EA Series Trust (DIVD)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000077499 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $17.5M
- होल्डिंग्स
- 64
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 22.36%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 58.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 63
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.97% | — |
| 3M | ▲ +5.93% | — |
| 6M | ▲ +11.51% | — |
| YTD | ▲ +6.09% | — |
| 1Y | ▲ +16.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +27.78% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 15.30%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.08
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$426K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$1.2M
- पिछला 12 महीने
- +$5.7M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 64 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $207K | 1.18 | 1251 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $206K | 1.18 | 659 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $206K | 1.18 | 893 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $206K | 1.18 | 897 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $206K | 1.18 | 1609 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $206K | 1.18 | 7705 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $204K | 1.17 | 8830 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $204K | 1.17 | 1993 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 1.16 | 679 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $203K | 1.16 | 2511 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $203K | 1.16 | 1210 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $202K | 1.16 | 1851 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $201K | 1.15 | 1366 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13K | 0.07 | 12504 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6570297 | 64.25% | 154469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1829460 | 17.89% | 43011 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514712 | 5.03% | 12101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $441935 | 4.32% | 10390 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425347 | 4.16% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343000 | 3.35% | 8064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69062 | 0.68% | 1624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $12633 | 0.12% | 297 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0.10% | 244 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4254 | 0.04% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LM Advisors LLC | $2431 | 0.02% | 57158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2127 | 0.02% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
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आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
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| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
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