | 32 683 | $329 126 | Hausse ×2 | ||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $1 203 900 | 0,70% | 44 838 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 109 507 | 0,65% | 5 545 | $330 455 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 070 681 | 0,62% | 2 996 | $305 771 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 031 724 | 0,60% | 2 920 | $224 787 | Hausse ×2 | ||
| XBAP | $1 004 155 | 0,59% | 23 939 | $176 775 | Hausse ×1 | ||
| SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | $947 950 | 0,55% | 24 483 | $90 831 | Baisse ×1 | ||
| XBOC | $931 786 | 0,54% | 26 229 | $63 200 | Baisse ×1 | ||
| PJUL | $881 606 | 0,51% | 18 062 | $43 986 | Baisse ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $804 421 | 0,47% | 61 831 | $-375 670 | Baisse ×2 | ||
| QTOC | $766 496 | 0,45% | 20 177 | $102 463 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $763 920 | 0,45% | 2 022 | $486 909 | Hausse ×2 | ||
| DDFO | $735 919 | 0,43% | 32 693 | $45 757 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $699 374 | 0,41% | 1 875 | $-118 332 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $662 449 | 0,39% | 1 010 | $275 215 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $573 019 | 0,33% | 9 183 | $30 212 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $564 344 | 0,33% | 2 243 | $58 462 | Baisse ×1 | ||
| XBJA | $563 766 | 0,33% | 16 677 | $41 797 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $540 093 | 0,31% | 2 266 | $153 948 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $526 972 | 0,31% | 2 075 | $19 775 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $454 661 | 0,26% | 1 389 | $169 620 | Hausse ×2 | ||
| DMBS | $452 065 | 0,26% | 9 209 | $-2 675 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $444 061 | 0,26% | 7 352 | $61 683 | |||
| DDFN | $439 607 | 0,26% | 21 898 | $4 445 | Baisse ×1 | ||
| COWZ | $439 567 | 0,26% | 7 067 | $-5 172 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $429 339 | 0,25% | 403 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $398 024 | 0,23% | 425 | $26 356 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $375 299 | 0,22% | 313 | $105 901 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N379) | $365 897 | 0,21% | 18 527 | $1 387 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $338 033 | 0,20% | 5 985 | $-1 197 | |||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $323 553 | 0,19% | 4 614 | Hausse ×1 | |||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $313 920 | 0,18% | 2 000 | $39 660 | |||
| VUG | $306 113 | 0,18% | 3 554 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $300 491 | 0,18% | 2 152 | Hausse ×1 | |||
| POCT | $297 720 | 0,17% | 6 415 | $20 393 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $295 789 | 0,17% | 799 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $289 898 | 0,17% | 669 | Hausse ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $286 014 | 0,17% | 1 825 | $7 245 | |||
| IVV | $263 038 | 0,15% | 351 | $33 607 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $254 383 | 0,15% | 4 139 | $24 586 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $254 280 | 0,15% | 1 734 | $-29 551 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $250 145 | 0,15% | 7 392 | $34 816 | |||
| QFLR | $245 583 | 0,14% | 6 732 | $21 407 | |||
| DDFD | $239 930 | 0,14% | 12 010 | $-1 549 807 | Baisse ×1 | ||
| NJUL | $216 727 | 0,13% | 2 799 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $208 879 | 0,12% | 1 844 | $5 308 | Hausse ×1 | ||
| SDY | $206 204 | 0,12% | 1 355 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| XLK | A acheté plus | +4K | +$6.1M |
| XBJL | Réduit | -133K | -$5.0M |
| IDMO | A acheté plus | +64K | +$4.4M |
| JGRO | Réduit | -55K | -$3.5M |
| AAPL | A acheté plus | +10K | +$3.3M |
| DIVB | A acheté plus | +3K | +$2.0M |
| LST | A acheté plus | +14K | +$1.9M |
| SOXX | A acheté plus | +2K | +$1.9M |
| JTEK | Réduit | -10K | +$1.8M |
| DDFS | Réduit | -74K | -$1.5M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| WISE | 30 juin 2026 | 22 831 | $734 245 | |
| XTJA | 30 juin 2026 | 12 832 | $390 991 | Ne suit plus |
| QTJA | 30 juin 2026 | 13 469 | $382 856 | Ne suit plus |
| MEM | 30 juin 2026 | 7 200 | $267 422 | Ne suit plus |
| CMA | 31 mars 2026 | 2 607 | $226 627 | Ne suit plus |
| QTAP | 31 mars 2026 | 4 935 | $221 039 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 251 | $212 316 | 21,7% |
| NJUL | 31 mars 2026 | 2 799 | $203 263 | Ne suit plus |
| API | 30 juin 2026 | 11 037 | $39 071 | 7,0% |