Wolff Financial Management LLC

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Valeur du portefeuille
$501.5M
#3 763 sur 9 443 par valeur 13F · top 39.8%
Positions
106
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +10.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
72,29%
Poids des 25 principales participations
87,94%
Positions supérieures à 1%
17
Nombre effectif de positions
17,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,32% Achats estimés $79 107 926 · Ventes $6 284 569

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,2% toujours détenu

Nouvelles positions
4
Augmenté
39
Diminué
24
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Healthcare
3,3%
Technology
3,2%
Industrials
1,3%
Consumer Staples
1,3%
Financials
0,9%
Consumer products
0,5%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,3%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Retail
0,2%
Autre/Non mappé
87,0%

Portefeuille complet 106 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VEA $50 015 167 9,97% 701 967 $3 749 480 Baisse ×1
VUG $48 564 852 9,68% 563 790 $7 919 872 Hausse ×3
DGRO $42 773 896 8,53% 564 374 $3 007 701 Baisse ×1
SDY $40 075 037 7,99% 263 340 $2 132 967 Hausse ×6
VB $36 808 557 7,34% 121 432 $4 494 018 Baisse ×1
VYM $35 203 476 7,02% 222 765 $2 014 197 Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $33 320 549 6,64% 421 619 $1 606 186 Hausse ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $29 864 860 5,96% 513 142 $1 879 840 Hausse ×6
VO $29 580 841 5,90% 367 145 $3 309 112 Hausse ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $16 311 589 3,25% 211 201 $1 618 128 Hausse ×3
VOT $13 321 302 2,66% 43 491 $2 748 661 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 322 013 1,86% 7 772 $1 783 041 Baisse ×1
VBK $6 715 800 1,34% 18 364 $884 807 Baisse ×4
SPEM $6 660 246 1,33% 128 626 $713 457 Hausse ×5
RPG $6 460 675 1,29% 101 185 $1 693 831 Baisse ×6
VGT $5 204 694 1,04% 43 547 $1 222 141 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 047 909 1,01% 17 445 $588 270 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 728 156 0,94% 4 440 $1 222 696 Baisse ×3
HDV $4 368 320 0,87% 159 370 $56 720 Hausse ×1
VBR $3 767 840 0,75% 15 506 $200 126 Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 060 918 0,61% 9 722 $14 255 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 906 506 0,58% 7 792 $502 811 Hausse ×6
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $2 793 838 0,56% 24 473 $-591 512
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 301 741 0,46% 3 126 $497 669
VTV $1 827 770 0,36% 8 387 $189 794 Hausse ×4
VOE $1 754 762 0,35% 8 880 $72 653 Baisse ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 698 356 0,34% 2 659 $824 944 Baisse ×1
BRKB $1 653 289 0,33% 3 304 $70 012
VDC $1 649 954 0,33% 7 317 $12 174 Hausse ×1
VIG $1 648 349 0,33% 6 966 $150 895 Hausse ×1
EFA $1 592 156 0,32% 15 327 $108 017 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 487 777 0,30% 10 146 $22 891 Hausse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 443 383 0,29% 7 811 $257 714 Baisse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 421 081 0,28% 625 $738 090 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 420 695 0,28% 1 965 $749 078
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 398 862 0,28% 10 886 $65 430 Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 389 048 0,28% 8 887 $44 600 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 338 321 0,27% 4 951 $-200 419
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 309 932 0,26% 7 903 $-324 470 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 257 644 0,25% 10 707 $426 888
QUAL $1 098 135 0,22% 5 004 $139 032 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 086 819 0,22% 7 944 $45 519
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 050 820 0,21% 43 639 $-171 312 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 050 402 0,21% 3 209 $106 443
V Visa Inc. $1 046 526 0,21% 3 050 $101 707 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $1 031 344 0,21% 14 334 $85 571 Hausse ×2
VTEB $1 019 013 0,20% 20 147 $18 740 Hausse ×6
SCHF $997 012 0,20% 35 993 $111 529 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $992 432 0,20% 23 440 $-183 831 Hausse ×3
XLI XLI $955 046 0,19% 5 156 $121 166
VAW $950 610 0,19% 4 155 $14 784 Hausse ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $943 633 0,19% 7 771 $218 521
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $942 490 0,19% 2 637 $184 407 Hausse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $936 761 0,19% 4 937 $-25 893 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $898 802 0,18% 11 059 $58 080 Hausse ×1
SPLV $885 304 0,18% 11 820 $24 253 Hausse ×6
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $842 301 0,17% 7 815 $138 091
PM Philip Morris International Inc Common Stock $818 256 0,16% 4 523 $70 423
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $814 694 0,16% 7 579 $69 824 Hausse ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $808 752 0,16% 13 390 $112 585 Hausse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $803 505 0,16% 5 934 $-117 691 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $800 302 0,16% 1 421 $-12 465
GLD $785 386 0,16% 2 132 $-131 992
SPY SPY $728 101 0,15% 975 $94 019
INTC Intel Corporation - Common Stock $722 936 0,14% 5 178 $503 278 Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $625 739 0,12% 12 560 $48 356
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $608 850 0,12% 4 810 $-20 971
IJJ $590 920 0,12% 4 000 $60 920
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $579 081 0,12% 10 050 $-30 452
EFAV $549 905 0,11% 6 270 $-49 347 Baisse ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $529 830 0,11% 10 519 $-31 563 Baisse ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $525 469 0,10% 4 787 $63 667
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524 110 0,10% 2 199 $66 124
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $501 286 0,10% 984 $-93 225
EFG $454 423 0,09% 3 652 $43 876 Baisse ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $438 398 0,09% 5 678 $-95 107
VTI $423 395 0,08% 1 144 $59 522 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $420 783 0,08% 1 162 $11 933
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $403 379 0,08% 1 068 $73 440 Hausse ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $399 234 0,08% 3 160 $-41 175
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $385 877 0,08% 808 $112 813
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369 393 0,07% 1 454 $13 861
NULV $368 031 0,07% 7 362 $33 056
CLX Clorox Company (The) Common Stock $355 514 0,07% 3 725 $-30 508
NULG $350 457 0,07% 2 994 $78 199
GD General Dynamics Corporation Common Stock $341 133 0,07% 963 $10 612
IWP $338 657 0,07% 2 313 $-55 654 Baisse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $328 458 0,07% 4 224 $-55 842
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $310 218 0,06% 1 550 $18 387 Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $306 826 0,06% 1 815 $-23 831
SPDW $305 893 0,06% 6 071 $30 062 Hausse ×1
IQLT $298 487 0,06% 6 024 $14 807 Baisse ×2
SCHG $273 529 0,05% 8 083 $38 071
SIVR $273 173 0,05% 4 859 $-74 780
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $266 588 0,05% 335 $22 450
GLW Corning Incorporated Common Stock $258 795 0,05% 1 013 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $258 570 0,05% 7 034 $-7 597
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253 651 0,05% 902 $35 015
ET Energy Transfer LP Common Units $253 498 0,05% 13 258 $-1 990 Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $249 535 0,05% 2 203 $-23 875 Hausse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VUG $48 564 852 9,68% en hausse ×3
SDY $40 075 037 7,99% en hausse ×6
VCSH $33 320 549 6,64% en hausse ×6
VGSH $29 864 860 5,96% en hausse ×6
VO $29 580 841 5,90% en hausse ×6
VCRB $16 311 589 3,25% en hausse ×3
VOT $13 321 302 2,66% en hausse ×3
SPEM $6 660 246 1,33% en hausse ×5
VGT $5 204 694 1,04% en hausse ×3
SYK $3 060 918 0,61% en hausse ×3
MSFT $2 906 506 0,58% en hausse ×6
VTV $1 827 770 0,36% en hausse ×4
PG $1 487 777 0,30% en hausse ×3
CVX $1 309 932 0,26% en hausse ×3
PFE $1 050 820 0,21% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
GLW $258 795 1 013 0,05%
ESGD $215 838 2 099 0,04%
MOAT $210 966 2 029 0,04%
ISCG $202 223 3 085 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VUG A acheté plus +471K +$7.9M
VB Réduit -2K +$4.5M
VEA Réduit -20K +$3.7M
VO A acheté plus +276K +$3.3M
DGRO Réduit -2K +$3.0M
VOT A acheté plus +2K +$2.7M
SDY A acheté plus +3K +$2.1M
VYM Réduit -1K +$2.0M
VGSH A acheté plus +35K +$1.9M
LLY Réduit -425 +$1.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
K 31 décembre 2025 29 157 $2 391 457 Ne suit plus
MOAT 31 mars 2026 2 029 $210 154 Ne suit plus
ESLT 30 juin 2026 238 $202 083 -1,3%
GIS 30 juin 2025 5 201 $311 -23,1%
DOW 30 juin 2025 8 270 $289 23,4%
AVGO 31 mars 2025 1 054 $244 117,5%
MCI 30 juin 2025 9 221 $216 -15,4%
MDLZ 30 juin 2025 2 962 $201 -4,3%
WMT 31 mars 2025 2 214 $200 18,8%
NUV 30 septembre 2025 11 956 $104 0,1%