EA Series Trust (STXV)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078018 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.26% | ▲ +4.26% |
| 3M | ▲ +7.80% | ▲ +8.39% |
| 6M | ▲ +8.37% | ▲ +9.54% |
| YTD | ▲ +18.94% | ▲ +20.22% |
| 1Y | ▲ +25.51% | ▲ +28.41% |
| 3Y | ▲ +57.35% | ▲ +69.12% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +55.37% | ▲ +69.21% |
- अस्थिरता 1Y
- 9.87%
- अस्थिरता 3 साल
- 12.76%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -15.79%
- 29 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.53
- शार्प 1 साल*
- 2.36
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$1.8M
- पिछला 12 महीने
- -$945K
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 709 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegion plc | — | $10K | 0.01 | 68 | EC | IE |
| Lennox International Inc | 526107107 | $10K | 0.01 | 21 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $10K | 0.01 | 65 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $10K | 0.01 | 160 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $10K | 0.01 | 253 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust Inc | 32054K103 | $9K | 0.01 | 164 | RE | US |
| Crane Co | 224408104 | $9K | 0.01 | 55 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $9K | 0.01 | 58 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $9K | 0.01 | 319 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $9K | 0.01 | 238 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $9K | 0.01 | 65 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $9K | 0.01 | 134 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $9K | 0.01 | 101 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $9K | 0.01 | 103 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $8K | 0.01 | 221 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $8K | 0.01 | 26 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $8K | 0.01 | 20 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $8K | 0.01 | 31 | EC | US |
| IAC Inc | 44891N208 | $8K | 0.01 | 192 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $8K | 0.01 | 580 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $7K | 0.01 | 203 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | $7K | 0.01 | 249 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $7K | 0.01 | 345 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $7K | 0.01 | 675 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $7K | 0.01 | 183 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $7K | 0.01 | 145 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $7K | 0.01 | 77 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $7K | 0.01 | 20 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $7K | 0.01 | 12 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $7K | 0.01 | 117 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $7K | 0.01 | 88 | RE | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $7K | 0.01 | 37 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $6K | 0.01 | 39 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $6K | 0.01 | 31 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $6K | 0.01 | 51 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $6K | 0.01 | 168 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $6K | 0.01 | 125 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $6K | 0.01 | 163 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $6K | 0.01 | 67 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $6K | 0.01 | 27 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $6K | 0.01 | 60 | EC | IE |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $6K | 0.01 | 221 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $6K | 0.01 | 13 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $5K | 0.01 | 22 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $5K | 0.01 | 84 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $5K | 0.01 | 9 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $5K | 0.01 | 139 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $5K | 0.01 | 281 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $5K | 0.01 | 133 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $5K | 0.01 | 30 | RE | US |
लाभांश 15 भुगतान
2.00%
TTM यील्ड
$0.79
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.2100 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1830 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.2090 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1920 |
| 27 जून 2025 | $0.2540 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1390 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2130 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1660 |
| 27 जून 2024 | $0.1730 |
| 26 मार्च 2024 | $0.1430 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1990 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.1380 |
| 28 जून 2023 | $0.1120 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0970 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1170 |
संस्थागत मालिक (13F) 34 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24.26% | 191968 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22.69% | 177386 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12.89% | 102047 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4.15% | 32880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3.68% | 29145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3.18% | 25155 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2.51% | 19874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2.50% | 24544 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2.44% | 19321 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2.44% | 19297 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2.35% | 18561 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2.22% | 17573 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2.02% | 15964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1.94% | 15337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1.81% | 14334 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1.50% | 11837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1.29% | 10238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1.04% | 8261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1.00% | 7884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0.90% | 7110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0.79% | 6223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0.75% | 5859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0.70% | 5516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0.45% | 3539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0.22% | 1891 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0.13% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0.06% | 513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0.05% | 379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0.05% | 374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0.01% | 49463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11141 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |