Altrius Global Dividend ETF (DIVD)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.71% | ▼ -5.57% |
| 3M | ▲ +3.98% | ▲ +5.90% |
| 6M | ▲ +3.98% | ▲ +5.90% |
| YTD | ▲ +10.31% | ▲ +12.67% |
| 1Y | ▲ +14.38% | ▲ +17.77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +32.86% | ▲ +44.19% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 64 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $250K | 1.17 | 849 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $250K | 1.17 | 10697 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $249K | 1.16 | 1303 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $248K | 1.16 | 968 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $247K | 1.16 | 597 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $247K | 1.16 | 14514 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $247K | 1.16 | 1711 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $247K | 1.15 | 1590 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $245K | 1.15 | 1986 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $245K | 1.14 | 976 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $244K | 1.14 | 8064 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $237K | 1.11 | 3472 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $229K | 1.07 | 2198 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $66K | 0.31 | 66326 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 48 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.0670 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.0460 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0990 |
| 29 जून 2026 | $0.0850 |
| 28 मई 2026 | $0.1960 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1620 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1030 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1060 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0170 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1560 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0760 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0730 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0740 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0660 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0620 |
| 27 जून 2025 | $0.0620 |
| 29 मई 2025 | $0.1940 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1890 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0810 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0510 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0190 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1270 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.0570 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.1030 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0480 |
| 29 अगस्त 2024 | $0.0660 |
| 30 जुलाई 2024 | $0.0530 |
| 27 जून 2024 | $0.0530 |
| 30 मई 2024 | $0.2190 |
| 26 अप्रैल 2024 | $0.1290 |
| 26 मार्च 2024 | $0.1280 |
| 27 फ़रवरी 2024 | $0.0670 |
| 29 जनवरी 2024 | $0.0180 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.0920 |
| 28 नवमबर 2023 | $0.0770 |
| 27 अक्टूबर 2023 | $0.0630 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0630 |
| 29 अगस्त 2023 | $0.0650 |
| 27 जुलाई 2023 | $0.0410 |
| 28 जून 2023 | $0.0880 |
| 26 मई 2023 | $0.1490 |
| 26 अप्रैल 2023 | $0.1250 |
| 29 मार्च 2023 | $0.1170 |
| 24 फ़रवरी 2023 | $0.0430 |
| 27 जनवरी 2023 | $0.0150 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1030 |
| 22 नवमबर 2022 | $0.0310 |
| 24 अक्टूबर 2022 | $0.0390 |
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6570297 | 64.22% | 154469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1829460 | 17.88% | 43011 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514712 | 5.03% | 12101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $441935 | 4.32% | 10390 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425347 | 4.16% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343000 | 3.35% | 8064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69062 | 0.68% | 1624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $12633 | 0.12% | 297 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0.10% | 244 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7444 | 0.07% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4254 | 0.04% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LM Advisors LLC | $2431 | 0.02% | 57158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |