EA Series Trust (AMID)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000076459 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$36.84
19 अगस्त 2026 तक
▼ -0.23 (-0.61%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$32.43 – $37.82
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $105.0M
- होल्डिंग्स
- 45
- तिथि अनुसार
- 29 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 31.88%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 40.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 43
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.28% | — |
| 3M | ▼ -3.52% | — |
| 6M | ▼ -3.40% | — |
| YTD | ▼ -0.99% | — |
| 1Y | ▲ +6.10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +1.95% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 19.72%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.40
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$1.8M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$4.4M
- पिछला 12 महीने
- +$680K
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 45 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.6M | 4.37 | 2509 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $4.2M | 3.98 | 49464 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $4.0M | 3.76 | 28646 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $3.6M | 3.48 | 2330 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3.1M | 2.93 | 3090 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.9M | 2.73 | 9083 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $2.9M | 2.72 | 6380 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $2.8M | 2.68 | 5568 | EC | US |
| Fabrinet | — | $2.8M | 2.62 | 4209 | EC | KY |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $2.7M | 2.61 | 10010 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $2.7M | 2.61 | 27520 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.7M | 2.59 | 63145 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $2.7M | 2.58 | 19126 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.7M | 2.57 | 10325 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.7M | 2.54 | 19904 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $2.5M | 2.42 | 11228 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.5M | 2.36 | 7574 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $2.5M | 2.34 | 28293 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $2.4M | 2.33 | 35724 | EC | GB |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $2.4M | 2.29 | 29322 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $2.4M | 2.25 | 16065 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $2.3M | 2.17 | 32105 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.3M | 2.16 | 21300 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $2.2M | 2.11 | 12933 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $2.2M | 2.05 | 6145 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $2.1M | 2.00 | 17162 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $2.1M | 1.98 | 8014 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $2.1M | 1.98 | 9691 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $2.1M | 1.96 | 9098 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $2.0M | 1.93 | 10657 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $2.0M | 1.88 | 11066 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $2.0M | 1.87 | 25751 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $1.9M | 1.86 | 15156 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $1.9M | 1.84 | 26197 | EC | CA |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $1.9M | 1.83 | 7450 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $1.8M | 1.73 | 42863 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.8M | 1.72 | 32744 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $1.8M | 1.68 | 7471 | EC | IE |
| CACI International Inc | 127190304 | $1.7M | 1.62 | 3309 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $1.7M | 1.58 | 12613 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $1.6M | 1.50 | 7287 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $1.4M | 1.32 | 33787 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1.23 | 3402 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $898K | 0.86 | 14545 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $388K | 0.37 | 387581 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
34.2%
Technology
15.4%
Financial Services
10.9%
Retail
5.0%
Health Care
4.8%
Consumer products
4.4%
Financials
4.3%
Materials
3.6%
Utilities
2.5%
Consumer Discretionary
2.4%
Logistics & Transportation
1.9%
Energy
1.6%
अन्य/अनमैप्ड
9.0%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $64031044 | 64.67% | 1756927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $10355734 | 10.46% | 284149 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8272138 | 8.35% | 226977 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8061887 | 8.14% | 256014 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Maia Wealth LLC | $2998184 | 3.03% | 82266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $2653262 | 2.68% | 72802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $691252 | 0.70% | 18967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Directional Asset Management | $657466 | 0.66% | 18040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $539385 | 0.54% | 14800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ARGENT CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434241 | 0.44% | 11915 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $86848 | 0.09% | 2383 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $77300 | 0.08% | 2121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63481 | 0.06% | 1768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53755 | 0.05% | 1475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $16361 | 0.02% | 509 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $6888 | 0.01% | 189 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6378 | 0.01% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6196 | 0.01% | 170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $3774 | 0.00% | 111 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $328 | 0.00% | 9 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |