Yardley Wealth Management LLC

CIK 2044323 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations76,63%

Poids des 25 principales participations98,13%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions12,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,3% Achats estimés $9 455 980 · Ventes $2 691 149

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,1% toujours détenu

Nouvelles positions1

Augmenté17

Diminué11

Fermé1

Valeur du portefeuille $220.1M #6 189 sur 9 337 par valeur 13F · top 66.3%

Positions 37

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 0,5%

Technology 0,3%

Retail 0,2%

Autre/Non mappé 99,0%

Portefeuille complet 37 positions

					Série
DFAU Dimensional ETF Trust	$37 813 958	17,18%	731 553	$5 668 492	Hausse ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$28 469 768	12,93%	319 168	$2 598 302	Hausse ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$17 689 711	8,04%	242 657	$2 632 710	Baisse ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$15 862 824	7,21%	328 185	$495 841	Hausse ×4
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$13 559 117	6,16%	252 993	$1 345 372	Hausse ×3
DFIP Dimensional ETF Trust	$12 997 789	5,90%	315 060	$977 207	Hausse ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$12 152 596	5,52%	287 908	$871 842	Hausse ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$10 981 579	4,99%	229 981	$1 001 720	Hausse ×3
DFUS Dimensional ETF Trust	$9 660 600	4,39%	117 898	$1 476 344	Hausse ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$9 500 597	4,32%	236 745	$514 893	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 114 588	4,14%	73 057	$1 025 855	Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$9 055 877	4,11%	109 981	$1 335 094	Hausse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 844 060	4,02%	96 964	$1 142 206	Hausse ×3
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 352 553	1,52%	33 830	$402 034	Hausse ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$3 296 512	1,50%	113 791	$429 067	Hausse ×3
SPY SPY	$2 846 315	1,29%	3 812	$367 627	Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 486 292	1,13%	56 048	$1 633 351	Hausse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$2 448 118	1,11%	5 741	$318 055	Baisse ×4
MUB iShares Trust	$1 303 688	0,59%	12 114	$17 532	Baisse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 129 676	0,51%	2 217	$-201 526	Hausse ×6
EFA iShares Trust	$925 052	0,42%	8 905	$60 109
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$724 430	0,33%	3 275	$103 522
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$656 154	0,30%	5 123	$86 578
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$649 051	0,29%	1 754	$86 350
DFSV Dimensional ETF Trust	$487 570	0,22%	12 569	$47 136
DCOR Dimensional ETF Trust	$475 976	0,22%	5 806	$49 406	Baisse ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$472 175	0,21%	1 872	$46 382	Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$469 241	0,21%	1 622	$57 707
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$349 197	0,16%	4 901	$-14 842	Baisse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$331 293	0,15%	1 390	$41 797
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$324 315	0,15%	440	$30 873	Baisse ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$322 801	0,15%	470	$29 403	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$320 525	0,15%	428	$23 314	Baisse ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$318 589	0,14%	2 176	$36 725	Baisse ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$270 092	0,12%	681	$25 592
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$248 778	0,11%	667	$2 093	Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$208 708	0,09%	2 163		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAU	$37 813 958	17,18%	en hausse ×3
DFNM	$15 862 824	7,21%	en hausse ×4
DFGX	$13 559 117	6,16%	en hausse ×3
DFIP	$12 997 789	5,90%	en hausse ×3
DFCF	$12 152 596	5,52%	en hausse ×3
DFSD	$10 981 579	4,99%	en hausse ×3
AVLV	$8 844 060	4,02%	en hausse ×3
AVGE	$3 352 553	1,52%	en hausse ×6
DFGR	$3 296 512	1,50%	en hausse ×3
LMT	$1 129 676	0,51%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AVEM	$208 708	2 163	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAU	A acheté plus	+19K	+$5.7M
FRDM	Réduit	-33K	+$2.6M
AVDE	A acheté plus	+14K	+$2.6M
DFAC	A acheté plus	+34K	+$1.6M
DFUS	A acheté plus	+2K	+$1.5M
DFGX	A acheté plus	+20K	+$1.3M
DFAS	A acheté plus	+1K	+$1.3M
AVLV	A acheté plus	+1K	+$1.1M
AVUV	Réduit	-164	+$1.0M
DFSD	A acheté plus	+22K	+$1.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
LSAT	31 décembre 2025	5 211	$215 589
CEG	30 septembre 2025	2 666	$860	-19,8%
ROP	30 septembre 2025	1 443	$818	-28,6%
ALL	30 septembre 2025	1 912	$385	2,7%
EXC	30 septembre 2025	8 000	$347	-9,7%
VTEB	30 juin 2025	5 691	$282
MS	30 septembre 2025	1 576	$222	18,3%