One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC

CIK 2009427 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $95.3M
पोजीशन: 53
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 70.02%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 90.72%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 18
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 15.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 16.53% अनुमानित। खरीदें $14813544 · बेचें $14730703

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q2 2025–Q2 2026 · 80.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 7
बढ़ाया: 10
घटा हुआ: 34
बंद: 6

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

34.7%

Communication Services

10.9%

Retail

7.6%

Consumer Discretionary

3.1%

Financials

0.5%

Utilities

0.5%

Diversified Consumer Services

0.3%

Real Estate

0.3%

Healthcare

0.2%

Materials

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

41.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 53 पोजीशन

					लगातार
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13828969	14.52%	47792	$1475408	नीचे ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$9707205	10.19%	96426	$6688814	ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9481396	9.95%	47386	$350536	नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7208598	7.57%	30245	$538751	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5657934	5.94%	15832	$28294	नीचे ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$4918657	5.16%	84513		ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4200822	4.41%	11262	$-244993	नीचे ×2
SPY SPY	$4173123	4.38%	5588	$-219494	नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3803506	3.99%	5165	$-833558	नीचे ×1
IVV	$3721453	3.91%	4969	$1005455	ऊपर ×2
VTI	$3708949	3.89%	10023	$412507	नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3355290	3.52%	5957	$-506483	नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2671651	2.80%	6352	$226651	नीचे ×1
DIA	$1107635	1.16%	2120	$98733	नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1098638	1.15%	3109	$-113140	नीचे ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1050001	1.10%	3079	$494172	नीचे ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$998361	1.05%	1719	$553663	नीचे ×1
IVW	$989666	1.04%	7196	$263500	ऊपर ×2
SCHB	$947253	0.99%	32709	$3868	नीचे ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$748640	0.79%	981	$303573	नीचे ×2
SCHG	$741908	0.78%	21924	$-82238	नीचे ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$631229	0.66%	2119	$312981	नीचे ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$594023	0.62%	5091	$-175264	नीचे ×2
SPHB	$589842	0.62%	3791	$121172	नीचे ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock	$487345	0.51%	14657	$43384
IJH	$471481	0.49%	6114	$48969	नीचे ×2
VST Vistra Corp. Common Stock	$456854	0.48%	2880
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$456834	0.48%	4001	$-506598	नीचे ×1
XLF XLF	$450163	0.47%	8397	$34517	नीचे ×1
FIDU	$449739	0.47%	4515	$35654	नीचे ×2
BBJP	$449676	0.47%	5971	$245	नीचे ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$395533	0.42%	5388	$3547	ऊपर ×2
AGG	$392753	0.41%	3968	$157185	ऊपर ×1
VO	$364176	0.38%	4520	$19273	ऊपर ×1
DIVD Altrius Global Dividend ETF	$343000	0.36%	8064	$-172645	नीचे ×2
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103)	$337278	0.35%	1974		ऊपर ×1
BBCA	$332592	0.35%	3346	$-9692	नीचे ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$302031	0.32%	815	$-8031	नीचे ×2
IWF	$296021	0.31%	2384	$-138907	ऊपर ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock	$287523	0.30%	2037	$-133347	नीचे ×2
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares	$282767	0.30%	10013	$56709	ऊपर ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$280816	0.29%	3933	$-317718	नीचे ×2
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock	$267845	0.28%	41398	$-185575	नीचे ×1
FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock	$257589	0.27%	12733	$-2284055	नीचे ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$255098	0.27%	221		ऊपर ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$245643	0.26%	1568	$-67216	नीचे ×1
MGK	$237797	0.25%	2705	$11454	ऊपर ×1
IJR	$228906	0.24%	1543		ऊपर ×1
BRKB	$222173	0.23%	444	$-132914	नीचे ×2
XLK XLK	$213382	0.22%	1120		ऊपर ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$211789	0.22%	4041		ऊपर ×1
NRXP NRX Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$177134	0.19%	43309	$84886
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock	$170998	0.18%	38600	$-7910	ऊपर ×2
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VGSH	$4918657	84513	5.16%
VST	$456854	2880	0.48%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103)	$337278	1974	0.35%
MU	$255098	221	0.27%
IJR	$228906	1543	0.24%
XLK	$213382	1120	0.22%
IGSB	$211789	4041	0.22%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SGOV	अधिक खरीदा	+66K	+$6.7M
AAPL	छंटनी की	-884	+$1.5M
IVV	अधिक खरीदा	+811	+$1.0M
QQQ	छंटनी की	-3K	-$834K
AMD	छंटनी की	-467	+$554K
AMZN	छंटनी की	-2K	+$539K
SHOP	छंटनी की	-4K	-$507K
META	छंटनी की	-793	-$506K
PANW	छंटनी की	-388	+$494K
VTI	छंटनी की	-252	+$413K

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VST	31 मार्च 2026	4918	$793421	-7.4%
IBIT	30 जून 2026	10667	$409826
AVGO	30 जून 2026	1080	$334271	-1.3%
WMT	30 जून 2026	1932	$240048	-8.9%
VOO	31 मार्च 2026	352	$220750	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TKO	30 जून 2026	1084	$218589	-4.0%
EFV	30 जून 2026	2848	$211749	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWP	31 मार्च 2026	1492	$204314	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COST	30 जून 2026	205	$204268	0.8%
BBAI	31 मार्च 2026	13500	$72900	-9.2%