EA Series Trust (AOTG)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000076479 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$63.73
19 अगस्त 2026 तक
▼ -0.05 (-0.08%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$47.85 – $66.05
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $104.9M
- होल्डिंग्स
- 42
- तिथि अनुसार
- 29 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 68.28%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 15.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 22
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.59% | — |
| 3M | ▼ -11.61% | — |
| 6M | ▼ -4.74% | — |
| YTD | ▼ -9.76% | — |
| 1Y | ▲ +29.47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +34.72% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 29.19%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.04
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$2.7M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$769K
- पिछला 12 महीने
- +$23.1M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 42 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $16.1M | 15.36 | 31207 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.0M | 10.45 | 51886 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $10.0M | 9.51 | 10277 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $7.1M | 6.76 | 16955 | EC | TW |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $5.6M | 5.30 | 9072 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $4.9M | 4.64 | 186954 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.6M | 4.39 | 17015 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.3M | 4.10 | 11315 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.2M | 3.98 | 9277 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.0M | 3.79 | 42121 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $3.4M | 3.27 | 15195 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $3.1M | 2.99 | 8343 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $3.1M | 2.91 | 232520 | EC | KY |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.9M | 2.76 | 15160 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.1M | 1.98 | 17532 | EC | CA |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8M | 1.67 | 3922 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.7M | 1.59 | 6414 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $1.6M | 1.54 | 953 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $1.5M | 1.39 | 861 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $1.3M | 1.24 | 14317 | EC | KY |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.2M | 1.19 | 1966 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $1.1M | 1.10 | 13149 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $842K | 0.80 | 16794 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $813K | 0.78 | 6540 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $681K | 0.65 | 7918 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $652K | 0.62 | 35767 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $642K | 0.61 | 1209 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $622K | 0.59 | 31053 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $612K | 0.58 | 1937 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $609K | 0.58 | 3463 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $546K | 0.52 | 2361 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $404K | 0.39 | 2592 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $385K | 0.37 | 2416 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $292K | 0.28 | 291641 | STIV | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $247K | 0.24 | 1418 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $188K | 0.18 | 1666 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $188K | 0.18 | 851 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $181K | 0.17 | 660 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $165K | 0.16 | 499 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $164K | 0.16 | 192 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $157K | 0.15 | 831 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $136K | 0.13 | 274 | EC | LU |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
67.0%
Financial Services
11.9%
Communication Services
9.5%
Retail
7.0%
Industrials
0.6%
Communications
0.5%
Health Care
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
3.3%
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $962179 | 52.34% | 14703 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $500928 | 27.25% | 7665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $306331 | 16.67% | 4681 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55363 | 3.01% | 846 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $13350 | 0.73% | 204 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |