Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +35.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -1.3%

Annualisé : +27.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 28,8%
Industrials 27,8%
Consumer products 7,5%
Financials 6,6%
Healthcare 6,3%
Consumer Staples 5,3%
Communication Services 3,6%
Retail 3,3%
Energy 2,6%
Consumer Discretionary 1,8%
Materials 1,1%
Real Estate 0,4%
Utilities 0,2%
Autre/Non mappé 4,7%

Portefeuille complet 131 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 564 613 9,78% 81 437 $2 799 513 Baisse ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13 377 764 5,55% 30 872 $6 738 920 Baisse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10 634 677 4,41% 24 957 $1 348 848 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 284 244 4,27% 27 225 $1 753 529 Baisse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $9 704 648 4,03% 13 607 $2 383 810
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 139 611 2,96% 35 682 $552 349 Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6 650 238 2,76% 6 799 $-264 596 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 155 752 2,55% 18 051 $3 229 752 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5 184 189 2,15% 23 260 $-190 599 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 167 213 2,14% 14 459 $1 009 383
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 383 433 1,82% 29 892 $72 985 Hausse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 312 845 1,79% 4 050 $1 372 736 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 242 742 1,76% 22 362 $-138 403 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 923 951 1,63% 28 980 $-598 126 Baisse ×2
WDFC WD-40 Company - Common Stock $3 901 164 1,62% 16 012 $596 928 Baisse ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $3 847 959 1,60% 16 155 $822 774
DE Deere & Company Common Stock $3 447 584 1,43% 5 435 $386 048
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 274 444 1,36% 23 950 $-792 306 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 242 689 1,35% 12 768 $121 679
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 187 456 1,32% 8 545 $-4 520 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 098 277 1,29% 3 312 $-203 892 Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 878 184 1,19% 10 235 $372 841 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 839 051 1,18% 2 367 $661 955
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 716 580 1,13% 3 689 $611 605 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 483 939 1,03% 17 352 $162 003 Baisse ×5
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2 483 792 1,03% 26 025 $20 700 Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 466 072 1,02% 9 800 $327 275 Baisse ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2 247 616 0,93% 23 200 $82 592
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 235 187 0,93% 4 352 $63 665 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 174 379 0,90% 26 755 $122 930 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 144 443 0,89% 22 280 $-22 172 Baisse ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $1 912 068 0,79% 33 932 $44 232 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 799 922 0,75% 3 533 $-335 388
SPY SPY $1 785 527 0,74% 2 391 $393 149 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 760 381 0,73% 5 378 $178 389
TT Trane Technologies plc $1 743 618 0,72% 3 550 $264 191
HSY The Hershey Company Common Stock $1 741 692 0,72% 9 927 $-322 032
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 741 056 0,72% 28 960 $81 178 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 729 443 0,72% 1 710 $282 800
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 724 673 0,72% 7 822 $-118 784 Hausse ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1 724 544 0,72% 17 095 $234 753 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 668 882 0,69% 4 732 $164 539 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 632 250 0,68% 8 833 $-40 989 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 586 574 0,66% 1 650 $-9 865 Baisse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 522 217 0,63% 7 032 $122 638
MMM 3M Company Common Stock $1 499 591 0,62% 9 262 $116 740 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 436 157 0,60% 5 313 $-277 228 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 427 701 0,59% 4 190 $62 054
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 424 482 0,59% 24 722 $-99 167 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 362 113 0,57% 5 715 $151 023 Baisse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 327 955 0,55% 12 098 $156 074 Baisse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1 303 357 0,54% 25 850 $-517
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 286 121 0,53% 3 640 $239 082 Baisse ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 278 969 0,53% 2 551 $56 042 Hausse ×1
IJH iShares Trust $1 228 748 0,51% 15 935 $154 683 Hausse ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1 219 312 0,51% 51 622 $83 972 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 176 890 0,49% 3 250 $33 377
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 164 764 0,48% 10 353 $147 953 Baisse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 075 824 0,45% 14 667 $241 479 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 072 136 0,44% 6 468 $-274 369 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 055 668 0,44% 18 527 $162 227 Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 018 223 0,42% 6 225 $-144 103 Baisse ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $999 513 0,41% 41 508 $-175 860 Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $993 811 0,41% 10 840 $63 952 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $944 050 0,39% 2 665 $29 369
GE GE Aerospace Common Stock $933 951 0,39% 2 499 $224 810
IEV iShares Trust $931 606 0,39% 12 788 $89 965 Hausse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $930 329 0,39% 5 025 $139 645
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $901 493 0,37% 3 710 $91 368 Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $877 370 0,36% 5 190 $-68 144
DEO Diageo plc Common Stock $846 875 0,35% 10 536 $11 977 Baisse ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $828 902 0,34% 7 680 $71 218 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $776 037 0,32% 3 466 Hausse ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $771 943 0,32% 1 238 $-172 996 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $766 263 0,32% 3 466 Hausse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $765 690 0,32% 6 490 $79 372
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $751 336 0,31% 2 244 $384 236 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $747 114 0,31% 979 $355 142 Baisse ×6
V Visa Inc. $699 561 0,29% 2 039 $124 701 Hausse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $677 299 0,28% 6 515 $-182 681
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $660 271 0,27% 562 $-188 188 Baisse ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $655 670 0,27% 7 742 $-9 155 Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $613 234 0,25% 12 309 $47 389
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $567 176 0,24% 3 473 $156 654 Baisse ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $536 456 0,22% 7 656 $19 829
DAC Danaos Corporation Common Stock $520 684 0,22% 4 255 $41 401
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $488 588 0,20% 4 545
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $478 202 0,20% 359 $63 294 Hausse ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $460 344 0,19% 819 $244 435 Hausse ×1
CRI Carter's, Inc. Common Stock $452 760 0,19% 11 000 $-12 120 Baisse ×6
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $445 209 0,18% 6 218 $-34 074
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $443 410 0,18% 3 503 $-15 273
LST Leuthold Select Industries ETF $438 918 0,18% 9 393 $58 986
SMH SMH $429 608 0,18% 655 $179 631 Hausse ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $424 960 0,18% 6 400 $77 696
GLD SPDR Gold Shares $404 481 0,17% 1 098 $-67 977
POOL Pool Corporation - Common Stock $402 938 0,17% 1 875 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $373 548 0,15% 4 775 $-40 206
GIS General Mills, Inc. Common Stock $366 772 0,15% 10 539 $-50 604 Baisse ×1
BSET Bassett Furniture Industries, Incorporated - Common Stock $364 518 0,15% 20 571 $73 438

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PG $4 383 433 1,82% en hausse ×5
CLX $2 483 792 1,03% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $776 037 3 466 0,32%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $766 263 3 466 0,32%
UPS $488 588 4 545 0,20%
POOL $402 938 1 875 0,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $313 735 2 313 0,13%
IIIN $232 540 7 700 0,10%
ROK $217 835 440 0,09%
C $209 940 1 500 0,09%
CSX $204 379 4 300 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LRCX Réduit -200 +$6.7M
PANW Réduit -200 +$3.2M
AAPL Réduit -383 +$2.8M
CMI Mouvement de prix uniquement +0 +$2.4M
AVGO Réduit -337 +$1.8M
CAT Réduit -100 +$1.4M
ETN Réduit -1K +$1.3M
GOOGL Mouvement de prix uniquement +0 +$1.0M
RRX Mouvement de prix uniquement +0 +$823K
XOM Réduit -20 -$792K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 32 945 $1 952 968 -8,7%
HON 30 juin 2026 7 120 $1 609 334 -4,4%
UNH 30 juin 2025 3 032 $1 588 010 19,2%
KLG 30 septembre 2025 67 182 $1 070 881 Ne suit plus
K 30 juin 2025 9 104 $750 989 Ne suit plus
CPB 31 décembre 2025 23 212 $733 035 -29,6%
ABT 30 juin 2026 5 485 $563 145 7,4%
ALEX 31 mars 2026 15 500 $319 920 Ne suit plus
DD 30 juin 2026 7 125 $316 579 -4,2%
KHC 30 juin 2025 9 825 $298 975 -14,1%
DOW 30 juin 2026 6 852 $285 386 2,2%
BHB 30 juin 2026 8 575 $278 259 Ne suit plus
ODFL 30 juin 2026 1 350 $263 790 -16,7%
LW 31 décembre 2025 4 324 $251 134 4,1%
DOW 31 décembre 2025 10 914 $250 258 19,6%
TR 30 septembre 2025 7 210 $241 175 -6,7%
LNC 31 mars 2026 5 390 $240 017 13,5%
ACN 30 juin 2026 1 200 $237 948 59,8%
UPS 30 juin 2025 2 070 $227 679 -7,8%
VZ 30 juin 2025 4 515 $204 800 6,1%
GNRC 31 décembre 2025 1 200 $200 880 59,0%