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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +1.15%▲ +1.15%
3M▲ +16.33%▲ +16.33%
6M▲ +16.33%▲ +16.33%
YTD▲ +15.85%▲ +15.85%
1Y▲ +18.25%▲ +18.54%
3Y··
5Y··
अधिकतम12 सितमबर 2025 से▲ +21.03%▲ +21.33%
अस्थिरता 1Y22.77%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.35

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$3.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$8.5M
पिछला 10 महीने +$75.7M सित 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 518 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
NVIDIA Corp 67066G104 $4.1M 7.50 20659 EC US
Apple Inc 037833100 $3.7M 6.70 12756 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $3.3M 6.00 9258 EC US
Microsoft Corp 594918104 $2.4M 4.44 6560 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $2.1M 3.72 8610 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $1.6M 2.83 4125 EC US
Tesla Inc 88160R101 $1.2M 2.24 2936 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $1.2M 2.09 999 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $1.1M 1.96 1920 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $902K 1.64 752 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $838K 1.52 1443 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $815K 1.48 1628 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $763K 1.38 2330 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $537K 0.98 2116 EC US
Intel Corp 458140100 $519K 0.94 3716 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $505K 0.92 3697 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $505K 0.92 698 EC US
Visa Inc 92826C839 $502K 0.91 1462 EC US
Lam Research Corp 512807306 $470K 0.85 1085 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $433K 0.79 407 EC US
Walmart Inc 931142103 $431K 0.78 3803 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $389K 0.71 1544 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $375K 0.68 3196 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $372K 0.68 725 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $370K 0.67 396 EC US
KLA CORP 482480100 $361K 0.65 1196 EC US
Bank of America Corp 060505104 $336K 0.61 5902 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $329K 0.60 881 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $326K 0.59 785 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $309K 0.56 875 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $303K 0.55 2068 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $284K 0.52 242 EC US
Sandisk Corp 80004C200 $284K 0.52 125 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $280K 0.51 2182 EC US
Chevron Corp 166764100 $273K 0.50 1648 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $269K 0.49 266 EC US
Netflix Inc 64110L106 $264K 0.48 3691 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $252K 0.46 3102 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $247K 0.45 1363 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $240K 0.44 855 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $238K 0.43 698 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $237K 0.43 795 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $228K 0.41 2753 EC US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $224K 0.41 752 EC US
Citigroup Inc 172967424 $224K 0.41 1598 EC US
Morgan Stanley 617446448 $221K 0.40 1059 EC US
Oracle Corp 68389X105 $221K 0.40 1505 EC US
RTX Corp 75513E101 $219K 0.40 1155 EC US
Linde PLC · $209K 0.38 402 EC IE
First American Government Obligations Fund 31846V336 $199K 0.36 199134 STIV US

लाभांश 1 भुगतान

08
0.22%TTM यील्ड
$0.07TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 दिसमबर 2025$0.0660

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
True North Advisors, LLC $3955862 82.09% 134958 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $491797 10.21% 16778 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $197122 4.09% 6725 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $174000 3.61% 5922 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

आकार में समान

फंडAUM
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.9M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $54.9M
QLVD FlexShares Developed Markets ex… $54.8M
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.8M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M