Wheelhouse Advisory Group LLC
CIK 1998946 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $354.4M
- Positions
- 55
- Au
- 30 juin 2026
#4 694 sur 9 443 par valeur 13F · top 49.7%
Valeur du portefeuille TQ : +17.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 77,46%
- Poids des 25 principales participations
- 96,72%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 14,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,21% Achats estimés $94 828 941 · Ventes $686 069
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 37
- Diminué
- 8
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
94,2%
Portefeuille complet 55 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSD | $36 826 906 | 10,39% | 771 244 | $7 259 583 | Hausse ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $36 504 521 | 10,30% | 362 616 | $1 230 408 | Hausse ×1 | ||
| VOOG | $31 684 535 | 8,94% | 383 497 | $6 147 119 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $30 859 942 | 8,71% | 44 932 | $4 872 746 | Hausse ×6 | ||
| VHT | $26 860 046 | 7,58% | 89 830 | $3 643 928 | Hausse ×6 | ||
| VV | $23 732 892 | 6,70% | 69 009 | $3 611 564 | Hausse ×6 | ||
| VIG | $22 767 982 | 6,43% | 96 222 | $2 811 506 | Hausse ×6 | ||
| VGT | $22 568 717 | 6,37% | 188 828 | $5 829 012 | Hausse ×2 | ||
| MGK | $22 380 223 | 6,32% | 254 581 | $4 132 935 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $20 312 510 | 5,73% | 162 813 | $2 214 397 | Baisse ×1 | ||
| DFNM | $15 387 874 | 4,34% | 318 359 | $2 113 993 | Hausse ×6 | ||
| VO | $15 269 736 | 4,31% | 189 521 | $2 060 122 | Hausse ×6 | ||
| VFH | $11 583 780 | 3,27% | 88 023 | $1 472 989 | Hausse ×6 | ||
| BIL | $6 670 249 | 1,88% | 72 788 | $214 068 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 772 998 | 0,78% | 9 583 | $416 401 | Hausse ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 470 137 | 0,70% | 33 649 | $311 226 | Hausse ×6 | ||
| VTEB | $2 447 818 | 0,69% | 48 395 | $66 563 | Hausse ×3 | ||
| BIV | $2 236 070 | 0,63% | 29 153 | $390 576 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 218 622 | 0,63% | 11 088 | $342 813 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 816 151 | 0,51% | 4 318 | $213 165 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 534 951 | 0,43% | 4 115 | $47 552 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 101 352 | 0,31% | 918 | $57 202 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 048 458 | 0,30% | 4 399 | $249 534 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $916 197 | 0,26% | 3 608 | Hausse ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $779 310 | 0,22% | 1 517 | $106 313 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $719 928 | 0,20% | 1 969 | $122 478 | Baisse ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $705 255 | 0,20% | 6 239 | $16 447 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $662 948 | 0,19% | 5 853 | $-18 299 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $660 708 | 0,19% | 4 506 | $29 050 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $657 160 | 0,19% | 1 860 | $163 062 | Hausse ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $530 707 | 0,15% | 2 452 | $102 863 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $496 464 | 0,14% | 2 744 | $27 909 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $482 528 | 0,14% | 3 529 | $30 153 | Hausse ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $478 385 | 0,13% | 1 237 | $116 253 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $408 625 | 0,12% | 1 159 | $60 581 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $402 701 | 0,11% | 1 088 | $52 554 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $386 214 | 0,11% | 18 658 | $-130 492 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $349 337 | 0,10% | 4 055 | $81 180 | Hausse ×1 | ||
| NHC | $333 372 | 0,09% | 1 577 | $131 583 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $330 585 | 0,09% | 925 | $64 592 | |||
| VYM | $330 374 | 0,09% | 2 091 | $21 586 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $326 657 | 0,09% | 452 | Hausse ×1 | |||
| BDEC | $320 279 | 0,09% | 6 020 | $31 314 | |||
| SMH SMH | $313 763 | 0,09% | 478 | Hausse ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $296 364 | 0,08% | 4 119 | $38 576 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $273 356 | 0,08% | 485 | $-4 189 | |||
| V Visa Inc. | $266 683 | 0,08% | 777 | $32 063 | Hausse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $266 349 | 0,08% | 4 410 | $37 107 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260 205 | 0,07% | 2 965 | $3 437 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $253 815 | 0,07% | 345 | Hausse ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $251 303 | 0,07% | 1 756 | $22 093 | Hausse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $217 985 | 0,06% | 344 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $216 928 | 0,06% | 803 | $-32 486 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $207 758 | 0,06% | 4 045 | $-41 604 | Baisse ×6 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $200 728 | 0,06% | 17 304 | $-7 110 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFSD | $36 826 906 | 10,39% | en hausse ×6 |
| VOOG | $31 684 535 | 8,94% | en hausse ×6 |
| VOO | $30 859 942 | 8,71% | en hausse ×6 |
| VHT | $26 860 046 | 7,58% | en hausse ×6 |
| VV | $23 732 892 | 6,70% | en hausse ×6 |
| VIG | $22 767 982 | 6,43% | en hausse ×6 |
| MGK | $22 380 223 | 6,32% | en hausse ×6 |
| DFNM | $15 387 874 | 4,34% | en hausse ×6 |
| VO | $15 269 736 | 4,31% | en hausse ×6 |
| VFH | $11 583 780 | 3,27% | en hausse ×6 |
| AAPL | $2 772 998 | 0,78% | en hausse ×5 |
| BND | $2 470 137 | 0,70% | en hausse ×6 |
| VTEB | $2 447 818 | 0,69% | en hausse ×3 |
| BIV | $2 236 070 | 0,63% | en hausse ×3 |
| GOOG | $657 160 | 0,19% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFSD | A acheté plus | +154K | +$7.3M |
| VOOG | A acheté plus | +321K | +$6.1M |
| VGT | A acheté plus | +165K | +$5.8M |
| VOO | A acheté plus | +1K | +$4.9M |
| MGK | A acheté plus | +205K | +$4.1M |
| VHT | A acheté plus | +5K | +$3.6M |
| VV | A acheté plus | +2K | +$3.6M |
| VIG | A acheté plus | +3K | +$2.8M |
| AVUV | Réduit | -1K | +$2.2M |
| DFNM | A acheté plus | +41K | +$2.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AVSC | 31 mars 2026 | 160 205 | $16 486 744 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 3 777 | $1 062 306 | -26,9% |
| EALT | 31 mars 2026 | 6 020 | $299 873 | Ne suit plus |
| FBND | 31 décembre 2025 | 5 992 | $277 077 | Ne suit plus |
| V | 31 mars 2025 | 766 | $242 188 | 4,9% |
| COST | 31 décembre 2025 | 259 | $239 871 | 8,7% |
| MUB | 30 juin 2026 | 1 996 | $211 831 | Ne suit plus |
| LQD | 30 juin 2025 | 1 945 | $211 473 | Ne suit plus |
| IWR | 31 mars 2025 | 2 361 | $208 712 | Ne suit plus |
| NEE | 31 mars 2025 | 2 890 | $207 254 | 20,9% |
| V | 30 septembre 2025 | 581 | $206 301 | 7,7% |
| MYD | 31 mars 2026 | 10 194 | $115 302 | Ne suit plus |
| AMLIF | 31 mars 2025 | 10 596 | $3 959 | Ne suit plus |