EA Series Trust (STXV)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078018 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.26% | ▲ +4.26% |
| 3M | ▲ +7.80% | ▲ +8.39% |
| 6M | ▲ +8.37% | ▲ +9.54% |
| YTD | ▲ +18.94% | ▲ +20.22% |
| 1Y | ▲ +25.51% | ▲ +28.41% |
| 3Y | ▲ +57.35% | ▲ +69.12% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +55.37% | ▲ +69.21% |
- अस्थिरता 1Y
- 9.87%
- अस्थिरता 3 साल
- 12.76%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -15.79%
- 29 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.53
- शार्प 1 साल*
- 2.36
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$1.8M
- पिछला 12 महीने
- -$945K
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 709 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $16K | 0.02 | 368 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $16K | 0.02 | 728 | RE | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $16K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $16K | 0.02 | 351 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $16K | 0.02 | 190 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $16K | 0.02 | 97 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $16K | 0.02 | 71 | EC | IE |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $16K | 0.02 | 191 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $15K | 0.02 | 683 | EC | GB |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $15K | 0.02 | 273 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $15K | 0.02 | 240 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $15K | 0.02 | 737 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $14K | 0.02 | 156 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $14K | 0.02 | 104 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $14K | 0.02 | 384 | RE | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $14K | 0.02 | 630 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $14K | 0.02 | 95 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $14K | 0.02 | 225 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 29472R108 | $14K | 0.02 | 219 | RE | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $14K | 0.02 | 1558 | EC | US |
| Summit Therapeutics Inc | 86627T108 | $14K | 0.02 | 715 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $14K | 0.02 | 382 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $13K | 0.02 | 566 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $13K | 0.02 | 106 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $13K | 0.02 | 132 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $13K | 0.02 | 179 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $13K | 0.02 | 466 | RE | US |
| UDR Inc | 902653104 | $13K | 0.02 | 387 | RE | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $13K | 0.02 | 38 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $12K | 0.02 | 87 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $12K | 0.02 | 224 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $12K | 0.02 | 525 | EC | US |
| BOK Financial Corp | 05561Q201 | $12K | 0.02 | 93 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | — | $12K | 0.02 | 422 | EC | BM |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $11K | 0.02 | 162 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $11K | 0.02 | 1152 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $11K | 0.02 | 616 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $11K | 0.02 | 223 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $11K | 0.01 | 58 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $11K | 0.01 | 21 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $11K | 0.01 | 230 | EC | CH |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $11K | 0.01 | 52 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $11K | 0.01 | 263 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $11K | 0.01 | 325 | RE | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $11K | 0.01 | 59 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $11K | 0.01 | 130 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | — | $11K | 0.01 | 563 | EC | BM |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $10K | 0.01 | 39 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $10K | 0.01 | 27 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $10K | 0.01 | 17 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
2.00%
TTM यील्ड
$0.79
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.2100 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1830 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.2090 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1920 |
| 27 जून 2025 | $0.2540 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1390 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2130 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1660 |
| 27 जून 2024 | $0.1730 |
| 26 मार्च 2024 | $0.1430 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1990 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.1380 |
| 28 जून 2023 | $0.1120 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0970 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1170 |
संस्थागत मालिक (13F) 34 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24.26% | 191968 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22.69% | 177386 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12.89% | 102047 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4.15% | 32880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3.68% | 29145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3.18% | 25155 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2.51% | 19874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2.50% | 24544 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2.44% | 19321 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2.44% | 19297 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2.35% | 18561 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2.22% | 17573 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2.02% | 15964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1.94% | 15337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1.81% | 14334 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1.50% | 11837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1.29% | 10238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1.04% | 8261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1.00% | 7884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0.90% | 7110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0.79% | 6223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0.75% | 5859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0.70% | 5516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0.45% | 3539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0.22% | 1891 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0.13% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0.06% | 513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0.05% | 379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0.05% | 374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0.01% | 49463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11141 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |