WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1566968 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations69,44%

Poids des 25 principales participations91,02%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions13,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2025 : 7,79% Achats estimés $52 573 378 · Ventes $40 070 412

Nouvelles positions3

Augmenté18

Diminué34

Fermé4

Valeur du portefeuille $540.0M #3 664 sur 9 337 par valeur 13F · top 39.2%

Positions 64

Au 30 juin 2025 Données au Q2 2025

Répartition sectorielle

Technology 1,1%

Retail 0,6%

Consumer Discretionary 0,3%

Financials 0,3%

Communication Services 0,3%

Consumer products 0,1%

Energy 0,1%

Industrials 0,1%

Healthcare 0,0%

Autre/Non mappé 97,2%

Portefeuille complet 64 positions

					Série
MGC VANGUARD WORLD FUND	$108 197 917	20,04%	481 051	$12 693 363	Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$50 479 401	9,35%	166 089	$4 489 100	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$44 448 387	8,23%	2 011 239	$3 217 570	Baisse ×2
ITOT iShares Trust	$44 213 491	8,19%	327 410	$4 488 356	Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$29 553 349	5,47%	105 612	$8 076 583	Hausse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$24 925 498	4,62%	105 180	$4 408 119	Hausse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$22 737 293	4,21%	380 159	$-4 462 666	Baisse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$22 318 738	4,13%	269 355		Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$14 418 514	2,67%	252 912	$1 394 495	Baisse ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 671 957	2,53%	453 615	$1 021 056	Baisse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$13 069 695	2,42%	157 618	$-131 441	Baisse ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$12 835 647	2,38%	44 990	$1 271 867
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$10 075 447	1,87%	200 427		Hausse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 048 464	1,68%	339 148	$-12 072 950	Baisse ×2
MBB iShares MBS ETF	$8 834 208	1,64%	94 091	$-252 126	Baisse ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$8 772 051	1,62%	73 659	$-1 791 936	Baisse ×2
EFA iShares Trust	$8 007 378	1,48%	89 578	$584 005	Baisse ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 379 326	1,37%	173 264	$1 130 773	Baisse ×2
BILS SPDR SERIES TRUST	$7 304 521	1,35%	73 464	$3 763 013	Hausse ×2
QLTA iShares Trust	$6 343 501	1,17%	132 598	$-2 023 062	Baisse ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$5 661 581	1,05%	51 273	$2 829 807	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$5 303 107	0,98%	8 541	$278 597	Baisse ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$5 086 112	0,94%	99 552	$109 507
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	$5 033 985	0,93%	193 169	$-2 785 338	Baisse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$3 800 853	0,70%	76 847	$300 173	Baisse ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3 783 431	0,70%	70 997	$-86 401	Baisse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$3 317 864	0,61%	53 205	$179 187	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 790 861	0,52%	12 721	$263 256	Baisse ×1
EFG iShares Trust	$2 768 304	0,51%	24 717	$296 604
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 723 287	0,50%	13 273	$-318 852	Baisse ×1
LQD iShares Trust	$2 479 927	0,46%	22 625	$-515 679	Baisse ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$2 253 537	0,42%	51 275	$-49 194	Baisse ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$1 807 949	0,33%	13 453	$251 048	Baisse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$1 640 909	0,30%	21 911	$100 730	Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 608 607	0,30%	17 536	$799 951	Hausse ×2
SGOV iShares Trust	$1 596 490	0,30%	15 855	$687 941	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 404 693	0,26%	4 422	$304 817	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 362 000	0,25%	2 469	$53 713	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 317 839	0,24%	21 953	$142 912	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 291 564	0,24%	2 597	$315 342	Baisse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$1 278 651	0,24%	13 903	$77 887	Baisse ×2
IWL iShares Russell Top 200 ETF	$1 275 577	0,24%	8 331	$336 609	Hausse ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$1 158 573	0,21%	6 012	$292 105	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$1 117 291	0,21%	18 015	$54 212	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 046 052	0,19%	6 621	$327 709	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 024 951	0,19%	14 835	$18 076	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$859 813	0,16%	1 770	$-82 854
IJR iShares Trust	$849 075	0,16%	7 769	$24 435	Baisse ×2
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock	$847 385	0,16%	3 599	$178 509	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$793 074	0,15%	29 927	$49 014	Hausse ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$703 179	0,13%	9 675	$52 187	Baisse ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$662 430	0,12%	2 476	$7 627
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$643 278	0,12%	25 426	$24 140	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$570 544	0,11%	773	$125 594	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$497 238	0,09%	3 121	$-34 643
GBF iShares Trust	$491 210	0,09%	4 703	$-144 449	Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$455 893	0,08%	2 570	$144 370	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$455 305	0,08%	340	$137 312	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$315 305	0,06%	2 202	$-53 068
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$284 747	0,05%	1 033		Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$273 058	0,05%	1 870	$25 357
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$266 181	0,05%	726	$36 758	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$242 262	0,04%	1 586	$-20 761
V Visa Inc.	$225 457	0,04%	635	$3 615	Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SHY	$22 318 738	269 355	4,13%
VTIP	$10 075 447	200 427	1,87%
AVGO	$284 747	1 033	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
MGC	A acheté plus	+7K	+$12.7M
SCHP	Réduit	-446K	-$12.1M
VO	A acheté plus	+23K	+$8.1M
VTI	Réduit	-1K	+$4.5M
ITOT	A acheté plus	+2K	+$4.5M
VGIT	Réduit	-78K	-$4.5M
VB	A acheté plus	+13K	+$4.4M
BILS	A acheté plus	+38K	+$3.8M
SCHF	Réduit	-73K	+$3.2M
SHV	A acheté plus	+26K	+$2.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TLT	30 juin 2025	88 230	$8 031 592
SLYV	30 juin 2025	32 668	$2 561 172	30,4%
VGLT	30 juin 2025	18 262	$1 052 074
UNH	30 juin 2025	635	$332 582	18,7%