William Allan Corp

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Valeur du portefeuille
$204.5M
#6 391 sur 9 443 par valeur 13F · top 67.7%
Positions
62
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +21.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
50,02%
Poids des 25 principales participations
80,43%
Positions supérieures à 1%
29
Nombre effectif de positions
23,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,47% Achats estimés $9 427 802 · Ventes $6 484 208

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% toujours détenu

Nouvelles positions
4
Augmenté
31
Diminué
21
Fermé
1
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+25.1%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-2.9%

Annualisé : +16.2% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
30,2%
Retail
15,3%
Financial Services
11,6%
Industrials
10,4%
Communication Services
7,0%
Consumer Discretionary
6,8%
Consumer Staples
6,1%
Health Care
4,7%
Consumer products
2,2%
Logistics & Transportation
1,6%
Real Estate
0,9%
Utilities
0,8%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,3%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
1,7%

Portefeuille complet 62 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $29 051 224 14,21% 40 181 $13 758 343 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 520 135 5,63% 32 236 $1 433 734 Baisse ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $11 340 063 5,55% 26 283 $6 900 182 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 552 059 5,16% 36 467 $1 092 334 Baisse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 607 443 3,72% 14 812 $415 337 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 592 724 3,71% 67 038 $-933 505 Baisse ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6 428 773 3,14% 62 910 $727 713 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 399 199 3,13% 18 144 $1 029 078 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 223 296 3,04% 26 111 $695 394 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5 565 605 2,72% 24 852 $477 775 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 435 228 2,66% 14 571 $382 489 Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5 336 372 2,61% 57 834 $-142 708 Baisse ×1
V Visa Inc. $5 266 679 2,58% 15 351 $591 464 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 067 506 2,48% 5 417 $-434 834 Baisse ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4 792 291 2,34% 13 349 $1 402 134 Baisse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4 750 040 2,32% 48 307 $227 950 Baisse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4 474 406 2,19% 27 471 $683 935 Baisse ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4 139 399 2,02% 57 813 $284 893 Hausse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 717 171 1,82% 27 453 $-616 266 Baisse ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3 455 226 1,69% 35 947 $725 151 Baisse ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $3 345 481 1,64% 19 068 $-669 083 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 261 310 1,59% 9 206 $164 951 Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 260 099 1,59% 30 326 $266 838 Baisse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2 950 971 1,44% 16 628 $710 076 Hausse ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $2 923 201 1,43% 38 524 $499 651 Hausse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 819 227 1,38% 68 678 $-940 364 Baisse ×4
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2 812 380 1,38% 9 500 $116 791 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 766 130 1,35% 28 739 $-63 685 Baisse ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $2 324 558 1,14% 6 975 $162 211 Baisse ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 965 413 0,96% 1 645 $308 591 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 936 471 0,95% 9 678 $409 599 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 880 931 0,92% 6 958 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 841 668 0,90% 5 850 $-10 423 Hausse ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $1 746 482 0,85% 44 170 $550 943 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 710 587 0,84% 5 057 $181 006
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 625 965 0,80% 9 560 Hausse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 544 910 0,76% 3 411 $219 582 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 275 094 0,62% 5 783 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 078 452 0,53% 4 132 $-633 773 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 069 739 0,52% 6 607 $111 366 Hausse ×2
BRKB $988 270 0,48% 1 975 $56 226 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $975 809 0,48% 12 007 $62 753 Hausse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $914 605 0,45% 9 556 $-7 740
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $835 476 0,41% 29 637 $-116 733 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $806 890 0,39% 1 096 $174 461
O Realty Income Corporation Common Stock $793 522 0,39% 12 807 $35 502 Hausse ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $634 634 0,31% 14 989 $-104 511 Hausse ×6
MO Altria Group, Inc. $628 195 0,31% 8 731 $52 696 Hausse ×4
IWP $611 957 0,30% 4 180 $76 913 Hausse ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $605 421 0,30% 2 707 $101 417 Hausse ×1
IWO $512 442 0,25% 1 301 $104 584 Hausse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $457 410 0,22% 474 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $442 745 0,22% 2 671 $-107 402 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $343 918 0,17% 2 717 $-11 846
SPY SPY $319 777 0,16% 428 $41 966 Hausse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $281 418 0,14% 2 057 $11 786
PM Philip Morris International Inc Common Stock $280 591 0,14% 1 551 $25 141 Hausse ×2
IWC $275 416 0,13% 1 377 $55 841 Hausse ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $271 120 0,13% 2 512 $27 481 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $218 342 0,11% 1 597 $-52 605
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $217 385 0,11% 1 329 $5 284 Hausse ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $211 333 0,10% 1 560 $10 816 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
OTIS $4 139 399 2,02% en hausse ×3
FICO $1 965 413 0,96% en hausse ×3
KO $975 809 0,48% en hausse ×3
O $793 522 0,39% en hausse ×5
VZ $634 634 0,31% en hausse ×6
MO $628 195 0,31% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
MCD $1 880 931 6 958 0,92%
CTAS $1 625 965 9 560 0,80%
LOW $1 275 094 5 783 0,62%
STX $457 410 474 0,22%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AMAT Réduit -5K +$13.8M
DELL Réduit -768 +$6.9M
GOOGL Réduit -3K +$1.4M
WST Réduit -177 +$1.4M
AAPL Réduit -807 +$1.1M
HD A acheté plus +2K +$1.0M
NKE Réduit -2K -$940K
WMT Réduit -2K -$934K
SBUX Réduit -725 +$728K
MNST Réduit -2K +$725K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
CHE 31 mars 2026 8 749 $3 743 561 42,6%
ADBE 31 mars 2025 6 810 $3 028 048 -28,6%
INTU 31 mars 2025 4 306 $2 706 464 -41,0%
BFB 30 juin 2025 77 157 $2 618 711 Ne suit plus
ZTS 31 mars 2026 16 275 $2 047 721 -35,9%
GEHC 31 mars 2025 25 155 $1 966 629 -7,3%
LMT 31 mars 2025 3 731 $1 812 993 30,6%
GRMN 31 mars 2026 8 701 $1 764 998 26,7%
LULU 31 décembre 2025 8 697 $1 547 457 -43,4%
DEO 30 juin 2025 8 820 $924 209 -7,2%
KVUE 31 décembre 2025 53 399 $866 666 10,8%
NVO 31 mars 2025 4 178 $359 392 -33,0%
MRK 31 mars 2025 2 819 $280 434 67,6%
MKC 30 juin 2026 5 300 $267 332 12,1%
CVX 30 juin 2025 1 222 $204 428 45,2%