EA Series Trust (STXV)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078018 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.22% | ▲ +3.22% |
| 3M | ▲ +7.85% | ▲ +8.44% |
| 6M | ▲ +8.27% | ▲ +9.44% |
| YTD | ▲ +18.39% | ▲ +19.66% |
| 1Y | ▲ +25.38% | ▲ +28.27% |
| 3Y | ▲ +56.62% | ▲ +68.34% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +54.65% | ▲ +68.43% |
- अस्थिरता 1Y
- 9.87%
- अस्थिरता 3 साल
- 12.77%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -15.79%
- 29 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.53
- शार्प 1 साल*
- 2.35
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$1.8M
- पिछला 12 महीने
- -$945K
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 709 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $117K | 0.16 | 2718 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $117K | 0.16 | 798 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $116K | 0.16 | 446 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $115K | 0.16 | 1811 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $115K | 0.15 | 1872 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $114K | 0.15 | 958 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $113K | 0.15 | 1032 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $113K | 0.15 | 373 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $112K | 0.15 | 625 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $112K | 0.15 | 610 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $112K | 0.15 | 854 | EC | IE |
| Realty Income Corp | 756109104 | $112K | 0.15 | 1823 | RE | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $111K | 0.15 | 2850 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $111K | 0.15 | 1596 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $110K | 0.15 | 1296 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $109K | 0.15 | 404 | RE | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $109K | 0.15 | 1182 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $107K | 0.14 | 2277 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $106K | 0.14 | 1561 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $106K | 0.14 | 990 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $106K | 0.14 | 1764 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $106K | 0.14 | 756 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $104K | 0.14 | 1342 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $104K | 0.14 | 1848 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $104K | 0.14 | 3981 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $104K | 0.14 | 1376 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $103K | 0.14 | 752 | EC | NL |
| NXP Semiconductors NV | — | $103K | 0.14 | 524 | EC | NL |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $103K | 0.14 | 653 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $102K | 0.14 | 867 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $99K | 0.13 | 1091 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $97K | 0.13 | 476 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $97K | 0.13 | 385 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $96K | 0.13 | 361 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $95K | 0.13 | 485 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $95K | 0.13 | 719 | RE | US |
| KeyCorp | 493267108 | $94K | 0.13 | 4688 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $93K | 0.12 | 713 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $92K | 0.12 | 723 | EC | CH |
| International Paper Co | 460146103 | $92K | 0.12 | 2567 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $90K | 0.12 | 1268 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $89K | 0.12 | 515 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $89K | 0.12 | 595 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $89K | 0.12 | 812 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $89K | 0.12 | 3951 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $89K | 0.12 | 1101 | EC | NL |
| Paychex Inc | 704326107 | $88K | 0.12 | 959 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $88K | 0.12 | 2305 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $87K | 0.12 | 1349 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $87K | 0.12 | 2187 | EC | IE |
लाभांश 15 भुगतान
2.00%
TTM यील्ड
$0.79
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.2100 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1830 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.2090 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1920 |
| 27 जून 2025 | $0.2540 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1390 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2130 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1660 |
| 27 जून 2024 | $0.1730 |
| 26 मार्च 2024 | $0.1430 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1990 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.1380 |
| 28 जून 2023 | $0.1120 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0970 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1170 |
संस्थागत मालिक (13F) 34 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24.26% | 191968 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22.69% | 177386 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12.89% | 102047 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4.15% | 32880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3.68% | 29145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3.18% | 25155 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2.51% | 19874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2.50% | 24544 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2.44% | 19321 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2.44% | 19297 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2.35% | 18561 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2.22% | 17573 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2.02% | 15964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1.94% | 15337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1.81% | 14334 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1.50% | 11837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1.29% | 10238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1.04% | 8261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1.00% | 7884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0.90% | 7110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0.79% | 6223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0.75% | 5859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0.70% | 5516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0.45% | 3539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0.22% | 1891 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0.13% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0.06% | 513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0.05% | 379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0.05% | 374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0.01% | 49463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11141 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |