EA Series Trust (DRLL)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000077126 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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19 अगस्त 2026 तक
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
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- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10.68% | ▲ +10.68% |
| 3M | ▲ +5.64% | ▲ +6.29% |
| 6M | ▲ +17.98% | ▲ +19.33% |
| YTD | ▲ +43.55% | ▲ +45.20% |
| 1Y | ▲ +49.91% | ▲ +53.83% |
| 3Y | ▲ +38.13% | ▲ +50.08% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 9 अगस्त 2022 से | ▲ +60.17% | ▲ +78.88% |
- अस्थिरता 1Y
- 23.94%
- अस्थिरता 3 साल
- 22.97%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -25.85%
- 5 अप्रैल 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- -0.18
- शार्प 1 साल*
- 1.82
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$1.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$6.3M
- पिछला 12 महीने
- -$58.1M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 35 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $70.1M | 21.81 | 413312 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $70.1M | 21.79 | 338660 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $15.4M | 4.80 | 62425 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $15.2M | 4.74 | 62389 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $14.8M | 4.61 | 112284 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $14.7M | 4.56 | 101497 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $14.4M | 4.48 | 79079 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $13.1M | 4.06 | 200969 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $11.1M | 3.44 | 173738 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $10.2M | 3.19 | 51805 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $8.7M | 2.71 | 172961 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $7.7M | 2.39 | 16164 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $7.3M | 2.27 | 66588 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $7.3M | 2.27 | 207545 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $4.5M | 1.39 | 209560 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $4.2M | 1.31 | 98941 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $4.2M | 1.31 | 70700 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $3.4M | 1.07 | 80885 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $3.0M | 0.92 | 65533 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $2.8M | 0.86 | 44169 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $2.4M | 0.73 | 4775 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $2.2M | 0.70 | 15770 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $2.2M | 0.69 | 47094 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $2.0M | 0.63 | 32083 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 0.58 | 1855460 | STIV | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.6M | 0.49 | 49944 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $1.6M | 0.48 | 37597 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.5M | 0.45 | 21099 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $1.4M | 0.43 | 35454 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $1.1M | 0.34 | 23232 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $970K | 0.30 | 71882 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $928K | 0.29 | 4387 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $776K | 0.24 | 26549 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $463K | 0.14 | 21960 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $350K | 0.11 | 5064 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
2.09%
TTM यील्ड
$0.86
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.2100 |
| 30 मार्च 2026 | $0.2160 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.2050 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.2250 |
| 27 जून 2025 | $0.2240 |
| 28 मार्च 2025 | $0.2000 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1890 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.2100 |
| 27 जून 2024 | $0.2040 |
| 26 मार्च 2024 | $0.2150 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.2250 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.1920 |
| 28 जून 2023 | $0.2010 |
| 29 मार्च 2023 | $0.2270 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.3470 |
संस्थागत मालिक (13F) 112 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3170577 | 9.99% | 94655 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $2809022 | 8.85% | 83857 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Argos Wealth Advisors, LLC | $1616542 | 5.10% | 48258 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1396012 | 4.40% | 41674 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1307762 | 4.12% | 39040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1164972 | 3.67% | 34609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1141282 | 3.60% | 30844 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1083852 | 3.42% | 31897 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $856912 | 2.70% | 25581 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $849489 | 2.68% | 25359 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $848382 | 2.67% | 25321 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $828615 | 2.61% | 24736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $794971 | 2.51% | 29291 | शेयर | 30 जून 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $780336 | 2.46% | 23295 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $696423 | 2.20% | 20790 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $686193 | 2.16% | 20485 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $608757 | 1.92% | 18173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $550705 | 1.74% | 16440 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $497311 | 1.57% | 14846 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $478442 | 1.51% | 14283 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $471158 | 1.49% | 14064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $470192 | 1.48% | 14036 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $469024 | 1.48% | 14002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vigilare Wealth Management | $451217 | 1.42% | 13470 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $434833 | 1.37% | 11015 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $416599 | 1.31% | 12437 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $406324 | 1.28% | 14133 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $385360 | 1.21% | 11504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $354508 | 1.12% | 10583 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $338329 | 1.07% | 10100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $320856 | 1.01% | 9578 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $318230 | 1.00% | 9500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $310539 | 0.98% | 9270 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $293631 | 0.93% | 8763 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $276263 | 0.87% | 8247 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Covey Capital Advisors, LLC | $271400 | 0.86% | 10000 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Stark Wealth Management LLC | $264898 | 0.83% | 9285 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261752 | 0.83% | 9341 | शेयर | 30 जून 2025 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $253914 | 0.80% | 7580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $240469 | 0.76% | 7179 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $227473 | 0.72% | 6791 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMERCE BANK | $223732 | 0.71% | 6679 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $221924 | 0.70% | 6625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Consulting Group | $205610 | 0.65% | 6138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $189447 | 0.60% | 4799 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $116372 | 0.37% | 3474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $115267 | 0.36% | 3441 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93861 | 0.30% | 2802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $90906 | 0.29% | 2714 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $79022 | 0.25% | 2359 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $76615 | 0.24% | 2287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $73650 | 0.23% | 2199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $68671 | 0.22% | 2050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $68302 | 0.22% | 2039 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $57683 | 0.18% | 1722 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $40000 | 0.13% | 1185 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $38188 | 0.12% | 1140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33555 | 0.11% | 850 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $33498 | 0.11% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $32639 | 0.10% | 974 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $29690 | 0.09% | 886 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $27640 | 0.09% | 825 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $27334 | 0.09% | 816 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $27303 | 0.09% | 957 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $24286 | 0.08% | 725 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22678 | 0.07% | 677 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $18288 | 0.06% | 546 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $16749 | 0.05% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $15778 | 0.05% | 471 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $14674 | 0.05% | 438 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $14157 | 0.04% | 423 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trust Co | $14014 | 0.04% | 355 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13768 | 0.04% | 411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $13735 | 0.04% | 410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13703 | 0.04% | 409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $12662 | 0.04% | 378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $12193 | 0.04% | 364 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $12160 | 0.04% | 363 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11322 | 0.04% | 338 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $11188 | 0.04% | 334 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $10238 | 0.03% | 345 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $8709 | 0.03% | 260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8374 | 0.03% | 250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $6981 | 0.02% | 208 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $6700 | 0.02% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6130 | 0.02% | 183 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Burk Holdings LLC | $5996 | 0.02% | 179 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5762 | 0.02% | 172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ORG Partners LLC | $5563 | 0.02% | 195 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $5460 | 0.02% | 163 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5395 | 0.02% | 161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5275 | 0.02% | 157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $3948 | 0.01% | 100 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $3450 | 0.01% | 103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3350 | 0.01% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2727 | 0.01% | 100 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2680 | 0.01% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2579 | 0.01% | 77 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2195 | 0.01% | 81 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $1860 | 0.01% | 56 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |